Приложение 7.1.
Приложение 7.1
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"
Отчетность некредитной финансовой организации
|
|||
Код территории по ОКАТО
|
Код некредитной финансовой организации
|
||
по ОКПО
|
Регистрационный номер (порядковый номер)
|
||
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА за _______________ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное наименование и сокращенное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД: 0420204 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Пояснения к строкам
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
|
||||
1
|
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|||
2
|
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|||
3
|
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|||
4
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|||
5
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|||
6
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|||
7
|
Оплата аквизиционных расходов
|
|||
8
|
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам
|
|||
9
|
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
|
|||
10
|
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию
|
|||
11
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|||
12
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|||
13
|
Оплата прочих административных и операционных расходов
|
|||
14
|
Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|||
15
|
Уплаченные проценты
|
|||
16
|
Полученные проценты
|
|||
17
|
Уплаченный налог на прибыль
|
|||
18
|
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
|
|||
19
|
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
|
|||
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
||||
20
|
Поступления от продажи основных средств
|
|||
21
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
|||
22
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
|||
23
|
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
|
|||
24
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
|||
25
|
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|||
26
|
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|||
27
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|||
28
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|||
29
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов
|
|||
30
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов
|
|||
31
|
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов
|
|||
32
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов
|
|||
33
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|||
34
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|||
35
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
|||
36
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
|||
37
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
|||
38
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
|
|||
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
|
||||
39
|
Поступления от привлечения кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|||
40
|
Погашение кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|||
41
|
Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|||
42
|
Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|||
43
|
Поступления от выпуска акций
|
|||
44
|
Поступления от продажи собственных акций
|
|||
45
|
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров
|
|||
46
|
Выплаченные дивиденды
|
|||
47
|
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|||
48
|
Платежи в погашение долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|||
49
|
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|||
50
|
Платежи в погашение выпущенных долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|||
51
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
|||
52
|
Прочие платежи по финансовой деятельности
|
|||
53
|
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
|
|||
54
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
|||
55
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|||
56
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
|
5
|
||
57
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
|
5
|
________________________________ _____________ ____________________________ (должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) "__" ______________ ____ г.