Раздел 3. Приказ Казначейства России от 18.09.2025 N 8н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2025 N 84180)

3.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.

    3.2. Казначейство перечисляет суммы Депозитов на соответствующий валюте
договора   банковского   депозита   банковский   счет  (субсчет)  Кредитной
организации _________________ ____________________________________________,
             (валюта счета)               (реквизиты счета)
открытый в _______________________________________________________________.
                   (наименование подразделения Центрального банка
             Российской Федерации или наименование небанковской кредитной
                       организации, осуществляющей расчеты)

3.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита, с учетом досрочного частичного возврата суммы Депозита и пополнения Депозита по пополняемому договору банковского депозита.

3.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

Кредитная организация осуществляет досрочный возврат суммы Депозита по особому договору банковского депозита и по пополняемому договору банковского депозита не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, указанного в уведомлении кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита, направляемом Казначейством Кредитной организации в соответствии с подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 Соглашения.

    3.5.  Кредитная  организация в день возврата Депозита перечисляет сумму
Депозита на соответствующий валюте договора банковского депозита банковский
счет Казначейства _________________ ______________________________________,
                   (валюта счета)             (реквизиты счета)
открытый в _______________________________________________________________.
                   (наименование подразделения Центрального банка
             Российской Федерации или наименование небанковской кредитной
                       организации, осуществляющей расчеты)

В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг Кредитная организация вправе перечислить сумму Депозита на счет для учета средств Федерального казначейства, открытый в Центральном банке Российской Федерации.

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

3.6. Частичный возврат Кредитной организацией Казначейству суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается, за исключением случаев, установленных Соглашением.