1. История изменений документа
1. История изменений документа 
|
Версия документа
|
Дата
|
Суть изменения
|
|
2
|
4 июня 2018
|
Изменена нумерация разделов.
Доработан раздел 3.4 в части конкретизации требований к наименованию дополнительных архивов.
Доработан раздел 3.5 в части конкретизации требований к наименованию дополнительных архивов.
|
|
3
|
6 июня 2018
|
Исправлены примеры наименования дополнительных архивов в разделах 3.1 (стр. 6) и 3.3 (стр. 12, 13). Обращаем внимание, что в случае если управляющая компания именовала дополнительные архивы, руководствуясь примерами версии 2 документа, то при представлении пакетов отчетности за май 2018 года допускается использование подобных наименований (без постфикса spec_dep). С отчетности за июнь 2018 года именование дополнительных архивов должно осуществляться согласно версии 3 обозначенного документа.
|
|
4
|
6 августа 2018
|
Исправлены примеры наименования дополнительных архивов в разделах 3.1 (стр. 6) и 3.3 (стр. 12, 13). Обращаем внимание, что в случае если управляющая компания именовала дополнительные архивы, руководствуясь примерами версии 2 документа, то при представлении пакетов отчетности за май 2018 года допускается использование подобных наименований (без постфикса spec_dep). С отчетности за июнь 2018 года именование дополнительных архивов должно осуществляться согласно версии 3 обозначенного документа.
|
|
Добавлен раздел 3.6 "Иные параметры структуры дополнительного архива при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (на примере точки входа ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd, усложненный архив)".
|
||
|
В раздел 9 пункт 1 внесен комментарий об устранении недочета в таксономии.
|
||
|
В раздел 7 добавлен пункт Е.
|
||
|
5
|
29.10.2019
|
Создана новая редакция документа для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 3.1 и выше.
|
|
6
|
08.2021
|
Создана новая редакция документа для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 4.2 и выше:
- по всему тексту:
- актуализированы наименования точек входа;
- уточнено понятие частного отчета XBRL и даны рекомендации по его наименованию;
- п. 3.1:
- уточнены данные по частным отчетам XBRL и дополнительным архивам в связи с разделением сроков представления отчета по форме 0420502 по ПИФ, инвестиционные паи которых предназначены либо не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов;
- актуализировано наименование открытой оси "Идентификатор АИФ ПИФ";
- п. 3.3:
- добавлена форма 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений";
- добавлены рекомендации о соответствии в Основном и частном отчете XBRL идентификаторов АИФ, ПИФ, НПФ и договоров по одному и тому же АИФ/ПИФ/НПФ/договору;
- п. 5 - уточнено место расположения Инструкции по определению параметров таблиц (периодов), влияющих на формирование контекстов в отчетных файлах XBRL АИФ, УК ИФ, ПИФ и НПФ на сайте Банка России;
- п. 6 - добавлена ссылка на таблицу 10 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России;
- п. 7:
- удален подпункт А) про представление показателей отчетов по формам 0420521 и 0420522 по модулю с изменением нумерации последующих подпунктов;
- добавлен подпункт Б) про указание количества знаков после запятой по показателям количества паев;
- пп. Д) - к перечню форм, которые не представляет управляющая компания, имеющая лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, добавлены формы 0420510 и 0420527, а также ссылка на формы СПОД;
- добавлен подпункт Е) - об особенностях заполнения разделов с дополнительной информацией отчетов по формам 0420521 и 0420522, изменена нумерация последующего подпункта;
- пп. Ж) - уточнены данные по представлению отчетов по форме 0420502 по ПИФ, инвестиционные паи которых предназначены либо не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, добавлена форма 0420505;
- добавлен пп. З) об особенностях формирования отчетности по точке входа ep_nso_aif_uk_nr_5rd.
|
