1 Разъяснения Банка России. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России
1. Пакетность и требования к архивам, представляемым
в Банк России 
Исходя из необходимости/отсутствия необходимости подтверждения тех или иных отчетных данных специализированным депозитарием или регистратором, архивы, представляемые в Банк России управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании), должны соответствовать 2 типам структур согласно Приложениям 1 и 3 к Правилам формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (далее - Правила): 1) простой архив - приложение 1 Правил, 2) усложненный архив - приложение 3 Правил.
В зависимости от точки входа необходимость применения простого архива или усложненного архива будет варьироваться.
Далее приведена таблица соответствия точек входа и требуемых типов архивов для представления в Банк России.
|
Наименование точки входа
|
Тип архива для представления в Банк России
|
|
ep_nso_uk_m_10d
|
усложненный архив
|
|
ep_nso_uk_m_15d_ods <*>
|
простой архив
|
|
ep_nso_aif_uk_m_20d
|
усложненный архив
|
|
ep_nso_aif_uk_m_30d
|
простой архив
|
|
ep_nso_uk_m_q_10d
|
усложненный архив
|
|
ep_nso_uk_q_15d_ods <*>
|
простой архив
|
|
ep_nso_aif_uk_m_q_20d
|
усложненный архив
|
|
ep_nso_aif_uk_m_q_30d
|
простой архив
|
|
ep_nso_uk_m_q_y_10d
|
усложненный архив
|
|
ep_nso_uk_y_15d_ods <*>
|
простой архив
|
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d
|
усложненный архив
|
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d
|
простой архив
|
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d
|
усложненный архив
|
|
ep_nso_uk_non_reg_1d
|
усложненный архив
|
|
ep_nso_aif_uk_non_reg_5d
|
простой архив
|
--------------------------------
<*> Точка входа будет активна после вступления в силу соответствующего нормативного акта.
Прием отчетности в едином личном кабинете участника информационного обмена настроен именно на те точки входа, которые приведены в вышеуказанной таблице. Полная таблица, содержащая наименования точек входа, их определение и тип архива, представлена в Приложении 1 настоящего документа.
Точки входа, имеющие постфикс spec_dep, предназначены исключительно для целей взаимодействия между УК и специализированным депозитарием при подтверждении отчетных данных:
|
Наименование точки входа
|
||
|
ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep
|
||
|
ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep
|
||
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep
|
Для целей взаимодействия между управляющей компанией и регистратором должны использоваться следующие точки входа:
|
Наименование точки входа
|
||
|
ep_nso_aif_uk_m_20d
|
||
|
ep_nso_aif_uk_m_q_20d
|
||
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d
|
