<Письмо> Казначейства России от 10.01.2012 N 98-09-11/20-26 <Об оформлении заявлений на проведение операций с иностранной валютой>
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 10 января 2012 г. N 98-09-11/20-26
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в целях исключения случаев представления неверно оформленных заявлений на проведение операций с иностранной валютой (далее - Заявления), являющихся в соответствии с п. 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, основанием для перечисления средств в иностранных валютах (в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного королевства и японских иенах), направляет образцы Заявлений с реквизитами Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.
Одновременно Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства обращает внимание, что в поле 4 Заявления следует указывать следующую информацию: "RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1".
Руководитель
Д.С.ГРИШИН
Приложение
┌──────────────────────────────────┬───────────┬─────┬────────────────────┐ │Заявление на проведение операций │ │ N │ │ │с иностранной валютой │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────────────────────┘
┌─────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┐ │Клиент │INN 7709878888, │Адрес │RUSSIA, 109240, MOSCOW, │ │ │MEZREGIONALNOE │ │V. RADISCHCEVSKAYA, │ │ │OPERACIONNOE UFK │ │D. 11, STR. 1 │ └─────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┘
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Код покупаемой валюты │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┘ │Сумма покупаемой валюты: │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │N счета для покупаемой валюты │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Код продаваемой валюты │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┘ │Сумма продаваемой валюты: │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │N счета для продаваемой валюты │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Курс (рыночный/курс Банка России) │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления │ │ │рублей РФ │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
ПЕРЕВОД
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Код валюты │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Сумма цифрами │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├────────────────────┬─────────────┴───────────┬──────────────────────────┤ │Перевододатель │N счета │/40105840300000002901 │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Получатель │N счета Получателя │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк Получателя │N кор. счета банка │ │ │ │Получателя │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-корреспондент │N кор. счета банка-корр │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 1 │N кор. счета банка-поср 1│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 2 │S.W.I.F.T. код │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 3 │S.W.I.F.T. код │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┴──────────────────────────┤ │Назначение платежа │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Комиссия и расходы │OUR │ └────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
М.П.
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
┌──────────────────────────────────┬───────────┬────┬─────────────────────┐ │Заявление на проведение операций │ │ N │ │ │с иностранной валютой │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴───────────┴────┴─────────────────────┘
┌─────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┐ │Клиент │INN 7709878888, │Адрес │RUSSIA, 109240, MOSCOW, │ │ │MEZREGIONALNOE │ │V. RADISCHCEVSKAYA, │ │ │OPERACIONNOE UFK │ │D. 11, STR. 1 │ └─────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┘
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Код покупаемой валюты │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┘ │Сумма покупаемой валюты: │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │N счета для покупаемой валюты │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Код продаваемой валюты │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┘ │Сумма продаваемой валюты: │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │N счета для продаваемой валюты │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Курс (рыночный/курс Банка России) │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления │ │ │рублей РФ │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
ПЕРЕВОД
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Код валюты │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Сумма цифрами │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├────────────────────┬─────────────┴───────────┬──────────────────────────┤ │Перевододатель │N счета │/40105392900000002901 │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Получатель │N счета Получателя │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк Получателя │N кор. счета банка │ │ │ │Получателя │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-корреспондент │N кор. счета банка-корр │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 1 │N кор. счета банка-поср 1│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 2 │S.W.I.F.T. код │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 3 │S.W.I.F.T. код │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┴──────────────────────────┤ │Назначение платежа │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Комиссия и расходы │OUR │ └────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
М.П.
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
┌───────────────────────────────────┬──────────┬──────┬───────────────────┐ │Заявление на проведение операций с │ │ N │ │ │иностранной валютой │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴──────────┴──────┴───────────────────┘
┌────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐ │Клиент │INN 7709878888, │Адрес │RUSSIA, 109240, MOSCOW, │ │ │MEZREGIONALNOE │ │V. RADISCHCEVSKAYA, │ │ │OPERACIONNOE UFK │ │D. 11, STR. 1 │ └────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────────────────────┘
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │ │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Код покупаемой валюты │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┘ │Сумма покупаемой валюты: │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │N счета для покупаемой валюты │ │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Код продаваемой валюты │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┘ │Сумма продаваемой валюты: │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │N счета для продаваемой валюты │ │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Курс (рыночный/курс Банка России) │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления │ │ │рублей РФ │ │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
ПЕРЕВОД
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Код валюты │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Сумма цифрами │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├────────────────────┬──────────────┴──────────┬──────────────────────────┤ │Перевододатель │N счета │/40105826900000002901 │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Получатель │N счета Получателя │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк Получателя │N кор. счета банка │ │ │ │Получателя │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-корреспондент │N кор. счета банка-корр │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 1 │N кор. счета банка-поср 1│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 2 │S.W.I.F.T. код │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 3 │S.W.I.F.T. код │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┴──────────────────────────┤ │Назначение платежа │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Комиссия и расходы │OUR │ └────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
М.П.
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
┌───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────────────────┐ │Заявление на проведение операций │ │ N │ │ │с иностранной валютой │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────────────┘
┌────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐ │Клиент │INN 7709878888, │Адрес │RUSSIA, 109240, MOSCOW, │ │ │MEZREGIONALNOE │ │V. RADISCHCEVSKAYA, │ │ │OPERACIONNOE UFK │ │D. 11, STR. 1 │ └────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────────────────────┘
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │ │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Код покупаемой валюты │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┘ │Сумма покупаемой валюты: │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │N счета для покупаемой валюты │ │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Код продаваемой валюты │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┘ │Сумма продаваемой валюты: │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │N счета для продаваемой валюты │ │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Курс (рыночный/курс Банка России) │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления │ │ │рублей РФ │ │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
ПЕРЕВОД
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Код валюты │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Сумма цифрами │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │ │ ├────────────────────┬──────────────┴──────────┬──────────────────────────┤ │Перевододатель │N счета │/40105978900000002901 │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Получатель │N счета Получателя │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк Получателя │N кор. счета банка │ │ │ │Получателя │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-корреспондент │N кор. счета банка-корр │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 1 │N кор. счета банка-поср 1│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 2 │S.W.I.F.T. код │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Банк-посредник 3 │S.W.I.F.T. код │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├──────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┴──────────────────────────┤ │Назначение платежа │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Комиссия и расходы │OUR │ └────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
М.П.
Ф.И.О. ____________________ (подпись)