Приложение 12. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Приложение 12.
Приложение N 12
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов территориальными
органами Федерального казначейства,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 17 октября 2016 г. N 21н 
ВЫПИСКА
из лицевого счета для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателя
┌───────────┐
бюджетных средств N │ │
└───────────┘
за "__" __________ 20__ г.
|
Коды
|
||||
|
Форма по КФД
|
0531762
|
|||
|
Дата
|
||||
|
Дата предыдущей выписки
|
||||
|
Орган Федерального казначейства
|
____________________
|
по КОФК
|
||
|
Получатель бюджетных средств
|
____________________
|
по Сводному реестру
|
||
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
____________________
|
Глава по БК
|
||
|
Наименование бюджета
|
____________________
|
по ОКТМО
|
||
|
Финансовый орган
|
____________________
|
по ОКПО
|
||
|
Периодичность: ежедневная
|
||||
|
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
383
|
||
|
Общий остаток средств на начало дня
|
||||
|
Общий остаток средств на конец дня
|
||||
1. Операции со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в валюте
Российской Федерации
|
N п/п
|
Код цели (аналитический код)
|
Документ, подтверждающий проведение операции
|
Документ-основание для проведения операций со средствами во временном распоряжении
|
Поступления
|
Выплаты
|
Остаток средств на начало дня
|
Остаток средств на конец дня
|
||||
|
наименование
|
номер
|
дата
|
наименование
|
номер
|
дата
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
x
|
x
|
||||||||||
|
x
|
x
|
||||||||||
|
Итого
|
|||||||||||
|
Номер страницы
|
||
|
Всего страниц
|
Форма 0531762, с. 2
Номер лицевого счета _____
на "__" ________ 20__ г.
2. Операции со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателя бюджетных средств,
в иностранных валютах
|
N п/п
|
Код строки
|
Код цели (аналитический код)
|
Документ, подтверждающий проведение операции
|
Документ-основание для проведения операций со средствами во временном распоряжении
|
Код валюты по ОКВ
|
Курс валюты
|
Поступления
|
|||||
|
наименование
|
номер
|
дата
|
наименование
|
номер
|
дата
|
Сумма в иностранной валюте
|
Сумма в рублевом эквиваленте
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Итого по коду валюты (по ОКВ)
|
x
|
|||||||||||
|
Всего
|
x
|
|||||||||||
|
Код строки
|
Выплаты
|
Остаток средств на начало дня
|
Остаток средств на конец дня
|
|||
|
Сумма в иностранной валюте
|
Сумма в рублевом эквиваленте
|
Сумма в иностранной валюте
|
Сумма в рублевом эквиваленте
|
Сумма в иностранной валюте
|
Сумма в рублевом эквиваленте
|
|
|
2
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|||
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|||
|
x
|
||||||
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|||
|
Ответственный исполнитель
|
||||||||
|
(должность)
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
(телефон)
|
|||||
|
"__" _______ 20__ г.
|
||||||||
|
Номер страницы
|
||
|
Всего страниц
|