Приложение 1. Разъяснения Банка России "По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия от 18 мая 2018 года N 1)"
Приложение 1 Разъяснения Банка России.
Описание точки входа
|
Наименование точки входа
|
Тип архива
|
||
Уровень вложенности 1
|
Уровень вложенности 2
|
Уровень вложенности 3
|
||
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)
|
ep_nso_uk_m_10d
|
Усложненный архив
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)
|
ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep
|
(для целей взаимодействия УК и СД)
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Отчетность об операциях с денежными средствами
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)
|
ep_nso_uk_m_15d_ods
|
Простой архив
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 20 рабочих дней
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)
|
ep_nso_aif_uk_m_20d
|
Усложненный архив <*>
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)
|
ep_nso_aif_uk_m_30d
|
Простой архив
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней
|
Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)
|
ep_nso_uk_m_q_10d
|
Усложненный архив
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)
|
Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)
|
ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep
|
(для целей взаимодействия УК и СД)
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Отчетность об операциях с денежными средствами
|
Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)
|
ep_nso_uk_q_15d_ods
|
Простой архив
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 20 рабочих дней
|
Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)
|
ep_nso_aif_uk_m_q_20d
|
Усложненный архив <*>
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней
|
Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)
|
ep_nso_aif_uk_m_q_30d
|
Простой архив
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)
|
ep_nso_uk_m_q_y_10d
|
Усложненный архив
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep
|
(для целей взаимодействия УК и СД)
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Отчетность об операциях с денежными средствами
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)
|
ep_nso_uk_y_15d_ods
|
Простой архив
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 20 рабочих дней
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d
|
Усложненный архив <*>
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_30
|
Простой архив
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 90 календарных дней
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_90
|
Усложненный архив <**>
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 1 рабочего дня
|
Нерегулярная отчетность
|
ep_nso_uk_non_reg_1d
|
Усложненный архив
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 5 рабочих дней
|
Нерегулярная отчетность
|
ep_nso_aif_uk_non_reg_5d
|
Простой архив
|
--------------------------------
<*> Ссылка на данную точку входа должна быть как в основном отчете XBRL (по всем ПИФ), так и в отчетах XBRL из дополнительных zip-архивов (взаимодействие УК и регистратора).
<**> Ссылка на данную точку входа должна быть как в основном отчете XBRL, так и в отчете XBRL из дополнительного zip-архива (взаимодействие УК и специализированного депозитария).