IV. Организация работы с документами, связанными с заключением Генерального соглашения
IV. Организация работы с документами, связанными
с заключением Генерального соглашения 
4.1. Все документы (входящие и исходящие), связанные с заключением Генерального соглашения и зарегистрированные в ТОФК (Управлении), подлежат включению ТОФК (Управлением) в документальный фонд, формируемый в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в ТОФК (Управлении).
С этой целью ТОФК (Управление) формирует отдельное дело для каждой кредитной организации.
Дела кредитных организаций, сформированные Федеральным казначейством до вступления в силу приказа Федерального казначейства от 10 марта 2021 г. N 68 "О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью", ведутся в ТОФК.
4.2. Дело кредитной организации формируется со дня заключения ТОФК (Управлением) с кредитной организацией Генерального соглашения и подлежит включению в номенклатуру дел ТОФК (Управления).
4.3. В дело кредитной организации включаются:
- Обращение с приложением документов;
- заключения Юридического отдела ТОФК (Управления) о результатах правовой экспертизы документов, представленных кредитной организацией для заключения и исполнения Генерального соглашения;
- ответы на запросы (для дел, формируемых Управлением);
- Генеральное соглашение и дополнительные соглашения к нему (при наличии) (оригинал или копии в соответствии с номенклатурой дел);
- Перечень лиц кредитной организации;
- доверенность или иной правоустанавливающий документ на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо;
- копии документов, подтверждающих предоставление права на списание денежных средств со счетов кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации и в Расчетной организации без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору репо;
- копии документов, направленных в адрес кредитной организации (с приложениями);
- иные документы, связанные с заключением и исполнением Генерального соглашения.
4.4. Генеральное соглашение и дополнительные соглашения к нему (при наличии), заключенные ТОФК (Управлением), хранятся в ТОФК (Управлении) в соответствии с номенклатурой дел, применяемой в ТОФК (Управлении).
Генеральные соглашения и дополнительные соглашения к ним (при наличии), заключенные Федеральным казначейством, хранятся в Федеральном казначействе в соответствии с номенклатурой дел, применяемой в Федеральном казначействе.
4.5. Дело кредитной организации закрывается ТОФК (Управлением) и передается на архивное хранение после прекращения действия Генерального соглашения.
4.6. ТОФК (Управление) обеспечивает сохранность, учет и передачу дел кредитных организаций на архивное хранение в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству.
4.7. ТОФК (Управление) в случае отказа кредитной организации в рассмотрении Обращения или в заключении Генерального соглашения не возвращает кредитной организации Обращение с прилагаемыми к нему документами и обеспечивает их хранение в соответствии с номенклатурой дел, применяемой в ТОФК (Управлении).
4.8. В ТОФК (Управлении) для обеспечения взаимодействия с кредитной организацией в соответствии с требованиями Порядка N 34н в установленном порядке определяются работники, ответственные за взаимодействие.
Работник, ответственный за взаимодействие, осуществляет устное информирование должностного лица кредитной организации по общим вопросам заключения и исполнения Генерального соглашения, а также обеспечивает подготовку и направление кредитной организации уведомлений и иной информации, предусмотренной настоящим Порядком, Порядком N 34н и Генеральным соглашением.
4.9. Не допускается подготовка документа, связанного с заключением и исполнением Генерального соглашения, и его подписание одним и тем же работником ТОФК (Управления).
4.10. Руководитель ТОФК (Управления) в соответствии с требованиями Порядка N 34н и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность ТОФК (Управления):
- определяет структурные подразделения ТОФК (Управления) и работников (Управления), ответственных за выполнение определенных функций, установленных требованиями Порядка N 34н и настоящего Порядка;
- наделяет работников ТОФК (Управления) правом подписи документов, связанных с заключением и исполнением Генерального соглашения, кроме Генерального соглашения.
