Приложение 10. Приказ Казначейства России от 14.12.2023 N 453 (ред. от 25.12.2024) "Об утверждении Особенностей формирования и сроков представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства"
Приложение 10. к Особенностям формирования и срокам представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства | Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей
Приложение N 10
к Особенностям формирования
и срокам представления отчетности
территориальными органами
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Федерального казначейства 
Оперативный баланс
операций в системе казначейских платежей
|
Коды
|
|||
|
Форма по КФД
|
0531377
|
||
за " " 202 г. |
Дата
|
||
|
Наименование органа Федерального казначейства
|
по Реестру
|
||
|
Тип отчета
|
|||
|
(индивидуальный, консолидированный)
|
|||
|
Периодичность: ежедневная
|
|||
|
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
383
|
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
||
|
в валюте Российской Федерации
|
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Финансовые активы системы казначейских платежей
|
||||
|
Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего
|
010
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
средства единого казначейского счета
|
011
|
|||
|
средства Фонда национального благосостояния
|
012
|
|||
|
средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям
|
013
|
|||
|
средства в системе казначейских платежей в пути
|
014
|
|||
|
средства на прочих счетах
|
015
|
|||
|
из них:
средства дополнительных нефтегазовых доходов
|
016
|
|||
|
Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего
|
020
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях
|
021
|
|||
|
средства на депозитах
|
022
|
|||
|
вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп
|
023
|
|||
|
финансовые активы по договорам репо, всего
|
024
|
|||
|
из них:
|
||||
|
расчеты с дебиторами
|
025
|
|||
|
вложения в ценные бумаги
|
026
|
|||
|
ценные бумаги
|
027
|
|||
|
средства единого казначейского счета в управлении в пути
|
028
|
|||
|
прочие финансовые активы
|
029
|
|||
|
Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего
|
030
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего
|
031
|
|||
|
из них:
|
||||
|
расчеты по доходам от процентов по депозитам
|
032
|
|||
|
расчеты по доходам от процентов по договорам репо
|
033
|
|||
|
расчеты по доходам от ценных бумаг
|
034
|
|||
|
расчеты по доходам от штрафных санкций
|
035
|
|||
|
расчеты по прочим доходам
|
036
|
|||
|
расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций
|
037
|
|||
|
прочие расчеты с дебиторами
|
038
|
|||
|
Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего
|
040
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
переданные средства по внутриказначейским расчетам
|
041
|
|||
|
прочие финансовые активы
|
042
|
|||
|
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040)
|
050
|
|||
|
БАЛАНС (стр. 050)
|
060
|
|||
Форма 0531377 с. 2
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
||
|
в валюте Российской Федерации
|
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Расчеты и обязательства системы казначейских платежей
|
||||
|
Средства поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
|
070
|
|||
|
в том числе:
средства единого налогового платежа
|
071
|
|||
|
средства таможенных платежей
|
072
|
|||
|
Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, во временном распоряжении получателей бюджетных средств, бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, всего
|
080
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
средства федерального бюджета, во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, всего
|
090
|
|||
|
из них:
|
||||
|
средства федерального бюджета
|
091
|
|||
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета
|
092
|
|||
|
средства федеральных бюджетных, автономных учреждений
|
094
|
|||
|
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
|
095
|
|||
|
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
|
096
|
|||
|
средства Фонда национального благосостояния
|
097
|
|||
|
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации, всего
|
100
|
|||
|
из них:
|
||||
|
средства бюджетов субъектов Российской Федерации
|
101
|
|||
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации
|
102
|
|||
|
средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации
|
104
|
|||
|
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации
|
105
|
|||
|
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации
|
106
|
|||
|
средства местных бюджетов, во временном распоряжении получателей средств местных бюджетов, муниципальных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов, всего
|
110
|
|||
|
из них:
|
||||
|
средства местных бюджетов
|
111
|
|||
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов
|
112
|
|||
|
средства муниципальных бюджетных, автономных учреждений
|
114
|
|||
|
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов
|
115
|
|||
|
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов
|
116
|
|||
|
средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего
|
120
|
|||
|
из них:
|
||||
|
средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|
121
|
|||
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|
122
|
|||
|
средства бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|
123
|
|||
Форма 0531377 с. 3
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
||
|
в валюте Российской Федерации
|
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
|
итого
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего
|
130
|
|||
|
из них:
|
||||
|
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
131
|
|||
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
132
|
|||
|
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего
|
140
|
|||
|
из них:
|
||||
|
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
|
141
|
|||
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
|
142
|
|||
|
Средства для осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, всего
|
150
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
средства для обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами для осуществления расчетов с использованием платежных карт участников системы казначейских платежей
|
151
|
|||
|
средства для осуществления расчетов по прочим операциям участников системы казначейских платежей
|
152
|
|||
|
Средства, привлеченные при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего
|
160
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
средства, привлеченные по кредитным договорам
|
161
|
|||
|
средства, привлеченные по договорам репо
|
162
|
|||
|
прочие привлеченные средства
|
163
|
|||
|
Расчеты с кредиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего
|
170
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
расчеты с кредиторами по уплате процентов, штрафных санкций и прочим выплатам по привлеченным средствам, всего
|
180
|
|||
|
из них:
|
||||
|
расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по кредитным договорам
|
181
|
|||
|
расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по договорам репо
|
182
|
|||
|
расчеты с кредиторами по уплате штрафных санкций по привлеченным средствам
|
183
|
|||
|
расчеты с кредиторами по прочим выплатам по привлеченным средствам
|
184
|
|||
|
расчеты по полученным средствам от выплат по ценным бумагам по договорам репо
|
190
|
|||
|
расчеты с кредиторами по договорам репо
|
200
|
|||
|
расчеты с кредиторами по суммам излишне уплаченных доходов
|
210
|
|||
|
прочие расчеты с кредиторами
|
220
|
|||
|
Расчеты по прочим обязательствам системы казначейских платежей, всего
|
230
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
полученные средства по внутриказначейским расчетам
|
231
|
|||
|
средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности
|
232
|
|||
|
внебанковские расчеты органов Федерального казначейства
|
233
|
|||
|
расчеты по прочим обязательствам
|
234
|
|||
|
Итого по разделу II (стр. 070 + стр. 080 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 230)
|
240
|
|||
|
III. Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете
|
||||
|
Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете, всего
|
250
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего
|
260
|
|||
|
из них:
|
||||
|
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, подлежащие распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
|
261
|
|||
|
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, распределенные между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
|
262
|
|||
|
прочие доходы от операций с активами при управлении остатками средств на едином казначейском счете
|
270
|
|||
|
финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете прошлых отчетных периодов
|
280
|
|||
|
Итого по разделу III (стр. 250)
|
290
|
|||
|
БАЛАНС (стр. 240 + стр. 290)
|
300
|
|||
|
СПРАВОЧНО:
|
||||
|
Средства бюджета Союзного государства
|
310
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
остаток по счетам N 40816 "Средства бюджета Союзного государства"
|
311
|
|||
|
остаток по счетам N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"
|
312
|
|||
|
Остатки средств (с учетом сумм привлечений на единый счет федерального бюджета)
|
320
|
|||
|
в том числе:
|
||||
|
остаток средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|
321
|
|||
|
остаток средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
322
|
|||
|
остаток средств поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета
|
323
|
|||
|
остаток средств федеральных бюджетных и автономных учреждений
|
324
|
|||
|
остатки средств участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
|
325
|
|||
|
остатки средств получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
|
326
|
|||
Форма 0531377 с. 4
Информация по суммам привлеченных средств на уровень
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
|
Показатель
|
Код строки
|
Источник привлечения денежных средств на единые счета бюджета субъектов РФ (местных бюджетов)
|
Итого
|
||||
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
|
средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
|
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
|
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
|
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Суммы привлеченных средств на единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
|
400
|
||||||
|
из них:
|
410
|
||||||
|
на единые счета бюджета субъектов Российской Федерации
|
|||||||
|
на единые счета местных бюджетов
|
420
|
x
|
|||||
Форма 0531377 с. 5
Информация по остаткам средств на лицевых счетах
для учета операций получателей средств из бюджета, открытых
отдельным юридическим лицам
|
Наименование иного юридического лица
|
Номер лицевого счета
|
Остаток средств на лицевом счете
|
|
1
|
2
|
3
|
|
По лицевым счетам для учета операций получателей средств из бюджета, всего
|
x
|
|
|
в том числе:
|
||
|
Руководитель
|
|||||
|
(уполномоченное лицо)
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|||
|
Главный бухгалтер
|
|||||
|
(уполномоченное лицо)
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|||
|
Исполнитель
|
|||||
|
(уполномоченное лицо)
|
(должность)
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
||
|
(телефон)
|
|||||
|
"__" _______ 20__ г.
|