Приложение 2.

Весь документ

Приложение 2
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций" 

                                  ДАННЫЕ
                  ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
                        за _______________ ____ года
                             (отчетный период)

    Полное  или  сокращенное  фирменное наименование кредитной организации:
______________________________________________.

                                                                тыс. рублей
Номер строки
Наименование показателя, номер балансового счета, код обозначения
Остаток по балансовому счету, по коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода
за 01 <1> _______
за __________
(дата)
за _____________
(последняя дата отчетного периода) <1>
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами
1.1
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных)
30111
30122
30123
30230
30231
30412
31401
31402
31403
31404
31405
31406
31407
314081
31410
31601
31602
31603
31604
31605
31606
31607
316081
31703
31803
40804
40805
408061
40807
408091
408121
408141
408151
408181
42501
42502
42503
42504
42505
425061
44001
44002
44003
44004
44005
440061
474261
47602
47607
1.1.1
Итого
(сумма остатков по строке 1.1)
1.1.2
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 1.1.1) <2>
1.1.3
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 1.1.1) <2>
1.2
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами
314082
31409
316082
31609
425062
42507
440062
44007
1.2.1
Итого
(сумма остатков по строке 1.2)
1.2.2
Вычитаются:
314440
425440 <3>
1.2.3
Итого
(сумма остатков по кодам обозначения по строке 1.2.2)
1.2.4
Итого
(строка 1.2.1 - строка 1.2.3)
1.2.5
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 1.2.4) <2>
1.2.6
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 1.2.4) <2>
2
Обязательства перед физическими лицами
40803
408062
408092
408122
40813
408142
408152
40817
408182
408191
40820
40823
40824
42301
42302
42303
42304
42305
42306
42307
42309
42310
42311
42312
42313
42314
42315
42601
42602
42603
42604
42605
42606
42607
42609
42610
42611
42612
42613
42614
42615
47411
47603
47605
47608
47609
52201
52202
52203
52204
52205
52206
52404
524051
525011
2.1
Итого
(сумма остатков по строке 2)
2.2
Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 2.1) <2>
2.3
Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 2.1) <2>
3
Иные обязательства
3.1
Иные обязательства
(за исключением долгосрочных)
30219
30220
30222
30223
30232
30236
30411
30414
30415
304211
304231
30601
30603
30604
30606
40101
40105
40106
401081
401101
40116
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40301
40302
403061
40307
40312
40401
40402
40403
40404
40406
40410
40501
40502
40503
40504
40506
40601
40602
40603
40604
40606
40701
40702
40703
40704
40705
40706
40802
40810
40811
408192
40821
40822
40825
40901
40902
40903
40905
40907
40909
40910
40911
40912
40913
41001
41002
41003
41004
41005
410061
41101
41102
41103
41104
41105
411061
41201
41202
41203
41204
41205
412061
41301
41302
41303
41304
41305
413061
41401
41402
41403
41404
41405
414061
41501
41502
41503
41504
41505
415061
41601
41602
41603
41604
41605
416061
41701
41702
41703
41704
41705
417061
41801
41802
41803
41804
41805
418061
41901
41902
41903
41904
41905
419061
42001
42002
42003
42004
42005
420061
42101
42102
42103
42104
42105
421061
42108
42109
42110
42111
42112
421131
42201
42202
42203
42204
42205
422061
42701
42702
42703
42704
42705
427061
42801
42802
42803
42804
42805
428061
42901
42902
42903
42904
42905
429061
43001
43002
43003
43004
43005
430061
43101
43102
43103
43104
43105
431061
43201
43202
43203
43204
43205
432061
43301
43302
43303
43304
43305
433061
43401
43402
43403
43404
43405
434061
43501
43502
43503
43504
43505
435061
43601
43602
43603
43604
43605
436061
43701
43702
43703
43704
43705
437061
43801
43802
43803
43804
43805
438061
43901
43902
43903
43904
43905
439061
47401
47403
47405
47407
47412
47416
47418
47422
474262
47601
47606
47610
47611
52001
52002
52003
52004
520051
52101
52102
52103
52104
52105
52106
52301
52302
52303
52304
52305
52306
52307
52401
52402
52403
524052
52406
52407
525012
603221
603222
603223
603224
3.1.1
Итого
(сумма остатков по строке 3.1)
3.1.2
Вычитаются:
403121
X
X
X
409011
437001 <4>
474221
520524
3.1.3
Итого
(сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.1.2)
3.1.4
Итого
(строка 3.1.1 - строка 3.1.3)
3.1.5
Иные обязательства
(за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 3.1.4) <2>
3.1.6
Иные обязательства
(за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 3.1.4) <2>
3.2
Долгосрочные иные обязательства
410062
41007
411062
41107
412062
41207
413062
41307
414062
41407
415062
41507
416062
41607
417062
41707
418062
41807
419062
41907
420062
42007
421062
42107
421132
42114
422062
42207
427062
42707
428062
42807
429062
42907
430062
43007
431062
43107
432062
43207
433062
43307
434062
43407
435062
43507
436062
43607
437062
43707
438062
43807
439062
43907
520052
52006
3.2.1
Итого
(сумма остатков по строке 3.2)
3.2.2
Вычитаются:
411520
437002 <4>
420438 <5>
520053
520061 <6>
520056
3.2.3
Итого
(сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.2.2)
3.2.4
Итого
(строка 3.2.1 - строка 3.2.3)
3.2.5
Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 3.2.4) <2>
3.2.6
Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 3.2.4) <2>
 

Уполномоченное лицо кредитной организации:
_________________________  _____________________  _________________________
       (должность)               (подпись)           (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

--------------------------------

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.

<2> Показатель рассчитывается по формуле средней арифметической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению.

<3> Остатки по коду обозначения 425440 определяются исходя из остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 42506, 44006 по учету обязательств сроком привлечения три года и остатков балансовых счетов N 42507, 44007 за минусом остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 42507, 44007 по учету субординированных кредитов (депозитов, займов).

<4> Остатки по кодам обозначения 437001, 437002 включаются в настоящее приложение центральным контрагентом.

<5> Остатки по коду обозначения 420438 определяются исходя из остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 42006, 42106, 43706, 43806 по учету обязательств сроком привлечения три года и остатков балансовых счетов N 42007, 42107, 43707, 43807 за минусом остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 42007, 42107, 43707, 43807 по учету субординированных кредитов (депозитов, займов).

<6> Остатки по коду обозначения 520061 определяются исходя из остатков балансового счета N 52006 за минусом остатков отдельных лицевых счетов указанного счета по учету субординированных облигационных займов.

<<< Приложение 1. Приложение 1 [к: "Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. Банком России 01.12.2015 N 507-П) (ред. от 06.03.2019) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2015 N 40275)]
Приложение 3. Приложение 3 [к: "Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. Банком России 01.12.2015 N 507-П) (ред. от 06.03.2019) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2015 N 40275)] >>>