<Письмо> Казначейства России от 17.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-718 <Об осуществлении расчетов организациями за приобретенные товары (оказанные услуги) с использованием банковских карт>
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 17 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/5.2-718
В соответствии с изменениями в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа) предусматривается возможность осуществления расчетов организациями за приобретенные товары (оказанные услуги) с использованием банковских карт.
В целях реализации данного механизма с 1 января 2013 года вступают в действие изменения в Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" в части наименования и характеристики счета 40116 - "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116).
Проектом Указаний Банка России "О нумерации лицевых счетов, открываемых органам, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов и организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, для осуществления выплат наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям" предусмотрено введение отличительных признаков в шестнадцатом разряде структуры номера счета N 40116:
"1" - для обеспечения наличными деньгами организаций с использованием денег;
"2" - для обеспечения наличными деньгами организаций и осуществления расчетов с использованием банковских карт.
Кроме того, проектом Приказа предусматривается ограничение по сумме расчетов, совершаемых с использованием банковских карт в течение дня, до 100,0 тысяч рублей, а также обязанность кредитных организаций предоставить органам Федерального казначейства выписки по счету N 40116, в разрезе счетов банковских карт.
Таким образом, в рамках указанных изменений существенные условия государственных контрактов, заключаемых органами Федерального казначейства с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению организаций наличными денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков, должны быть изменены.
Учитывая вышеизложенное, органам Федерального казначейства необходимо обеспечить размещение заказа на оказание банковских услуг по обслуживанию счетов N 40116, посредством проведения открытого аукциона, в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1995 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
До окончания конкурсных процедур и открытия счета N 40116 операции по обеспечению организаций наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и банковских карт осуществляются органами Федерального казначейства в рамках действующих государственных контрактов на счетах, открытых на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям".
В целях обеспечения органами Федерального казначейства мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116, Федеральное казначейство направляет для руководства в работе Дорожную карту мероприятий.
Кроме того, Федеральным казначейством, в целях типизации и унификации конкурсной документации об аукционе, разрабатываются проекты следующих документов:
Типовой договор банковского счета, заключаемого кредитной организацией с органом Федерального казначейства, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт;
Унифицированные требования к документации об аукционе, включая унифицированную типовую форму государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116.
После согласования указанные документы будут доведены до территориальных органов Федерального казначейства.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ
В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ <*>
┌───┬───────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ │N N│ Мероприятия │ Документ │ Сроки │ Ответственные │ Куда │ │п/п│ │ │ │ исполнители │ предоставляется │ ├───┼───────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤ │1. │Общие вопросы │ ├───┼───────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤ │1. │Подготовка типовой│ Документация об │ до 20.12.2012 │ Федеральное │ │ │ │документации об аукционе,│ аукционе, │ │ казначейство │ │ │ │включая типовую форму│ соответствующая │ │ (УСФД, ФУ, ЮУ, │ │ │ │государственного контракта│ требованиям, │ │ УВК(А) и ОЭД) │ │ │ │на оказание услуг по│установленным статьями│ │ │ │ │ │обслуживанию счета N 40116│ 9 и 41.6 Федеральным │ │ │ │ │ │(далее - Документация об│законом от 21.07.2005 │ │ │ │ │ │аукционе) │ N 94-ФЗ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │2. │Разработка проекта письма│ Письмо-уведомление; │ до 20.12.2012 │ Федеральное │ │ │ │-уведомления в адрес│ Проект соглашения о │ │ казначейство │ │ │ │кредитных организаций о│ расторжении │ │ (ЮУ) │ │ │ │намерении расторгнуть│ государственного │ │ │ │ │ │государственный контракт│ контракта │ │ │ │ │ │на оказание услуг по│ │ │ │ │ │ │обслуживанию счета N 40116│ │ │ │ │ │ │"Средства для выплаты│ │ │ │ │ │ │наличных денег│ │ │ │ │ │ │организациям" (далее -│ │ │ │ │ │ │Письмо-уведомление), │ │ │ │ │ │ │включая проект соглашения│ │ │ │ │ │ │о расторжении│ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │контракта. │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │3. │Подготовка и направление в│ Письмо │ до 20.12.2012 │ Федеральное │ Территориальные │ │ │адрес территориальных│ Федерального │ │ казначейство │ органы │ │ │органов Федерального│ казначейства │ │ (УСФД, УОИФБ) │ Федерального │ │ │казначейства письма│ │ │ │ казначейства │ │ │Федерального казначейства│ │ │ │ │ │ │о проведении электронных│ │ │ │ │ │ │аукционов по открытию│ │ │ │ │ │ │счетов N 40116 "Средства│ │ │ │ │ │ │для выплаты наличных денег│ │ │ │ │ │ │и осуществления расчетов│ │ │ │ │ │ │по отдельным операциям" по│ │ │ │ │ │ │обеспечению наличными│ │ │ │ │ │ │денежными средствами│ │ │ │ │ │ │организаций с приложением│ │ │ │ │ │ │Письма-уведомления, включая│ │ │ │ │ │ │проект соглашения│ │ │ │ │ │ │о расторжении│ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │контракта, типовой│ │ │ │ │ │ │документации об аукционе,│ │ │ │ │ │ │включая типовую форму│ │ │ │ │ │ │государственного контракта│ │ │ │ │ │ │на оказание услуг по│ │ │ │ │ │ │обслуживанию счета N│ │ │ │ │ │ │40116, а также настоящей│ │ │ │ │ │ │Дорожной карты │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤ │2. │Организационные вопросы │ ├───┴───────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤ │а) в части банковских карт │ │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │1. │Размещение заказа путем│Извещение о проведении│ Не позднее │ Территориальные │ │ │ │проведения открытого│ открытого аукциона в │ 01.03.2013 │органы Федерального │ │ │ │аукциона в электронной│ электронной форме, │ │ казначейства │ │ │ │форме по отбору кредитных│ Документация об │ │ │ │ │ │организаций для оказания│ аукционе │ │ │ │ │ │услуг по обслуживанию│ │ │ │ │ │ │счета N 40116 "Средства│ │ │ │ │ │ │для выплаты наличных денег│ │ │ │ │ │ │и осуществления расчетов│ │ │ │ │ │ │по отдельным операциям"│ │ │ │ │ │ │территориальных органов│ │ │ │ │ │ │Федерального казначейства,│ │ │ │ │ │ │предназначенного для учета│ │ │ │ │ │ │операций, совершенных│ │ │ │ │ │ │клиентом с использованием│ │ │ │ │ │ │банковских карт │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │2. │Заключение с кредитной│ Государственный │ В сроки, │ Территориальные │ Кредитная │ │ │организацией - победителем│ контракт на │ установленные │органы Федерального │ организация │ │ │электронного аукциона│ обслуживание │документацией об │ казначейства │ │ │ │Государственного контракта│ банковского счета с │ аукционе │ │ │ │ │на обслуживание счетов,│ использованием карт │ │ │ │ │ │открываемых на балансовых│ │ │ │ │ │ │счетах N 40116 "Средства│ │ │ │ │ │ │для выплаты наличных денег│ │ │ │ │ │ │и осуществления расчетов│ │ │ │ │ │ │по отдельным операциям",│ │ │ │ │ │ │предназначенного для учета│ │ │ │ │ │ │операций, совершенных│ │ │ │ │ │ │клиентом с использованием│ │ │ │ │ │ │банковских карт (далее -│ │ │ │ │ │ │Государственный контракт│ │ │ │ │ │ │на обслуживание│ │ │ │ │ │ │банковского счета с│ │ │ │ │ │ │использованием карт) │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │3. │Заключение с кредитной│ Договор на │после заключения │ Территориальные │ Кредитная │ │ │организацией - победителем│ обслуживание │Государственного │органы Федерального │ организация │ │ │электронного аукциона│ банковского счета с │ контракта │ казначейства │ │ │ │Договора банковского счета│ использованием карт │ │ │ │ │ │на обслуживание счетов,│ │ │ │ │ │ │открываемых на балансовых│ │ │ │ │ │ │счетах N 40116 "Средства│ │ │ │ │ │ │для выплаты наличных денег│ │ │ │ │ │ │и осуществления расчетов│ │ │ │ │ │ │по отдельным операциям",│ │ │ │ │ │ │предназначенного для учета│ │ │ │ │ │ │операций, совершенных│ │ │ │ │ │ │клиентом с использованием│ │ │ │ │ │ │банковских карт (далее -│ │ │ │ │ │ │Договор на обслуживание│ │ │ │ │ │ │банковского счета с│ │ │ │ │ │ │использованием карт) │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │4. │Представление документов,│ Документы, │После заключения │ Территориальные │ Кредитная │ │ │необходимых для открытия│ предусмотренные │ Договора на │органы Федерального │ организация │ │ │банковского счета N 40116│ Инструкцией Банка │ обслуживание │ казначейства │ │ │ │"Средства для выплаты│ России от 14.09.2006 │банковского счета│ │ │ │ │наличных денег и│ N 28-И │с использованием │ │ │ │ │осуществления расчетов по│ │ карт │ │ │ │ │отдельным операциям" │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │5. │Открытие счета N 40116│ Договор на │ Не позднее │ Территориальные │ Кредитная │ │ │"Средства для выплаты│ обслуживание │ рабочего дня, │органы Федерального │ организация │ │ │наличных денег и│ банковского счета с │ следующего за │ казначейства │ │ │ │осуществления расчетов по│ использованием карт; │днем вступления в│ │ │ │ │отдельным операциям" │ документы, │ силу │ │ │ │ │ │ предусмотренные │соответствующего │ │ │ │ │ │ Инструкцией Банка │ Договора на │ │ │ │ │ │ России от 14.09.2006 │ обслуживание │ │ │ │ │ │ N 28-И │банковского счета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │6. │Представление Заявлений на│Заявление на получение│ По мере │ организации │ Территориальные │ │ │получение карт │ карт (код формы по │ необходимости │ │ органы │ │ │ │ КФД 0531842) │ (после открытия │ │ Федерального │ │ │ │ │ счета N 40116) │ │ казначейства │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │7. │Формирование и направление│Реестр на выпуск карт │ Не позднее │ Территориальные │ Кредитная │ │ │Реестра на выпуск карт │ │ рабочего дня, │органы Федерального │ организация │ │ │ │ │ следующего за │ казначейства │ │ │ │ │ │ днем │ │ │ │ │ │ │ представления │ │ │ │ │ │ │ Заявлений на │ │ │ │ │ │ │ получение карт │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │8. │Закрытие счета N 40116│Заявление на закрытие │С даты, указанной│ Территориальные │ Кредитная │ │ │"Средства для выплаты│ банковского счета, │ в Заявлении на │органы Федерального │ организация │ │ │наличных денег│содержащее указания о │ закрытие │ казначейства │ │ │ │организациям" │ дате закрытия счета │банковского счета│ │ │ │ │ │ <1> │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │9. │Возврат банковских карт│Заявление, с указанием│ Не позднее │ организации │ Территориальные │ │ │органу Федерального│ причины возврата, │ рабочего дня, │ │ органы │ │ │казначейства для│ номеров карт, │ следующего за │ │ Федерального │ │ │последующего их возврата в│ подлежащих возврату │ днем закрытия │ │ казначейства │ │ │кредитную организацию │ │банковского счета│ │ │ │ │ │ │ органу │ │ │ │ │ │ │ Федерального │ │ │ │ │ │ │ казначейства в │ │ │ │ │ │ │ кредитной │ │ │ │ │ │ │ организации │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │10.│Возврат банковских карт в│ Банковская карта │ Не позднее │ Территориальные │ Кредитная │ │ │кредитную организацию │ │ рабочего дня, │органы Федерального │ организация │ │ │ │ │ следующего за │ казначейства │ │ │ │ │ │ рабочим днем │ │ │ │ │ │ │ возврата │ │ │ │ │ │ │ организацией │ │ │ │ │ │ │банковских карт в│ │ │ │ │ │ │ орган │ │ │ │ │ │ │ Федерального │ │ │ │ │ │ │ казначейства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │11.│Обеспечение наличными│ Заявки на получение │ По мере │ Территориальные │ │ │ │денежными средствами и│ денежных средств, │ представления │органы Федерального │ │ │ │осуществление расчетов с│перечисляемых на карту│Заявок (код формы│ казначейства │ │ │ │использованием банковских│ (код формы по КФД │ по КФД 0531844) │ │ │ │ │карт │ 0531844) (далее - │ │ │ │ │ │ │ Заявка (код формы │ │ │ │ │ │ │ по КФД 0531844) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │б) в части денежных чеков │ │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │1. │Размещение заказа путем│Извещение о проведении│ Не позднее │ Территориальные │ │ │ │проведения открытого│ открытого аукциона в │ 01.03.2013 │органы Федерального │ │ │ │аукциона в электронной│ электронной форме, │ │ казначейства │ │ │ │форме по отбору кредитных│ Документация об │ │ │ │ │ │организаций для оказания│ аукционе │ │ │ │ │ │услуг по обслуживанию│ │ │ │ │ │ │счета N 40116 "Средства│ │ │ │ │ │ │для выплаты наличных денег│ │ │ │ │ │ │и осуществления расчетов│ │ │ │ │ │ │по отдельным операциям" с│ │ │ │ │ │ │использованием денежных│ │ │ │ │ │ │чеков <2> │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │2. │Заключение с кредитной│ Государственный │ В сроки, │ Территориальные │ Кредитная │ │ │организацией - победителем│ контракт на │ установленные │органы Федерального │ организация │ │ │электронного аукциона│ обслуживание │документацией об │ казначейства │ │ │ │Государственного контракта│ банковского счета с │ аукционе │ │ │ │ │на обслуживание счетов,│ использованием чеков │ │ │ │ │ │открываемых на балансовых│ │ │ │ │ │ │счетах N 40116 "Средства│ │ │ │ │ │ │для выплаты наличных денег│ │ │ │ │ │ │и осуществления расчетов│ │ │ │ │ │ │по отдельным операциям",│ │ │ │ │ │ │предназначенного для учета│ │ │ │ │ │ │операций, совершенных│ │ │ │ │ │ │клиентом с использованием│ │ │ │ │ │ │денежных чеков (далее -│ │ │ │ │ │ │Государственный контракт│ │ │ │ │ │ │на обслуживание│ │ │ │ │ │ │банковского счета с│ │ │ │ │ │ │использованием чеков) │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │3. │Заключение с учреждением│ Договор на │после заключения │ Территориальные │Учреждение банка │ │ │Банка России на территории│ обслуживание │Государственного │органы Федерального │ (Кредитная │ │ │субъекта Российской│ банковского счета с │ контракта на │ казначейства │ организация) │ │ │Федерации (далее -│ использованием чеков │ обслуживание │ │ │ │ │Учреждение банка)│ │банковского счета│ │ │ │ │(кредитной организацией -│ │с использованием │ │ │ │ │победителем электронного│ │ чеков │ │ │ │ │аукциона) Договора│ │ │ │ │ │ │банковского счета на│ │ │ │ │ │ │обслуживание счетов,│ │ │ │ │ │ │открываемых на балансовых│ │ │ │ │ │ │счетах N 40116 "Средства│ │ │ │ │ │ │для выплаты наличных денег│ │ │ │ │ │ │и осуществления расчетов│ │ │ │ │ │ │по отдельным операциям",│ │ │ │ │ │ │предназначенного для учета│ │ │ │ │ │ │операций, совершенных│ │ │ │ │ │ │клиентом с использованием│ │ │ │ │ │ │денежных чеков (далее -│ │ │ │ │ │ │Договор на обслуживание│ │ │ │ │ │ │банковского счета с│ │ │ │ │ │ │использованием чеков) │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │4. │Представление документов,│ Документы, │После заключения │ Территориальные │ Кредитная │ │ │необходимых для открытия│ предусмотренные │ Договора на │органы Федерального │ организация │ │ │банковского счета N 40116│ Инструкцией от │ обслуживание │ казначейства │ (Учреждение │ │ │"Средства для выплаты│ 14.09.2006 N 28-И │банковского счета│ │ банка) │ │ │наличных денег и│ │с использованием │ │ │ │ │осуществления расчетов по│ │ чеков │ │ │ │ │отдельным операциям" │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │5. │Открытие счета N 40116│ Договор на │ Не позднее │ Территориальные │ Кредитная │ │ │"Средства для выплаты│ обслуживание │ рабочего дня, │органы Федерального │ организация │ │ │наличных денег и│ банковского счета; │ следующего за │ казначейства │ │ │ │осуществления расчетов по│ документы, │днем вступления в│ │ │ │ │отдельным операциям" │ предусмотренные │ силу │ │ │ │ │ │ Инструкцией от │соответствующего │ │ │ │ │ │ 14.09.2006 N 28-И │ Договора на │ │ │ │ │ │ │ обслуживание │ │ │ │ │ │ │банковского счета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │6. │Закрытие счета N 40116│Заявление на закрытие │С даты, указанной│ Территориальные │ Кредитная │ │ │"Средства для выплаты│ банковского счета, │ в Заявлении на │органы Федерального │ организация │ │ │наличных денег│содержащее указания о │ закрытие │ казначейства │ │ │ │организациям" │ дате закрытия счета │банковского счета│ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │7. │Возврат денежных чековых│Заявление о возврате; │ После закрытия │ организация │ Территориальные │ │ │книжек в орган│ Денежные чековые │ счета N 40116 │ │ органы │ │ │Федерального казначейства,│ книжки с │ "Средства для │ │ Федерального │ │ │в связи с изменением│ неиспользованными │выплаты наличных │ │ казначейства │ │ │номера счета N 40116 │ чеками и корешками │ денег │ │ │ │ │ │ │ организациям" │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │8. │Возврат денежных чековых│ Денежные чековые │ После получения │ Территориальные │Учреждение банка │ │ │книжек в Учреждение банка│ книжки с │ соответствующих │органы Федерального │ (Кредитная │ │ │(кредитную организацию),│ неиспользованными │чековых книжек от│ казначейства │ организация) │ │ │ранее выдавшее│ чеками и корешками │ организации │ │ │ │ │соответствующие чековые│ │ │ │ │ │ │книжки │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │9. │Выдача необходимого│ Денежные чековые │ В порядке, │ Кредитная │ Территориальные │ │ │количества денежных│ книжки │ установленном │ организация │ органы │ │ │чековых книжек для│ │ пунктом 2.3 │ │ Федерального │ │ │получения наличных денег│ │ Положения от │ │ казначейства │ │ │организацией │ │13.12.2006 N 289-│ │ │ │ │ │ │ П/173н │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │10.│Выдача организациям│Заявление на получение│ Не позднее │ Организация │ Территориальные │ │ │денежных чековых книжек│ денежных чековых │ марта 2013 г. │ │ органы │ │ │для получения наличных│ книжек (код формы │ │ │ Федерального │ │ │денег │ по КФД 0531712) │ │ │ казначейства │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │11.│Обеспечение наличными│ Заявки на получение │ По мере │ Территориальные │ │ │ │денежными средствами │ наличных денег (код │ представления │органы Федерального │ │ │ │ │формы по КФД 0531802) │Заявок (код формы│ казначейства │ │ │ │ │ (далее - Заявка │ по КФД 0531842) │ │ │ │ │ │ (код формы по КФД │ │ │ │ │ │ │ 0531802)) │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │12.│Открытие счета N 40116 в│ Документы, │ │ Территориальные │Учреждение банка │ │ │учреждение Банка России│ предусмотренные │ │органы Федерального │ │ │ │<3> │ Инструкцией от │ │ казначейства │ │ │ │ │ 14.09.2006 │ │ │ │ │ │ │ N 28-И │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │13.│Мероприятия, аналогичные│ │ │ │ │ │ │мероприятиям, указанным в│ │ │ │ │ │ │пунктах 6 - 11 настоящего│ │ │ │ │ │ │подраздела │ │ │ │ │ └───┴───────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘
--------------------------------
<1> Указания о дате закрытия банковского счета не должна быть ранее даты выдачи банковских карт.
<2> В случае отсутствия учреждения Банка России на территории субъекта Российской Федерации.
<3> При наличии учреждения Банка России на территории субъекта Российской Федерации.