Приложение 4. ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ И БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 613-П "О ФОРМАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКЕ ГРУППИРОВКИ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ" <1>
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 24 октября 2022 года N 6296-У
"О формах, порядке и сроках
представления в Банк России
бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, кредитных рейтинговых
агентств и бюро кредитных историй" 
ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ,
КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ И БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ
ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 613-П "О ФОРМАХ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКЕ
ГРУППИРОВКИ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ" <1>
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный N 49204, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года N 5021-У (зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный N 53337), от 10 июня 2019 года N 5167-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный N 55163), от 10 ноября 2020 года N 5617-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный N 61382), от 9 сентября 2021 года N 5923-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный N 65391).
Раздел 1. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых брокеров, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй
Информация об организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование организации
|
ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
|
|
|
2
|
Сокращенное наименование организации (при наличии)
|
ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
|
|
|
3
|
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
|
ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
|
|
|
4
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
ifrs-m:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
|
|
|
5
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer
|
|
|
6
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
ifrs-ru:INN
|
|
|
7
|
Почтовый адрес
|
ifrs-ru:PochtovyjAdres
|
|
|
8
|
Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность
|
ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
|
|
|
9
|
Должность лица, подписавшего отчетность
|
ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
|
|
|
10
|
Дата подписания отчетности
|
ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti
|
Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника (код формы по ОКУД <1> 0420901)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
3
|
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
4
|
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
|
5
|
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
|
|
|
6
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
|
7
|
Требования по текущему налогу на прибыль
|
ifrs-full:CurrentTaxAssets
|
|
|
8
|
Отложенные налоговые активы
|
ifrs-full:DeferredTaxAssets
|
|
|
9
|
Прочие финансовые активы
|
ifrs-full:OtherFinancialAssets
|
|
|
10
|
Прочие активы
|
ifrs-full:OtherAssets
|
|
|
11
|
Итого активов
|
ifrs-full:Assets
|
|
|
12
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
13
|
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
14
|
Обязательства по текущему налогу на прибыль
|
ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
|
|
|
15
|
Отложенные налоговые обязательства
|
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
|
|
|
16
|
Резервы - оценочные обязательства
|
ifrs-full:Provisions
|
|
|
17
|
Прочие финансовые обязательства
|
ifrs-full:OtherFinancialLiabilities
|
|
|
18
|
Прочие обязательства
|
ifrs-full:OtherLiabilities
|
|
|
19
|
Итого обязательств
|
ifrs-full:Liabilities
|
|
|
20
|
Уставный (складочный) капитал
|
ifrs-full:IssuedCapital
|
|
|
21
|
Добавочный капитал
|
ifrs-full:SharePremium
|
|
|
22
|
Резервный капитал
|
ifrs-ru:RezervnyjKapital
|
|
|
23
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
|
ifrs-full:TreasuryShares
|
|
|
24
|
Резервы
|
ifrs-full:OtherReserves
|
|
|
25
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
ifrs-full:RetainedEarnings
|
|
|
26
|
Итого капитала
|
ifrs-full:Equity
|
|
|
27
|
Итого капитала и обязательств
|
ifrs-full:EquityAndLiabilities
|
|
|
28
|
Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка
|
ifrs-ru:BS_OtherNfo_0420901Line_Enumerator
|
|
|
28.1
|
Расшифровка строк бухгалтерского баланса
|
dim-int:BSLineDetails_Taxis
|
|
|
29
|
Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS
|
|
|
29.1
|
Расшифровка строк бухгалтерского баланса
|
dim-int:BSLineDetails_Taxis
|
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника (код формы по ОКУД <1> 0420902)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные доходы
|
ifrs-full:RevenueFromInterest
|
|
|
2
|
Процентные расходы
|
ifrs-full:InterestExpense
|
|
|
3
|
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)
|
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody
|
|
|
4
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoFinansovymAktivamPrinosyashhimProczentnyjDoxod
|
|
|
5
|
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам
|
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxodyPosleSozdaniyaRezervaPodObesczeneniePoFinansovymAktivam
|
|
|
6
|
Выручка от реализации
|
ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers
|
|
|
7
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentami
|
|
|
8
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
|
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
|
|
|
9
|
Общие и административные расходы
|
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
|
|
10
|
Прочие доходы
|
ifrs-full:OtherIncome
|
|
|
11
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru:ProchieRasxody
|
|
|
12
|
Итого операционные доходы (расходы)
|
ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities
|
|
|
13
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
|
|
14
|
Доход (расход) по налогу на прибыль
|
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
|
|
15
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
ifrs-full:ProfitLoss
|
|
|
16
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
|
17
|
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
|
18
|
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
|
19
|
изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerVRezObAmOSINMA
|
|
|
20
|
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
|
21
|
Прочий совокупный доход (убыток) от других операций
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
|
22
|
Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
|
23
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
|
24
|
Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
|
25
|
Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
|
|
26
|
Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период
|
ifrs-full:ComprehensiveIncome
|
|
|
27
|
Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка
|
ifrs-ru:PL_OtherNfo_0420902Line_Enumerator
|
|
|
27.1
|
Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
|
dim-int:PLLineDetails_Taxis
|
|
|
28
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL
|
|
|
28.1
|
Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
|
dim-int:PLLineDetails_Taxis
|
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника (код формы по ОКУД <1> 0420903)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Остаток на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki
|
|
|
1.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
2
|
Изменения вследствие выявленных ошибок
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
|
|
|
2.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
3
|
Изменения вследствие изменения учетной политики
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
|
|
|
3.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
4
|
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный
|
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
|
|
|
4.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
5
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
ifrs-fiill:ProfitLoss
|
|
|
5.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
6
|
Прочий совокупный доход (расход), в том числе:
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
|
|
6.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
7
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
|
7.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
8
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
|
8.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOffiquityAxis
|
|
|
9
|
Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)
|
ifrs-full:IssueOfEquity
|
|
|
9.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
10
|
Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
|
|
|
10.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
11
|
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)
|
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov
|
|
|
11.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
12
|
Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)
|
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovIRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
|
|
|
12.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
13
|
Прочие движения резервов
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
|
|
|
13.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
14
|
Остаток на конец отчетного периода
|
ifrs-full:Equity
|
|
|
14.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
15
|
Справочник строк отчета об изменениях собственного капитала
|
ifrs-ru:SOCIE_OtherNfo_0420903Line_Enumerator
|
|
|
15.1
|
Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому представлена расшифровка
|
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
|
|
|
16
|
Справочник граф отчета об изменениях собственного капитала
|
ifrs-ru:SOCIE_OtherNfo_ComponentsOfEquityLineEnumerator
|
|
|
16.1
|
Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому представлена расшифровка
|
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
|
|
|
17
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала, на отчетную дату
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE
|
|
|
17.1
|
Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому представлена расшифровка
|
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
|
|
|
18
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала за отчетный период
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE
|
|
|
18.1
|
Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому представлена расшифровка
|
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника (код формы по ОКУД <1> 0420904)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полученные проценты
|
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
|
|
|
2
|
Уплаченные проценты
|
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
|
|
|
3
|
Полученные комиссии
|
ifrs-ru:PoluchennyeKomissii
|
|
|
4
|
Уплаченные комиссии
|
ifrs-ru:UplachennyeKomissii
|
|
|
5
|
Поступления выручки от оказания услуг
|
ifrs-ru:PostupleniyaVyruchkiOtOkazaniyaUslug
|
|
|
6
|
Поступление штрафов и пени
|
ifrs-ru:PostuplenieSHtrafovIPeni
|
|
|
7
|
Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов
|
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
|
|
|
8
|
Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:PostupleniyaZaVychetomPlatezhejPlatezhiZaVychetomPostuplenijOtProdazhiPogasheniyaPriobreteniyaFAIRazmeshheniyaPogasheniyaFOOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytok
|
|
|
9
|
Уплаченный налог на прибыль
|
ifrs-full:IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities
|
|
|
10
|
Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtPogasheniyaIProdazhiDolgovyxFAOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_OperaczionnayaDeyatelnost
|
|
|
11
|
Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSRazmeshheniemIPokupkojDolgovyxFAOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiOperaczionnayaDeyatelnost
|
|
|
12
|
Прочие поступления от операционной деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtOperaczionnojDeyatelnosti
|
|
|
13
|
Прочие платежи по операционной деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoOperaczionnojDeyatelnosti
|
|
|
14
|
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
|
|
|
15
|
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:PostupOtProdOSNMAIKapVlozhVObOSNMA
|
|
|
16
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него
|
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego
|
|
|
17
|
Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств
|
ifrs-ru:PlatVSvSPriobrSozdModPodgotKIspolzNMAIOS
|
|
|
18
|
Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
|
|
|
19
|
Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов
|
ifrs-ru:PostupleniyaSvyazannyeSProdazhejIPogasheniemProchixFinansovyxAktivov
|
|
|
20
|
Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов
|
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPriobreteniemIRazmeshheniemProchixFinansovyxAktivov
|
|
|
21
|
Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtPogasheniyaIProdazhiDolgovyxFAOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiInvesticzionnayaDeyatelnost
|
|
|
22
|
Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSRazmeshheniemIPokupkojDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiInvesticziornnayaDeyatelnost
|
|
|
23
|
Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
|
|
|
24
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzioinnojDeyatelnosti
|
|
|
25
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
|
|
26
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
|
|
|
27
|
Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
28
|
Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPogasheniemDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
29
|
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
|
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy
|
|
|
30
|
Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaAkczijDopolnitelnyxVznosovUchreditelejUchastnikovDopolnitelnyxVkladovTovarishh
|
|
|
31
|
Поступления от продажи собственных акций
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
|
|
|
32
|
Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)
|
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
|
|
|
33
|
Выплаченные дивиденды
|
ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
|
|
|
34
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
|
|
|
35
|
Прочие платежи по финансовой деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
|
|
|
36
|
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
|
|
|
37
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
|
|
|
38
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты
|
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
|
|
|
39
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
|
|
40
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
|
|
41
|
Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка
|
ifrs-ru:CF_OtherNfo_0420904IzmLine_Enumerator
|
|
|
41.1
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
|
dim-int:CFLineDetails_Taxis
|
|
|
42
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF
|
|
|
42.1
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
|
dim-int:CFLineDetails_Taxis
|
|
|
43
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF
|
|
|
43.1
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
|
dim-int:CFLineDetails_Taxis
|
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Таблица 1.1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр
|
ifrs-ru:NomerLiczenziiDataVydachiLiczenziiNomerVReestreDataVklyucheniyaVReestr
|
|
|
2
|
Основные направления деятельности некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:OsnovnyeNapravleniyaDeyatelnostiNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
3
|
Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства
|
ifrs-ru:InformacziyaOSootvetstviiDeyatelnostiNekreditnojFinansovojOrganizacziiTrebovaniyamPrimenimogoZakonodatelstva
|
|
|
4
|
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:LegalFormOfEntity
|
|
|
5
|
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации
|
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
|
|
|
6
|
Наличие представительств некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:NalichiePredstavitelstvNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
7
|
Адрес юридического лица
|
ifrs-full:AddressOfRegisteredOfficeOfEntity
|
|
|
8
|
Численность персонала некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:NumberOfEmployees
|
|
|
9
|
Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация, и наименование конечного владельца (бенефициара)
|
ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
|
|
|
10
|
Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация
|
ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya
|
Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты
|
ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultaty
|
|
|
2
|
Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniya
|
Таблица 3.1. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
|
|
2
|
База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
|
|
3
|
Причины реклассификации сравнительных сумм
|
ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
|
|
|
4
|
Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)
|
ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
|
|
|
5
|
Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации
|
ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii
|
Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeVliyanieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
|
|
2
|
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)
|
ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej
|
|
|
3
|
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
|
ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
|
|
|
4
|
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
|
ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute
|
|
|
5
|
Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно
|
ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
|
|
|
6
|
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
|
ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
|
|
|
7
|
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок
|
ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda
|
|
|
8
|
Порядок признания и последующего учета денежных средств
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDenezhnyxSredstv
|
|
|
9
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
10
|
Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
11
|
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
12
|
Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
13
|
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
|
ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
|
|
|
14
|
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности
|
ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
|
|
|
15
|
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект
|
ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej
|
|
|
16
|
Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)
|
ifrs-ru:KritPriznSposIspDIOczOSDIKazhdGrOS
|
|
|
17
|
Способ переноса прироста стоимости объектов основных средств от их переоценки, признанного в составе собственного капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль
|
ifrs-ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPriznVSostDobKapNakDooczNaNP
|
|
|
18
|
Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения
|
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDIKazhdGrOSIIxIzm
|
|
|
19
|
Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения
|
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDIKazhdGrOSIIxIzm
|
|
|
20
|
Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)
|
ifrs-ru:KritPriznNMA
|
|
|
21
|
Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)
|
ifrs-ru:SposIspDlOczPriobrSozdNMA
|
|
|
21(1)
|
Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль
|
ifrs-ru:SposPerenPrirStNMAPriPereoczPriznVSostKapNakDooczNaNP
|
|
|
22
|
Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения
|
ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
|
|
|
23
|
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения
|
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
|
|
|
24
|
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами
|
ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
|
|
|
25
|
Порядок признания и последующего учета запасов
|
ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov
|
|
|
26
|
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
|
|
|
27
|
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
|
|
|
28
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
|
|
|
29
|
Факт использования отдельной некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется
|
ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIObPoDogArendy
|
|
|
30
|
Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды
|
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendyOrgArendodatel
|
|
|
31
|
Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды
|
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendodatel
|
|
|
32
|
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей
|
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendodatel
|
|
|
33
|
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
|
|
|
34
|
Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoSkladochnogoKapitalaEmissionnogoDoxodaSobstvennyxSredstv
|
|
|
35
|
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij
|
|
|
36
|
Порядок признания и оценки резервного капитала
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
|
|
|
37
|
Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат
|
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendovIInyxAnalogichnyxVyplat
|
|
Таблица 5.1. Денежные средства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства в кассе
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2
|
Денежные средства в пути
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Расчетные счета
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Прочие денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
5.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
|
2
|
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
|
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj
|
|
|
3
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj
|
|
|
4
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo
|
|
|
5
|
Прочее
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDSProchee
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
|
|
6.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:
|
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost
|
|
|
2
|
Приобретение активов
|
ifrs-ru:PriobretenieAktivov
|
|
|
3
|
Поступления от реализации и погашения активов
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov
|
|
|
4
|
Неденежная финансовая деятельность, в том числе:
|
ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
|
|
|
5
|
Эмиссия обыкновенных акций
|
ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij
|
|
|
6
|
Эмиссия привилегированных акций
|
ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
|
|
|
7
|
Прочие взносы акционеров в уставный капитал
|
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
|
|
|
8
|
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров
|
ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
|
|
|
9
|
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров
|
ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
|
|
|
10
|
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
|
|
|
11
|
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг
|
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
|
|
|
12
|
Привлечение прочих заемных средств
|
ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
|
|
|
13
|
Возврат прочих заемных средств
|
ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv
|
|
|
14
|
Прочие выплаты акционерам
|
ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram
|
Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
1.1
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
|
1.3
|
Структура займов выданных
|
dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis
|
|
|
1.4
|
Структура микрозаймов выданных
|
dim-int:StrukturaMikrozajmovVydannyxAxis
|
|
|
1.5
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 7.1. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
1.1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
1.4
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 7.2. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIMikrozajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
|
|
1.3
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.4
|
По типу заемщика
|
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis
|
Таблица 7.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным
|
ifrs-ru:InformacziyaPoNominalnymProczentnymStavkamIOzhidaemymSrokamPogasheniyaPoDepozitamZajmamVydannymMikrozajmamVydannym
|
|
|
1.1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
1.3
|
По типу заемщика
|
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis
|
Таблица 7.4. Информация о платежах к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и об их дисконтированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на отчетную дату
|
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
|
|
|
1.1
|
По срокам платежей
|
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
|
|
|
2
|
Незаработанный финансовый доход
|
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
|
|
|
2.1
|
По срокам платежей
|
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
|
|
|
3
|
Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovojArende
|
|
|
3.1
|
По срокам платежей
|
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
|
|
|
4
|
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на отчетную дату
|
ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu
|
|
|
4.1
|
По срокам платежей
|
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
|
Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
|
1.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
2
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt
|
|
|
2.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
3
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
|
|
|
3.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
4
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
|
|
|
4.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
5
|
Поступление, в том числе:
|
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
|
|
|
5.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
6
|
в результате приобретения
|
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
|
|
|
6.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
7
|
в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
|
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt
|
|
|
7.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
8
|
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений
|
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh
|
|
|
8.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
9
|
Выбытие, в том числе:
|
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
|
|
|
9.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
9(1)
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoPervPereoczSt
|
|
|
9(1).1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
9(2)
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoNakAmort
|
|
|
9(2).1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
9(3)
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoNakObescz
|
|
|
9(3).1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
10
|
Амортизация
|
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
|
|
|
10.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
11
|
Обесценение
|
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
|
|
|
11.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
12
|
Восстановление обесценения
|
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
|
|
|
12.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
13
|
Переклассификация в основные средства и обратно
|
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
|
|
|
13.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
14
|
Переклассификация в прочие активы
|
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
|
|
|
14.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
15
|
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego
|
|
|
15.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
16
|
Прочее
|
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
|
|
|
16.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
17
|
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
|
17.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
18
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt
|
|
|
18.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
19
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
|
|
|
19.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
20
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
|
|
|
20.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
Таблица 8.2. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы от сдачи имущества в аренду
|
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
|
|
|
2
|
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
|
|
|
3
|
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
|
|
|
4
|
Прочее
|
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
|
|
Таблица 9.1. Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
|
|
|
1.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
1.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
2
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
|
2.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
2.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
3
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
|
3.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
3.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
4
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
|
4.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
4.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
5
|
Поступление
|
ifrs-ru:PostupNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
5.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
5.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
6
|
Перевод капитальных вложений в нематериальные активы
|
ifrs-ru:PerKapVlozhVNMA
|
|
|
6.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
6.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
7
|
Переклассификация в долгосрочные активы, предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProdNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
7.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
7.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
8
|
Выбытие, в том числе:
|
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
8.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
8.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
9
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
|
9.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
9.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
10
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
|
10.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
10.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
11
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
|
11.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
11.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
12
|
Амортизация
|
ifrs-ru:AmortNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
12.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
12.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
13
|
Обесценение, в том числе:
|
ifrs-ru:ObesczNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
13.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
13.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
14
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytkNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
14.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
14.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
15
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
15.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
15.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
16
|
Восстановление обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru:VosstanObesczNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
16.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
16.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
17
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytkNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
17.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
17.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
18
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
18.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
18.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
19
|
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
19.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
19.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
20
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPIUNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
20.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
20.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
21
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
21.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
21.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
22
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeNMAIKapVlozhVNix
|
|
|
22.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
22.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
23
|
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
|
|
|
23.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
23.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
24
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
|
24.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
24.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
25
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
|
25.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
25.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
26
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
|
26.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
26.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
Таблица 10.1 Основные средства и капитальные вложения в них
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
|
1.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
1.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
2
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
|
2.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
2.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
3
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
|
3.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
3.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
4
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
|
4.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
4.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
5
|
Поступление
|
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
|
|
|
5.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
5.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
6
|
Перевод в основные средства из капитальных вложений
|
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh
|
|
|
6.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
6.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
7
|
Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно
|
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno
|
|
|
7.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
7.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
8
|
Выбытие, в том числе:
|
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNix
|
|
|
8.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
8.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
8(1)
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
|
8(1).1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
8(1).2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
8(2)
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
|
8(2).1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
8(2).2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
8(3)
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
|
8(3).1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
8(3).2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
9
|
Амортизация
|
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
|
|
|
9.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
9.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
10
|
Обесценение, в том числе:
|
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix
|
|
|
10.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
10.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
11
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
|
|
|
11.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
11.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
12
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
|
|
|
12.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
12.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
13
|
Восстановление обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
|
|
|
13.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
13.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
14
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
|
|
|
14.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
14.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
15
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
|
|
|
15.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
15.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
16
|
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix
|
|
|
16.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
16.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
17
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk
|
|
|
17.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
17.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
18
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
|
|
|
18.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
18.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
19
|
Прочее
|
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
|
|
|
19.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
19.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
20
|
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
|
20.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
20.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
21
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
|
21.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
21.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
22
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
|
22.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
22.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
23
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
|
23.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
23.2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
Таблица 10.2. Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных средств, которая сформировалась бы, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость объектов основных средств
|
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti
|
|
|
2
|
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke
|
|
|
3
|
Отложенный налог по переоценке
|
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
|
|
|
4
|
Прочее
|
ifrs-ru:OSProchee
|
|
|
5
|
Объекты основных средств по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
|
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii
|
|
Таблица 11.1. Прочие финансовые активы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Прочие финансовые активы
|
ifrs-full:OtherFinancialAssets
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.3
|
По видам эмитентов
|
dim-int:PovidamEmitentovAxis
|
|
|
1.4
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 12.1. Прочие активы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расчеты с саморегулируемой организацией
|
ifrs-ru:RaschetySSRO
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2
|
Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня
|
ifrs-ru:RaschetySKreditnymPotrebitelskimKooperativomVtorogoUrovnyaISelskoxozyajstvennymKreditnymPotrebitelskimKooperativomPosleduyushhegoUrovnya
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
|
ifrs-ru:RaschetySSoyuzamiAssocziacziyamiKreditnyxPotrebitelskixKooperativovSelskoxozyajstvennyxKreditnyxPotrebitelskixKooperativov
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
5
|
Расчеты по социальному страхованию
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
|
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
6
|
Расчеты с персоналом
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
|
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
7
|
Уплаченный налог на добавленную стоимость
|
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
|
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
8
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
|
|
|
8.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
9
|
Запасы
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
|
|
|
9.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
10
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:DolgosrAktivyPrednDlyaProd
|
|
|
10.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
11
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
|
|
|
11.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
Позиция утратила силу. - Указание Банка России от 20.02.2024 N 6682-У
|
|||
|
12
|
Итого
|
ifrs-full:OtherAssets
|
|
|
12.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
12.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_DoxodovRasxodovTaxis
|
|
Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость на начало периода
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
|
|
|
1.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
2
|
Стоимость (или оценка) на начало периода
|
ifrs-ru:StoimOcz
|
|
|
2.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
3
|
Резерв под обесценение на начало периода
|
ifrs-ru:RezPodObescz
|
|
|
3.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
4
|
Поступление (создание)
|
ifrs-ru:PostupSozd
|
|
|
4.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
5
|
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки
|
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
|
|
|
5.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
6
|
Перевод в другие активы и обратно
|
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
|
|
|
6.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
7
|
Выбытие
|
ifrs-ru:Vybytie
|
|
|
7.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
8
|
Признание в составе расходов
|
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
|
|
|
8.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
9
|
Создание резерва под обесценение
|
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
|
|
|
9.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
10
|
Восстановление резерва под обесценение
|
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
|
|
|
10.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
11
|
Прочее
|
ifrs-ru:ZapasyProchee
|
|
|
11.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
12
|
Балансовая стоимость на конец периода
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
|
|
|
12.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
13
|
Стоимость (или оценка) на конец периода
|
ifrs-ru:StoimOcz
|
|
|
13.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
14
|
Резерв под обесценение на конец периода
|
ifrs-ru:RezPodObescz
|
|
|
14.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
Таблица 13.1. Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение денежных средств на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDenezhnyxSredstv
|
|
|
1.1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstv
|
|
|
2.1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
3
|
Списание за счет резерва
|
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstv
|
|
|
3.1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstv
|
|
|
4.1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение денежных средств на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDenezhnyxSredstv
|
|
|
5.1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
Таблица 13.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
1.1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
2.1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Списание за счет резерва
|
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
3.1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
4.1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
5.1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение прочих финансовых активов на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov
|
|
|
1.1
|
По типам прочих финансовых активов
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По типам прочих финансовых активов
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
3
|
Списание за счет резерва
|
ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По типам прочих финансовых активов
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По типам прочих финансовых активов
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение прочих финансовых активов на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov
|
|
|
5.1
|
По типам прочих финансовых активов
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
|
Таблица 13.4. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение прочих активов на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
1.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
2.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
3
|
Списание за счет резерва
|
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
|
3.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
4.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение прочих активов на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
5.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
Таблица 14.1. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
|
2
|
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumag
|
|
|
3
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
4.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 15.1. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
1.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
1.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 15.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные ставки
|
ifrs-ru:ProczentnyeStavki
|
|
|
1.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
1.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
|
|
2
|
Сроки погашения
|
ifrs-ru:SrokiPogasheniya
|
|
|
2.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
2.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 16.1. Прочие финансовые обязательства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги
|
ifrs-full:TradeAndOtherPayables
|
|
|
2
|
Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями
|
ifrs-ru:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiTovarishhamiPajshhikamiUchreditelyami
|
|
|
3
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaProchee
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-full:OtherFinancialLiabilities
|
|
|
4.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 17.1. Прочие обязательства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расчеты с персоналом
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
|
|
|
2
|
Расчеты по социальному страхованию
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
|
|
|
3
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
|
|
|
4
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
|
|
|
5
|
Авансы (предоплаты) полученные
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
|
|
|
6
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
|
|
|
7
|
Итого
|
ifrs-full:OtherLiabilities
|
|
|
7.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 19.1. Акционерный капитал
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Количество акций в обращении на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
|
|
|
1.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
2
|
Эмиссия
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
|
|
|
2.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
3
|
Прочее
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee
|
|
|
3.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
4
|
Количество акций в обращении на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
|
|
|
4.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
5
|
Акционерный капитал на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
|
|
|
5.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
6
|
Эмиссия
|
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
|
|
|
6.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
7
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
|
|
|
7.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
8
|
Акционерный капитал на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
|
|
|
8.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
Таблица 19.2. Капитал, кроме акционерного
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и начало отчетного года
|
ifrs-ru:InformacziyaOKategoriyaxDolejVKapitalePoSostoyaniyuNaKoneczOtchetnogoGodaIPoSostoyaniyuNaNachaloOtchetnogoGodaTextBlock
|
|
|
2
|
Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале
|
ifrs-ru:InformacziyaObIzmeneniyaxZaOtchetnyjGodPoKazhdojKategoriiDolejVKapitaleTextBlock
|
|
|
3
|
Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале, на конец отчетного года и начало отчетного года
|
ifrs-ru:InformacziyaOPravaxPrivilegiyaxIOgranicheniyaxPredusmotrennyxDlyaKazhdojKategoriiDolejVKapitaleNaKoneczOtchetnogoGodaINachaloOtchetnogoGodaTextBlock
|
|
|
4
|
Информация о поправке капитала на инфляцию
|
ifrs-ru:InformacziyaOPopravkeKapitalaNaInflyacziyuTextBlock
|
|
|
5
|
Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений
|
ifrs-ru:PolitikiIProczeduryPoSoblyudeniyuUstanovlennyxZakonodatelstvomRossijskojFederacziITrebovanijKKapitaluNarusheniyaTrebovanijUstanovlennyxKKapitaluPrichinyIPosledstviyaTakixNarushenijTextBlock
|
|
|
6
|
Информация о распределении прибыли
|
ifrs-ru:InformacziyaORaspredeleniiPribyliTextBlock
|
Таблица 21.1. Процентные доходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные доходы
|
ifrs-full:RevenueFromInterest
|
|
|
1.1
|
Источник процентного дохода
|
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
|
|
|
1.2
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.3
|
По типам финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis
|
|
|
1.4
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 22.1. Процентные расходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru:InterestExpense_negative
|
|
|
1.1
|
Источники процентного расхода
|
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
|
|
|
1.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 23.1. Выручка от реализации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Выручка от оказания услуг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug
|
|
|
2
|
Прочая выручка
|
ifrs-ru:ProchayaVyruchka
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers
|
|
|
3.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 24.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentami
|
|
|
1.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
1.2
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.3
|
По типам финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis
|
|
|
1.4
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.5
|
По типам прочих финансовых активов
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.6
|
По видам финансовых обязательств
|
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis
|
|
|
1.7
|
По типам финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis
|
|
|
1.8
|
По типам долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.9
|
По типам прочих финансовых обязательств
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxObyazatelstvAxis
|
Таблица 25.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы от сдачи имущества в аренду
|
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
|
|
|
2
|
Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
|
|
|
3
|
Расходы на ремонт
|
ifrs-ru:RasxodyNaRemont
|
|
|
4
|
Доходы (расходы) от выбытия (реализации)
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
|
|
|
5
|
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)
|
ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
|
|
|
6
|
Расходы на содержание недвижимости
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
|
|
|
7
|
Амортизация недвижимости
|
ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
|
|
|
8
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
|
|
9
|
Итого
|
ifrs-ru_DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
|
Таблица 26.1. Общие и административные расходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня
|
ifrs-ru:CHlenskieVstupitelnyeIDopolnitelnyeVznosyVKPKVtorogourovnya
|
|
|
2
|
Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации
|
ifrs-ru:VznosyVKompensaczionnyjFondSRO
|
|
|
3
|
Расходы на персонал
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
|
|
|
4
|
Представительские расходы
|
ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
|
|
|
5
|
Амортизация основных средств
|
ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
|
|
|
6
|
Амортизация нематериальных активов
|
ifrs-ru:AmortizacziyaNematerialnyxAktivov
|
|
|
7
|
Расходы по аренде
|
ifrs-ru:RasxodyPoArende
|
|
|
8
|
Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:RasxPoOpSOSNMAIKapVlozhVObOSNMA
|
|
|
9
|
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
|
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
|
|
|
10
|
Расходы по страхованию
|
ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
|
|
|
11
|
Расходы на рекламу и маркетинг
|
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
|
|
|
12
|
Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль
|
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
|
|
|
13
|
Судебные и арбитражные расходы
|
ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki
|
|
|
14
|
Расходы на создание резервов - оценочных обязательств
|
ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazatelstv
|
|
|
15
|
Командировочные расходы
|
ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
|
|
|
16
|
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
|
|
|
17
|
Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности
|
ifrs-ru:RasxodyNaProvedenieAuditaIPublikacziyuOtchetnosti
|
|
|
18
|
Неустойки, штрафы, пени
|
ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
|
|
|
19
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
|
|
|
20
|
Итого
|
ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
|
|
|
20.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
|
Таблица 26.2. Расходы на персонал
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Краткосрочные вознаграждения работникам
|
ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
|
|
|
2
|
Страховые взносы
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_StraxovyeVznosy
|
|
|
3
|
Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности
|
ifrs-ru:DolgosrochnyeVoznagrazhdeniyaRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
|
|
|
4
|
Прочие долгосрочные вознаграждения
|
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
|
|
|
5
|
Выходные пособия
|
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
|
|
|
6.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 26.3. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
|
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
|
|
|
2
|
Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет
|
ifrs-ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
|
|
|
3
|
Прочее
|
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
|
|
|
4.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 27.1. Прочие доходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
|
|
|
2
|
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
3
|
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
|
|
|
4
|
Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:DoxOtOpSOSNMAIKapVlozhVObOSNMA
|
|
|
5
|
Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaSummRezervovOczenochnyxObyazatelstvNekreditnogoXaraktera
|
|
|
6
|
Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода
|
ifrs-ru:PriznaniePostupivshixCZelevyxSredstvVKachestveDoxodovTekushhegoOtchetnogoPerioda
|
|
|
7
|
Прочие доходы
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
|
|
|
8
|
Итого
|
ifrs-full:OtherIncome
|
|
|
8.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
|
Таблица 27.2. Прочие расходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
|
|
|
2
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:ProchieRasxody_negative
|
|
|
3.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 27.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
|
Номер строки
|
Наименование группы
|
Наименование показателя аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Характер арендной деятельности арендатора
|
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
|
|
|
2
|
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по договорам аренды
|
ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende
|
|
|
3
|
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды
|
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy
|
|
|
4
|
Операции продажи с обратной арендой
|
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
|
|
|
5
|
Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель договоров краткосрочной аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля договоров краткосрочной аренды, к которому относится расход по договорам краткосрочной аренды
|
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy
|
|
|
6
|
Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации
|
ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp
|
|
|
7
|
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях
|
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspVZaplCZel
|
|
|
8
|
Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде
|
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoArende
|
Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
|
|
2
|
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
|
|
3
|
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
Таблица 27.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
|
2
|
проценты уплаченные
|
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
|
3
|
платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды
|
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
|
4
|
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде
|
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
|
5
|
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
|
6
|
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
|
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendyPotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
|
7
|
Итого отток денежных средств
|
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
Таблица 27.1.4. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Характер арендной деятельности арендодателя
|
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
|
|
|
2
|
Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски
|
ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski
|
|
|
3
|
Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду
|
ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvermayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu
|
|
|
4
|
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды
|
ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel
|
|
|
5
|
Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации
|
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp
|
|
|
6
|
Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды
|
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonchSrokaArendy
|
Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:
|
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
|
|
|
1.2
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
|
|
2
|
Незаработанный финансовый доход
|
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
|
|
|
3
|
Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость
|
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost
|
|
|
4
|
Чистая инвестиция в аренду
|
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
|
|
|
5
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
|
|
|
6
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
|
Таблица 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем
|
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
|
|
|
1.1
|
По срокам получения платежей по аренде
|
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
|
Таблица 28.1. Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:TekushhieRasxodyDoxodyPoNaloguNaPribyl
|
|
|
2
|
Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды
|
ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriody
|
|
|
3
|
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)
|
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
|
|
|
4
|
Итого, в том числе:
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
|
|
|
5
|
Расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative
|
|
|
6
|
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
|
Таблица 28.2. Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
|
|
2
|
Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке
|
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
|
|
|
3
|
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:
|
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta
|
|
|
4
|
Доходы, не принимаемые к налогообложению
|
ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
|
|
|
5
|
Расходы, не принимаемые к налогообложению
|
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
|
|
|
6
|
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки
|
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
|
|
|
7
|
Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды
|
ifrs-ru:TekushhieNalogovyeOtchisleniyaNedostatochnoIzbytochnoSformirovannyeVPredydushhiePeriody
|
|
|
8
|
Прочее
|
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
|
|
|
9
|
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib
|
|
|
9.1
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
На начало периода
|
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
|
|
|
1.1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
|
1.2
|
Тип актива или обязательства
|
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
|
|
|
1.3
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
|
|
2
|
Отражено в отчете о финансовых результатах
|
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
|
|
|
2.1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
|
2.2
|
Тип актива или обязательства
|
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
|
|
|
2.3
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
|
|
3
|
Отражено в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
|
|
|
3.1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
|
3.2
|
Тип актива или обязательства
|
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
|
|
|
3.3
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivovObyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
|
|
4
|
На конец периода
|
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
|
|
|
4.1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
|
4.2
|
Тип актива или обязательства
|
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
|
|
|
4.3
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 29.1. Дивиденды
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyKVyplate
|
|
|
1.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
2
|
Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
|
2.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
3
|
Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
|
3.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
4
|
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyKVyplate
|
|
|
4.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
5
|
Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
|
|
|
5.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
Таблица 30.1. Условные обязательства и активы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Характер и суммы обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе
|
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
|
|
|
2
|
Характер и суммы активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе
|
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
|
Таблица 30.2. Утратила силу. - Указание Банка России от 20.02.2024 N 6682-У.
Таблица 30.3. Утратила силу. - Указание Банка России от 20.02.2024 N 6682-У.
Таблица 30.4. Информация о переданном обеспечении
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Заложенные активы
|
ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
|
|
|
1.1
|
По типу переданного обеспечения
|
dim-int:PoTipuPeredannogoObespeeheniyaAxis
|
|
|
1.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
|
|
2
|
Связанное обязательство
|
ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
|
|
|
2.1
|
По типу переданного обеспечения
|
dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis
|
|
|
2.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 30.5. Информация о полученном обеспечении
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Стоимость полученного обеспечения
|
ifrs-ru:StoimostPoluchennogoObespecheniya
|
|
|
1.1
|
Описание полученного обеспечения
|
dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
2
|
Сумма выданного займа, микрозайма
|
ifrs-ru:SummaVydannogoZajmaMikrozajma
|
|
|
2.1
|
Описание полученного обеспечения
|
dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis
|
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
Таблица 31.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Контрактная сумма
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
|
|
|
1.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость актива (производного финансового инструмента)
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
|
|
|
2.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
|
2.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
3
|
Балансовая стоимость обязательства (производного финансового инструмента)
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
|
|
|
3.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
|
3.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
Таблица 32.1. Справедливая стоимость финансовых инструментов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно
|
ifrs-ru:SummyLyubyxPerevodovFinansovyxAktivovIObyazatelstvUderzhivaemyxNaKoneczOtchetnogoPeriodaIOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiSMetodaOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveRynochnyxKotirovokNaMetodOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveModelejOczenkiSpravedlivojStoimostilObratno
|
|
|
2
|
Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно
|
ifrs-ru:PolitikaNFOVOtnosheniiOpredeleniyaDatyNaKotoruyuKakSchitaetsyaProisxoditPerexodSMetodaOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveRynochnyxKotirovokNaMetodOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveModelejOczenkiSpravedlivojStoimostiIObratnoTextBlock
|
|
|
3
|
Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2 приложения 10 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П)
|
ifrs-ru:OpisaniePrimenyaemyxMetodovOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
|
|
4
|
Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2 приложения 10 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П)
|
ifrs-ru:OpisanieIsxodnyxDannyxIspolzuemyxDlyaOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливо стоимости
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
1.1
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
2.1
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип обязательств
|
dim-int:TipObyazatAxis
|
Таблица 33.1. Остатки по операциям со связанными сторонами
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
|
|
1.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
|
2.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
2.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
|
3
|
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
|
3.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
3.2
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
|
|
|
4.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
5
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
|
5.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
6
|
Прочие финансовые активы
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivySvyazannyeStorony
|
|
|
6.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
7
|
Прочие активы
|
ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
|
|
|
7.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
8
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
|
8.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
8.2
|
По типам финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis
|
|
|
9
|
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
|
9.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
9.2
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
10
|
Прочие финансовые обязательства
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaSvyazannyeStorony
|
|
|
10.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
11
|
Прочие обязательства
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
|
|
|
11.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
12
|
Остатки по операциям со связанными сторонами
|
ifrs-ru:OstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami
|
|
|
12.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
12.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
|
Таблица 33.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные доходы
|
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
|
|
1.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
2
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
|
2.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
3
|
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)
|
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
|
3.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
4
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный доход
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxFinansovyxAktivovPrinosyashhixProczentnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
|
4.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
5
|
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход
|
ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxodyPosleSozdaniyaRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovPrinosyashhixProczentnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
|
5.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
6
|
Выручка от реализации
|
ifrs-ru:VyruchkaOtRealizacziiSvyazannyeStorony
|
|
|
6.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
7
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiSvyazannyeStorony
|
|
|
7.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
8
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
|
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
|
|
|
8.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
9
|
Прочие доходы
|
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
|
|
|
9.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
10
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
|
|
|
10.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
11
|
Общие и административные расходы
|
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
|
11.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
12
|
Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
|
ifrs-ru:DoxodyIRasxodyPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami
|
|
|
12.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
12.2
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Таблица 33.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Размер вознаграждения ключевому управленческому персоналу
|
ifrs-ru:RazmerVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonalu
|
|
|
1.1
|
Виды вознаграждений
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
|
1.2
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
1.3
|
Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов
|
dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSuslihestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis
|
Примечание 34. События после окончания отчетного периода
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru:XarakterVsexSobytijProizoshedshixPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaRaskrytieInformacziiOKotoryxMozhetOkazatSushhestvennoeVliyanieNaMneniePolzovatelejBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
|
|
2
|
Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки
|
ifrs-ru:RaschetnayaOczenkaVsexSobytijProizoshedshixPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaRaskrytieInformacziiOKotoryxMozhetOkazatSushhestvennoeVliyanieNaMneniePolzovatelejBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiIliZayavlenieONevozmozhnostiTakojOczenki
|
Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие
|
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya
|
|
|
1.1
|
Текстовое раскрытие
|
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis
|
|
|
2
|
Содержание текстового раскрытия
|
ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock
|
|
|
2.1
|
Текстовое раскрытие
|
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis
|
Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых брокеров, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй
Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника (код формы по ОКУД <1> 0420903)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
1.1
|
Уставный (складочный) капитал
|
ifrs-full:IssuedCapitalMember
|
|
|
1.2
|
Добавочный капитал
|
ifrs-full:SharePremiumMember
|
|
|
1.3
|
Резервный капитал
|
ifrs-full:CapitalReserveMember
|
|
|
1.4
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
|
ifrs-full:TreasurySharesMember
|
|
|
1.5
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember
|
|
|
1.6
|
Прочие резервы
|
mem-int:OtherReservesProchieMember
|
|
|
1.7
|
Итого резервы
|
mem-int:ItogoRezervyMember
|
|
|
1.8
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
ifrs-full:RetainedEamingsMember
|
|
|
1.9
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 5.1. Денежные средства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Таблица 6.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
|
1.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
1.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
1.3
|
Прочие долевые финансовые активы
|
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.4
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember
|
|
|
1.5
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
1.6
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
1.7
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.7(1)
|
Цифровые финансовые активы
|
mem-int:CZFAMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
|
|
2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
|
2.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
2.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziifliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
2.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
2.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
2.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
2.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
3
|
Структура займов выданных
|
dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis
|
|
|
3.1
|
Остаток основного долга
|
mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember
|
|
|
3.2
|
Остаток задолженности по процентным доходам
|
mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember
|
|
|
3.3
|
Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов
|
mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodovMember
|
|
|
3.4
|
Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость
|
mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalansovuyuStoimostMember
|
|
|
3.5
|
Сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость
|
mem-int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayushhayaBalansovuyuStoimostMember
|
|
|
4
|
Структура микрозаймов выданных
|
dim-int:StrukturaMikrozajmovVydannyxAxis
|
|
|
4.1
|
Остаток основного долга
|
mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember
|
|
|
4.2
|
Остаток задолженности по процентным доходам
|
mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember
|
|
|
4.3
|
Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов
|
mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodovMember
|
|
|
4.4
|
Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость
|
mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalansovuyuStoimostMember
|
|
|
4.5
|
Сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость
|
mem-int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayushhayaBalansovuyuStoimostMember
|
|
Таблица 7.1. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.2
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
1.3
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
1.4
|
Долговые ценные бумаги, в том числе:
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
1.5
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
|
1.6
|
Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги
|
mem-int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember
|
|
|
1.7
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
1.8
|
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
1.9
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
|
1.10
|
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
mem-int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayamMember
|
|
|
1.11
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.12
|
Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.13
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
2.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
2.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
|
|
3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
3.2
|
Кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:KromeDolgovyxCZennyxBumagKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
Таблица 7.2. Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
|
|
2.1
|
Остаток основного долга
|
mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember
|
|
|
2.2
|
Остаток задолженности по процентным доходам
|
mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember
|
|
|
2.3
|
Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов
|
mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodovMember
|
|
|
2.4
|
Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость
|
mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalansovuyuStoimostMember
|
|
|
3
|
По типу заемщика
|
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis
|
|
|
3.1
|
Юридические лица
|
mem-int:Yul_Member
|
|
|
3.2
|
Физические лица
|
mem-int:Fl_Member
|
|
|
3.3
|
Юридическое лицо - нерезидент
|
mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember
|
|
|
3.4
|
Физическое лицо - нерезидент
|
mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember
|
|
|
3.5
|
Индивидуальный предприниматель
|
mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
|
|
|
4
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
4.1
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
4.2
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
4.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 7.3. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.2
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
1.3
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
2
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
2.1
|
Диапазон процентных ставок
|
mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
|
|
|
2.2
|
Интервал сроков погашения
|
mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember
|
|
|
3
|
По типу заемщика
|
dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis
|
|
|
3.1
|
Физические лица
|
mem-int:Fl_Member
|
|
|
3.2
|
Юридические лица
|
mem-int:Yul_Member
|
|
|
3.3
|
Физическое лицо - нерезидент
|
mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember
|
|
|
3.4
|
Юридическое лицо - нерезидент
|
mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember
|
|
|
3.5
|
Индивидуальный предприниматель
|
mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
|
Таблица 7.4. Информация о платежах к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и об их дисконтированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам платежей
|
dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
|
|
|
1.1
|
Менее 1 года
|
mem-int:Menee1GodaMember
|
|
|
1.2
|
От 1 года до 5 лет
|
mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
|
|
|
1.3
|
Более 5 лет
|
mem-int:Bolee5LetMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 8.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
1.1
|
Инвестиционное имущество в собственности
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
|
|
|
1.2
|
Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу
|
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember
|
|
|
1.3
|
Капитальные вложения в инвестиционное имущество
|
mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 9.1. Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
1.1
|
Лицензии и франшизы
|
mem-int:LiczenziiIFranshizyMember
|
|
|
1.2
|
Программное обеспечение
|
mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
|
|
|
1.3
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
2.1
|
Нематериальные активы, приобретенные
|
mem-int:NMAPriobrMember
|
|
|
2.2
|
Нематериальные активы, созданные самостоятельно
|
mem-int:NMASozdSamostMember
|
|
|
2.3
|
Капитальные вложения в объекты нематериальных активов
|
mem-int:KapVlozhVNMAMember
|
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 10.1. Основные средства и капитальные вложения в них
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
|
1.1
|
Основные средства в собственности
|
mem-int:OSVSobstvMember
|
|
|
1.2
|
Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам
|
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember
|
|
|
1.3
|
Капитальные вложения в основные средства
|
mem-int:KapVlozhVOSMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
|
|
2
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Земля, здания и сооружения
|
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
|
|
|
2.2
|
Офисное и компьютерное оборудование
|
mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
|
|
|
2.3
|
Транспортные средства
|
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
|
|
|
2.4
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
Таблица 11.1. Прочие финансовые активы
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoimostiZaVychetomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDochernieAssocziirovannyeISovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
2.2
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
2.3
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
2.4
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
2.5
|
Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSebestoimostiZaVychetomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDochernieAssocziirovannyeISovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
2.6
|
Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги
|
mem-int:KratkosrochnayaDZZaTovaryRabotyIUslugiMember
|
|
|
2.7
|
Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками
|
mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember
|
|
|
2.8
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
2.9
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
|
3
|
По видам эмитентов
|
dim-int:PovidamEmitentovAxis
|
|
|
3.1
|
Долевые ценные бумаги кредитных организаций
|
mem-int:Dol_Czb_Ko_Member
|
|
|
3.2
|
Долевые ценные бумаги некредитных организаций
|
mem-int:Dol_Czb_Nfo_Member
|
|
|
3.3
|
Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
mem-int:Dol_Czb_Nefin_Org_Member
|
Таблица 12.1. Прочие активы
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 12.2. Анализ изменений запасов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
|
1.1
|
Запасные части
|
mem-int:ZapasnyeChastiMember
|
|
|
1.2
|
Материалы
|
mem-int:MaterialyMember
|
|
|
1.3
|
Инвентарь и принадлежности
|
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
|
|
|
1.4
|
Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни
|
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember
|
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 13.1. Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
1.1
|
Расчетные счета
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
|
1.2
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
|
Таблица 13.2. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.2
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
1.3
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
1.4
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
1.5
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
|
1.6
|
Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги
|
mem-int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember
|
|
|
1.7
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам прочих финансовых активов
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.2
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.3
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.4
|
Краткосрочная дебиторская задолженность
|
mem-int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
1.5
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
1.6
|
Прочие долевые финансовые активы
|
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.7
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 13.4. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int.PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
1.1
|
Расчеты с саморегулируемой организацией
|
mem-int:RaschetySSamoreguliruemojOrganizacziejMember
|
|
|
1.2
|
Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня
|
mem-int:RaschetySKreditnymPotrebitelskimKooperativomVtorogoUrovnyaISSelskoxozyajstvennymPotrebitelskimKooperativomPosleduyushhegoUrovnyaMember
|
|
|
1.3
|
Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
|
mem-int:RaschetySSoyuzami_AssocziacziyamiKreditnyxPotrebitelskixKooperativov_SelskoxozyajstvennyxKreditnyxPotrebitelskixKooperativovMember
|
|
|
1.4
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
|
|
|
1.5
|
Запасы
|
mem-int:ZapasyMember
|
|
|
1.6
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
1.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 15.1. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
1.1
|
Привлеченные средства
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember
|
|
|
1.2
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
1.3
|
Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
|
1.4
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
|
1.5
|
Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember
|
|
|
1.6
|
Обязательства по аренде
|
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
|
|
|
1.7
|
Прочее
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiProchieMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember
|
Таблица 15.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
1.1
|
Привлеченные средства
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember
|
|
|
1.2
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
1.3
|
Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
|
1.4
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
|
1.5
|
Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember
|
|
|
1.6
|
Обязательства по аренде
|
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
|
|
|
1.7
|
Прочее
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_ProchieMember
|
Таблица 19.1. Акционерный капитал
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
1.1
|
Обыкновенные акции
|
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
|
|
|
1.2
|
Привилегированные акции
|
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
|
|
|
1.3
|
Поправка на инфляцию
|
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 21.1. Процентные доходы
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Источник процентного дохода
|
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
|
|
|
1.1
|
По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.2
|
По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
|
mem-int:PoDolgovymFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
|
1.3
|
Прочее
|
mem-int:ProczentnyeDoxodyProcheeMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember
|
|
|
2
|
По типам финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
dim-int'.PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis
|
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги и цифровые финансовые активы
|
mem-int:DolgCZennyeBumagICZFAMember
|
|
|
2.2
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
2.3
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
2.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
|
3.2
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
3.3
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
3.4
|
Депозиты и расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityIRaschetnyeSchetaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-nerezidentaxMember
|
|
|
3.5
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
Таблица 22.1. Процентные расходы
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Источники процентного расхода
|
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
|
|
|
1.1
|
По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:
|
mem-int:ItogoNPPoVidamDolgFinObyazPoAmortStoimMember
|
|
|
1.2
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
1.3
|
средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
|
1.4
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
|
1.5
|
средства, привлеченные от индивидуальных предпри н имателей
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember
|
|
|
1.6
|
обязательства по аренде
|
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
|
|
|
1.7
|
прочее
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_ProchieMember
|
|
|
1.8
|
Прочее
|
mem-int:ProchieIstochnikiMember
|
|
|
1.9
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 24.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
1.1
|
Финансовый актив
|
mem-int:FinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.2
|
Финансовое обязательство
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaMember
|
|
|
1.3
|
Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте, и операций с иностранной валютой
|
mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiOstatkovVyrazhennyxVInostrannojValyuteIOperaczijSInostrannojValyutojMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
|
2
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2.1
|
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
|
2.2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
2.3
|
Прочие финансовые активы
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember
|
|
|
3
|
По типам финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis
|
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги и цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:DolgCZennyeBumagICZFAMember
|
|
|
3.2
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
3.3
|
Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
3.4
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember
|
|
|
3.5
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
3.6
|
Микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
3.7
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
4
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
4.1
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
|
4.2
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
4.3
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
4.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
4.5
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
|
5
|
По типам прочих финансовых активов
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
5.1
|
Инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании
|
mem-int:InvesticziiVDochernieAssocziirovannyeSovmestnoKontroliruemyeKompaniiMember
|
|
|
5.2
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoimostiZaVychetomRezervaPodObesczenenieMember
|
|
|
5.3
|
Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение
|
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSebestoimostiZaVychetomRezervaPodObesczenenieMember
|
|
|
5.4
|
Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги
|
mem-int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember
|
|
|
5.5
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
6
|
По видам финансовых обязательств
|
dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis
|
|
|
6.1
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
|
6.2
|
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
|
6.3
|
Прочие финансовые обязательства
|
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember
|
|
|
7
|
По типам финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis
|
|
|
7.1
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember
|
|
|
7.2
|
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
|
|
|
7.3
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
8
|
По типам долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
8.1
|
Привлеченные средства
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPrivlechennyeCredstvaMember
|
|
|
8.2
|
Обязательства по аренде
|
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
|
|
|
8.3
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
9
|
По типам прочих финансовых обязательств
|
dim-int:PoTipamProchixFinansovyxObyazatelstvAxis
|
|
|
9.1
|
Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги
|
mem-int:KreditorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember
|
|
|
9.2
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
Таблица 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember
|
Таблица 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
|
|
1.1
|
Менее 1 года
|
mem-int:Menee1GodaMember
|
|
|
1.2
|
От 1 года до 2 лет
|
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
|
|
|
1.3
|
От 2 лет до 3 лет
|
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
|
|
|
1.4
|
От 3 лет до 4 лет
|
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
|
|
|
1.5
|
От 4 лет до 5 лет
|
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
|
|
|
1.6
|
Более 5 лет
|
mem-int:Bolee5LetMember
|
Таблица 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.1
|
По срокам получения платежей по аренде
|
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
|
|
|
1.2
|
Менее 1 года
|
mem-int:Menee1GodaMember
|
|
|
1.3
|
От 1 года до 2 лет
|
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
|
|
|
1.4
|
От 2 лет до 3 лет
|
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
|
|
|
1.5
|
От 3 лет до 4 лет
|
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
|
|
|
1.6
|
От 4 лет до 5 лет
|
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
|
|
|
1.7
|
Более 5 лет
|
mem-int:Bolee5LetMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
|
1.1
|
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные
|
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
|
|
|
1.2
|
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные
|
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
|
|
|
2
|
Тип актива или обязательства
|
dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis
|
|
|
2.1
|
Денежные средства
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
2.2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
2.3
|
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember
|
|
|
2.4
|
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
|
|
|
2.5
|
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
mem-int:NMAIKapVlozhVNixMember
|
|
|
2.6
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
|
|
|
2.7
|
Прочие финансовые активы
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember
|
|
|
2.8
|
Прочие активы
|
ifrs-full:OtherAssetsMember
|
|
|
2.9
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
|
2.10
|
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember
|
|
|
2.11
|
Резервы - оценочные обязательства
|
mem-int:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaMember
|
|
|
2.12
|
Прочие финансовые обязательства
|
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember
|
|
|
2.13
|
Прочие обязательства
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
|
|
2.14
|
Общая сумма отложенного налогового актива
|
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember
|
|
|
2.15
|
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды
|
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember
|
|
|
2.16
|
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами
|
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember
|
|
|
2.17
|
Общая сумма отложенного налогового обязательства
|
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember
|
|
|
2.18
|
Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)
|
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
|
|
|
2.19
|
Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)
|
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
|
|
Таблица 29.1. Дивиденды
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
1.1
|
По обыкновенным акциям
|
mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
|
|
|
1.2
|
По привилегированным акциям
|
mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember
|
Таблица 30.2. Утратила силу. - Указание Банка России от 20.02.2024 N 6682-У.
Таблица 30.3. Утратила силу. - Указание Банка России от 20.02.2024 N 6682-У.
Таблица 30.4. Информация о переданном обеспечении
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типу переданного обеспечения
|
dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis
|
|
|
1.1
|
Денежные средства
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
1.2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.3
|
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
|
1.4
|
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
|
|
|
1.5
|
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
mem-int:NMAIKapVlozhVNixMember
|
|
|
1.6
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
|
|
|
1.7
|
Прочие финансовые активы
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.8
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
|
1.9
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
|
Таблица 30.5. Информация о полученном обеспечении
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 31.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.1
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
|
1.2
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
|
1.3
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
|
1.4
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
|
1.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
2
|
По видам базисного (базового) актива
|
dim-mt:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
|
2.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
|
2.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
|
2.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:PFIItogoMember
|
Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Рыночные котировки
|
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
|
1.2
|
Модель оценки
|
mem-int:ModelOczenkiSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
1.3
|
Итого справедливая стоимость
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
2
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.3
|
Прочие долевые финансовые активы
|
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
2.4
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember
|
|
|
2.5
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
2.6
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
2.7
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3
|
Тип обязательств
|
dim-int:TipObyazatAxis
|
|
|
3.1
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember
|
|
|
3.2
|
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
|
|
|
3.3
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
Таблица 33.1. Остатки по операциям со связанными сторонами
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
1.1
|
Материнское предприятие
|
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
|
|
|
1.2
|
Дочерние предприятия
|
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.3
|
Совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.4
|
Ассоциированные предприятия
|
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.5
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
|
|
|
1.6
|
Компании под общим контролем
|
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
|
|
|
1.7
|
Прочие связанные стороны
|
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
|
|
2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.3
|
Прочие долевые финансовые активы
|
mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
2.4
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
2.5
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
2.6
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3
|
По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis
|
|
|
3.1
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
|
3.2
|
Микрозаймы выданные
|
mem-int:MikrozajmyVydannyeMember
|
|
|
3.3
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3.4
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
4
|
По типам финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis
|
|
|
4.1
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember
|
|
|
4.2
|
Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember
|
|
|
4.3
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
|
5
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
5.1
|
Привлеченные средства
|
mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember
|
|
|
5.2
|
Обязательства по финансовой аренде
|
mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
|
|
|
5.3
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
Таблица 33.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
1.1
|
Материнское предприятие
|
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
|
|
|
1.2
|
Дочерние предприятия
|
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.3
|
Совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.4
|
Ассоциированные предприятия
|
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.5
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
|
|
|
1.6
|
Компании под общим контролем
|
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
|
|
|
1.7
|
Прочие связанные стороны
|
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 33.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Виды вознаграждений
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
|
1.1
|
Краткосрочные вознаграждения
|
mem-int:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniyaMember
|
|
|
1.2
|
Страховые взносы
|
mem-int:StraxovyeVznosyMember
|
|
|
1.3
|
Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiMember
|
|
|
1.4
|
Прочие долгосрочные вознаграждения работникам
|
mem-int:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniyaMember
|
|
|
1.5
|
Выходные пособия
|
mem-int:VyxodnyePosobiyaMember
|
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
|
|
2
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
2.1
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
|
