Приложение 1. к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства по государственным резервам, утвержденному приказом Росрезерва от 27.02.2017 г. N 35
Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных
государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Федерального агентства
по государственным резервам,
утвержденному приказом Росрезерва
от 27.02.2017 г. N 35 
УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на ______________________________________
(период, на который утверждается план)
"__" ____________ 20__ г.
|
КОДЫ
|
|||
|
Дата
|
|||
|
Дата предыдущего утвержденного плана
|
|||
|
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения
|
|||
|
ИНН/КПП
|
|||
|
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
|
|||
|
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
383
|
|
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
|
|||
|
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения
|
|||
I. Сведения о деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного
учреждения:
___________________________________________________________________________
1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного
учреждения, относящиеся в соответствии с уставом федерального
государственного бюджетного учреждения к его основным видам деятельности:
___________________________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
федерального государственного бюджетного учреждения к основным видам
деятельности федерального государственного бюджетного учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в
том числе за плату:
___________________________________________________________________________
Таблица 1
II. Показатели финансового состояния федерального государственного
бюджетного учреждения на ____________________ 20__ г.
(на последнюю отчетную дату)
|
Наименование показателя
|
Сумма (тыс. рублей)
|
|
1
|
2
|
|
I. Нефинансовые активы, всего
|
|
|
из них:
|
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего:
|
|
|
в том числе:
|
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
|
|
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
|
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения
|
|
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего
|
|
|
в том числе:
|
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения
|
|
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения
|
|
|
II. Финансовые активы, всего
|
|
|
из них:
|
|
|
2.1. Денежные средства учреждения, всего
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
|
|
|
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
|
|
|
2.2. Иные финансовые инструменты
|
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий
|
|
|
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, всего
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
|
|
|
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
|
|
|
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
|
|
|
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи
|
|
|
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги
|
|
|
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.5.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
|
|
|
III. Обязательства, всего
|
|
|
из них:
|
|
|
3.1. Долговые обязательства
|
|
|
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
|
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего
|
|
|
в том числе:
|
|
|
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
|
3.3.2. По оплате услуг связи
|
|
|
3.3.3. По оплате транспортных услуг
|
|
|
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
|
|
|
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
|
|
|
3.3.6. По оплате прочих услуг
|
|
|
3.3.7. По приобретению основных средств
|
|
|
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
|
|
|
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
|
|
|
3.3.10. По приобретению материальных запасов
|
|
|
3.3.11. По оплате прочих расходов
|
|
|
3.3.12. По платежам в бюджет
|
|
|
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
|
|
|
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего
|
|
|
в том числе:
|
|
|
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
|
3.4.2. По оплате услуг связи
|
|
|
3.4.3. По оплате транспортных услуг
|
|
|
3.4.4. По оплате коммунальных услуг
|
|
|
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества
|
|
|
3.4.6. По оплате прочих услуг
|
|
|
3.4.7. По приобретению основных средств
|
|
|
3.4.8. По приобретению нематериальных активов
|
|
|
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов
|
|
|
3.4.10. По приобретению материальных запасов
|
|
|
3.4.11. По оплате прочих расходов
|
|
|
3.4.12. По платежам в бюджет
|
|
|
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
|
|
Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам федерального
государственного бюджетного учреждения на ____________ 20__ г.
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
|
Объем финансового обеспечения (рублей)
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
|
|||||||
|
всего
|
в том числе:
|
|||||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
субсидии на осуществление капитальных вложений
|
средства обязательного медицинского страхования
|
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
|
|||||
|
всего
|
из них гранты
|
|||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
5.1
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Поступления от доходов, всего
|
100
|
X
|
||||||||
|
в том числе:
доходы от собственности, всего
|
110
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
из них:
от аренды активов
|
111
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
иные поступления от собственности
|
112
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
доходы от оказания услуг, работ, всего
|
120
|
X
|
X
|
|||||||
|
из них:
услуга 1
|
121
|
X
|
X
|
|||||||
|
...
|
12...
|
X
|
X
|
|||||||
|
услуга...
|
12...
|
X
|
X
|
|||||||
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
|
130
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
|
140
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета
|
150
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
прочие доходы
|
160
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
доходы от операций с активами, всего
|
180
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||
|
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего
|
181
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
из них:
от выбытий основных средств
|
181.1
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
от выбытий нематериальных активов
|
181.2
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
от выбытий непроизведенных активов
|
181.3
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
от выбытий материальных запасов
|
181.4
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
от операций с финансовыми активами, всего
|
182
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
из них:
от реализации ценных бумаг, кроме акций
|
182.1
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
от реализации акций и иных форм участия в капитале
|
182.2
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
от возврата ссуд и кредитов
|
182.3
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
с иными финансовыми активами
|
182.4
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
Выплаты по расходам, всего
|
200
|
X
|
||||||||
|
в том числе на: выплаты персоналу всего
|
210
|
|||||||||
|
в том числе на: выплаты персоналу, всего
|
211
|
|||||||||
|
из них:
заработная плата
|
211.1
|
|||||||||
|
иные выплаты персоналу учреждений
|
211.2
|
|||||||||
|
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий
|
211.3
|
|||||||||
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
211.4
|
|||||||||
|
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего
|
220
|
|||||||||
|
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
|
221
|
|||||||||
|
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
|
||||||||||
|
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
221.1
|
|||||||||
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
|
221.2
|
|||||||||
|
стипендии
|
222
|
|||||||||
|
премии и гранты
|
223
|
|||||||||
|
иные выплаты населению
|
224
|
|||||||||
|
иные бюджетные ассигнования, всего
|
225
|
|||||||||
|
в том числе: исполнение судебных актов, всего
|
225.1
|
|||||||||
|
из них:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
|
225.2
|
|||||||||
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
|
230
|
|||||||||
|
из них:
уплата налога на имущество организаций
|
230.1
|
|||||||||
|
уплата прочих налогов, сборов
|
230.2
|
|||||||||
|
уплата иных платежей
|
230.3
|
|||||||||
|
безвозмездное перечисление организациям
|
240
|
|||||||||
|
из них:
|
||||||||||
|
взносы в международные организации
|
240.1
|
|||||||||
|
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями
|
240.2
|
|||||||||
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
|
250
|
|||||||||
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
|
260
|
X
|
||||||||
|
из них:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
|
260.1
|
|||||||||
|
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
260.2
|
|||||||||
|
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
|
260.3
|
|||||||||
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
260.4
|
|||||||||
|
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
|
260.5
|
|||||||||
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
|
270
|
|||||||||
|
в том числе: бюджетные инвестиции
|
271
|
|||||||||
|
из них:
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
|
271.1
|
|||||||||
|
Поступление финансовых активов, всего
|
300
|
X
|
||||||||
|
из них:
увеличение остатков средств
|
310
|
|||||||||
|
прочие поступления
|
320
|
|||||||||
|
Выбытие финансовых активов, всего
|
400
|
|||||||||
|
из них:
уменьшение остатков средств
|
410
|
|||||||||
|
прочие выбытия
|
420
|
|||||||||
|
Остаток средств на начало года
|
500
|
X
|
||||||||
|
Остаток средств на конец года
|
600
|
X
|
||||||||
Таблица 2.1
III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг федерального государственного бюджетного учреждения
на ____________ 20__ г.
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Год начала закупки
|
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (рублей)
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
|
||||||||
|
всего на закупки
|
в том числе:
|
||||||||||
|
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
|
||||||||||
|
на 20__ г.
очередной финансовый год
|
на 20__ г.
1-й год планового периода
|
на 20__ г.
2-й год планового периода
|
на 20__ г.
очередной финансовый год
|
на 20__ г.
1-й год планового периода
|
на 20__ г.
2-й год планового периода
|
на 20__ г.
очередной финансовый год
|
на 20__ г.
1-й год планового периода
|
на 20__ г.
2-й год планового периода
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего
|
0001
|
X
|
|||||||||
|
в том числе:
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года
|
1001
|
X
|
|||||||||
|
из них:
|
X
|
X
|
|||||||||
|
1.
|
1002
|
X
|
|||||||||
|
2.
|
1003
|
X
|
|||||||||
|
...
|
X
|
||||||||||
|
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки
|
2001
|
||||||||||
|
из них:
|
X
|
||||||||||
|
1.
|
2002
|
||||||||||
|
2.
|
2003
|
||||||||||
|
...
|
...
|
||||||||||
Таблица 3
IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
федерального государственного бюджетного учреждения
на ___________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Остаток средств на начало года
|
010
|
|
|
Остаток средств на конец года
|
020
|
|
|
Поступление
|
030
|
|
|
Выбытие
|
040
|
|
Таблица 4
V. Справочная информация
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма (тыс. рублей)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Объем публичных обязательств, всего
|
010
|
|
|
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего
|
020
|
VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной
деятельности в разрезе аналитических кодов
на ____________________ 20__ г.
|
Наименование показателя
|
Аналитический код
|
Объем финансового обеспечения (рублей)
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
|
||||||
|
всего
|
в том числе:
|
|||||||
|
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
субсидии на осуществление капитальных вложений
|
средства обязательного медицинского страхования
|
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
|
||||
|
всего
|
из них гранты
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Выплаты, всего
|
900
|
|||||||
|
в том числе: выплаты персоналу, всего
|
210
|
|||||||
|
из них:
заработная плата, в том числе
|
211
|
|||||||
|
основной персонал
|
X
|
|||||||
|
административно-управленческий и вспомогательный персонал
|
X
|
|||||||
|
оплата работ, услуг, всего
|
220
|
|||||||
|
из них: услуги связи
|
221
|
|||||||
|
транспортные услуги
|
222
|
|||||||
|
коммунальные услуги, в том числе
|
223
|
|||||||
|
теплоэнергия
|
X
|
|||||||
|
электроэнергия
|
X
|
|||||||
|
водопотребление
|
X
|
|||||||
|
арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|||||||
|
работы, услуги по содержанию имущества,
всего
|
225
|
|||||||
|
из них:
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)
|
X
|
|||||||
|
текущий ремонт здания
|
X
|
|||||||
|
капитальный ремонт
|
X
|
|||||||
|
противопожарные мероприятия
|
X
|
|||||||
|
пожарная сигнализация
|
X
|
|||||||
|
поверка и обслуживание приборов учета
|
X
|
|||||||
|
прочие работы, услуги, всего
|
226
|
|||||||
|
из них:
договоров гражданско-правового характера
|
X
|
|||||||
|
типографские работы, услуги
|
X
|
|||||||
|
услуги в области информационных технологий
|
X
|
|||||||
|
прочие расходы, всего
|
290
|
|||||||
|
из них:
земельный налог
|
X
|
|||||||
|
налог на имущество
|
X
|
|||||||
|
транспортный налог
|
X
|
|||||||
|
поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
|||||||
|
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего
|
310
|
-
|
||||||
|
из них:
приобретение автотранспортных средств
|
X
|
|||||||
|
приобретение мебели
|
X
|
|||||||
|
приобретение оргтехники
|
X
|
|||||||
|
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений
|
X
|
|||||||
|
увеличение стоимости нематериальных активов, всего
|
320
|
|||||||
|
из них:
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин
|
X
|
|||||||
|
увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|||||||
|
увеличение стоимости материальных запасов, всего
|
340
|
|||||||
|
из них:
приобретение горюче-смазочных материалов
|
X
|
|||||||
|
приобретение медикаментов и перевязочных средств
|
X
|
|||||||
|
приобретение продуктов питания
|
X
|
|||||||
|
приобретение канцелярских товаров
|
X
|
|||||||
Руководитель федерального государственного
бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
бюджетного учреждения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер федерального
государственного бюджетного учреждения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
