Приложение 1.
Приложение 1
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов" 
|
Отчетность некредитной финансовой организации
|
|||
|
Код территории по ОКАТО
|
Код некредитной финансовой организации
|
||
|
по ОКПО
|
Регистрационный номер (порядковый номер)
|
||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
на __ ___________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД: 0420201
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Пояснения к строкам
|
На ______ 20__ г.
|
На ______ 20__ г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Раздел I. АКТИВЫ
|
||||
|
1
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
5
|
||
|
2
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
6
|
||
|
3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
в том числе:
|
7, 54
|
||
|
3.1
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания
|
7, 56
|
||
|
4
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
|
8
|
||
|
4.1
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания
|
8, 56
|
||
|
5
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения,
в том числе:
|
9
|
||
|
5.1
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания
|
9, 56
|
||
|
6
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
10
|
||
|
7
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
11
|
||
|
8
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
12
|
||
|
9
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
13
|
||
|
10
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
14
|
||
|
11
|
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи
|
15
|
||
|
12
|
Инвестиционное имущество
|
16
|
||
|
13
|
Нематериальные активы
|
17
|
||
|
14
|
Основные средства
|
18
|
||
|
15
|
Отложенные аквизиционные расходы
|
19
|
||
|
16
|
Требования по текущему налогу на прибыль
|
47
|
||
|
17
|
Отложенные налоговые активы
|
47
|
||
|
18
|
Прочие активы
|
20
|
||
|
19
|
Итого активов
|
|||
|
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
||||
|
20
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
22
|
||
|
21
|
Займы и прочие привлеченные средства
|
23
|
||
|
22
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
24
|
||
|
23
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
25
|
||
|
24
|
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи
|
15
|
||
|
25
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
26
|
||
|
26
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
27
|
||
|
27
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
28
|
||
|
28
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
29
|
||
|
29
|
Обязательство по текущему налогу на прибыль
|
47
|
||
|
30
|
Отложенные налоговые обязательства
|
47
|
||
|
31
|
Резервы - оценочные обязательства
|
30
|
||
|
32
|
Прочие обязательства
|
31
|
||
|
33
|
Итого обязательства
|
|||
|
Раздел III. КАПИТАЛ
|
||||
|
34
|
Уставный капитал
|
32
|
||
|
35
|
Добавочный капитал
|
32
|
||
|
36
|
Резервный капитал
|
32
|
||
|
37
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
32
|
||
|
38
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|||
|
39
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|||
|
40
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|||
|
41
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
|||
|
42
|
Прочие резервы
|
|||
|
43
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|||
|
44
|
Итого капитал
|
|||
|
45
|
Итого капитал и обязательства
|
|||
________________________________ _____________ ____________________________
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)
"__" ______________ ____ г.
