Приложение 12. к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
Приложение N 12
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального бюджета
в текущем финансовом году,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
┌─────────┐
│ КОДЫ │
├─────────┤
Форма по ОКУД │ 0501090 │
├─────────┤
на "__" ____________ 20__ г. Дата │ │
├─────────┤
Главный распорядитель │ │
средств федерального бюджета _______________________ Глава по БК│ │
├─────────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │
└─────────┘
1. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат
по расходам федерального бюджета
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код группы вида расхода
|
с 1 января по "__" _____ 20__ г. <**>
|
в том числе за _____ 20__ г. <***>
|
Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета
|
Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны)
|
Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств
|
||||||
|
прогноз кассовых выплат по расходам <****>
|
кассовое исполнение бюджета по расходам
|
отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 5 - гр. 4)
|
процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 5 / гр. 4 * 100)
|
прогноз кассовых выплат по расходам <****>
|
кассовое исполнение бюджета по расходам
|
отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 9 - гр. 8)
|
процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 9 / гр. 8 * 100)
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями
|
0100
|
100
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
|
0200
|
200
|
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
0300
|
300
|
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности
|
0400
|
400
|
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты
|
0500
|
500
|
|||||||||||
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
0600
|
600
|
|||||||||||
|
Обслуживание государственного долга Российской Федерации <*>
|
0700
|
700
|
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования
|
0800
|
800
|
|||||||||||
|
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета
|
0900
|
x
|
|||||||||||
|
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям
|
1000
|
x
|
|||||||||||
--------------------------------
<*> Показатели заполняются только Министерством финансов Российской
Федерации.
<**> При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое
число текущего месяца указывается последний календарный день месяца,
предшествующего текущему месяцу.
<***> При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое
число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
<****> Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых
выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (ф.
0501089) по состоянию на соответствующую дату.
┌─────────────┐
Номер страницы │ │
├─────────────┤
Всего страниц │ │
└─────────────┘
Форма 0501090 с. 2
2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета
с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон
о федеральном бюджете
|
Наименование расхода
|
Код строки
|
Код группы вида расхода
|
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета <**>
|
Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+, -)
|
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, всего (гр. 4 + гр. 5)
|
в том числе по месяцам:
|
||||||||||||
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
Предполагаемое недоиспользование бюджетных ассигнований (гр. 6 - гр. 7 - гр. 8 - гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 - гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 - гр. 15 - гр. 16 -гр. 17 -гр. 18)
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями
|
0100
|
100
|
||||||||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
|
0200
|
200
|
||||||||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
0300
|
300
|
||||||||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности
|
0400
|
400
|
||||||||||||||||
|
Межбюджетные трансферты
|
0500
|
500
|
||||||||||||||||
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
0600
|
600
|
||||||||||||||||
|
Обслуживание государственного долга Российской Федерации <*>
|
0700
|
700
|
||||||||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования
|
0800
|
800
|
||||||||||||||||
|
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета
|
0900
|
x
|
||||||||||||||||
|
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям
|
1000
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|||||||||||||
--------------------------------
<*> Показатели заполняются только Министерством финансов Российской
Федерации.
<**> Показатели заполняются в соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.
┌─────────────┐
Номер страницы │ │
├─────────────┤
Всего страниц │ │
└─────────────┘
Форма 0501090 с. 3
3. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат
по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете
|
Наименование расхода
|
Код строки
|
Код группы вида расхода
|
с 1 января по "__" _____ 20__ г. <**>
|
в том числе за _____ 20__ г. <***>
|
Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета
|
Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны)
|
Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств
|
Принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета
|
||||||
|
прогноз кассовых выплат по расходам <****>
|
кассовое исполнение бюджета по расходам
|
отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 5 - гр. 4)
|
процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 5 / гр. 4 * 100)
|
прогноз кассовых выплат по расходам <****>
|
кассовое исполнение бюджета по расходам
|
отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 9 - гр. 8)
|
процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 9 / гр. 8 * 100)
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями
|
0100
|
100
|
||||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
|
0200
|
200
|
||||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
0300
|
300
|
||||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности
|
0400
|
400
|
||||||||||||
|
Межбюджетные трансферты
|
0500
|
500
|
||||||||||||
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
0600
|
600
|
||||||||||||
|
Обслуживание государственного долга Российской Федерации <*>
|
0700
|
700
|
||||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования
|
0800
|
800
|
||||||||||||
|
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета
|
0900
|
x
|
||||||||||||
|
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям
|
1000
|
x
|
||||||||||||
--------------------------------
<*> Показатели заполняются только Министерством финансов Российской
Федерации.
<**> При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое
число текущего месяца указывается последний календарный день месяца,
предшествующего текущему месяцу.
<***> При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое
число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
<****> Показатели заполняются в соответствии с разделом 2 настоящей
Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату.
Руководитель ___________ ___________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _____________________ ____________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"__" ____________ 20__ г.
┌─────────────┐
Номер страницы │ │
├─────────────┤
Всего страниц │ │
└─────────────┘
