Приложение 16. к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 89, 93, 95, 106)

Весь документ

Приложение N 16
к Инструкции ВЭБ СССР
от 31 марта 1989 г. N 7
(к п. п. 89, 93, 95, 106) 

_______________________________________
   (наименование учреждения банка)

                        __________________________________________
                          (фамилия, инициалы кассового работника)

СВОДНАЯ СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА

"__" ______________ 19__ г.

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│  Наименование валютных  │           Обороты за день            │
│   и других ценностей    ├────────────────────┬─────────────────┤
│      (код валюты)       │   сумма прихода    │  сумма расходов │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│1. Рубли                 │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│2. Иностранная валюта    │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Доллары США              │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Английские фунты стерлин-│                    │                 │
│гов                      │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│и т.д.                   │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│                         │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│3. Платежные документы   │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Дорожные чеки иностранных│                    │                 │
│банков и т.д.            │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│                         │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│                         │                    │                 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│                         │                    │                 │
└─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


                    Обороты проверил _____________________________
                                           (подпись учетно -
                                        операционного работника)

Заведующий кассой                Обороты сверены с
(специально выделенный           балансовыми данными
кассовый работник) ___________   (лицевыми счетами) ______________
                    (подпись)                          (подпись
                                                   гл. бухгалтера)

<<< Приложение 15. к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 76, 89, 93, 95, 106, 129)Приложение 15 [к: Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 N 7]
Приложение 17. к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 89, 104, 105, 124, 126)Приложение 17 [к: Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 N 7] >>>