Глава 7. Сведения о движении денежных средств по лицевым счетам
Глава 7. Сведения о движении денежных средств по лицевым счетам 
7.1. Рекомендуется формировать следующие сведения о движении денежных средств по лицевым счетам:
|
N п/п
|
Наименование признака
|
Тип данных
(в графе указывается ссылка на номер пункта приложения к настоящим Методическим рекомендациям)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Уникальный код клиента
|
строка
|
|
2
|
Уникальный идентификатор операции
|
строка
|
|
3
|
Форма осуществления расчетов
|
код позиции справочника видов расчетов, платежных инструментов и источников денежных средств (подпункт 3.2.4)
|
|
4
|
Вид расчетного (платежного) документа, иных инструментов платежа и документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции
|
код позиции справочника видов расчетов, платежных инструментов и источников денежных средств (подпункт 3.2.5)
|
|
5
|
Вид аккредитива
|
код позиции справочника видов расчетов, платежных инструментов и источников денежных средств (подпункт 3.2.6)
|
|
6
|
Дата открытия аккредитива
|
дата
|
|
7
|
Дата закрытия аккредитива
|
дата
|
|
8
|
Вид операции с наличными денежными средствами и монетами Банка России
|
код позиции справочника операций (подпункты 3.4.2, 3.4.3)
|
|
9
|
Вид операции с драгоценными металлами
|
код позиции справочника операций (подпункт 3.4.4)
|
|
10
|
Вид валютной операции
|
код вида операции, приведенный в приложении 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И <9>
|
|
11
|
Вид валюты
|
цифровой код ОКВ
|
|
12
|
Вид драгоценного металла
|
код позиции справочника объектов и результатов деятельности (подпункт 2.4.9)
|
|
13
|
Дата проведения операции (платежа)
|
дата
|
|
14
|
Время проведения операции (по московскому времени)
|
время
|
|
15
|
Сумма операции
|
число
|
|
16
|
Уникальный идентификатор документа, на основании которого совершена бухгалтерская запись
|
строка
|
|
17
|
Дата операционного дня
|
дата
|
|
18
|
Состояние показателя (состояние движения денежных средств по счету)
|
код позиции справочника состояния показателя и движения денежных средств (подпункт 3.5.2)
|
|
19
|
Временная характеристика показателя в отчетном периоде
|
код позиции справочника состояния показателя и движения денежных средств (подпункт 3.5.3)
|
|
20
|
Единица измерения
|
код позиции справочника единиц измерения (пункт 1.7)
|
|
21
|
Идентификатор банкомата/электронного терминала/импринтера/другого технического средства (Merchant Category Code)
|
строка
|
--------------------------------
<9> Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".
7.1.1. Для целей настоящих Методических рекомендаций кредитной организации рекомендуется формировать информацию обо всех проведенных в течение операционного дня операциях по счетам клиента и его контрагентов, находящихся на обслуживании в данной кредитной организации.
7.1.2. Для предметной области "Сведения о движении денежных средств по лицевым счетам" присвоенный кредитной организацией идентификатор клиента рекомендуется использовать в качестве ключевого поля для установления логической связи с предметной областью "Сведения, характеризующие клиента" (глава 2 настоящих Методических рекомендаций).
7.1.3. В целях настоящих Методических рекомендаций каждой операции, проведенной по лицевому счету в течение одного операционного дня, рекомендуется присваивать порядковый номер. Рекомендации по формированию порядкового номера приведены в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящих Методических рекомендаций.
7.1.4. Уникальность идентификатора платежного документа рекомендуется сохранять как минимум в пределах одного операционного дня.
7.1.5. Если использовалась аккредитивная форма расчетов, то через признак "Вид аккредитива" рекомендуется указывать информацию о видах открытых аккредитивов.
7.1.6. Признак "Состояние показателя (состояние движения денежных средств по счету)" рекомендуется использовать для раскрытия информации о порядке представления сведений об операциях по зачислению и списанию денежных средств по лицевому счету, а также об остатке денежных средств на лицевом счете на начало (конец) отчетного периода с использованием соответствующих позиций справочника состояния показателя и движения денежных средств.
7.1.7. В случае проведения операции по лицевому счету клиента с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией, виды которых предусмотрены Положением Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием", рекомендуется указать идентификатор вида деятельности торговой точки (Merchant Category Code).
