Приложение 8.

Приложение N 8
к Порядку организации работы
в Федеральном казначействе
по заключению и исполнению
генерального соглашения о покупке
(продаже) ценных бумаг
по договорам репо, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 22 апреля 2021 г. N 137

                    Информация о генеральном соглашении
            о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
                 по состоянию на "__" ____________ 20__ г.
                                        (дата) <1>

Наименование территориального органа Федерального казначейства:

Раздел 1. Информация о реквизитах Генерального соглашения

Наименование кредитной организации
Генеральное соглашение
Краткое
Полное
Номер
Дата
1
2
3
4

Раздел 2. Информация о реквизитах кредитной организации

Номер лицензии Банка России на осуществление банковских операций
Дата выдачи лицензии Банка России на осуществление банковских операций
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
БИК
ИНН
КПП
1
2
3
4
5
6
7

Раздел 3. Информация о счетах кредитной организации

Корреспондентский счет в Банке России
Банковский счет в расчетной организации
Счет депо в центральном депозитарии
Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг
Наименование подразделения Банка России
Номер счета
Наименование расчетной организации
Номер счета
Наименование депозитария
Номер счета
Наименование клиринговой организации
Номер договора
Дата договора
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел 4. Информация о расторжении/прекращении действия Генерального соглашения

Расторжение
Прекращение действия
Дата уведомления
Дата расторжения/прекращения действия
1
2
3
4

(от территориального органа Федерального казначейства)
/
/
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Исполнитель:
; телефон:
(___) _____________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(код)

--------------------------------

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания
по заполнению формы "Информация о генеральном соглашении
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо"

В заголовочной части информации указывается:

В строке "по состоянию на" - дата представления Информации;

В строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование Управления.

В табличной части раздела 1 "Информация о реквизитах Генерального соглашения" указываются:

в графе 1 - краткое наименование кредитной организации;

в графе 2 - полное наименование кредитной организации;

в графе 3 - номер Генерального соглашения;

в графе 4 - дата заключения Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг.

В табличной части раздела 2 "Информация о реквизитах кредитной организации" указываются:

в графе 1 - номер лицензии Банка России на осуществление банковских операций кредитной организации;

в графе 2 - дата выдачи лицензии Банка России на осуществление банковских операций кредитной организации, в формате дд.мм.гггг;

в графе 3 - юридический адрес кредитной организации;

в графе 4 - почтовый адрес кредитной организации;

в графе 5 - БИК кредитной организации;

в графе 6 - ИНН кредитной организации;

в графе 7 - КПП кредитной организации.

В табличной части раздела 3 "Информация о счетах кредитной организации" указываются:

в графе 1 - наименование подразделения Банка России, в котором кредитной организации открыт корреспондентский счет;

в графе 2 - номер корреспондентского счета кредитной организации, открытого в подразделении Банка России;

в графе 3 - наименование расчетной организации, в которой кредитной организации открыт банковский счет;

в графе 4 - номер банковского счета кредитной организации, открытого в расчетной организации;

в графе 5 - наименование центрального депозитария, в котором кредитной организации открыт счет депо;

в графе 6 - номер счета депо кредитной организации, открытого в центральном депозитарии;

в графе 7 - наименование клиринговой организации, с которой кредитная организация заключила договор об оказании клиринговых услуг;

в графе 8 - номер договора об оказании клиринговых услуг, заключенного кредитной организацией с клиринговой организацией;

в графе 9 - дата договора об оказании клиринговых услуг, заключенного кредитной организацией с клиринговой организацией.

В табличной части раздела 4 "Информация о расторжении/прекращении действия Генерального соглашения" указываются:

в графе 1 - цифра "1", если Генеральное соглашение расторгнуто;

в графе 2 - цифра "1", если прекращено действие Генерального соглашения;

в графе 3 - дата уведомления, направленного Управлением кредитной организации о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг;

в графе 4 - дата расторжения или прекращения действия Генерального соглашения, указанная в уведомлении, направленном Управлением кредитной организации о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг.

После табличной части формы документа:

в строке "от территориального органа Федерального казначейства" указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке "Исполнитель" указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в Федеральное казначейство без сопроводительного письма.