7. "Порядок организации и проведения работы по приему от временной администрации имущества и документации ликвидируемых финансовых организаций" (приложение к решению Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 08.06.2017, протокол N 68)

7.1. Документы, подтверждающие право собственности кредитной организации на объекты недвижимости, транспортные средства и т.д. на дату назначения временной администрации.

7.2. Договоры купли-продажи и иная документация, в том числе независимая оценка (земельного участка, зданий и сооружений).

7.3. Договоры купли-продажи транспортных средств, в том числе акты приема-передачи, паспорта транспортных средств, технические паспорта, страховые полисы ОСАГО и КАСКО, доверенности на управление транспортными средствами.

7.4. Договоры купли-продажи технических средств (оборудования), в том числе акты приема-передачи, технические паспорта, смета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные.

7.5. Договоры о приобретении иных видов основных средств, в том числе акты приема-передачи, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные.

7.6. Инвентаризационные акты, описи (акты об отсутствии имущества) о наличии материальных ценностей, основных средств и иного имущества.

7.7. Кредитные (финансовые, вексельные, залоговые и другие) досье с оригиналами договоров и дополнительных соглашений, заключенных кредитной организацией в отношении заемщиков (векселедателей), чья задолженность осталась непогашенной на дату отзыва лицензии, согласно следующей описи:

Кредитные (финансовые, вексельные залоговые и другие) досье с оригиналами договоров и дополнительных соглашений, заключенных кредитной организацией, в отношении заемщиков (векселедателей), чья задолженность погашена, за последние 3 (Три) года с указанием количества томов.

7.8. Ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащая информацию о количестве и балансовой стоимости акций, облигаций, векселей и иных ценных бумаг, а также долей, приобретенных финансовой организацией за свой счет и для перепродажи на дату назначения временной администрации (при наличии).

Бездокументарные ценные бумаги принимаются Представителем Агентства на основании выписок по счетам депо/лицевым счетам из депозитариев/регистраторов/специализированных депозитариев/управляющих компаний, подтверждающими наличие/отсутствие ценных бумаг на лицевых счетах финансовых организаций.

Векселя и документарные ценные бумаги (в т.ч. закладные) принимаются Представителем Агентства по описи, включающей в себя наименование документа, номер документа, дату документа, наименование стороны участия, указание на оригинал/копию ценной бумаги и т.д.

7.9. Договоры, заключенные со специализированным депозитарием на оказание услуг специализированного депозитария, отчеты о результатах деятельности за текущий и предшествующий годы. Сведения о депозитарной деятельности кредитной организации (анкеты клиентов, поручения на осуществление депозитарных операций, учетные регистры, условия и тарифы осуществления депозитарной деятельности, утвержденные кредитной организацией; отчетность о депозитарных операциях кредитной организации, ведомость остатков на корреспондентских счетах депо кредитной организации; список открытых в депозитарии кредитной организации корреспондентских счетов ЛОРО и НОСТРО).

7.10. Договоры доверительного управления, заключенные с управляющими компаниями, приложения, дополнения к ним, инвестиционные декларации, отчеты о результатах деятельности за текущий и предшествующий годы. Сведения о доверительном управлении (общие условия создания Общего фонда банковского управления (ОФБУ) и доверительного управления его имуществом, инвестиционная декларация, балансы доверительного управления кредитной организации по каждому индивидуальному договору доверительного управления и каждому ОФБУ на последнюю отчетную дату с разбивкой по лицевым счетам к балансовым счетам, сводный баланс доверительного управления кредитной организации на последнюю отчетную дату).

7.11. Депозитарные договоры, соглашения на брокерское обслуживание, депозитные договоры, договоры купли-продажи ценных бумаг и иные договоры. Сведения о брокерской деятельности (досье клиентов, поручения на осуществление брокерских операций, учетные регистры, внутренние документы, регламентирующие деятельность подразделения кредитной организации, осуществляющего брокерское обслуживание клиентов, в том числе утвержденные правила ведения внутреннего учета, поручения клиентов на совершение брокерских операций, поручения на сделки, составляемые указанным подразделением, распорядительные записки, регистры (реестры) сделок, а также реестры сделок, полученные от организаторов торговли, расшифровки по лицевым счетам балансовых счетов по учету средств клиентов кредитной организации по брокерским операциям).

7.12. Бланки строгой отчетности, а также первичные документы, связанные с их оборотом и учетом.