Приложение 15. к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 76, 89, 93, 95, 106, 129)

Весь документ

Приложение N 15
к Инструкции ВЭБ СССР
от 31 марта 1989 г. N 7
(к п. п. 76, 89, 93, 95, 106, 129) 

  _________________________________  _____________________________
   (наименование учреждения банка)   (фамилия, инициалы кассового
                                               работника)

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ

"__" ______________ 19__ г.

┌────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────┐
│Наимено-│     Принято     │    Обороты    │   Передано    │Оста- │
│вание   │    ценностей    │    за день    │   ценностей   │ток на│
│ценнос- │    на сумму     │               │   на сумму    │конец │
│тей     ├───────┬─────────┼───────┬───────┼──────┬────────┤дня в │
│(код    │от зав.│от кассо-│ сумма │ сумма │ зав. │кассовым│сумме │
│валюты) │кассой │вых ра-  │прихода│расхода│кассой│работни-│      │
│        │       │ботников │       │       │      │кам     │      │
├────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
│        │       │         │       │       │      │        │      │
│        │       │         │       │       │      │        │      │


Количество кассовых документов ___________________________________

Кассовый работник _____________________
                        (подпись)

Обороты проверил <*> _____________________________________________
                       (подпись учетно - операционного работника)

Заведующий кассой
(специально выделенный
кассовый работник) ____________________
                        (подпись)

Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) <*> _______________________________
                        (подпись главного бухгалтера)

--------------------------------

<*> Учетно - операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.

Оборотная сторона

Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сумке), подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету "__" _____________ 19__ г.

Следующие наименования ценностей: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт.)

Пересчет производил
кассовый работник <*> ______________________    ______________
                        (фамилия, инициалы)        (подпись)

Под контролем <*>     _______________________    ______________
                        (фамилия, инициалы)        (подпись)

Члены ревизионной     _______________________    ______________
комиссии <*>            (фамилия, инициалы)        (подпись)
                      _______________________    ______________
                        (фамилия, инициалы)        (подпись)
                      _______________________    ______________
                        (фамилия, инициалы)        (подпись)

Ценности принял
кассовый работник     ______________________     ______________
                        (фамилия, инициалы)         (подпись)

Ценности сдал
кассовый работник     ______________________     ______________
                        (фамилия, инициалы)          (подпись)

В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись.

--------------------------------

<*> Подписывается только при ревизиях касс.

<<< Приложение 14. к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 88, 108, 109)Приложение 14 [к: Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 N 7]
Приложение 16. к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 89, 93, 95, 106)Приложение 16 [к: Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 N 7] >>>