Памятка Казначейства России "Памятка для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПАМЯТКА

ПАМЯТКА
ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ГЕНЕРАЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

Обращаем внимание, что в случае перезаключения договора корреспондентского счета с Банком России или договора банковского счета с небанковской кредитной организацией, осуществляющей расчеты по договорам банковского депозита (далее - Расчетная организация) <*>, необходимо включать в них условие о предоставлении Банку России или Расчетной организации права на списание в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации или банковского счета на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) (требование п. 3.11 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20.03.2012 N 3н и пп. 7.2.5 и 7.2.7 Генерального соглашения).

--------------------------------

<*> Для кредитных организаций, привлекающих средства федерального бюджета на банковские депозиты в иностранной валюте.

Просим заранее оперативно уведомлять Федеральное казначейство о перезаключении вышеуказанных договоров, а также своевременно направлять копии документов, подтверждающих предоставление вышеуказанного права, в адрес Федерального казначейства.