2. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России
2. Пакетность и требования к архивам, представляемым
в Банк России 
Исходя из необходимости/отсутствия необходимости подтверждения тех или иных отчетных данных специализированным депозитарием или лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, архивы, представляемые в Банк России управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании или УК), должны соответствовать двум типам структур согласно приложениям к Правилам формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (далее - Правила):
1) простой архив - приложение 1 к Правилам;
2) усложненный архив - приложение 3 к Правилам.
В зависимости от точки входа необходимость применения простого архива или усложненного архива будет варьироваться:
Таблица 1
"Соответствие точек входа и требуемых типов архивов
для представления в Банк России"
|
Простой архив
|
Усложненный архив
|
|
ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods
|
ep_nso_uk_m_10rd
|
|
ep_nso_aif_uk_m_q_30d
|
ep_nso_uk_q_y_10rd
|
|
ep_nso_aif_uk_q_30d
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd
|
|
ep_nso_aif_uk_y_30d
|
ep_nso_aif_uk_y_90d
|
|
ep_nso_uk_q_y_30rd
|
ep_nso_uk_nr_1rd
|
|
ep_nso_aif_uk_nr_5rd
|
ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 <*>
|
|
ep_nso_aif_uk_y_90d_spod
|
--------------------------------
<*> Только в случае, если по точке входа представляются данные отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)", установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - Указание N 5708-У), если пакет содержит только расчет собственных средств, то используется простой архив.
Прием отчетности в Личном кабинете участника информационного обмена настроен именно на те точки входа, которые приведены в вышеуказанной таблице. Полная таблица, содержащая наименования точек входа, их описание и тип архива, представлена в приложении 1 к настоящим Разъяснениям.
Точки входа, имеющие постфикс specdep, предназначены исключительно для целей взаимодействия между управляющей компанией и специализированным депозитарием при подтверждении отчетных данных:
- ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep;
- ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep.
Для целей взаимодействия между управляющей компанией и лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, при подтверждении отчетных данных должна использоваться точка входа ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd.
