<Письмо> Казначейства России от 18.02.2005 N 42-1.2-02/03 <Об открытии счетов в иностранной валюте Федерального казначейства>
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 18 февраля 2005 г. N 42-1.2-02/03
Федеральному казначейству (ИНН 7710568760, КПП 771001001) в ОПЕРУ-1 Банка России во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 "О Федеральном казначействе" на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" открыты следующие счета в иностранной валюте:
40105840100000012900 - в долларах США;
40105978700000012900 - в евро;
40105392700000012900 - в японских иенах.
С 21 февраля т.г. операции по перечислению иностранной валюты на валютный счет, открытый главному распорядителю бюджетных средств в кредитной организации, будут осуществляться с указанных счетов Федерального казначейства. В связи с изложенным Федеральное казначейство просит при оформлении платежных документов в строке 50К "Клиент перевододатель" заявления на перевод (прилагается) указывать номера счетов в соответствии с валютой платежа.
Одновременно сообщаем, что наименование и адрес перевододателя "Федеральное казначейство" пишется на английском языке "FEDERAL TREASURY, RUSSIA, 109097, MOSCOW, ILYINKA, 9".
Заместитель Руководителя
Федерального казначейства
Р.Е.АРТЮХИН
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
Дата __________ N ____________
┌───┬─────────────────────┬─┬─┬───┬──┬──┬─┬─┬─┐
│32А│Дата валютирования │Д│Д│ М │М │Г │Г│Г│Г│
│<*>├─────────────────────┼─┼─┼─┬─┴──┴──┴─┴─┴─┘
│ │Код валюты <1> │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼─┼─┼─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │Сумма цифрами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │ │
│ ├─────────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ │Сумма и наименование │ │
│ │валюты прописью │ │
├───┼────────────────┬────┴──────────────┬──────────────┴─────────────────┐
│50К│Клиент │N счета клиента │/ │
│<*>│перевододатель ├───────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Наименование │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤
│59 │Бенефициар <2> │N счета Бенефициара│/ │
│<*>│ ├───────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Наименование │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤
│57 │Банк │N кор. счета банка │/ │
│<*>│Бенефициара │Бен │ │
│ │<3> ├───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
│ │ │SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤
│56 │Банк- │N кор. счета банка-│/ │
│ │корреспондент │корр │ │
│ │ ├───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
│ │ │SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Банк-посредник 1│N кор. счета банка-│/ │
│ │ │поср 1 │ │
│ │ ├───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
│ │ │SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
│ │Банк-посредник 2│SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
│ │Банк-посредник 3│SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────┴────────────────────────────────┤
│70 │Назначение │ │
│ │платежа <4> ├────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┬────────┤
│71А│Комиссия и │За счет Перевододателя (OUR) │ ┌─────┐│
│<*>│расходы │ │ │ ││
│ │ │ │ └─────┘│
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │За счет Бенефициара (BEN) │ ┌─────┐│
│ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ └─────┘│
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Комиссии и расходы, взимаемые Банком │ ┌─────┐│
│ │ │Перевододателя - за счет Перевододателя. │ │ ││
│ │ │Дальнейшие - за счет Бенефициара (SHA) │ └─────┘│
└───┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────┘
___________________________
М.П. ___________________________
Примечания:
Клиент несет ответственность за идентификацию
выгодоприобретателей по переводу денежных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Реквизиты, кроме суммы прописью, заполняются на английском
языке.
В случае отсутствия английского названия - латинскими буквами.
<*> Поля, обязательные для заполнения.
<1> В соответствии со стандартами ISO 4217.
<2> 1. В первой строке поля Бенефициар указывается номер счета
длиной не более 34 знаков, перед которым ставится "/".
2. Если Бенефициар является юридическим лицом - на второй и
следующих строках указывается название организации, ИНН и адрес.
3. Если Бенефициар является физическим лицом - на второй
строке указываются фамилия, имя, отчество (возможно - инициалы),
адрес места жительства (регистрации), на следующих строках - при
необходимости прочие данные Бенефициара.
4. Если отсутствует номер счета:
на первой строке указывается условие перевода: до
востребования, новый счет и прочее,
на второй и следующих строках указываются фамилия, имя,
отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства
(регистрации), при необходимости - прочие данные Бенефициара.
5. Максимальный размер информации о Бенефициаре составляет:
первая строка с номером счета (или условием перевода) и 4 строки
по 35 знаков.
<3> 1. Каждый банк, его филиал или отделение указываются в
разных полях.
Общее количество полей для банков - не более 5.
2. Банком Бенефициара может являться банк, филиал или
отделение банка, непосредственно в котором у Бенефициара открыт
счет.
3. В каждом поле для банков:
а) в первой строке указывается номер счета длиной не более 34
знаков, перед которым ставится "/", указание номера счета
обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту (кроме филиалов
и отделений) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого
открыт счет, отсутствует SWIFT;
б) на второй строке указывается код SWIFT длиной 8 или 11
знаков, справочник кодов SWIFT находится в Internet:
www.swift.com/biconline;
в) на следующих строках указывается наименование и адрес
(город) банка, филиала или отделения (максимум 4 строки по 35
знаков), для кредитных организаций, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, обязательно указание Банковского
идентификационного кода (БИК).
4. Справочник по кредитным организациям, зарегистрированным на
территории Российской Федерации (включая информацию о Банковских
идентификационных кодах), находится в Internet: www.cbr.ru.
<4> Не более 4 строк по 35 знаков.