Приложение 5. ОТЧЕТ "ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ"
Приложение 5 
ОТЧЕТ "ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
┌─────────┐
│ КОДЫ │
├─────────┤
Форма по ОКУД │ 0503760 │
├─────────┤
на 1 ______ 20__ г. Дата │ A1 │
├─────────┤
Учреждение ____________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Обособленное │ │
подразделение ____________________________ │ │
├─────────┤
Учредитель по ОКАТО │ │
├─────────┤
Наименование органа, по ОКПО │ │
осуществляющего ├─────────┤
полномочия учредителя ____________________________ Глава по БК │ A2 │
│ │
Периодичность: квартальная, годовая A0 │ │
├─────────┤
к Балансу по форме│ 0503730 │
├─────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└─────────┘
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Z1
Руководитель _________ -----------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель планово- Z11
экономической службы _________ -----------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Z2
Главный _________ -----------------------
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
┌────────┐
Централизованная бухгалтерия ОГРН │ │
Z3 ├────────┤
--------------------------------------- ИНН │ │
(наименование, местонахождение) ├────────┤
КПП │ │
└────────┘
Руководитель Z4 Z5
(уполномоченное лицо) ----------- _________ ----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Z6 Z7 Z8
Исполнитель ----------- _________ --------------------- -----------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
"__" ____________ 20__ г.
Форма 0503760 с. 2
Сведения об основных направлениях деятельности
Таблица N 1
|
Наименование цели деятельности
|
Краткая характеристика
|
Правовое обоснование
|
|
1
|
2
|
3
|
Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
Таблица N 4
|
Наименование объекта учета
|
Код счета бухгалтерского учета
|
Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете
|
Правовое обоснование
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
Таблица N 5
|
Тип контрольных мероприятий
|
Наименование мероприятия
|
Выявленные нарушения
|
Меры по устранению выявленных нарушений
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сведения о проведении инвентаризаций
Таблица N 6
|
Проведение инвентаризации
|
Результат инвентаризации (расхождения)
|
Меры по устранению выявленных расхождений
|
||||
|
причина
|
дата
|
приказ о проведении
|
код счета бухгалтерского учета
|
сумма, руб.
|
||
|
номер
|
дата
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Таблица N 7
|
Дата проверки
|
Наименование контрольного органа
|
Тема проверки
|
Результаты проверки
|
Меры по результатам проверки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
┌─────────┐
Код формы по ОКУД │ 0503768 │
└─────────┘
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Вид деятельности ________________________________
1. Нефинансовые активы
|
Счет аналитического учета
|
Код строки
|
Наличие на начало года
|
Поступление (увеличение)
|
Выбытие (уменьшение)
|
Наличие на конец года
|
|
|
наименование
|
код
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1. Движение основных средств
|
||||||
|
1.1. Основные средства
|
010100000
|
010
|
||||
|
Жилые помещения
|
0101X1000
|
011
|
||||
|
Нежилые помещения
|
0101X2000
|
012
|
||||
|
Сооружения
|
0101X3000
|
013
|
||||
|
Машины и оборудование
|
0101X4000
|
014
|
||||
|
Транспортные средства
|
0101X5000
|
015
|
||||
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
0101X6000
|
016
|
||||
|
Библиотечный фонд
|
0101X7000
|
017
|
||||
|
Прочие основные средства
|
0101X8000
|
018
|
||||
|
1.2. Амортизация основных средств
|
010400000
|
050
|
x
|
|||
|
Амортизация жилых помещений
|
0104X1000
|
051
|
x
|
|||
|
Амортизация нежилых помещений
|
0104X2000
|
052
|
x
|
|||
|
Амортизация сооружений
|
0104X3000
|
053
|
x
|
|||
Форма 0503768 с. 2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Амортизация машин и оборудования
|
0104X4000
|
054
|
x
|
|||
|
Амортизация транспортных средств
|
0104X5000
|
055
|
x
|
|||
|
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря
|
0104X6000
|
056
|
x
|
|||
|
Амортизация библиотечного фонда
|
0104X7000
|
057
|
x
|
|||
|
Амортизация прочих основных средств
|
0104X8000
|
058
|
x
|
|||
|
1.3. Вложения в основные средства
|
0106X1000
|
070
|
||||
|
1.4. Основные средства в пути
|
0107X1000
|
080
|
||||
|
2. Движение нематериальных активов
|
||||||
|
2.1. Нематериальные активы
|
0102X0000
|
110
|
||||
|
2.2. Амортизация нематериальных активов
|
0104X9000
|
120
|
x
|
|||
|
2.3. Вложения в нематериальные активы
|
0106X2000
|
130
|
||||
|
3. Движение непроизведенных активов
|
||||||
|
3.1. Непроизведенные активы
|
010300000
|
150
|
||||
|
Земля
|
0103X1000
|
151
|
||||
|
Ресурсы недр
|
0103X2000
|
152
|
||||
|
Прочие непроизведенные активы
|
0103X3000
|
153
|
||||
|
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы
|
0106X3000
|
170
|
||||
|
4. Движение материальных запасов
|
||||||
|
4.1. Материальные запасы
|
010500000
|
190
|
||||
|
4.2. Вложения в материальные запасы
|
0106X4000
|
230
|
||||
|
4.3. Материальные запасы в пути
|
0107X3000
|
250
|
Форма 0503768 с. 3
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения
|
Счет аналитического учета
|
Код строки
|
Наличие на начало года
|
Поступление (увеличение)
|
Выбытие (уменьшение)
|
Наличие на конец года
|
|
|
наименование
|
код
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.1. Основные средства, всего
|
010100000
|
310
|
||||
|
из них
|
||||||
|
недвижимое имущество
|
010110000
|
311
|
||||
|
особо ценное имущество
|
010120000
|
312
|
||||
|
1.2. Амортизация основных средств, всего
|
010400000
|
320
|
||||
|
из них
|
||||||
|
недвижимое имущество
|
010410000
|
321
|
||||
|
особо ценное имущество
|
322
|
|||||
|
1.3. Вложения в основные средства, всего
|
0106X1000
|
330
|
||||
|
из них
|
||||||
|
недвижимое имущество
|
010611000
|
331
|
||||
|
особо ценное имущество
|
010621000
|
332
|
||||
|
1.4. Основные средства в пути, всего
|
0107X1000
|
340
|
||||
|
из них
|
||||||
|
недвижимое имущество
|
341
|
|||||
|
особо ценное имущество
|
342
|
|||||
|
2.1. Нематериальные активы, всего
|
0102X0000
|
350
|
||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
010220000
|
352
|
||||
|
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего
|
0104X9000
|
360
|
||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
010429000
|
362
|
||||
Форма 0503768 с. 4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего
|
0106X2000
|
370
|
||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
010622000
|
372
|
||||
|
3.1. Непроизведенные активы
|
010310000
|
380
|
||||
|
3.2. Вложения в непроизведенные активы
|
010613000
|
390
|
||||
|
4.1. Материальные запасы, всего
|
010500000
|
410
|
||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
010520000
|
412
|
||||
|
4.2. Вложения в материальные запасы, всего
|
0106X4000
|
420
|
||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
010624000
|
422
|
||||
|
4.3. Материальные запасы в пути
|
0107X3000
|
430
|
||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
010723000
|
432
|
Форма 0503768 с. 5
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
|
Забалансовый счет
|
Код строки
|
Наличие на начало года
|
Поступление (увеличение)
|
Выбытие (уменьшение)
|
Наличие на конец года
|
|
|
наименование
|
код
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1. Имущество, полученное в пользование
|
01
|
450
|
||||
|
в том числе
|
||||||
|
недвижимое имущество
|
451
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
непроизведенное имущество
|
452
|
|||||
|
движимое
|
453
|
|||||
|
2. Материальные ценности, принятые на хранение
|
02
|
460
|
x
|
|||
|
из них
|
||||||
|
3. Бланки строгой отчетности
|
03
|
470
|
||||
|
из них
|
||||||
|
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
|
05
|
480
|
x
|
|||
|
в том числе
|
||||||
|
основные средства
|
481
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
482
|
|||||
|
материальные запасы
|
483
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
484
|
|||||
|
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
|
07
|
490
|
||||
Форма 0503768 с. 6
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации
|
21
|
510
|
||||
|
в том числе
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
511
|
|||||
|
иное движимое имущество
|
512
|
|||||
|
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
|
22
|
520
|
||||
|
в том числе
|
||||||
|
основные средства
|
521
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное имущество
|
522
|
|||||
|
материальные запасы
|
523
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
524
|
|||||
|
8. Периодические издания для пользования
|
23
|
530
|
x
|
|||
|
9. Имущество, переданное в доверительное управление
|
24
|
540
|
||||
|
в том числе
|
||||||
|
основные средства
|
541
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
недвижимое имущество
|
542
|
|||||
|
особо ценное имущество
|
543
|
|||||
|
нематериальные активы
|
544
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
545
|
|||||
|
материальные запасы
|
546
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
547
|
Форма 0503768 с. 7
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
|
25
|
550
|
||||
|
в том числе
|
||||||
|
основные средства
|
551
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
недвижимое имущество
|
552
|
|||||
|
особо ценное имущество
|
553
|
|||||
|
нематериальные активы
|
554
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
555
|
|||||
|
материальные запасы
|
556
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
557
|
|||||
|
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование
|
26
|
560
|
||||
|
в том числе
|
||||||
|
основные средства
|
561
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
недвижимое имущество
|
562
|
|||||
|
особо ценное имущество
|
563
|
|||||
|
нематериальные активы
|
564
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
565
|
|||||
|
материальные запасы
|
566
|
|||||
|
из них
|
||||||
|
особо ценное движимое имущество
|
567
|
Код формы ┌───────────┐
по ОКУД │ 0503769 │
└───────────┘
Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности __________________________________________________________
A6
Вид задолженности ---------------------------------------------------------
(дебиторская/кредиторская)
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Сумма задолженности, руб.
|
||||
|
на начало года
|
на конец отчетного периода
|
||||
|
всего
|
в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
|
всего
|
в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Итого по коду счета
|
|||||
|
в том числе:
крупные сделки
|
|||||
|
сделки с заинтересованностью
|
|||||
|
Итого по коду счета
|
|||||
|
в том числе:
крупные сделки
|
|||||
|
сделки с заинтересованностью
|
|||||
|
Всего
|
|||||
|
в том числе:
крупные сделки
|
|||||
|
сделки с заинтересованностью
|
|||||
2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Сумма, руб.
|
Год возникновения
|
Дебитор (кредитор)
|
Причины образования
|
|
|
ИНН
|
наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Код формы ┌───────────┐
по ОКУД │ 0503771 │
└───────────┘
Сведения о финансовых вложениях учреждения
|
Номер (код) счета бухгалтерского учета
|
Сумма, руб.
|
Вид финансового вложения
|
Код финансового вложения
|
Эмитент
|
||
|
код по ОКПО <*> / ОКСМ <**>
|
наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Итого по счету
|
||||||
|
Всего
|
||||||
Код формы ┌───────────┐
по ОКУД│ 0503772 │
└───────────┘
Сведения о суммах заимствований
Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Остаток задолженности, руб.
|
|||
|
на начало года
|
на конец периода
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
Всего
|
||||
Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Остаток задолженности, руб.
|
|||
|
на начало года
|
на конец периода
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
Всего
|
||||
Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Возникновение задолженности
|
Остаток задолженности, руб.
|
Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства)
|
Контрагент
|
||||
|
вид (долговой инструмент)
|
документ - основание
|
на начало года
|
на конец периода
|
код по ОКПО <*> / ОКСМ <**>
|
наименование
|
|||
|
номер
|
дата
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Код формы ┌───────────┐
по ОКУД │ 0503773 │
└───────────┘
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
Вид деятельности __________________________________________________________
(деятельность с целевыми средствами, деятельность
по оказанию услуг (работ), средства во временном
распоряжении)
1. Изменение остатков валюты баланса
|
АКТИВ
|
Код строки
|
Остаток
|
Сумма расхождений, руб.
|
|
|
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
|
на начало отчетного финансового года, руб.
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Нефинансовые активы
|
||||
|
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего
|
010
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
недвижимое имущество учреждения (010110000)
|
011
|
|||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)
|
012
|
|||
|
иное движимое имущество учреждения (010130000)
|
013
|
|||
|
предметы лизинга (010140000)
|
014
|
|||
|
Амортизация основных средств
|
020
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)
|
021
|
|||
|
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)
|
022
|
|||
|
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)
|
023
|
|||
|
Амортизация предметов лизинга (010440000)
|
024
|
|||
|
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
|
030
|
|||
|
из них:
|
||||
|
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
|
031
|
|||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)
|
032
|
|||
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)
|
033
|
|||
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
|
034
|
|||
Форма 0503773 с. 2
|
АКТИВ
|
Код строки
|
Остаток
|
Сумма расхождений, руб.
|
|
|
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
|
на начало отчетного финансового года, руб.
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего
|
040
|
|||
|
из них:
|
||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <*>
|
041
|
|||
|
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
|
042
|
|||
|
предметы лизинга (010240000) <*>
|
043
|
|||
|
Амортизация нематериальных активов <*>
|
050
|
|||
|
из них:
|
||||
|
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) <*>
|
051
|
|||
|
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>
|
052
|
|||
|
предметов лизинга (010449000) <*>
|
053
|
|||
|
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
|
060
|
|||
|
из них:
|
||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)
|
061
|
|||
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
|
062
|
|||
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
|
063
|
|||
|
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
|
070
|
|||
|
Материальные запасы (010500000)
|
080
|
|||
|
из них:
|
||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)
|
081
|
|||
|
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
|
090
|
|||
|
из них:
|
||||
|
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
|
091
|
|||
|
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)
|
092
|
|||
|
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
|
093
|
|||
|
в предметы лизинга (010640000)
|
094
|
|||
Форма 0503773 с. 3
|
АКТИВ
|
Код строки
|
Остаток
|
Сумма расхождений, руб.
|
|
|
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
|
на начало отчетного финансового года, руб.
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Нефинансовые активы в пути (010700000)
|
100
|
|||
|
из них:
|
||||
|
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
|
101
|
|||
|
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)
|
102
|
|||
|
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
|
103
|
|||
|
предметы лизинга в пути (010740000)
|
104
|
|||
|
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
|
140
|
|||
|
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)
|
150
|
|||
|
II. Финансовые активы
|
||||
|
Денежные средства учреждения (020100000)
|
170
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
|
171
|
|||
|
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)
|
172
|
|||
|
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
|
173
|
|||
|
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
|
174
|
|||
Форма 0503773 с. 4
|
АКТИВ
|
Код строки
|
Остаток
|
Сумма расхождений, руб.
|
|
|
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
|
на начало отчетного финансового года, руб.
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
|
175
|
|||
|
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
|
176
|
|||
|
касса (020134000)
|
177
|
|||
|
денежные документы (020135000)
|
178
|
|||
|
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
|
179
|
|||
|
Финансовые вложения (020400000)
|
210
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
|
211
|
|||
|
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
|
212
|
|||
|
иные финансовые активы (020450000)
|
213
|
|||
|
Расчеты по доходам (020500000)
|
230
|
|||
|
Расчеты по выданным авансам (020600000)
|
260
|
|||
|
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)
|
290
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)
|
291
|
|||
|
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
|
292
|
|||
|
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
|
310
|
|||
|
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
|
320
|
|||
Форма 0503773 с. 5
|
АКТИВ
|
Код строки
|
Остаток
|
Сумма расхождений, руб.
|
|
|
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
|
на начало отчетного финансового года, руб.
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
|
330
|
|||
|
из них:
|
||||
|
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
|
331
|
|||
|
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
|
333
|
|||
|
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
|
335
|
|||
|
расчеты с учредителем (021006000) <*>
|
336
|
|||
|
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ <*>
|
337
|
|||
|
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)
|
338
|
|||
|
Вложения в финансовые активы (021500000)
|
370
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
|
371
|
|||
|
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
|
372
|
|||
|
иные финансовые активы (021550000)
|
373
|
|||
|
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
|
400
|
|||
|
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
|
410
|
|||
Форма 0503773 с. 6
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
Остаток
|
Сумма расхождений, руб.
|
|
|
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
|
на начало отчетного финансового года, руб.
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
III. Обязательства
|
||||
|
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
|
470
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
|
471
|
|||
|
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
|
472
|
|||
|
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
|
474
|
|||
|
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
|
490
|
|||
|
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
|
510
|
|||
|
из них:
|
||||
|
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
|
511
|
|||
|
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
|
512
|
|||
|
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
|
513
|
|||
|
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
|
514
|
|||
|
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
|
515
|
|||
|
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
|
516
|
|||
Форма 0503773 с. 7
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
Остаток
|
Сумма расхождений, руб.
|
|
|
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
|
на начало отчетного финансового года, руб.
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
|
530
|
|||
|
из них:
|
||||
|
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
|
531
|
|||
|
расчеты с депонентами (030402000)
|
532
|
|||
|
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
|
533
|
|||
|
внутриведомственные расчеты (030404000)
|
534
|
|||
|
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
|
536
|
|||
|
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
|
600
|
|||
|
IV. Финансовый результат
|
||||
|
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 <1> + стр. 624 + стр. 625)
|
620
|
|||
|
из них:
|
||||
|
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
|
623
|
|||
|
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ
|
623 <1>
|
|||
|
доходы будущих периодов (040140000)
|
624
|
|||
|
расходы будущих периодов (040150000)
|
625
|
|||
|
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)
|
900
|
|||
Форма 0503773 с. 8
2. Причины изменений
|
Код счета бухгалтерского учета
|
Сумма расхождений, руб.
|
Реквизиты контрагента
|
Причина расхождения
|
|
|
код главы по БК
|
код по ОКАТО
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Счета актива баланса, итого
|
X
|
X
|
X
|
|
|
в том числе:
|
||||
|
Счета пассива баланса, итого
|
X
|
X
|
X
|
|
|
в том числе:
|
||||
Код формы ┌───────────┐
по ОКУД │ 0503776 │
└───────────┘
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
||
|
всего
|
в том числе
|
|||
|
по деятельности с целевыми средствами
|
по деятельности по оказанию услуг (работ)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Остаток задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013)
|
010
|
|||
|
в том числе:
|
011
|
|||
|
присуждено судом
|
||||
|
находится в следственных органах
|
012
|
|||
|
иная задолженность
|
013
|
|||
|
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего
|
020
|
|||
|
из них отнесено на виновных лиц решением суда
|
021
|
|||
|
Исполнено виновными лицами
|
040
|
|||
|
Списано за счет учреждения
|
050
|
|||
|
Остаток задолженности на конец года
(стр. 010 + 020 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063)
|
060
|
|||
|
в том числе
|
061
|
|||
|
присуждено судом
|
||||
|
находится в следственных органах
|
062
|
|||
|
иная задолженность
|
063
|
|||
┌─────────┐
Код формы по ОКУД │ 0503779 │
└─────────┘
Сведения об остатках денежных средств учреждения
Вид деятельности ________________________________________________
|
Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)
|
Код счета бухгалтерского учета
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
||
|
остаток средств на счете
|
средства в пути
|
остаток средств на счете
|
средства в пути
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Счета в кредитных организациях
|
020120000
|
||||
|
Итого по разделу 1
|
|||||
|
2. Счета в финансовом органе
|
020110000
|
||||
|
Итого по разделу 2
|
|||||
|
3. Средства в Кассе учреждения
|
020134000
|
x
|
x
|
||
|
Итого по разделу 3
|
|||||
|
Всего
|
|||||
