Приложение 7.
Приложение 7
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов" 
|
Отчетность некредитной финансовой организации
|
|||
|
Код территории по ОКАТО
|
Код некредитной финансовой организации
|
||
|
по ОКПО
|
Регистрационный номер (порядковый номер)
|
||
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
за _______________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД: 0420204
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Пояснения к строкам
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
|
||||
|
1
|
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|||
|
2
|
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|||
|
3
|
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|||
|
4
|
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|||
|
5
|
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|||
|
6
|
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|||
|
7
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
|
|||
|
8
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
|
|||
|
8.1
|
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
|
|||
|
8.2
|
Уплаченные проценты
|
|||
|
8.3
|
Полученные проценты
|
|||
|
9
|
Оплата аквизиционных расходов
|
|||
|
10
|
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников
|
|||
|
11
|
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
|
|||
|
12
|
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию
|
|||
|
13
|
Оплата прочих административных и операционных расходов
|
|||
|
14
|
Уплаченный налог на прибыль
|
|||
|
15
|
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
|
|||
|
16
|
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
|
|||
|
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
||||
|
17
|
Поступления от продажи основных средств
|
18
|
||
|
18
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
16
|
||
|
19
|
Поступления от продажи нематериальных активов
|
17
|
||
|
20
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
18
|
||
|
21
|
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
|
17
|
||
|
22
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
17
|
||
|
23
|
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
12, 13, 14
|
||
|
24
|
Утратил силу
|
|||
|
25
|
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
12, 13, 14
|
||
|
26 - 28
|
Утратили силу
|
|||
|
29
|
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
8
|
||
|
30
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
8
|
||
|
31
|
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
6
|
||
|
32
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
41
|
||
|
33
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
|||
|
34
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
|||
|
35
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
|
|||
|
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
|
||||
|
36
|
Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств
|
23
|
||
|
37
|
Погашение займов и прочих привлеченных средств
|
23
|
||
|
38
|
Поступления от выпуска акций
|
32
|
||
|
39
|
Поступления от продажи собственных акций
|
32
|
||
|
40
|
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров
|
32
|
||
|
41
|
Выплаченные дивиденды
|
|||
|
42
|
Утратил силу
|
|||
|
43
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
|||
|
44
|
Прочие платежи от финансовой деятельности
|
|||
|
45
|
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
|
|||
|
46
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
|||
|
47
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|||
|
48
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
|
5
|
||
|
49
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
|
5
|
||
________________________________ _____________ ____________________________
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)
"__" ______________ ____ г.
