Приложение 74. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Приложение 74. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА О СОСТОЯНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Приложение N 74
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов территориальными
органами Федерального казначейства,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 17 октября 2016 г. N 21н 
РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АДМИНИСТРАТОРА
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА
О СОСТОЯНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АДМИНИСТРАТОРА
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
|
N
п/п
|
Наименование реквизита
|
Формирование (заполнение) реквизита
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1. Общие сведения
|
||
|
1.1
|
Номер лицевого счета
|
Указывается номер лицевого счета, по которому формируется документ
|
|
1.2
|
Дата
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается дата операционного дня, за которую сформирован документ. При выборе кода специальных указаний "2" указывается дата, на которую формируется документ
|
|
1.3
|
Дата предыдущей выписки
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается дата формирования предыдущего документа. При выборе кода специальных указаний "2" реквизит не заполняется
|
|
1.4
|
Орган Федерального казначейства
|
Указывается полное наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет клиенту
|
|
1.5
|
Код по ТОФК
|
Указывается код территориального органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета клиента
|
|
1.6
|
Администратор доходов бюджета (администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)
|
Указывается полное наименование администратора доходов бюджета, отдельных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета - налогового органа, таможенного органа
|
|
1.7
|
Код по Сводному реестру
|
Указывается код администратора доходов бюджета, отдельных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета - налогового органа, таможенного органа по Сводному реестру
|
|
1.8
|
Главный администратор доходов бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета)
|
Указывается полное наименование соответствующего главного администратора доходов бюджета, отдельных главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета - налогового органа, таможенного органа
|
|
1.9
|
Глава по БК
|
Указывается код главы по БК главного администратора доходов бюджета, отдельных главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета - налогового органа, таможенного органа
|
|
1.10
|
Наименование бюджета
|
Указывается наименование бюджета
|
|
1.11
|
ОКТМО
|
Указывается соответствующий код по ОКТМО
|
|
1.12
|
Специальные указания
|
Указываются соответствующие наименования и код специальных указаний:
"1" - Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета"
"2" - Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета
"3" - Выписка из лицевого счета отдельных администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета - налогового органа, таможенного органа"
|
|
1.13
|
Должность контактного лица
|
Указывается должность контактного лица
|
|
1.14
|
ФИО контактного лица
|
Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица
|
|
1.15
|
Телефон контактного лица
|
Указывается номер телефона контактного лица с указанием кода города
|
|
1.16
|
Дата утверждения
|
Указывается дата утверждения документа
|
|
2. Изменение остатков на лицевом счете
(при выборе кода специальных указаний "1", "3")
|
||
|
2.1
|
Поступления на начало дня
|
При выборе кода специальных указаний "1" указывается сумма доходов на начало дня
|
|
При выборе кода специальных указаний "3" указывается сумма источников финансирования дефицита федерального бюджета на начало дня
|
||
|
2.2
|
Возврат на начало дня
|
При выборе кода специальных указаний "1" указывается сумма возвратов по доходам на начало дня
|
|
При выборе кода специальных указаний "3" указывается сумма возвратов по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на начало дня
|
||
|
2.3
|
Внутриказначейские операции на начало дня
|
При выборе кода специальных указаний "1" указывается сумма внутриказначейских операций по доходам на начало дня
|
|
При выборе кода специальных указаний "3" указывается сумма внутриказначейских операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на начало дня
|
||
|
2.4
|
Поступления на конец дня
|
При выборе кода специальных указаний "1" указывается сумма поступлений по доходам на конец дня, которая рассчитывается как сумма поступлений по доходам на начало дня, указанная в пункте 2.1, и сумма поступлений по доходам за день, указанная в пункте 3.16
|
|
При выборе кода специальных указаний "3" указывается сумма поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на конец дня, которая рассчитывается как сумма поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на начало дня, указанная в пункте 2.1, и сумма поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за день, указанная в пункте 3.16
|
||
|
2.5
|
Возврат на конец дня
|
При выборе кода специальных указаний "1" указывается сумма возвратов по доходам на конец дня, которая рассчитывается как сумма возвратов по доходам на начало дня, указанная в пункте 2.2, и сумма возвратов по доходам за день, указанная в пункте 3.17
|
|
При выборе кода специальных указаний "3" указывается сумма возвратов по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на конец дня, которая рассчитывается как сумма возвратов по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на начало дня, указанная в пункте 2.2, и сумма возвратов по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за день, указанная в пункте 3.17
|
||
|
2.6
|
Внутриказначейские операции на конец дня
|
При выборе кода специальных указаний "1" указывается сумма внутриказначейских операций по доходам на конец дня, которая рассчитывается как сумма внутриказначейских операций по доходам на начало дня, указанная в пункте 2.3, и сумма внутриказначейских операций по доходам за день, указанная в пункте 3.18
|
|
При выборе кода специальных указаний "3" указывается сумма внутриказначейских операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на конец дня, которая рассчитывается как сумма внутриказначейских операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на начало дня, указанная в пункте 2.3, и сумма внутриказначейских операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за день, указанная в пункте 3.18
|
||
|
3. Операции со средствами
|
||
|
3.1
|
Порядковый номер
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается порядковый номер операции
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" реквизит не заполняется
|
||
|
3.2
|
Наименование документа, подтверждающего проведение операции
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается наименование документа, на основании которого была отражена операция на соответствующем лицевом счете
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" реквизит не заполняется
|
||
|
3.3
|
Номер документа, подтверждающего проведение операции
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается номер документа, на основании которого была отражена операция на соответствующем лицевом счете
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" реквизит не заполняется
|
||
|
3.4
|
Дата документа, подтверждающего проведение операции
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается дата составления документа, на основании которого была отражена операция на соответствующем лицевом счете
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" реквизит не заполняется
|
||
|
3.5
|
Наименование документа администратора доходов бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета)
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается наименование документа администратора доходов бюджета, отдельных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета - налогового органа, таможенного органа, на основании которого была отражена операция на соответствующем лицевом счете
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" реквизит не заполняется
|
||
|
3.6
|
Номер документа администратора доходов бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета)
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается номер документа администратора доходов бюджета, отдельных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета - налогового органа, таможенного органа, на основании которого была отражена операция на соответствующем лицевом счете
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" реквизит не заполняется
|
||
|
3.7
|
Дата документа администратора доходов бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета)
|
При выборе кода специальных указаний "1", "3" указывается дата документа администратора доходов бюджета, отдельных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета - налогового органа, таможенного органа, на основании которого была отражена операция на соответствующем лицевом счете
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" реквизит не заполняется
|
||
|
3.8
|
Код по БК
|
При выборе кода специальных указаний "1", "2" указывается код классификации доходов бюджетов, по которому отражены операции на лицевом счете
|
|
При выборе кода специальных указаний "3" указывается код классификации источников финансирования дефицита федерального бюджета, по которому отражены операции на лицевом счете
|
||
|
3.9
|
Аналитический код
|
При выборе кода специальных указаний "1", "2" указывается аналитический код, по которому отражены операции на лицевом счете
|
|
При выборе кода специальных указаний "3" реквизит не заполняется
|
||
|
3.10
|
Код по ОКТМО
|
Указывается соответствующий код по ОКТМО
|
|
3.11
|
Поступления
|
Указывается сумма поступлений
|
|
3.12
|
Возврат
|
Указывается сумма возвратов
|
|
3.13
|
Внутриказначейские операции
|
Указывается сумма внутриказначейских операций
|
|
3.14
|
Итоговая сумма поступлений
|
При выборе кодов специальных указаний "1", "3" реквизит не заполняется
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" указывается итоговая сумма поступлений, которая рассчитывается как сумма поступлений, указанная в пункте 3.11, и сумма внутриказначейских операций, указанная в пункте 3.13, за вычетом суммы возвратов, указанной в пункте 3.12
|
||
|
3.15
|
Примечание
|
Указывается необходимая дополнительная информация
|
|
3.16
|
Итого поступлений
|
Указывается общая сумма поступлений
|
|
3.17
|
Итого возвратов
|
Указывается общая сумма возвратов
|
|
3.18
|
Итого внутриказначейских операций
|
Указывается общая сумма внутриказначейских операций
|
|
3.19
|
Итого поступлений за период
|
При выборе кодов специальных указаний "1", "3" реквизит не заполняется
|
|
При выборе кодов специальных указаний "2" указывается итоговая сумма поступлений за период, которая рассчитывается как итоговая сумма поступлений, указанная в пункте 3.16, и итоговая сумма внутриказначейских операций, указанная в пункте 3.18, за вычетом итоговой суммы возвратов, указанной в пункте 3.17
|
||