Разъяснения Банка России "По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия от 18 мая 2018 года N 1)"

Структура документа
Весь документ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НАДЗОРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
(ВЕРСИЯ ОТ 18 МАЯ 2018 ГОДА N 1)

1. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России
2. Требования к архивам, представляемым в Банк России, и описание типовых бизнес-процессов при представлении отчетности в формате XRBL
2.1. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_10d, усложненный архив)
2.2. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)
2.3. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_q_10d, усложненный архив)
2.4. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в формате XBRL (точка входа ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d, усложненный архив)
2.5. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_uk_non_reg_1d, усложненный архив)
2.6. Требования к простым архивам, представляемым в Банк России
3. Особенности определения дат в элементе периода контекста в отчетах XBRL, представляемых в Банк России
4. Особенности определения параметров (периодов) таблиц, влияющих на формирование контекстов в отчетах XBRL
5. Особенности определения атрибута decimals в отчетах XBRL, представляемых в Банк России
6. Дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями
7. Требования к атрибуту Report Date в служебном файле Service.xml
8. Выявленные особенности таксономии XBRL Банка России (версия 1.3), которые будут учтены в следующем релизе таксономии
9. Рекомендуемые источники информации
10. Контактная информация
Приложение 1.
Приложение 2. Типовой пример, моделирования в definition linkbase Таксономии XBRL Банка России (версия 1.3) расшифровывающих разделов форм, имеющих ОКУД 0420502, 0420514, 0420508
Сохранить в браузере
Нажмите сочетание клавиш Ctrl + D