Приложение 7 [к: ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО] - последняя редакция

Приложение N 7
к Порядку организации работы
в Федеральном казначействе
по заключению и исполнению генерального
соглашения о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо

                                Информация
            о предоставлении права Межрегиональному управлению
         Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью
       на списание денежных средств со счетов кредитной организации
          в случае нарушения кредитной организацией договора репо
                  по состоянию на "__" __________ 20__ г.
                                       (дата) <1>

    Наименование территориального органа Федерального казначейства: _______
    Краткое наименование кредитной организации: ___________________________

Наименование организации, с которой заключен документ	Наименование документа, подтверждающего право на списание денежных средств	Номер документа	Дата документа
1	2	3	4
Банк России
Расчетная организация

    (от территориального органа Федерального казначейства)
    _____________/____________/____________________________________________
     (должность)   (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии))

    Исполнитель: _______________________; телефон: (___)___________________
                 (фамилия, имя, отчество           (код)
                      (при наличии))

--------------------------------

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания
по заполнению формы "Информация о предоставлении права
Межрегиональному управлению Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью на списание денежных средств
со счетов кредитной организации в случае нарушения кредитной
организацией договора репо"

В заголовочной части информации указывается:

В строке "по состоянию на" - дата представления Информации;

В строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование Управления.

В строке "Краткое наименование кредитной организации" - краткое наименование кредитной организации.

В табличной части формы документа указываются:

в графе 2 - наименование документа, подтверждающего право на списание денежных средств (например: дополнительное соглашение/приложение к Комплексному договору банковского обслуживания от "__" _______ 20__ г. N ___ или письмо Расчетной организации о подтверждении права на списание);

в графе 3 - номер документа;

в графе 4 - дата документа, в формате дд.мм.гггг.

После табличной части формы документа:

в строке "от территориального органа Федерального казначейства" указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке "Исполнитель" указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в ТОФК без сопроводительного письма.

Приложение 7.