Раздел 5. Приказ Казначейства России от 18.09.2025 N 8н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2025 N 84180)

5.1. Права Казначейства:

5.1.1. Заключать с Кредитной организацией договоры банковского депозита.

5.1.2. Перечислить на банковский счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 Соглашения, сумму Депозита.

5.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленных договором банковского депозита, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более до дня возврата Депозита, в следующих случаях:

а) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям;

б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более 3 рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

5.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита.

5.1.5. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

5.1.6. Получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением.

5.1.7. В случае нарушения Кредитной организацией условий Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями Соглашения, а также обращаться в Центральный банк Российской Федерации или в организацию, определенную биржей и осуществляющую расчеты в соответствии с Правилами (далее - Расчетная организация) (в случае привлечения Расчетной организации), с требованием о проведении списания в пользу Казначейства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, или с банковского счета Кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета.

5.1.8. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить Депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.

5.1.9. Принимать решение о проведении расчетов по договорам банковского депозита совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг.

5.2. Обязанности Казначейства:

5.2.1. Предоставить Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

5.2.2. В случае досрочного возврата суммы Депозита по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 Соглашения, направить Кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного возврата, уведомление кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита.