Приложение 13.

Весь документ

Приложение N 13
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального бюджета
в текущем финансовом году,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 09.12.2013 N 117н 

                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
             К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
        ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
                         НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

                                                              ┌───────────┐
                                                              │   КОДЫ    │
                                                              ├───────────┤
                                                Форма по ОКУД │  0501091  │
                                                              ├───────────┤
                         на "__" __________ 20__ г.      Дата │           │
                                                              ├───────────┤
Главный администратор                                         │           │
источников финансирования                                     │           │
дефицита федерального бюджета _________________   Глава по БК │           │
                                                              ├───────────┤
Единица измерения:   тыс. руб.                        по ОКЕИ │    384    │
                                                              └───────────┘

          1. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений
          и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
                           федерального бюджета

Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
с 1 января по "__" _____ 20__ г. <*>
в том числе за _____ 20__ г. <**>
Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)
Принимаемые меры по обеспечению эффективного исполнения федерального бюджета
прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета <***>
кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета
отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 - гр. 4)
процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 / гр. 4 * 100)
прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета <***>
кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета
отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 - гр. 8)
процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 / гр. 8 * 100)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0100
x
в том числе:
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0200
x
в том числе:
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0300
x
в том числе:
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0400
x
в том числе:
СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего
0500
x
в том числе:
СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего
0600
x
в том числе:
 

    --------------------------------
    <*>  При  формировании  Пояснительной записки по  состоянию  на  первое
число  текущего  месяца  указывается  последний  календарный  день  месяца,
предшествующего  текущему месяцу.
    <**>  При  формировании Пояснительной записки по  состоянию  на  первое
число  текущего  месяца  указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
    <***>  Показатели  заполняются  в  соответствии  с  Прогнозом  кассовых
поступлений   и  кассовых  выплат  по  источникам  финансирования  дефицита
федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501040) по состоянию на
соответствующую дату.

                                                            ┌─────────────┐
                                            Номер страницы  │             │
                                                            ├─────────────┤
                                             Всего страниц  │             │
                                                            └─────────────┘

                                                         Форма 0501091 с. 2

             2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат
        по источникам финансирования дефицита федерального бюджета
         с учетом предложений по внесению изменений в федеральный
                        закон о федеральном бюджете

Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на отчетную дату <*>
Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+, -)
Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (гр. 4 + гр. 5) <**>
в том числе по месяцам:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0100
x
в том числе:
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0200
x
в том числе:
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0300
x
в том числе:
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0400
x
в том числе:
СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего
0500
x
в том числе:
дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего
0600
x
в том числе:
 

    --------------------------------
    <*>  Показатели  заполняются  в  соответствии  с  показателями Прогноза
кассовых   поступлений  и  кассовых  выплат  по  источникам  финансирования
дефицита  федерального  бюджета  на  текущий финансовый год (ф. 0501040) на
соответствующую дату.
    <**> Показатели графы 6 соответствуют сумме граф 7 - 18.

                                                            ┌─────────────┐
                                            Номер страницы  │             │
                                                            ├─────────────┤
                                             Всего страниц  │             │
                                                            └─────────────┘

                                                         Форма 0501091 с. 3

          3. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений
          и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
           федерального бюджета с учетом предложений по внесению
            изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
с 1 января по "__" _______ 20__ г. <*>
в том числе за _______ 20__ г. <**>
Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)
Принимаемые меры по обеспечению эффективного исполнения федерального бюджета
прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета <***>
кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета
отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 - гр. 4)
процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 / гр. 4 * 100)
прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета <***>
кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета
отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 - гр. 8)
процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 /гр. 8 * 100)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0100
х
в том числе:
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0200
х
в том числе:
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0300
х
в том числе:
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
0400
х
в том числе:
СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего
0500
х
в том числе:
СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего
0600
х
в том числе:
 

    --------------------------------
    <*>  При  формировании  Пояснительной записки по  состоянию  на  первое
число  текущего  месяца  указывается  последний  календарный  день  месяца,
предшествующего  текущему месяцу.
    <**>  При  формировании Пояснительной записки по  состоянию  на  первое
число  текущего  месяца  указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
    <***>  Показатели  заполняются  в  соответствии  с  графой  6 раздела 2
настоящей Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель                ___________  ___________  _____________________
(уполномоченное лицо)       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель                 ___________  _____________________ ____________
                            (должность)   (фамилия, инициалы)    (телефон)

"__" ____________ 20__ г.

                                                            ┌─────────────┐
                                            Номер страницы  │             │
                                                            ├─────────────┤
                                             Всего страниц  │             │
                                                            └─────────────┘

<<< Приложение 12. к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному приказом Министерства финансов Российской ФедерацииПриложение 12 [к: Приказ Минфина России от 09.12.2013 N 117н]