Раздел 2. Приказ Казначейства России от 18.09.2025 N 8н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2025 N 84180)

2.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах" (далее - Постановление) требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах (далее - Требования).

2.2. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах максимально допустимого совокупного размера средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации, рассчитываемого для Кредитной организации Казначейством.

2.3. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявка).

2.4. По итогам проведения отбора Заявок Казначейство заключает с Кредитной организацией договор (договоры) банковского депозита и перечисляет Кредитной организации средства, размещаемые на банковском депозите (далее - Депозит).

2.5. Заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного, пополняемого или особого договора.

По срочному договору банковского депозита возврат Кредитной организацией суммы Депозита и уплата процентов на сумму Депозита Казначейству осуществляются по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением.

По пополняемому договору банковского депозита Казначейство имеет право предъявить требование о досрочном возврате Кредитной организацией суммы Депозита (полностью или частично) в любой рабочий день действия договора банковского депозита, а также имеет право пополнить Депозит на сумму досрочного возврата. Уплата процентов по пополняемому договору банковского депозита осуществляется Кредитной организацией в день возврата суммы Депозита, установленный договором банковского депозита, или в день досрочного возврата суммы депозита в полном объеме. К пополняемому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Соглашением.

По особому договору банковского депозита Казначейство имеет право предъявить требование о досрочном возврате Кредитной организацией суммы Депозита с уплатой процентов на сумму Депозита в любой рабочий день действия договора банковского депозита. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Соглашением.

2.6. Кредитная организация для учета перечисленной суммы Депозита открывает Казначейству депозитный счет.

2.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями Соглашения.

2.8. Кредитная организация возвращает Казначейству сумму Депозита и уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями Соглашения.

2.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы Депозита на банковский счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 Соглашения.

2.10. Проведение расчетов по договорам банковского депозита может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляемым в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777.

2.11. Заключение договоров банковского депозита и проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется в соответствии с Соглашением, с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами) (далее - Биржа), в соответствии с документами Биржи, а в случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг - способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации (далее - Документы клиринговой организации). Биржа и клиринговая организация определяются в соответствии с Постановлением.