Приложение 12.
Приложение N 12
к Особенностям формирования
и срокам представления
отчетности территориальными
органами Федерального казначейства 
ОТЧЕТ
О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
Коды
|
|||
|
Форма по ОКУД
|
0503124
|
||
|
на 1 _______ 20__ г.
|
Дата
|
||
|
Наименование финансового органа
|
по ОКПО
|
||
|
Наименование бюджета
|
по ОКТМО
|
||
|
Периодичность: месячная
|
|||
|
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
383
|
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код дохода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Доходы бюджета - всего
|
010
|
x
|
||
|
в том числе:
|
||||
Форма 0503124 с. 2
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
|||
|
всего
|
бюджетных обязательств учреждений
|
перечислено на банковские счета учреждений
|
Ассигнования
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Расходы бюджета - всего
|
200
|
x
|
|||||
|
в том числе:
|
|||||||
|
Результат кассового исполнения бюджета
(дефицит/профицит)
|
450
|
x
|
x
|
x
|
|||
Форма 0503124 с. 3
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
||
|
всего
|
бюджетных обязательств учреждений, администрируемых поступлений
|
перечислено на банковские счета учреждений
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
|
500
|
x
|
||||
|
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
x
|
||||
|
в том числе:
|
||||||
|
источники внешнего финансирования бюджета
|
620
|
x
|
||||
|
в том числе:
|
||||||
|
Изменение остатков средств
(стр. 710 + стр. 720)
|
700
|
x
|
||||
|
Увеличение остатков средств, всего
|
710
|
x
|
||||
|
в том числе:
|
||||||
|
Уменьшение остатков средств, всего
|
720
|
x
|
||||
|
в том числе:
|
||||||
|
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 823 + стр. 824)
|
800
|
x
|
x
|
x
|
||
|
Увеличение остатков по внутренним расчетам
(130800000, 130900000)
|
823
|
x
|
x
|
x
|
||
|
Уменьшение остатков по внутренним расчетам
(121100000, 121200000)
|
824
|
x
|
x
|
x
|
||
Руководитель ___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической
службы ___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель _______________ _______________________ ___________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" ____________ 20__ г.
