Приложение 2. ПРАВИЛА КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Приложение 2.
Приложение N 2 
УФК (ОФК) по ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
РЕЕСТР
ПОСТУПИВШИХ ДОХОДОВ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ С СИМВОЛОМ
БАНКОВСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 02 БАЛАНСОВОГО СЧЕТА 40101
"НАЛОГИ И СБОРЫ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА"
ЗА _________________ 200_ ГОДА
(дата)
┌───┬──────┬────┬─────────┬─────┬─────┬──────────────────┬───────┐ │ N │Наиме-│N │Идентифи-│Бан- │Счет │Сумма (руб., коп.)│ Код │ │п/п│нова- │до- │кационный│ков- │пла- ├────────┬─────────┤налога │ │ │ние │ку- │номер на-│ский │тель-│ Дебет │ Кредит │ или │ │ │пла- │мен-│логопла- │иден-│щика │ │ │платежа│ │ │теж- │та │тельщика │тифи-│ │ │ │ (КБК) │ │ │ного │ │и наиме- │ка- │ │ │ │ │ │ │доку- │ │нование │цион-│ │ │ │ │ │ │мента │ │пред- │ный │ │ │ │ │ │ │ │ │приятия │код │ │ │ │ │ ├───┼──────┼────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ └───┴──────┴────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴───────┘
Остаток на начало __________________
1 платежное поручение
2 ...........
и т.д.
Итого по лицевому счету _________________________
код бюдж. классификации
3 платежное поручение
Итого по лицевому счету ___________ (невыясненные поступления)
Итого:
Всего доходов за день
Остаток на конец
Главный казначей ______________ (Ф.И.О.)
подпись
Документы проверены. Претензий не имеем ______________________
(представитель ГНИ)