МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 7 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/2.1-702
О СРОКАХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Федеральное казначейство, в связи с праздничными днями, доводит график представления территориальными органами Федерального казначейства в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) отчетности по состоянию на 1 января 2013 года (приложение к настоящему письму).
Одновременно сообщаем, что в дополнительном периоде 2012 года, помимо ежедневных отчетов текущего финансового 2013 года, в Межрегиональное операционное УФК, за каждый рабочий день, в течение которого осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляются следующие формы оперативной отчетности:
Отчет о поступлениях в федеральный бюджет (ф. 0521432);
Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (ф. 0521436);
Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458);
Отчет об операциях по данным Главной книги (ф. 0531981).
Кроме того, Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (еженедельный) по состоянию на 1 января 2013 года, представляется в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 10 января 2013 года.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение 1
ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТОВ
НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ N │ Наименование отчета │Дата представления│ │ п/п │ │ отчета │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ 1. │Баланс по операциям кассового обслуживания │22 января 2013 г. │ │ │исполнения бюджета (ф. 0503150) <*> │ │ │ 2. │Консолидированный отчет о кассовых │22 января 2013 г. │ │ │поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) <*> │ │ │ 3. │Расшифровка остатков средств на счетах N 40201 │22 января 2013 г. │ │ │"Средства бюджетов субъектов Российской │ │ │ │Федерации" и N 40204 "Средства местных │ │ │ │бюджетов" к Консолидированному отчету о │ │ │ │кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)" │ │ │ │(ф. 0521452) <*> │ │ │ 4. │Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную │22 января 2013 г. │ │ │систему Российской Федерации, учитываемым │ │ │ │органами Федерального казначейства (ф. │ │ │ │0503153) <*> │ │ │ 5. │Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных │21 января 2013 г. │ │ │средств (ф. 0503140) <*> │ │ │ 6. │Расшифровка остатков средств от приносящей │21 января 2013 г. │ │ │доход деятельности к Балансу по поступлениям и │ │ │ │выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) (ф. │ │ │ │0521440) │ │ │ 7. │Отчет о кассовом поступлении и выбытии │21 января 2013 г. │ │ │бюджетных средств (ф. 0503124) <*> │ │ │ 8. │Справка по консолидируемым расчетам (по │21 января 2013 г. │ │ │бюджетной деятельности) (ф. 0503125) <*> │ │ │ 9. │Справка о перечислении средств из федерального │21 января 2013 г. │ │ │бюджета по коду КОСГУ 251 "Перечисления другим │ │ │ │бюджетам бюджетной системы Российской │ │ │ │Федерации" субъектам Российской Федерации (ф. │ │ │ │0521462) │ │ │ 10. │Справка по внутренним расчетам (ф. 0521463) │21 января 2013 г. │ │ 11. │Отчет о кассовых выбытиях средств федерального │21 января 2013 г. │ │ │бюджета в разрезе получателей средств │ │ │ │федерального бюджета (ф. 0521413) │ │ │ 12. │Справка по консолидируемым расчетам (по │21 января 2013 г. │ │ │приносящей доход деятельности) (ф. 0503125) │ │ │ 13. │Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств │21 января 2013 г. │ │ │от приносящей доход деятельности (ф. 0503134) │ │ │ 14. │Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств │21 января 2013 г. │ │ │от приносящей доход деятельности в разрезе │ │ │ │получателей средств федерального бюджета (ф. │ │ │ │0521434) │ │ │ 15. │Отчет о финансировании расходов и кассовых │16 января 2013 г. │ │ │расходах бюджета Союзного государства (ф. 403) │ │ │ 16. │Отчет об объемах финансирования расходов │16 января 2013 г. │ │ │бюджета Союзного государства, доведенных │ │ │ │Федеральным казначейством (ф. 415) │ │ │ 17. │Отчет об остатках средств бюджета Союзного │16 января 2013 г. │ │ │государства на лицевых счетах в органах │ │ │ │Федерального казначейства на конец года (ф. │ │ │ │402) │ │ │ 18. │Справка о возврате остатков средств бюджета │16 января 2013 г. │ │ │Союзного государства на конец года с │ │ │ │балансового счета 40816 управления │ │ │ │Федерального казначейства по субъекту │ │ │ │Российской Федерации на балансовый счет 40816 │ │ │ │Федерального казначейства │ │ │ 19. │Акт сверки внутриказначейских расчетов по │16 января 2013 г. │ │ │средствам бюджета Союзного государства │ │ │ 20. │Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств │18 января 2013 г. │ │ │бюджетных учреждений, автономных учреждений и │ │ │ │иных организаций (ф. 0503155) │ │ │ 21. │Баланс по операциям кассового обслуживания │18 января 2013 г. │ │ │бюджетных учреждений, автономных учреждений и │ │ │ │иных организаций (ф. 0503154) │ │ │ 22. │Справка по консолидируемым расчетам (по │18 января 2013 г. │ │ │бюджетным учреждениям, автономным учреждениям │ │ │ │и иным организациям) (ф. 0503125) │ │ │ 23. │Расшифровка остатков средств к Балансу по │18 января 2013 г. │ │ │операциям кассового обслуживания бюджетных │ │ │ │учреждений, автономных учреждений и иных │ │ │ │организаций (ф. 0503154) (ф. 0531870) │ │ └──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
--------------------------------
<*> Отчеты составляются с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение 2
ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТОВ
НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
┌─────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │ N │ Наименование отчета │Дата представления │ │ п/п │ │ отчета │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ 1. │Баланс по операциям кассового обслуживания │ │ │ │исполнения бюджета (ф. 0503150) <*> │18 января 2013 г. │ │ 2. │Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) │ │ │ │<*> │18 января 2013 г. │ │ 3. │Консолидированный отчет о кассовых поступлениях│ │ │ │и выбытиях (ф. 0503152) <*> │18 января 2013 г. │ │ 4. │Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств│ │ │ │бюджетных учреждений, автономных учреждений и│ │ │ │иных организаций (ф. 0503155) │18 января 2013 г. │ │ 5. │Баланс по операциям кассового обслуживания │ │ │ │бюджетных учреждений, автономных учреждений и │ │ │ │иных организаций (ф. 0503154) │18 января 2013 г. │ └─────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> Отчеты составляются с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
