2.5 Разъяснения Банка России. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_uk_non_reg_1d, усложненный архив)
2.5. Пример типового бизнес-процесса
при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL
(точка входа ep_nso_uk_non_reg_1d, усложненный архив) 
Для нерегулярной отчетности, представляемой в Банк России в течение 1 рабочего дня, управляющие компании должны использовать точку входа ep_nso_uk_non_reg_1d.
Конечная структура архива, представляемого в Банк России, должна соответствовать структуре архива, изложенной в Приложении 3 Правил, архив при этом должен удовлетворять общим требованиям к архиву, определенным в Правилах.
Отчет XBRL (.xml/.xbrl) должен содержать в себе отчетные данные по форме, имеющей ОКУД 0420511.
Дополнительный архив, входящий в состав основного архива, должен содержать в себе отчетные данные по форме, имеющей ОКУД 0420511.
Указанный архив должен иметь следующую структуру:
- отчет XBRL (.xml/.xbrl),
- электронная подпись уполномоченного лица управляющей компании (.1.sig),
- электронная подпись уполномоченного лица специализированного депозитария (.2.sig).
Дополнительный архив должен иметь наименование, состоящее из следующих компонентов:
- ОГРН управляющей компании;
- наименование точки входа;
- дата завершения отчетного периода (последний календарный день).
Пример: 1234567891234_ep_nso_uk_non_reg_1d_20180522.zip
Типовой бизнес-процесс формирования конечного архива, соответствующего требованиям, изложенным в Правилах, по точке входа ep_nso_uk_non_reg_1d может состоять из следующих этапов:
1) управляющая компания формирует отчет XBRL по показателям формы, имеющей ОКУД 0420511 (точка входа для взаимодействия между управляющей компанией и специализированным депозитарием: ep_nso_uk_non_reg_1d);
2) управляющая компания подписывает отчет XBRL и направляет его для подтверждения достоверности сведений в специализированный депозитарий;
3) сотрудники специализированного депозитария проверяют достоверность сведений, содержащихся в отчете XBRL;
4) уполномоченное лицо специализированного депозитария подписывает отчет XBRL, формирует архив, состоящий из частного отчета XBRL (.xml/.xbrl), электронной подписи уполномоченного лица управляющей компании (.1.sig), электронной подписи уполномоченного лица специализированного депозитария (.2.sig);
5) специализированный депозитарий направляет сформированный архив в адрес управляющей компании;
6) управляющая компания в архив с отчетом XBRL (точка входа ep_nso_uk_non_reg_1d) помещает дополнительный архив из этапа 4;
7) управляющая компания формирует архив, подлежащий представлению в Банк России и соответствующий требованиям, изложенным в Правилах.
