Раздел 6. Приказ Казначейства России от 18.09.2025 N 8н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2025 N 84180)

6.1. Права Кредитной организации:

6.1.1. Принимать участие в отборе Заявок на заключение с Казначейством договоров банковского депозита и заключать с Казначейством договоры банковского депозита.

6.1.2. Запрашивать у Казначейства сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

6.2. Обязанности Кредитной организации:

6.2.1. Предоставлять Казначейству сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

6.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Казначейства сумму Депозита и для учета перечисленной суммы Депозита открыть Казначейству отдельный депозитный счет.

6.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, возвратить Казначейству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты.

6.2.4. Досрочно возвратить Казначейству Депозит в соответствии с подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 (при досрочном возврате суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита в полном объеме) Соглашения.

6.2.5. Предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

6.2.6. Представлять Казначейству выписки из Депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету.

6.2.7. Предоставить право на списание Расчетной организацией (в случае привлечения Расчетной организации) в пользу Казначейства денежных средств с банковского счета Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

6.2.8. В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств и при условии, что расчеты по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг не проводятся совместно, предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.

6.2.9. В случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств и при условии, что расчеты по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг не проводятся совместно, предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.