ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 21 сентября 2023 г. N 6535-У
О ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ С БАНКОМ РОССИИ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ОШИБОЧНО ЗАЧИСЛЕННЫХ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ (СУБСЧЕТ)
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) СЧЕТ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Настоящее Указание на основании пункта 4 части тринадцатой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) устанавливает порядок согласования с Банком России возврата денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации и (или) счет цифрового рубля кредитной организации после дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации.
1. Согласование возврата денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации и (или) счет цифрового рубля кредитной организации (далее при совместном упоминании - счет кредитной организации) после дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (далее - лицензия) и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации (далее - ошибочно зачисленные денежные средства), осуществляется Банком России на основании заявления о согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств (далее - заявление), которое представляется временной администрацией по управлению кредитной организацией, назначенной Банком России в связи с отзывом у кредитной организации лицензии в соответствии с пунктом 2 статьи 189.26 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - временная администрация), с приложением извещения о зачислении денежных средств на счет кредитной организации в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня получения от кредитной организации - корреспондента либо от подразделения Банка России, обслуживающего счет кредитной организации, извещения о зачислении денежных средств. Рекомендуемый образец заявления приведен в приложении к настоящему Указанию.
2. Банк России отказывает в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств, если:
2.1. К заявлению не приложено извещение о зачислении денежных средств на счет кредитной организации.
2.2. Указанные в заявлении сведения об операции не соответствуют сведениям об операции, указанным в извещении о зачислении денежных средств на счет кредитной организации.
2.3. По результатам рассмотрения заявления и приложенного к нему извещения о зачислении денежных средств на счет кредитной организации не подтвердился факт ошибочного зачисления денежных средств на счет кредитной организации.
3. Банк России согласовывает возврат ошибочно зачисленных денежных средств (отказывает в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств) путем направления в адрес временной администрации уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) возврата ошибочно зачисленных денежных средств в форме электронного документа не позднее семи рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк России документов, представляемых временной администрацией в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания.
Уведомление об отказе в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств должно содержать мотивированное обоснование отказа в согласовании.
4. В случае направления Банком России уведомления об отказе в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего Указания, временная администрация вправе представить в Банк России заявление повторно не позднее двух рабочих дней со дня получения от Банка России уведомления об отказе в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств.
5. Взаимодействие Банка России и временной администрации в соответствии с настоящим Указанием осуществляется посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 сентября 2023 года N ПСД-38) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение
к Указанию Банка России
от 21 сентября 2023 года N 6535-У
"О порядке согласования с Банком России
возврата денежных средств, ошибочно
зачисленных на корреспондентский счет
(субсчет) кредитной организации
и (или) счет цифрового рубля
кредитной организации"
Рекомендуемый образец
Банк России
Адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств
N ________ от __ __________ 20__ г.
В соответствии с пунктом 4 части тринадцатой статьи 20 Федерального
закона от 2 декабря 1990 года "О банках и банковской деятельности" (в
редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) прошу
согласовать возврат денежных средств в сумме (наименование валюты)
_________________________ (______________________________________________),
(сумма цифрами) (сумма прописью)
ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) и (или) счет
цифрового рубля ___________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации,
ОГРН <1>, ИНН <2>)
после дня отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций
(приказ Банка России от __ ___________ 20__ г. N ____________) на основании
распоряжения о переводе денежных средств и (или) распоряжения о совершении
операций с цифровыми рублями от __ ___________ 20__ г. N ____________.
Приложение: извещение о зачислении денежных средств.
|
(руководитель временной администрации)
|
(инициалы, фамилия)
|
--------------------------------
<1> Основной государственный регистрационный номер.
<2> Идентификационный номер налогоплательщика.
