Приложение 5. ОТЧЕТ "ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ"
Приложение 5 
ОТЧЕТ "ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
┌─────────┐
│ КОДЫ │
├─────────┤
Форма по ОКУД │ 0503760 │
├─────────┤
на 1 ______ 20__ г. Дата │ A1 │
├─────────┤
Учреждение ____________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Обособленное │ │
подразделение ____________________________ │ │
├─────────┤
Учредитель по ОКАТО │ │
├─────────┤
Наименование органа, по ОКПО │ │
осуществляющего ├─────────┤
полномочия учредителя ____________________________ Глава по БК │ A2 │
│ │
Периодичность: квартальная, годовая A0 │ │
├─────────┤
к Балансу по форме│ 0503730 │
├─────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└─────────┘
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Z1
Руководитель _________ -----------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель планово- Z11
экономической службы _________ ------------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Z2
Главный _________ ------------------------
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
┌────────┐
Централизованная бухгалтерия ОГРН │ │
Z3 ├────────┤
--------------------------------------- ИНН │ │
(наименование, местонахождение) ├────────┤
КПП │ │
└────────┘
Руководитель Z4 Z5
(уполномоченное лицо) ----------- _________ ----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Z6 Z7 Z8
Исполнитель ----------- _________ --------------------- -------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
"__" ____________ 20__ г.
Форма 0503760 с. 2
Сведения об основных направлениях деятельности
Таблица N 1
|
Наименование цели деятельности
|
Краткая характеристика
|
Правовое обоснование
|
|
1
|
2
|
3
|
Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
Таблица N 4
|
Наименование объекта учета
|
Код счета бухгалтерского учета
|
Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете
|
Правовое обоснование
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
Таблица N 5
|
Тип контрольных мероприятий
|
Наименование мероприятия
|
Выявленные нарушения
|
Меры по устранению выявленных нарушений
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сведения о проведении инвентаризаций
Таблица N 6
|
Проведение инвентаризации
|
Результат инвентаризации (расхождения)
|
Меры по устранению выявленных расхождений
|
||||
|
причина
|
дата
|
приказ о проведении
|
код счета бухгалтерского учета
|
сумма, руб.
|
||
|
номер
|
дата
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Таблица N 7
|
Дата проверки
|
Наименование контрольного органа
|
Тема проверки
|
Результаты проверки
|
Меры по результатам проверки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
┌─────────┐
Код формы по ОКУД │ 0503768 │
└─────────┘
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Вид деятельности ________________________________
1. Нефинансовые активы
────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────
Счет аналитического учета │Код │ Наличие │Поступление │ Выбытие │Наличие
──────────────────────────────────┬─────────┤стро-│на начало│(увеличение)│(уменьшение)│на конец
наименование │ код │ки │ года │ │ │ года
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┐
1. Движение основных средств │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
1.1. Основные средства │010100000│ 010 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Жилые помещения │0101X1000│ 011 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Нежилые помещения │0101X2000│ 012 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Сооружения │0101X3000│ 013 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Машины и оборудование │0101X4000│ 014 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Транспортные средства │0101X5000│ 015 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Производственный и хозяйственный│ │ │ │ │ │ │
инвентарь │0101X6000│ 016 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Библиотечный фонд │0101X7000│ 017 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Прочие основные средства │0101X8000│ 018 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
1.2. Амортизация основных │ │ │ │ │ │ │
средств │010400000│ 050 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Амортизация жилых помещений │0104X1000│ 051 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Амортизация нежилых помещений │0104X2000│ 052 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Амортизация сооружений │0104X3000│ 053 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘
Форма 0503768 с. 2
──────────────────────────────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┐
Амортизация машин и │ │ │ │ │ │ │
оборудования │0104X4000│ 054 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Амортизация транспортных │ │ │ │ │ │ │
средств │0104X5000│ 055 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Амортизация производственного и │ │ │ │ │ │ │
хозяйственного инвентаря │0104X6000│ 056 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Амортизация библиотечного фонда │0104X7000│ 057 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Амортизация прочих основных │ │ │ │ │ │ │
средств │0104X8000│ 058 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
1.3. Вложения в основные │ │ │ │ │ │ │
средства │0106X1000│ 070 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
1.4. Основные средства в пути │0107X1000│ 080 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
2. Движение нематериальных │ │ │ │ │ │ │
активов │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
2.1. Нематериальные активы │0102X0000│ 110 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
2.2. Амортизация нематериальных │ │ │ │ │ │ │
активов │0104X9000│ 120 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
2.3. Вложения в нематериальные │ │ │ │ │ │ │
активы │0106X2000│ 130 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
3. Движение непроизведенных │ │ │ │ │ │ │
активов │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
3.1. Непроизведенные активы │010300000│ 150 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Земля │0103X1000│ 151 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Ресурсы недр │0103X2000│ 152 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
Прочие непроизведенные активы │0103X3000│ 153 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
3.2. Капитальные вложения в │ │ │ │ │ │ │
непроизведенные активы │0106X3000│ 170 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
4. Движение материальных │ │ │ │ │ │ │
запасов │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
4.1. Материальные запасы │010500000│ 190 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
4.2. Вложения в материальные │ │ │ │ │ │ │
запасы │0106X4000│ 230 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
4.3. Материальные запасы в пути │0107X3000│ 250 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘
Форма 0503768 с. 3
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения
────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────
Счет аналитического учета │Код │ Наличие │Поступление │ Выбытие │Наличие
──────────────────────────────────┬─────────┤стро-│на начало│(увеличение)│(уменьшение)│на конец
наименование │ код │ки │ года │ │ │ года
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┐
1.1. Основные средства, всего │010100000│ 310 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
недвижимое имущество │010110000│ 311 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
особо ценное имущество │010120000│ 312 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
1.2. Амортизация основных │ │ │ │ │ │ │
средств, всего │010400000│ 320 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
недвижимое имущество │010410000│ 321 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
особо ценное имущество │ │ 322 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
1.3. Вложения в основные │ │ │ │ │ │ │
средства, всего │0106X1000│ 330 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
недвижимое имущество │010611000│ 331 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
особо ценное имущество │010621000│ 332 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
1.4. Основные средства в пути, │ │ │ │ │ │ │
всего │0107X1000│ 340 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
недвижимое имущество │ │ 341 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
особо ценное имущество │ │ 342 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
2.1. Нематериальные активы, всего│0102X0000│ 350 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное имущество │010220000│ 352 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
2.2. Амортизация нематериальных │ │ │ │ │ │ │
активов, всего │0104X9000│ 360 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное имущество │010429000│ 362 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘
Форма 0503768 с. 4
──────────────────────────────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┐
2.3. Вложения в нематериальные │ │ │ │ │ │ │
активы, всего │0106X2000│ 370 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное имущество │010622000│ 372 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
3.1. Непроизведенные активы │010310000│ 380 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
3.2. Вложения в непроизведенные │ │ │ │ │ │ │
активы │010613000│ 390 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
4.1. Материальные запасы, всего │010500000│ 410 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
особо ценное имущество │010520000│ 412 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
4.2. Вложения в материальные │ │ │ │ │ │ │
запасы, всего │0106X4000│ 420 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное имущество │010624000│ 422 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
4.3. Материальные запасы в пути │0107X3000│ 430 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное имущество │010723000│ 432 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘
Форма 0503768 с. 5
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────
Забалансовый счет │Код │ Наличие │Поступление │ Выбытие │Наличие
──────────────────────────────────┬─────────┤стро-│на начало│(увеличение)│(уменьшение)│на конец
наименование │ код │ки │ года │ │ │ года
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┐
1. Имущество, полученное в │ │ │ │ │ │ │
пользование │ 01 │ 450 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
в том числе │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
недвижимое имущество │ │ 451 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
непроизведенное имущество │ │ 452 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
движимое │ │ 453 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
2. Материальные ценности, │ │ │ │ │ │ │
принятые на хранение │ 02 │ 460 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
3. Бланки строгой отчетности │ 03 │ 470 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
4. Материальные ценности, │ │ │ │ │ │ │
оплаченные по централизованному │ │ │ │ │ │ │
снабжению, всего │ 05 │ 480 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
в том числе │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
основные средства │ │ 481 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное имущество │ │ 482 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
материальные запасы │ │ 483 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное движимое имущество │ │ 484 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
5. Переходящие награды, призы, │ │ │ │ │ │ │
кубки и ценные подарки, сувениры │ 07 │ 490 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘
Форма 0503768 с. 6
──────────────────────────────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┐
6. Основные средства, стоимостью │ │ │ │ │ │ │
до 3000 рублей включительно в │ │ │ │ │ │ │
эксплуатации │ 21 │ 510 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
в том числе │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное имущество │ │ 511 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
иное движимое имущество │ │ 512 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
7. Материальные ценности, │ │ │ │ │ │ │
полученные по централизованному │ │ │ │ │ │ │
снабжению │ 22 │ 520 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
в том числе │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
основные средства │ │ 521 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное имущество │ │ 522 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
материальные запасы │ │ 523 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное движимое имущество │ │ 524 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
8. Периодические издания для │ │ │ │ │ │ │
пользования │ 23 │ 530 │ │ x │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
9. Имущество, переданное в │ │ │ │ │ │ │
доверительное управление │ 24 │ 540 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
в том числе │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
основные средства │ │ 541 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
недвижимое имущество │ │ 542 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
особо ценное имущество │ │ 543 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
нематериальные активы │ │ 544 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное движимое │ │ │ │ │ │ │
имущество │ │ 545 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
материальные запасы │ │ 546 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное движимое имущество │ │ 547 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘
Форма 0503768 с. 7
──────────────────────────────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┐
10. Имущество, переданное в │ │ │ │ │ │ │
возмездное пользование (аренду) │ 25 │ 550 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
в том числе │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
основные средства │ │ 551 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
недвижимое имущество │ │ 552 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
особо ценное имущество │ │ 553 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
нематериальные активы │ │ 554 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное движимое │ │ │ │ │ │ │
имущество │ │ 555 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
материальные запасы │ │ 556 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное движимое имущество │ │ 557 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
11. Имущество, переданное в │ │ │ │ │ │ │
безвозмездное пользование │ 26 │ 560 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
в том числе │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
основные средства │ │ 561 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
недвижимое имущество │ │ 562 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
особо ценное имущество │ │ 563 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
нематериальные активы │ │ 564 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное движимое │ │ │ │ │ │ │
имущество │ │ 565 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
материальные запасы │ │ 566 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤
из них │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
особо ценное движимое имущество │ │ 567 │ │ │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘
┌─────────────┐
Код формы │ 0503769 │
по ОКУД │ │
└─────────────┘
Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения
Вид
деятельности ______________________________________________________________
Вид А6
задолженности -------------------------------------------------------------
(дебиторская/кредиторская)
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Сумма задолженности, руб.
|
||||
|
на начало года
|
на конец отчетного периода
|
||||
|
сумма, руб.
|
в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
|
всего
|
в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
|
||
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Итого по коду счета
|
|||||
|
в том числе:
крупные сделки
|
|||||
|
сделки с заинтересованностью
|
|||||
|
Итого по коду счета
|
|||||
|
в том числе:
крупные сделки
|
|||||
|
сделки с заинтересованностью
|
|||||
|
Всего
|
||||
|
в том числе:
крупные сделки
|
||||
|
сделки с заинтересованностью
|
2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Сумма, руб.
|
Год возникновения
|
Дебитор (кредитор)
|
Причины образования
|
|
|
ИНН
|
наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
┌─────────────┐
Код формы по ОКУД │ 0503771 │
└─────────────┘
Сведения о финансовых вложениях учреждения
|
Номер (код) счета бухгалтерского учета
|
Сумма, руб.
|
Вид финансового вложения
|
Код финансового вложения
|
Наименование эмитента
|
||
|
код по ОКПО <*>/ОКСМ <**>
|
наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
Итого по счету
|
||||||
|
Всего
|
||||||
┌─────────────┐
Код формы по ОКУД │ 0503772 │
└─────────────┘
Сведения о суммах заимствований
Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Остаток задолженности, руб.
|
|
|
на начало года
|
на конец периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Всего
|
Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Остаток задолженности, руб.
|
|
|
на начало года
|
на конец периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Всего
|
Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения
|
Номер счета бухгалтерского учета
|
Возникновение задолженности
|
Остаток задолженности, руб.
|
Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства)
|
Контрагент
|
||||
|
вид (долговой инструмент)
|
документ - основание
|
на начало года
|
на конец периода
|
код по ОКПО <*>/ОКСМ <**>
|
наименование
|
|||
|
номер
|
дата
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
┌─────────────┐
Код формы по ОКУД │ 0503773 │
└─────────────┘
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
Вид деятельности __________________________________________________________
(деятельность с целевыми средствами, деятельность
по оказанию услуг (работ), средства
во временном распоряжении)
1. Изменение остатков валюты баланса
────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────────────
АКТИВ │ Код │ Остаток │ Сумма
│ строки ├────────────┬───────────┤расхождений,
│ │ на конец │ на начало │ руб.
│ │ предыдущего│ отчетного │
│ │ отчетного │финансового│
│ │ финансового│ года, руб.│
│ │ года, руб. │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┐
I. Нефинансовые активы │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Основные средства (балансовая │ │ │ │ │
стоимость, 010100000), всего │ 010 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
недвижимое имущество учреждения │ │ │ │ │
(010110000) │ 011 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
особо ценное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (010120000) │ 012 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
иное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (010130000) │ 013 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
предметы лизинга (010140000) │ 014 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Амортизация основных средств │ 020 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Амортизация недвижимого │ │ │ │ │
имущества учреждения (010410000) │ 021 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Амортизация особо ценного │ │ │ │ │
движимого имущества учреждения │ │ │ │ │
(010420000) │ 022 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Амортизация иного движимого │ │ │ │ │
имущества учреждения │ │ │ │ │
(010430000) │ 023 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Амортизация предметов лизинга │ │ │ │ │
(010440000) │ 024 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Основные средства (остаточная │ │ │ │ │
стоимость, стр. 010 - стр. 020) │ 030 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
недвижимое имущество учреждения │ │ │ │ │
(остаточная стоимость, стр. 011 │ │ │ │ │
- стр. 021) │ 031 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
особо ценное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (остаточная стоимость, │ │ │ │ │
стр. 012 - стр. 022) │ 032 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
иное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (остаточная стоимость, │ │ │ │ │
стр. 013 - стр. 023) │ 033 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
предметы лизинга (остаточная │ │ │ │ │
стоимость, стр. 014 - стр. 024) │ 034 │ │ │ │
────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Форма 0503773 с. 2
────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────────────
АКТИВ │ Код │ Остаток │ Сумма
│ строки ├────────────┬───────────┤расхождений,
│ │ на конец │ на начало │ руб.
│ │ предыдущего│ отчетного │
│ │ отчетного │финансового│
│ │ финансового│ года, руб.│
│ │ года, руб. │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┐
Нематериальные активы │ │ │ │ │
(балансовая стоимость, │ │ │ │ │
010200000) <*>, всего │ 040 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
особо ценное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (010220000) <*> │ 041 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
иное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (010230000) <*> │ 042 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
предметы лизинга (010240000) <*>│ 043 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Амортизация нематериальных активов │ │ │ │ │
<*> │ 050 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
особо ценного движимого │ │ │ │ │
имущества учреждения (010429000) │ │ │ │ │
<*> │ 051 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
иного движимого имущества │ │ │ │ │
учреждения (010439000) <*> │ 052 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
предметов лизинга (010449000) │ │ │ │ │
<*> │ 053 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Нематериальные активы │ │ │ │ │
(остаточная стоимость, стр. 040 │ │ │ │ │
- стр. 050) │ 060 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
особо ценное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (остаточная стоимость, │ │ │ │ │
стр. 041 - стр. 051) │ 061 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
иное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (остаточная стоимость, │ │ │ │ │
стр. 042 - стр. 052) │ 062 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
предметы лизинга (остаточная │ │ │ │ │
стоимость, стр. 043 - стр. 053) │ 063 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Непроизведенные активы │ │ │ │ │
(балансовая стоимость, 010300000) │ 070 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Материальные запасы (010500000) │ 080 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
особо ценное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (010520000) │ 081 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Вложения в нефинансовые активы │ │ │ │ │
(010600000) │ 090 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
в недвижимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (010610000) │ 091 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в особо ценное движимое │ │ │ │ │
имущество учреждения (010620000) │ 092 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в иное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения (010630000) │ 093 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в предметы лизинга (010640000) │ 094 │ │ │ │
────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Форма 0503773 с. 3
────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────────────
АКТИВ │ Код │ Остаток │ Сумма
│ строки ├────────────┬───────────┤расхождений,
│ │ на конец │ на начало │ руб.
│ │ предыдущего│ отчетного │
│ │ отчетного │финансового│
│ │ финансового│ года, руб.│
│ │ года, руб.│ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┐
Нефинансовые активы в пути │ │ │ │ │
(010700000) │ 100 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
недвижимое имущество учреждения │ │ │ │ │
в пути (010710000) │ 101 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
особо ценное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения в пути (010720000) │ 102 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
иное движимое имущество │ │ │ │ │
учреждения в пути (010730000) │ 103 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
предметы лизинга в пути │ │ │ │ │
(010740000) │ 104 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Затраты на изготовление готовой │ │ │ │ │
продукции, выполнение работ, │ │ │ │ │
услуг (010900000) │ 140 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Итого по разделу I │ │ │ │ │
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + │ │ │ │ │
стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + │ │ │ │ │
стр. 140) │ 150 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
II. Финансовые активы │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Денежные средства учреждения │ │ │ │ │
(020100000) │ 170 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
денежные средства учреждения на │ │ │ │ │
лицевых счетах в органе │ │ │ │ │
казначейства (020111000) │ 171 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
денежные средства учреждения в │ │ │ │ │
пути в органе казначейства │ │ │ │ │
(020113000) │ 172 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
денежные средства учреждения на │ │ │ │ │
счетах в кредитной организации │ │ │ │ │
(020121000) │ 173 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
денежные средства учреждения в │ │ │ │ │
кредитной организации в пути │ │ │ │ │
(020123000) │ 174 │ │ │ │
────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Форма 0503773 с. 4
────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────────────
АКТИВ │ Код │ Остаток │ Сумма
│ строки ├────────────┬───────────┤расхождений,
│ │ на конец │ на начало │ руб.
│ │ предыдущего│ отчетного │
│ │ отчетного │финансового│
│ │ финансового│ года, руб.│
│ │ года, руб.│ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┐
аккредитивы на счетах │ │ │ │ │
учреждения в кредитной │ │ │ │ │
организации (020126000) │ 175 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
денежные средства учреждения в │ │ │ │ │
иностранной валюте на счетах в │ │ │ │ │
кредитной организации │ │ │ │ │
(020127000) │ 176 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
касса (020134000) │ 177 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
денежные документы (020135000) │ 178 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
денежные средства учреждения, │ │ │ │ │
размещенные на депозиты в │ │ │ │ │
кредитной организации (020122000) │ 179 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Финансовые вложения (020400000) │ 210 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
ценные бумаги, кроме акций │ │ │ │ │
(020420000) │ 211 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
акции и иные формы участия в │ │ │ │ │
капитале (020430000) │ 212 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
иные финансовые активы │ │ │ │ │
(020450000) │ 213 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Расчеты по доходам (020500000) │ 230 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Расчеты по выданным авансам │ │ │ │ │
(020600000) │ 260 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Расчеты по кредитам, займам, │ │ │ │ │
ссудам (020700000) │ 290 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
по представленным кредитам, │ │ │ │ │
ссудам, займам (020710000) │ 291 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в рамках целевых иностранных │ │ │ │ │
кредитов (заимствований) │ │ │ │ │
(020720000) │ 292 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Расчеты с подотчетными лицами │ │ │ │ │
(020800000) │ 310 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Расчеты по ущербу имуществу │ │ │ │ │
(020900000) │ 320 │ │ │ │
────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Форма 0503773 с. 5
────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────────────
АКТИВ │ Код │ Остаток │ Сумма
│ строки ├────────────┬───────────┤расхождений,
│ │ на конец │ на начало │ руб.
│ │ предыдущего│ отчетного │
│ │ отчетного │финансового│
│ │ финансового│ года, руб.│
│ │ года, руб.│ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┐
Прочие расчеты с дебиторами │ │ │ │ │
(021000000) │ 330 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
расчеты по НДС по приобретенным │ │ │ │ │
материальным ценностям, │ │ │ │ │
работам, услугам (021001000) │ 331 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты с финансовым органом по │ │ │ │ │
наличным денежным средствам │ │ │ │ │
(021003000) │ 333 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты с прочими дебиторами │ │ │ │ │
(021005000) │ 335 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты с учредителем │ │ │ │ │
(021006000) <*> │ 336 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
показатель уменьшения │ │ │ │ │
балансовой стоимости ОЦИ <*> │ 337 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 │ │ │ │ │
+ стр. 337) │ 338 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Вложения в финансовые активы │ │ │ │ │
(021500000) │ 370 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
ценные бумаги, кроме акций │ │ │ │ │
(021520000) │ 371 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
акции и иные формы участия в │ │ │ │ │
капитале (021530000) │ 372 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
иные финансовые активы │ │ │ │ │
(021550000) │ 373 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Итого по разделу II (стр. 170 + │ │ │ │ │
стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 │ │ │ │ │
+ стр. 290 + стр. 310 + стр. │ │ │ │ │
320 + стр. 330 + стр. 370) │ 400 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) │ 410 │ │ │ │
────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Форма 0503773 с. 6
────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────────────
ПАССИВ │ Код │ Остаток │ Сумма
│ строки ├────────────┬───────────┤расхождений,
│ │ на конец │ на начало │ руб.
│ │ предыдущего│ отчетного │
│ │ отчетного │финансового│
│ │ финансового│ года, руб.│
│ │ года, руб.│ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┐
III. Обязательства │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Расчеты с кредиторами по │ │ │ │ │
долговым обязательствам │ │ │ │ │
(030100000) │ 470 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
по долговым обязательствам в │ │ │ │ │
рублях (030110000) │ 471 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
по долговым обязательствам по │ │ │ │ │
целевым иностранным кредитам │ │ │ │ │
(заимствованиям) (030120000) │ 472 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
по долговым обязательствам в │ │ │ │ │
иностранной валюте (030140000) │ 474 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Расчеты по принятым │ │ │ │ │
обязательствам (030200000) │ 490 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Расчеты по платежам в бюджеты │ │ │ │ │
(030300000) │ 510 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
расчеты по налогу на доходы │ │ │ │ │
физических лиц (030301000) │ 511 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты по страховым взносам на │ │ │ │ │
обязательное социальное │ │ │ │ │
страхование (030302000, │ │ │ │ │
030306000) │ 512 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты по налогу на прибыль │ │ │ │ │
организаций (030303000) │ 513 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты по налогу на │ │ │ │ │
добавленную стоимость (030304000) │ 514 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты по иным платежам в │ │ │ │ │
бюджет (030305000, 030312000, │ │ │ │ │
030313000) │ 515 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты по страховым взносам на │ │ │ │ │
медицинское и пенсионное │ │ │ │ │
страхование (030307000, 030308000, │ │ │ │ │
030309000, 030310000, 030311000) │ 516 │ │ │ │
────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Форма 0503773 с. 7
────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────────────
ПАССИВ │ Код │ Остаток │ Сумма
│ строки ├────────────┬───────────┤расхождений,
│ │ на конец │ на начало │ руб.
│ │ предыдущего│ отчетного │
│ │ отчетного │финансового│
│ │ финансового│ года, руб.│
│ │ года, руб.│ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┐
Прочие расчеты с кредиторами │ │ │ │ │
(030400000) │ 530 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
расчеты по средствам, полученным│ │ │ │ │
во временное распоряжение │ │ │ │ │
(030401000) │ 531 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты с депонентами │ │ │ │ │
(030402000) │ 532 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты по удержаниям из выплат │ │ │ │ │
по оплате труда (030403000) │ 533 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
внутриведомственные расчеты │ │ │ │ │
(030404000) │ 534 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расчеты с прочими кредиторами │ │ │ │ │
(030406000) │ 536 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
Итого по разделу III (стр. 470 + │ │ │ │ │
стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) │ 600 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
IV. Финансовый результат │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Финансовый результат │ │ │ │ │
хозяйствующего субъекта │ │ │ │ │
(040100000) (стр. 623 + стр. │ │ │ │ │
623.1 + стр. 624 + стр. 625) │ 620 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
из них: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
финансовый результат прошлых │ │ │ │ │
отчетных периодов (040130000) │ 623 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
финансовый результат по │ │ │ │ │
начисленной амортизации ОЦИ │ 623.1 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
доходы будущих периодов │ │ │ │ │
(040140000) │ 624 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
расходы будущих периодов │ │ │ │ │
(040150000) │ 625 │ │ │ │
────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) │ 900 │ │ │ │
────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Форма 0503773 с. 8
2. Причины изменений
─────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬─────────────┐
Код счета │ Сумма │ Реквизиты │ Причина │
бухгалтерского учета │расхождений, │ контрагента │ расхождения │
│ руб. ├──────────┬────────────┤ │
│ │код главы │ код по │ │
│ │ по БК │ ОКАТО │ │
─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┘
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┐
Счета актива баланса, │ │ │ │ │
итого │ │ Х │ Х │ Х │
─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
Счета пассива баланса, │ │ │ │ │
итого │ │ Х │ Х │ Х │
─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
─────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┘
┌─────────────┐
Код формы по ОКУД │ 0503776 │
└─────────────┘
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу
────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────
Наименование │ Код │ Сумма
показателя │строки ├──────┬───────────────────────────────────
│ │всего │ в том числе
│ │ ├─────────────────┬─────────────────
│ │ │ по деятельности │по деятельности
│ │ │ с целевыми │ по оказанию
│ │ │ средствами │ услуг (работ)
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼─────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┐
Остаток задолженности │ │ │ │ │
на начало года (стр. │ │ │ │ │
011 + 012 + 013) │ 010 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
присуждено судом │ 011 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
находится в │ │ │ │ │
следственных органах │ 012 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
иная задолженность │ 013 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
Установлено ущерба │ │ │ │ │
имуществу, хищений │ │ │ │ │
денежных средств и │ │ │ │ │
(или) материальных │ │ │ │ │
ценностей с начала │ │ │ │ │
года, всего │ 020 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
из них отнесено на │ │ │ │ │
виновных лиц решением │ │ │ │ │
суда │ 021 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
Исполнено виновными │ │ │ │ │
лицами │ 040 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
Списано за счет │ │ │ │ │
учреждения │ 050 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
Остаток задолженности │ │ │ │ │
на конец года (стр. │ │ │ │ │
010 + 020 - 040 - 050);│ │ │ │ │
(стр. 061 + 062 + 063) │ 060 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
в том числе │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
присуждено судом │ 061 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
находится в │ │ │ │ │
следственных органах │ 062 │ │ │ │
────────────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤
иная задолженность │ 063 │ │ │ │
────────────────────────┴───────┴──────┴─────────────────┴────────────────┘
┌─────────────┐
Код формы по ОКУД │ 0503779 │
└─────────────┘
Сведения об остатках денежных средств учреждения
Вид деятельности ________________________________________________
──────────────┬───────────────┬────────────────────┬───────────────────────
Номер счета │ Код счета │ На начало года │ На конец отчетного
(банковского │бухгалтерского │ │ периода
(лицевого) │ учета ├──────────┬─────────┼──────────┬────────────
счета/код │ │ остаток │средства │ остаток │средства в
валюты по │ │ средств │ в пути │ средств │ пути
ОКВ) │ │ на счете │ │ на счете │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┐
1. Счета в │ │ │ │ │ │
кредитных │ │ │ │ │ │
организациях │020120000 │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
Итого по │ │ │ │ │ │
разделу 1 │ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
2. Счета в │ │ │ │ │ │
финансовом │ │ │ │ │ │
органе │020110000 │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
Итого по │ │ │ │ │ │
разделу 2 │ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
3. Средства │ │ │ │ │ │
в Кассе │ │ │ │ │ │
учреждения │020134000 │ │X │ │X │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
Итого по │ │ │ │ │ │
разделу 3 │ │ │ │ │ │
──────────────┴───────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┘
┌───────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
Всего │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┘
