Раздел 3. Приказ Казначейства России от 18.09.2025 N 9н "Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и форм документов, применяемых при проведении указанных операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2025 N 84181)
Раздел 3. Порядок перевода ценных бумаг и перечисления денежных средств
Раздел 3. Порядок перевода ценных бумаг и перечисления
денежных средств 
3.1. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, переводит Казначейству ценные бумаги в количестве согласно договору репо.
3.2. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо
переводит ценные бумаги на счет депо Казначейства
__________________________________________________________________________,
(реквизиты счета)
открытый в _______________________________________________________________.
(наименование центрального депозитария, осуществляющего учет)
Обязательства Кредитной организации по исполнению первой части договора репо считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Казначейства, указанный в настоящем пункте.
3.3. Казначейство в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 3.1 Соглашения, перечисляет Кредитной организации (за исключением международной финансовой организации) денежные средства в сумме согласно договору репо.
3.4. Казначейство в день исполнения первой части договора репо
перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо
банковский счет Кредитной организации ______________ _____________________,
(валюта счета) (реквизиты счета)
открытый в _______________________________________________________________.
(наименование подразделения Центрального банка Российской
Федерации или наименование небанковской кредитной организации,
осуществляющей расчеты)
Перевод Казначейством Кредитной организации денежных средств, указанных в подпункте 5.2.6 пункта 5.2 Соглашения, а также перевод Кредитной организацией Казначейству денежных средств, указанных в подпункте 6.2.11 пункта 6.2 Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Сторонами на условиях зачета взаимных обязательств путем направления Казначейством Кредитной организации уведомления о зачете встречных однородных требований Сторон по выплатам по ценным бумагам, если Документами клиринговой организации не предусмотрено иное. При прекращении зачетом части обязательств, указанных в подпункте 5.2.6 пункта 5.2 и подпункте 6.2.11 пункта 6.2 Соглашения, оставшаяся часть неисполненных обязательств в части выплат по ценным бумагам исполняется путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в Соглашении.
3.5. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо, установленный договором репо, либо в день, установленный по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, перечисляет Казначейству денежные средства в сумме, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1 Соглашения. В случае если день исполнения второй части договора репо не является рабочим днем, Кредитная организация перечисляет денежные средства в первый, следующий за ним рабочий день, при этом сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается с учетом фактического срока договора репо.
3.6. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо
перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо
банковский счет Казначейства ______________ ______________________________,
(валюта счета) (реквизиты счета)
открытый в _______________________________________________________________.
(наименование подразделения Центрального банка Российской
Федерации или наименование небанковской кредитной организации,
осуществляющей расчеты)
В случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита Кредитная организация вправе перечислить денежные средства по второй части договора репо на счет для учета средств Федерального казначейства, открытый в Центральном банке Российской Федерации.
Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.
3.7. Казначейство в день исполнения второй части договора репо при условии поступления от Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 3.5 Соглашения, осуществляет перевод Кредитной организации ценных бумаг в количестве согласно договору репо.
3.8. Казначейство в день исполнения второй части договора репо,
а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, переводит ценные
бумаги на счет депо Кредитной организации
__________________________________________________________________________,
(реквизиты счета)
открытый в _______________________________________________________________.
(наименование центрального депозитария, осуществляющего учет)
Перевод Кредитной организации ценных бумаг, указанных в подпункте 5.2.7 пункта 5.2 Соглашения, осуществляется Казначейством на счет депо Кредитной организации, указанный в настоящем пункте.
3.9. Частичное исполнение договора репо Казначейством или Кредитной организацией не допускается.
3.10. В случае наличия в договоре репо условия его исполнения путем зачета взаимных обязательств проведение расчетов по первой и второй частям договора репо осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.
При проведении частичного зачета взаимных обязательств по договору репо оставшаяся часть обязательств по договору репо исполняется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 3.1 - 3.9 Соглашения.
3.11. В случае наличия в договоре репо условия о возможности до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги, определяемые Казначейством, замена ценных бумаг по договору репо осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.
Замена ценных бумаг по договору репо не осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем по договору займа ценных бумаг, не предусматривающему возможность до его исполнения осуществлять замену полученных ценных бумаг на другие ценные бумаги.
3.12. В случае наличия в договоре репо условия о внесении компенсационного взноса компенсационный взнос вносится в соответствии с Документами клиринговой организации.
Компенсационный взнос ценными бумагами уменьшает (увеличивает) с момента его внесения количество ценных бумаг по договору репо на величину компенсационного взноса.
В случае увеличения стоимости ценных бумаг, переданных по договору репо, по которому предусмотрено внесение компенсационного взноса, и в случае передачи указанных ценных бумаг по договору займа ценных бумаг, по договору репо внесение компенсационного взноса не осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем.
3.13. Казначейство осуществляет перечисление Кредитной организации
денежных средств, указанных в подпункте 5.2.7 пункта 5.2 Соглашения, в
части денежных средств, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных
обязательств Кредитной организации по всем договорам репо по уплате
денежных средств и неустойки (штрафов, пеней), на счет Кредитной
организации в ________________ ___________________________________________,
(валюта счета) (реквизиты счета)
открытый в _______________________________________________________________.
(наименование подразделения Центрального банка Российской
Федерации или наименование небанковской кредитной организации,
осуществляющей расчеты)
3.14. Казначейство в дату и на условиях, определенных информацией Казначейства о заключении договора займа ценных бумаг, направленной Кредитной организации в ответ на заявку Кредитной организации на заключение договора займа ценных бумаг, переводит ценные бумаги на счет депо Кредитной организации, указанный в пункте 3.8 Соглашения.
Договор займа ценных бумаг считается заключенным и ценные бумаги считаются переданными Казначейством Кредитной организации по договору займа ценных бумаг в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Кредитной организации, указанный в пункте 3.8 Соглашения.
3.15. Кредитная организация в дату исполнения договора займа ценных бумаг, установленную договором займа ценных бумаг, переводит Казначейству ценные бумаги, определенные договором займа ценных бумаг, на счет депо Казначейства, указанный в пункте 3.2 Соглашения.
Кредитная организация в дату исполнения договора займа ценных бумаг, установленную договором займа ценных бумаг, перечисляет Казначейству сумму процентов за пользование займом, рассчитанную в соответствии с пунктом 4.3 Соглашения, на банковский счет Казначейства, указанный в пункте 3.6 или 7.8 Соглашения, по решению Казначейства.