Глава 8. Сведения, идентифицирующие контрагента клиента
Глава 8. Сведения, идентифицирующие контрагента клиента 
8.1. По контрагентам клиента рекомендуется формировать следующую информацию:
|
N п/п
|
Наименование признака
|
Тип данных
(в графе указывается ссылка на номер пункта приложения к настоящим Методическим рекомендациям)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Уникальный код контрагента
|
строка
|
|
2
|
Уникальный код клиента
|
строка
|
|
3
|
Уникальный идентификатор операции
|
строка
|
|
4
|
Тип участника операции
|
код позиции справочника участников (подпункт 1.1.1)
|
|
5
|
Резидентский статус
|
код позиции справочника отношений к резидентству (пункт 1.2)
|
|
6
|
Фамилия
|
строка
|
|
7
|
Имя
|
строка
|
|
8
|
Отчество
|
строка
|
|
9
|
Дата рождения
|
дата
|
|
10
|
Полное фирменное наименование
|
строка
|
|
11
|
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
|
строка
|
|
12
|
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
|
строка
|
|
13
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
строка
|
|
14
|
Номер лицевого счета
|
строка
|
|
15
|
Иностранный идентификационный номер
|
строка
|
|
16
|
Код иностранной организации (КИО)
|
строка
|
|
17
|
Код Tax Identification Number (TIN)
|
строка
|
|
18
|
Единый код юридических лиц Legal Entity Identifier (LEI)
|
строка
|
|
19
|
Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)
|
строка
|
|
Дополнительные информационные поля для идентификации кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) контрагента клиента
|
||
|
20
|
Регистрационный номер кредитной организации (код КГРКО)
|
код позиции справочника - выборка из КГРКО
|
|
21
|
Банковский идентификационный код (БИК)
|
код позиции справочника - выборка из справочника БИК
|
|
22
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
строка
|
|
23
|
Наименование банка-нерезидента
|
строка
|
|
24
|
Международный банковский идентификационный код SWIFT
|
код международного справочника SWIFT BIC Directory
|
|
25
|
Код страны местонахождения
|
цифровой код страны по ОКСМ
|
8.2. При зачислении и списании денежных средств по лицевому счету клиента кредитной организации рекомендуется указывать характеристики, идентифицирующие контрагента клиента. При этом кредитной организации рекомендуется каждому контрагенту клиента присваивать уникальный код.
8.3. Для предметной области "Сведения, идентифицирующие контрагента клиента" присвоенные кредитной организацией идентификаторы клиента и операции рекомендуется использовать в качестве ключевых полей для установления логической связи с предметной областью "Сведения о движении денежных средств по лицевым счетам" (глава 7 настоящих Методических рекомендаций).
Для контрагента - юридического лица, являющегося клиентом кредитной организации, рекомендуется указывать полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами. Если контрагент находится на расчетно-кассовом обслуживании в другой кредитной организации, рекомендуется указывать его наименование, приведенное в платежном документе.
Для контрагентов - индивидуальных предпринимателей, физических лиц, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество (при наличии).
Идентификацию контрагентов рекомендуется производить с применением подходов, изложенных в подпунктах 2.1.6.2 и 2.1.6.3 пункта 2.1.6 настоящих Методических рекомендаций.
Для целей настоящих Методических рекомендаций каждому контрагенту рекомендуется единоразово присваивать уникальный код в информационных системах, формируемый кредитной организацией самостоятельно, использование которого позволит устанавливать логические связи между связанными предметными областями.
8.4. Если счет контрагента, используемый для совершения операции, открыт в кредитной организации (филиале кредитной организации) - резиденте, то для идентификации кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) контрагента, рекомендуется указывать регистрационный номер кредитной организации, БИК, а также порядковый номер филиала.
Если счет контрагента, используемый для совершения операции, открыт в банке-нерезиденте, являющемся участником системы SWIFT, то для идентификации банка-нерезидента рекомендуется указывать его наименование, а также международный банковский код SWIFT.
