Приложение 1.
Приложение 1
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций" 
|
Код территории по ОКАТО
|
Код кредитной организации
|
|
|
по ОКПО
|
регистрационный номер
|
|
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
за ________________ ____ года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____.
Почтовый адрес: __________________________________________________________.
Ежемесячно
тыс. рублей
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Размер резервируемых обязательств, всего
(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8 + строка 1.9 + строка 1.10), в том числе
|
|
|
1.1
|
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
(строка 1.1.2 приложения 2) <1>
|
|
|
1.2
|
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации
(строка 1.2.5 приложения 2) <1>
|
|
|
1.3
|
Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 2.2 приложения 2) <1>
|
|
|
1.4
|
Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
(строка 3.1.5 приложения 2) <1>
|
|
|
1.5
|
Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации
(строка 3.2.5 приложения 2) <1>
|
|
|
1.6
|
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
(строка 1.1.3 приложения 2) <1>
|
|
|
1.7
|
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте
(строка 1.2.6 приложения 2) <1>
|
|
|
1.8
|
Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте
(строка 2.3 приложения 2) <1>
|
|
|
1.9
|
Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
(строка 3.1.6 приложения 2) <1>
|
|
|
1.10
|
Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте
(строка 3.2.6 приложения 2) <1>
|
|
|
2
|
Нормативная величина обязательных резервов, всего
(строка 2.8 + строка 2.14)
|
|
|
2.1
|
По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
(строка 1.1 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.2
|
По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации
(строка 1.2 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.3
|
По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 1.3 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.4
|
По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации
(строка 1.4 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.5
|
По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 1.5 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.6
|
Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)
|
|
|
2.7
|
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025
|
|
|
2.8
|
Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 - строка 2.7)
|
|
|
2.9
|
По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.10
|
По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.11
|
По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.12
|
По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте
(строка 1.9 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.13
|
По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте
(строка 1.10 x норматив обязательных резервов)
|
|
|
2.14
|
Итого по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.9 + строка 2.10 + строка 2.11 + строка 2.12 + строка 2.13)
|
|
|
3
|
Усредненная величина обязательных резервов, всего
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2>
|
|
|
3.1
|
По обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.8 x коэффициент усреднения) <2>
|
|
|
3.2
|
По обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.14 x коэффициент усреднения) <2>
|
|
|
3.3
|
Коэффициент усреднения <2>
|
|
|
4
|
Расчетная величина обязательных резервов, всего
(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе
|
|
|
4.1
|
По обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.8 - строка 3.1)
|
|
|
4.2
|
По обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.14 - строка 3.2)
|
|
|
5
|
Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов и счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего
(строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3),
в том числе <3>
|
|
|
5.1
|
По обязательствам в валюте Российской Федерации <3>
|
|
|
5.2
|
По обязательствам в иностранной валюте <3>
|
|
|
5.3
|
На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению <3>
|
Уполномоченное лицо кредитной организации:
___________________ __________________ _________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)
Исполнитель:
________________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Телефон:
"__" _________ года
--------------------------------
<1> Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.
<2> Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Коэффициент усреднения указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.
<3> Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению на дату, установленную для представления Расчета.
