Приложение 2. Разъяснения Банка России "По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия от 18 мая 2018 года N 1)"

                                                            ┌─────────────┐
Куб 1 - для реестровых (не монетарных и не    ─────────>    │    Куб1     │
количественных показателей)                                 └─────────────┘
Открытая ось 1
Открытая ось 2
Открытая ось N
Реестровые показатели (ИНН, ОГРН, наименование и т.д.)

                                                            ┌─────────────┐
Куб 2 - для монетарных и количественных    ────────────>    │    Куб2     │
показателей                                                 └─────────────┘
Открытая ось 1
Открытая ось 2
Открытая ось N
Классифицирующая ось 1
Классифицирующая ось N
Монетарные показатели (сумма)
Долевые показатели (доля от СЧА, доля от общей стоимости активов)
Количественные (количество, шт.)
                                                            ┌─────────────┐
Куб 3                          ────────────────────────>    │    Куб3     │
Классифицирующая ось 1                                      └─────────────┘
Классифицирующая ось N
Техническая ось - ИТОГО
Монетарные показатели (сумма)
Долевые показатели (доля от СЧА, доля от общей стоимости активов)
Количественные (количество, шт.)