Приложение 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ ПРИВЛЕЧЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Приложение N 10
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период
(2010 - 2030 годы) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ВОЗВРАТУ
СРЕДСТВ ПРИВЛЕЧЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
|
2010 - 2030 годы
|
2010 - 2018 годы
|
2019 - 2024 годы
|
2025 - 2030 годы
|
2019 - 2030 годы, в том числе
|
||||||||||||
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
|||||
|
1. Объем поступления средств от размещения облигационных займов <*> - всего
|
1036221,2
|
110853,7
|
822896,9
|
115373,5
|
71046,4
|
53350
|
37919,5
|
277307,8
|
276272,5
|
94097,8
|
12902,9
|
67470,6
|
27000
|
-
|
8000
|
-
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
средства Фонда национального благосостояния <**>
|
586132
|
67433,9
|
518698,1
|
-
|
25466,2
|
39350
|
6730
|
236843,8
|
132871,5
|
77436,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
средства от размещения облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания) <**>
|
450089,2
|
43419,8
|
304198,8
|
115373,5
|
45580,2
|
14000
|
31189,5
|
40464
|
143401
|
16661,2
|
12902,9
|
67470,6
|
27000
|
-
|
8000
|
-
|
|
2. Расходные обязательства Государственной компании по обслуживанию и погашению облигационных займов - всего <**>
|
857254,8
|
7486,1
|
280969,2
|
630448,9
|
26932,5
|
16538,1
|
56772,7
|
15565,3
|
23988,2
|
79523,1
|
61649,4
|
140882
|
116670
|
101944,7
|
112641,4
|
96661,4
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
комиссии и другие расходы по размещению и обслуживанию займов
|
2582,4
|
416,8
|
1535
|
726,5
|
490
|
150,5
|
82,8
|
179,2
|
425,8
|
110,8
|
96
|
359
|
171,1
|
37,5
|
39
|
24
|
|
купонные выплаты
|
262356,2
|
4069,2
|
86304,4
|
202857,1
|
4442,4
|
5023,5
|
4647
|
5893,1
|
12793,1
|
22630,7
|
30874,5
|
39269,4
|
51423,6
|
33634,2
|
26141,2
|
21514,1
|
|
погашение займов
|
592316,2
|
3000
|
193129,8
|
426865,3
|
22000
|
11364
|
52043
|
9493
|
10769,3
|
56781,6
|
30678,9
|
101253,6
|
65075,3
|
68272,9
|
86461,2
|
75123,3
|
|
3. Источники финансирования исполнения обязательств по обслуживанию и погашению облигационных займов - всего
|
857037,8
|
7486,1
|
280752,2
|
630448,9
|
26932
|
16538,1
|
56556,3
|
15565,3
|
23988,2
|
79523,1
|
61649,4
|
140882
|
116670
|
101944,7
|
112641,4
|
96661,4
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению
|
614687
|
6181,1
|
127565,4
|
534639,9
|
3176,3
|
5055,1
|
5594,9
|
15565,3
|
20151,4
|
24323,1
|
53699,5
|
118784,1
|
95006
|
86019
|
98021,6
|
83109,6
|
|
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению Государственной компании <***>
|
242350,9
|
1304,9
|
153186,8
|
95809
|
23755,7
|
11483
|
50961,4
|
-
|
3836,8
|
55200
|
7949,9
|
22097,9
|
21664
|
15925,6
|
14619,8
|
13551,9
|
|
4. Объем привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами <**>
|
238733,6
|
55180,5
|
130201,6
|
53351,5
|
26638
|
59078,3
|
25551,7
|
1854,5
|
17079,1
|
-
|
-
|
-
|
3362,3
|
20037
|
-
|
29952,1
|
|
5. Возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами <**>
|
260305,8
|
10164,5
|
162618,4
|
104210,7
|
28464,9
|
22948,8
|
37815
|
20252,5
|
17803
|
18646,4
|
16687,8
|
16281,8
|
15025,7
|
15151,9
|
20900,7
|
20162,9
|
|
6. Источники возврата привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами - всего
|
260305,8
|
10164,5
|
162618,4
|
104210,7
|
28464,9
|
22948,8
|
37815
|
20252,5
|
17803
|
18646,4
|
16687,8
|
16281,8
|
15025,7
|
15151,9
|
20900,7
|
20162,9
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению
|
189826
|
7444,7
|
94858,4
|
104210,7
|
1184,7
|
8658,5
|
11625,5
|
20252,5
|
17803
|
18646,4
|
16687,8
|
16281,8
|
15025,7
|
15151,9
|
20900,7
|
20162,9
|
|
средства от размещения облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
|
70479,8
|
2719,8
|
67760
|
-
|
27280,2
|
14290,3
|
26189,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--------------------------------
<*> Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
<**> Фактический размер привлеченных средств инвесторов и облигационных займов и величина их возврата могут отличаться от программных, регулируются финансовым планом Государственной компании на текущий год и на плановый период. Размер привлеченных средств инвесторов облигационных займов и величина их возврата подлежит ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков.
<***> В случае если объем средств, направляемых на погашение номинала облигаций (основного долга) и (или) выплату купонов по эмитируемым облигациям, в текущем периоде окажется меньше указанного в Программе, Государственная компания вправе уточнить объем средств, направляемых на выполнение работ, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог Государственной компании, посредством корректировки финансового плана Государственной компании в пределах размера субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, предоставляемых в текущем периоде в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
