Приложение 11.
Приложение N 11
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности по кассовому
исполнению федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, по операциям
со средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц
территориальными органами
Федерального казначейства 
Отчет
об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального
казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях
┌─────────┐
│ КОДЫ │
├─────────┤
Форма по КФД │ 0521458 │
├─────────┤
за "__" ________ 20__ г. Дата │ │
├─────────┤
Орган Федерального казначейства __________________ по КОФК │ │
├─────────┤
Периодичность: ежедневная │ │
├─────────┤
Единица измерения: руб. │ 383 │
└─────────┘
|
N п/п
|
Номер балансового счета
|
Наименование балансового счета
|
Остатки средств на конец дня на счетах, открытых
|
Итого
|
||
|
в подразделениях расчетной сети Банка России
|
в подразделениях расчетной сети Сбербанка России
|
в кредитных организациях
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
40101
|
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
|
||||
|
2
|
40105
|
Средства федерального бюджета
|
||||
|
3
|
40116
|
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям
|
||||
|
4
|
40201
|
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
|
||||
|
5
|
40204
|
Средства местных бюджетов
|
||||
|
6
|
40302
|
Средства, поступающие во временное распоряжение
|
||||
|
7
|
40401
|
Пенсионный фонд Российской Федерации
|
||||
|
8
|
40402
|
Фонд социального страхования Российской Федерации
|
||||
|
9
|
40403
|
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
|
||||
|
10
|
40404
|
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
|
||||
|
11
|
40501
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации
|
||||
|
12
|
40601
|
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации
|
||||
|
13
|
40701
|
Счета негосударственных организации Финансовые организации
|
||||
|
14
|
40816
|
Средства бюджета Союзного государства
|
||||
|
Итого
|
||||||
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _______________________ тел.: ___________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
