Приложение 4. ОТЧЕТ "БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ"
Приложение 4 
ОТЧЕТ "БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ"
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
┌─────────┐
│ КОДЫ │
├─────────┤
Форма по ОКУД │ 0503730 │
├─────────┤
на 1 ______ 20__ г. Дата │ A1 │
├─────────┤
Учреждение _______________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Обособленное подразделение _______________________ │ │
├─────────┤
Учредитель по ОКАТО │ │
├─────────┤
Наименование органа, по ОКПО │ │
осуществляющего ├─────────┤
полномочия учредителя _______________________ Глава по БК │ A2 │
├─────────┤
Периодичность: годовая A0 │ │
├─────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└─────────┘
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
||||||
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
I. Нефинансовые активы
|
|||||||||
|
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего
|
010
|
||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||
|
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>
|
011
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>
|
012
|
||||||||
|
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>
|
013
|
||||||||
|
предметы лизинга (010140000) <*>
|
014
|
||||||||
|
Амортизация основных средств <*>
|
020
|
||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||
|
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>
|
021
|
||||||||
|
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>
|
022
|
||||||||
|
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>
|
023
|
||||||||
|
Амортизация предметов лизинга (010440000) <*>
|
024
|
||||||||
|
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
|
030
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
|
031
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)
|
032
|
||||||||
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)
|
033
|
||||||||
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
|
034
|
||||||||
Форма 0503730 с. 2
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
||||||
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего
|
040
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <*>
|
041
|
||||||||
|
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
|
042
|
||||||||
|
предметы лизинга (010240000) <*>
|
043
|
||||||||
|
Амортизация нематериальных активов <*>
|
050
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) <*>
|
051
|
||||||||
|
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>
|
052
|
||||||||
|
предметов лизинга (010449000) <*>
|
053
|
||||||||
|
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
|
060
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)
|
061
|
||||||||
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
|
062
|
||||||||
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
|
063
|
||||||||
|
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
|
070
|
||||||||
|
Материальные запасы (010500000)
|
080
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <*>
|
081
|
||||||||
|
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
|
090
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
|
091
|
||||||||
|
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)
|
092
|
||||||||
|
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
|
093
|
||||||||
|
в предметы лизинга (010640000)
|
094
|
||||||||
Форма 0503730 с. 3
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
||||||
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Нефинансовые активы в пути (010700000)
|
100
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
|
101
|
||||||||
|
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)
|
102
|
||||||||
|
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
|
103
|
||||||||
|
предметы лизинга в пути (010740000)
|
104
|
||||||||
|
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
|
140
|
||||||||
|
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)
|
150
|
||||||||
|
II. Финансовые активы
|
|||||||||
|
Денежные средства учреждения (020100000)
|
170
|
||||||||
|
в том числе:
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
|
171
|
||||||||
|
Денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)
|
172
|
||||||||
|
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
|
173
|
||||||||
|
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
|
174
|
||||||||
|
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
|
175
|
||||||||
|
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
|
176
|
||||||||
|
касса (020134000)
|
177
|
||||||||
|
денежные документы (020135000)
|
178
|
||||||||
|
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
|
179
|
||||||||
|
Финансовые вложения (020400000)
|
210
|
||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||
|
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
|
211
|
||||||||
|
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
|
212
|
||||||||
|
иные финансовые активы (020450000)
|
213
|
||||||||
Форма 0503730 с. 4
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
||||||
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Расчеты по доходам (020500000)
|
230
|
||||||||
|
Расчеты по выданным авансам (020600000)
|
260
|
||||||||
|
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)
|
290
|
||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||
|
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
|
291
|
||||||||
|
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
|
292
|
||||||||
|
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
|
310
|
||||||||
|
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
|
320
|
||||||||
|
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
|
330
|
||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||
|
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
|
331
|
||||||||
|
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
|
333
|
||||||||
|
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
|
335
|
||||||||
|
расчеты с учредителем (021006000)
|
336
|
x
|
x
|
x
|
x
|
||||
|
показатели уменьшения балансовой стоимости ОЦИ
|
337
|
x
|
x
|
x
|
x
|
||||
|
чистая стоимость ОЦИ стр. 336 + стр. 337
|
338
|
x
|
x
|
x
|
x
|
||||
|
Вложения в финансовые активы (021500000)
|
370
|
||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||
|
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
|
371
|
||||||||
|
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
|
372
|
||||||||
|
иные финансовые активы (021550000)
|
373
|
||||||||
|
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
|
400
|
||||||||
|
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
|
410
|
||||||||
Форма 0503730 с. 5
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
||||||
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
III. Обязательства
|
|||||||||
|
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
|
470
|
||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||
|
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
|
471
|
||||||||
|
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
|
472
|
||||||||
|
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
|
474
|
||||||||
|
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
|
490
|
||||||||
|
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
|
510
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
|
511
|
||||||||
|
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
|
512
|
||||||||
|
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
|
513
|
||||||||
|
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
|
514
|
||||||||
|
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
|
515
|
||||||||
|
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
|
516
|
||||||||
Форма 0503730 с. 6
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
||||||
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
|
530
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
|
531
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
расчеты с депонентами (030402000)
|
532
|
||||||||
|
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
|
533
|
||||||||
|
внутриведомственные расчеты (030404000)
|
534
|
||||||||
|
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
|
536
|
||||||||
|
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
|
600
|
||||||||
|
IV. Финансовый результат
|
|||||||||
|
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 стр. 625)
|
620
|
||||||||
|
из них:
|
|||||||||
|
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
|
623
|
||||||||
|
в том числе от начислениям амортизации по ОЦИ
|
623.1
|
||||||||
|
доходы будущих периодов (040140000)
|
624
|
||||||||
|
расходы будущих периодов (040150000)
|
625
|
||||||||
|
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)
|
900
|
||||||||
Форма 0503730 с. 7
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
|
Номер забалансового счета
|
Наименование забалансового счета, показателя
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
||||
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
итого
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
итого
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
01
|
Имущество, полученное в пользование, всего
|
010
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
недвижимое
|
011
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
непроизведенное
|
012
|
|||||||
|
движимое
|
015
|
|||||||
|
02
|
Материальные ценности, принятые на хранение, всего
|
020
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
03
|
Бланки строгой отчетности, всего
|
030
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
04
|
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего
|
040
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
05
|
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
|
050
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
основные средства
|
051
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
052
|
|||||||
Форма 0503730 с. 8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
05
|
материальные запасы
|
054
|
||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
055
|
|||||||
|
06
|
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
|
060
|
||||||
|
07
|
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
|
070
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
в условной оценке
|
071
|
|||||||
|
по стоимости приобретения
|
072
|
|||||||
|
08
|
Путевки неоплаченные
|
080
|
||||||
|
09
|
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
|
090
|
||||||
|
10
|
Обеспечение исполнения обязательств, всего
|
100
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
задаток
|
101
|
|||||||
|
залог
|
102
|
|||||||
|
банковская гарантия
|
103
|
|||||||
|
поручительство
|
104
|
|||||||
|
иное обеспечение
|
105
|
|||||||
|
12
|
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего
|
120
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
13
|
Экспериментальные устройства
|
130
|
Форма 0503730 с. 9
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
15
|
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения
|
150
|
||||||
|
16
|
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
|
160
|
||||||
|
17
|
Поступления денежных средств на счета учреждения, всего
|
170
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
доходы
|
171
|
|||||||
|
расходы
|
172
|
|||||||
|
источники финансирования дефицита средств учреждения
|
173
|
|||||||
|
18
|
Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего
|
180
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
расходы
|
181
|
|||||||
|
источники финансирования дефицита средств учреждения
|
182
|
|||||||
|
20
|
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
|
200
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
21
|
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего
|
210
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
211
|
|||||||
|
иное движимое имущество
|
212
|
|||||||
Форма 0503730 с. 10
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
22
|
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего
|
220
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
основные средства
|
221
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
222
|
|||||||
|
материальные запасы
|
224
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
225
|
|||||||
|
23
|
Периодические издания для пользования, всего
|
230
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
24
|
Имущество, переданное в доверительное управление, всего
|
240
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
основные средства
|
241
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
недвижимое имущество
|
242
|
|||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
243
|
|||||||
|
нематериальные активы
|
244
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
245
|
|||||||
|
материальные запасы
|
246
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
247
|
|||||||
|
25
|
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
|
250
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
основные средства
|
251
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
недвижимое имущество
|
252
|
Форма 0503730 с. 11
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
25
|
особо ценное движимое имущество
|
253
|
||||||
|
нематериальные активы
|
254
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
255
|
|||||||
|
материальные запасы
|
256
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
257
|
|||||||
|
26
|
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
|
260
|
||||||
|
в том числе:
|
||||||||
|
основные средства
|
261
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
недвижимое имущество
|
262
|
|||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
263
|
|||||||
|
нематериальные активы
|
264
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
265
|
|||||||
|
материальные запасы
|
266
|
|||||||
|
из них:
|
||||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
267
|
|||||||
Z1 Главный Z2
Руководитель _________ --------------- бухгалтер _________ ---------------
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Z3
Централизованная бухгалтерия -------------------------
(наименование, ОГРН, ИНН,
КПП, местонахождение)
Руководитель Z4 Z5
(уполномоченное лицо) ----------- _________ ------------
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Z6 Z7 Z8
Исполнитель ----------- _________ --------------------- -----------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
"__" ____________ 20__ г.
