ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. N 377п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ
СЧЕТОВ, ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ВЫПИСОК
ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ ПО ЗАПРОСАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФОРМ СПРАВОК И ВЫПИСКИ
В соответствии с частями 6.1, 6.3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; 2010, N 50, ст. 6597; 2011, N 49, ст. 7057; 2014, N 26, 3394) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
Порядок представления банками информации о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах по запросам территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
форму справки о наличии счетов согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
форму справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
форму выписки по операциям на счете согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Петрову Н.В.
Председатель
А.ДРОЗДОВ
Приложение N 1
Утвержден
постановлением Правления ПФР
от 14 октября 2015 г. N 377п
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ
СЧЕТОВ, ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ВЫПИСОК
ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ ПО ЗАПРОСАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 6.1, 6.3 статьи 24 и пунктами 7, 8 части 1 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ).
2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.
3. Положения, предусмотренные настоящим Порядком в отношении банков, распространяются на коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию Центрального банка Российской Федерации <1> (далее - банки).
--------------------------------
<1> Пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ.
4. Настоящий Порядок применяется при представлении банками (филиалами банков) на бумажном носителе следующих документов по запросам территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - территориальный орган ПФР):
1) справок о наличии счетов;
2) справок об остатках денежных средств на счетах;
3) выписок по операциям на счетах.
5. Исчисление срока, установленного частью 6.1 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (три рабочих дня), в течение которого банком (филиалом банка) в территориальный орган ПФР должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа ПФР, осуществляется:
1) для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка (филиала банка), - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка (филиала банка) о получении запроса;
2) для запроса, направленного в банк (филиал банка) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка (филиала банка) почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении.
6. В справке о наличии счетов, представляемой в соответствии с запросом территориального органа ПФР, указывается следующая информация:
1) полное или сокращенное наименование банка/филиала банка (для кредитных организаций - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего справку, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), код причины постановки (далее - КПП), банковский идентификационный код (далее - БИК);
2) наименование и адрес территориального органа ПФР, в который представляется справка;
3) дата и номер запроса территориального органа ПФР, в соответствии с которым представляется справка;
4) полное наименование организации, в отношении которой представляется справка, ее регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности, ИНН, код иностранной организации (далее - КИО) и КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого запрашивается справка, его регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности и ИНН;
5) номера, виды счетов и цифровые коды валют счетов (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) организации (индивидуального предпринимателя), даты открытия (закрытия) счетов либо информация об отсутствии счета у лица, в отношении которого получен запрос территориального органа ПФР;
6) дата, по состоянию на которую представляется информация.
7. В справке об остатках денежных средств на счетах в банке (филиале банка) указывается следующая информация:
1) полное или сокращенное наименование банка/филиала банка (для кредитных организаций - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего справку, его ИНН, КПП, БИК;
2) наименование и адрес территориального органа ПФР, в который представляется справка;
3) дата и номер запроса территориального органа ПФР, в соответствии с которым представляется справка;
4) полное наименование организации, в отношении которой представляется справка, ее регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности, ИНН (КИО), КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого запрашивается справка, его регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности и ИНН;
5) номера, виды счетов и цифровые коды валют счетов (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) организации (индивидуального предпринимателя), о которых представляется справка об остатках денежных средств, либо информация об отсутствии счета у лица, в отношении которого получен запрос территориального органа ПФР;
6) даты открытия (закрытия) счетов в банке (филиале банка);
7) остаток денежных средств на каждом счете, о котором представляется справка (руб., коп. (иностранной валюте));
8) дата, по состоянию на которую представляется информация.
8. В соответствии с запросом территориального органа ПФР справка представляется банком (филиалом банка) по конкретным счетам, указанным территориальным органом ПФР в запросе, либо по всем счетам в банке (филиале банка) организации (индивидуального предпринимателя).
9. В выписке по операциям на счете, представляемой в соответствии с запросом территориального органа ПФР, указывается следующая информация:
1) полное или сокращенное наименование банка/филиала банка (для кредитных организаций - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего выписку, его ИНН, КПП, БИК;
2) наименование и адрес территориального органа ПФР, которому представляется выписка;
3) дата и номер запроса территориального органа ПФР, в соответствии с которым представляется выписка;
4) полное наименование организации, в отношении которой представляется выписка, ее регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности, ИНН (КИО), КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого запрашивается выписка, его регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности и ИНН;
5) номер счета организации (индивидуального предпринимателя), по операциям на котором представляется выписка;
6) цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют);
7) период, за который представляется выписка;
8) дата открытия счета;
9) дата закрытия счета;
10) номера операций по порядку (указываются в последовательности осуществления операций по счету);
11) дата совершения операции;
12) вид (шифр), номер и дата (указываются при наличии) документа, на основании которого банком была совершена операция по счету;
13) номер корреспондентского счета банка плательщика (получателя) денежных средств;
14) наименование, БИК банка (наименование, международный банковский идентификационный код SWIFT BIC или иной равноценный реквизит иностранного банка) плательщика (получателя) денежных средств;
15) наименование, ИНН (КИО), КПП плательщика (получателя) денежных средств;
16) номер счета плательщика (получателя) денежных средств;
17) сумма операции по счету (по дебету или кредиту счета);
18) назначение платежа по каждой операции;
19) остаток по счету на начало периода;
20) сумма по дебету счета за период;
21) сумма по кредиту счета за период;
22) остаток по счету на конец периода.
Представляемая банком (филиалом банка) информация указывается в соответствии с данными, содержащимися в соответствующих полях расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции по счету.
В соответствии с запросом территориального органа ПФР выписка представляется банком (филиалом банка) по каждому счету, указанному территориальным органом ПФР, либо по всем счетам в банке (филиале банка) организации (индивидуального предпринимателя). При этом по каждому счету представляется отдельная выписка.
10. Банком в соответствии с запросом территориального органа ПФР представляются справки (выписки) в отношении всех счетов, открытых (закрытых) во всех филиалах банка.
Филиалом банка представляются справки (выписки) в отношении счетов, открытых (закрытых) в этом филиале.
11. Справки (выписки) подписываются представителем банка (филиала банка), заверяются печатью банка (филиала банка) и вручаются должностному лицу территориального органа ПФР, либо направляются в территориальный орган ПФР заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Приложение N 2
Утверждена
постановлением Правления ПФР
от 14 октября 2015 г. N 377п
Форма
______________________________
(наименование территориального
органа ПФР)
______________________________
(адрес места нахождения)
Справка о наличии счетов
Банк
(филиал банка)
___________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование банка (филиала банка) в соответствии
с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
БИК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
В соответствии с запросом территориального органа ПФР от _________ N ____
в отношении
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Регистрационный номер ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Код ┌─┬─┬─┬─┬─┐
в территориальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ подчиненности │ │ │ │ │ │
органе ПФР └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН/КИО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┐
1. Представляет информацию о счетах, открытых в банке (филиале банка) │ │
указанному лицу <*> └─┘
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
номер счета
|
вид счета
|
цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)
|
дата открытия счета (дд.мм.гг)
|
дата закрытия счета (дд.мм.гг) <**>
|
┌─┐
2. Сообщает об отсутствии счетов в банке (филиале банка) у │ │
указанного лица <*> └─┘
Указанная информация представляется по состоянию на "__" _________ 20__ г.
Уполномоченный представитель
банка (филиала банка) ______________ __________ ___________ ________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)
М.П.
--------------------------------
<*> Нужное отметить знаком X.
<**> Заполняется в случае, если счет, по которому представлен запрос территориального органа ПФР, закрыт.
Приложение N 3
Утверждена
постановлением Правления ПФР
от 14 октября 2015 г. N 377п
Форма
______________________________
(наименование территориального
органа ПФР)
______________________________
(адрес места нахождения)
Справка
об остатках денежных средств на счетах
Банк
(филиал банка)
___________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование банка (филиала банка) в соответствии
с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
БИК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
В соответствии с запросом территориального органа ПФР от _________ N ____
в отношении _______________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН/КИО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1. Представляет информацию об остатках денежных средств на следующих
счетах, открытых указанному лицу <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
номер счета
|
вид счета
|
цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)
|
остаток денежных средств на счете <*>
|
дата открытия счета (дд.мм.гг)
|
дата закрытия счета (дд.мм.гг.) <***>
|
2. Сообщает об отсутствии счетов в банке (филиале банка) у указанного
лица <**>
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Указанная информация предоставляется по состоянию на "__" _________ 20__ г.
Уполномоченный представитель
банка (филиала банка) ______________ __________ ___________ ________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)
М.П.
--------------------------------
<*> Суммы указываются в рублях и копейках в единицах валюты счета.
<**> Заполняется в случае отсутствия запрашиваемых счетов в банке (филиале банка) у указанного лица.
<***> Заполняется в случае, если счет на момент поступления запроса в банк (филиал банка) закрыт.
Приложение N 4
Утверждена
постановлением Правления ПФР
от 14 октября 2015 г. N 377п
Форма
______________________________
(наименование территориального
органа ПФР)
______________________________
(адрес места нахождения)
Выписка
по операциям на счете
Банк
(филиал банка)
___________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование банка (филиала банка) в соответствии
с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
БИК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
В соответствии с запросом территориального органа ПФР от _________ N ____
в отношении
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Регистрационный номер ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Код ┌─┬─┬─┬─┬─┐
в территориальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ подчиненности │ │ │ │ │ │
органе ПФР └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН/КИО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
представляет выписку по счету
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┐
│ │ │ │
└─┴─┴─┘
(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским
классификатором валют
за период с ______________________ по __________________________.
Дата открытия счета ____________________________________________
Дата закрытия счета <*> ________________________________________
Таблица 1
|
N п/п
|
Дата совершения операции (дд.мм.гг)
|
Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету
|
Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств
|
Реквизиты плательщика/получателя денежных средств
|
Сумма операции по счету
|
Назначение платежа
|
||||||||
|
вид (шифр)
|
номер
|
дата
|
номер корреспондентского счета
|
наименование
|
БИК
|
наименование/Ф.И.О.
|
ИНН/КИО
|
КПП
|
номер счета
|
по дебету
|
по кредиту
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Таблица 2
|
Остаток по счету на начало периода
|
Сумма по дебету счета за период
|
Сумма по кредиту счета за период
|
Остаток по счету на конец периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
--------------------------------
<*> Заполняется в случае, если счет на момент поступления запроса в
банк (филиал банка) закрыт.
Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.
В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по
счету.
В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1 - 4 таблицы 2 указываются суммы в
единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком
тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.
В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр)
проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений
(шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях,
приведенным в приложении 1 к Правилам ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации
(приложение к Положению Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 03.09.2012, регистрационный N 25350), с изменениями,
внесенными положениями Банка России от 26.09.2012 N 2884-У
(зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2012, регистрационный N 25670), от
04.09.2013 N 3053-У (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2013,
регистрационный N 30198), от 06.11.2013 N 3107-У (зарегистрировано в
Минюсте России 09.12.2013, регистрационный N 30568), от 25.11.2013 N 3121-У
(зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2013, регистрационный N 30721), от
05.12.2013 N 3134-У (зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2013,
регистрационный N 30883), от 17.07.2014 N 3326-У (зарегистрировано в
Минюсте России 07.08.2014, регистрационный N 33470), от 19.08.2014 N 3365-У
(зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2014, регистрационный N 33940), от
22.12.2014 N 3501-У (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2015,
регистрационный N 35764), от 04.06.2015 N 3659-У (зарегистрировано в
Минюсте России 17.06.2015, регистрационный N 37684), от 22.06.2015 N 3685-У
(зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2015 N 38043). По операциям с
наличной валютой Российской Федерации и иностранной валютой, проведенным на
основании соответственно накладной к сумке с денежной наличностью и
приходных и расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное
обозначение (шифр) не проставляется.
В графы 4 - 12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация
из соответствующих полей расчетных, кассовых и иных документов, на
основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы
переноситься из строки в строку.
Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте
Российской Федерации:
в графу 4 переносится информация из поля "N" документа;
в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;
в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка плательщика
в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из
поля "Сч. N" банка получателя в случае представления выписки банком
плательщика;
в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк плательщика"/
"Банк получателя";
в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК" банка
плательщика/получателя;
в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае
представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля
"Получатель" в случае представления выписки банком плательщика;
в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН"
плательщика/получателя;
в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП"
плательщика/получателя;
в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N"
плательщика/получателя;
в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа".
Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными
средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на
взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной
наличностью, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый
ордер):
в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания
номера документа;
в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного
для указания даты документа;
в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос
наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной
наличностью, приходный кассовый ордер), "Заплатите (кому)" (денежный чек),
"Выдать" (расходный кассовый ордер);
в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N" (объявление
на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной
наличностью, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. N" (расходный
кассовый ордер);
в графу 15 переносится информация из поля "Источник взноса" (объявление
на взнос наличными 0402001, приходный кассовый ордер), "Цели расхода"
(денежный чек), "Назначение платежа" (расходный кассовый ордер).
Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной
валюте:
в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из поля,
предназначенного для указания номера документа;
в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из поля,
предназначенного для указания даты документа;
в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей,
предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае
представления выписки банком получателя или, соответственно, банка
получателя в случае представления выписки банком плательщика;
в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей,
предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления
выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае
представления выписки банком плательщика;
в графу 15 переносится без изменений вся информация из полей,
предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации
о платеже.
В выписку по операциям на корреспондентском счете банка
(корреспондентском субсчете филиала банка) включаются операции, если в
качестве реквизитов плательщика/получателя денежных средств в документе, на
основании которого проведены операции, указаны только реквизиты банка
(филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств
соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого
запрошена выписка.
В выписку по операциям на корреспондентском счете банка
(корреспондентском субсчете филиала банка), совершенным на основании
распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях,
указанных в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром,
если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в
распоряжении и реестре указаны только реквизиты банка (филиала банка),
являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по
операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.
Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе
информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей документов,
являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы
таблицы.
При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей документа,
на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются
двумя точками с запятой ";;".
Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте
ставится прочерк.
Уполномоченный представитель
банка (филиала банка) ______________ __________ ___________ ________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)
М.П.
