Приложение 3. Рекомендуемый образец | План движения денежных средств
Приложение N 3
к Регламенту организации
в Министерстве транспорта
Российской Федерации работ
по согласованию совершения
подведомственными Министерству
транспорта Российской Федерации
федеральными государственными
унитарными предприятиями сделок 
Рекомендуемый образец
План движения денежных средств
|
N п/п
|
Наименование позиции
|
Интервалы планирования в тыс. рублей
|
|||||||||||
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
5 кв.
|
6 кв.
|
7 кв.
|
8 кв.
|
9 кв.
|
10 кв.
|
11 кв.
|
12 кв.
|
||
|
1.
|
Остаток денежных средств на начало периода
|
||||||||||||
|
2.
|
Поступление денежных средств, ВСЕГО
|
||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||
|
3
|
выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе НДС
|
||||||||||||
|
4
|
выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в том числе НДС
|
||||||||||||
|
5
|
привлечение кредитов и займов
|
||||||||||||
|
6
|
поступления из государственного бюджета
|
||||||||||||
|
7
|
в том числе авансовые платежи
|
||||||||||||
|
8
|
прочие доходы
|
||||||||||||
|
8.1
|
(расшифровать)
|
||||||||||||
|
9.
|
Денежные выбытия, ВСЕГО
|
||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||
|
10
|
затраты на сырье и материалы
|
||||||||||||
|
11
|
расчеты с исполнителями (подрядчиками)
|
||||||||||||
|
12
|
заработная плата производственного персонала
|
||||||||||||
|
13
|
заработная плата административного персонала
|
||||||||||||
|
14
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды
|
||||||||||||
|
15
|
расчеты по текущим налогам и сборам
|
||||||||||||
|
16
|
общехозяйственные расходы
|
||||||||||||
|
17
|
административные расходы
|
||||||||||||
|
18
|
выплаты по кредитам и займам, процентная ставка
|
||||||||||||
|
19
|
инвестиционные и социальные расходы
|
||||||||||||
|
19.1
|
(расшифровать)
|
||||||||||||
|
20
|
прочие расходы
|
||||||||||||
|
20.1
|
(расшифровать)
|
||||||||||||
|
21.
|
График исполнения обязательств по данной сделке
|
||||||||||||
|
22.
|
Остаток денежных средств на конец периода
|
||||||||||||
Генеральный директор ____________________________
Главный бухгалтер _______________________________
