Приложение 1. ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ, БРОКЕРСКОЙ, ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКС-ДИЛЕРА, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 532-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА "ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ, КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ" <1>
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 октября 2022 года N 6296-У
"О формах, порядке и сроках
представления в Банк России
бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, кредитных рейтинговых
агентств и бюро кредитных историй"
ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ИМЕЮЩИХ
ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ, БРОКЕРСКОЙ,
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКС-ДИЛЕРА,
ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ
ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 532-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА "ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ,
КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ,
СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ" <1>
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 2 марта 2016 года, регистрационный N 41299, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 5 сентября 2016 года N 4128-У (зарегистрировано Минюстом России 15 декабря 2016 года, регистрационный N 44749), от 7 сентября 2017 года N 4520-У (зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2017 года, регистрационный N 48350), от 10 июня 2019 года N 5166-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный N 55164), от 24 февраля 2021 года N 5738-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный N 62911), от 9 сентября 2021 года N 5922-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный N 65397).
Раздел 1. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций
Информация об организации
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Код некредитной финансовой организации: по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
|
|
2
|
Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер
|
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer
|
|
3
|
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
|
ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
|
|
4
|
Почтовый адрес
|
ifrs-ru:PochtovyjAdres
|
|
5
|
Полное наименование некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
|
|
6
|
Сокращенное наименование некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
|
|
7
|
Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer
|
|
8
|
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность
|
ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
|
|
9
|
Должность лица, подписавшего отчетность
|
ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
|
|
10
|
Дата подписания отчетности
|
ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti
|
Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420002)
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
|
15
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
1
|
2
|
3
|
4
|
16
|
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
17
|
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
|
|
18
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
19
|
Требования по текущему налогу на прибыль
|
ifrs-full:CurrentTaxAssets
|
|
20
|
Отложенные налоговые активы
|
ifrs-fiull:DeferredTaxAssets
|
|
21
|
Прочие активы
|
ifrs-full:OtherAssets
|
|
22
|
Итого активов
|
ifrs-full:Assets
|
|
23
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
24
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
25
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
26
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
|
27
|
средства клиентов
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov
|
|
28
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
29
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
|
30
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
31
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
32
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
33
|
Обязательство по текущему налогу на прибыль
|
ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
|
|
34
|
Отложенные налоговые обязательства
|
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
|
|
35
|
Резервы - оценочные обязательства
|
ifrs-full:Provisions
|
|
36
|
Прочие обязательства
|
ifrs-full:OtherLiabilities
|
|
37
|
Итого обязательств
|
ifrs-full:Liabilities
|
|
38
|
Уставный капитал
|
ifrs-full:IssuedCapital
|
|
39
|
Добавочный капитал
|
ifrs-full:SharePremium
|
|
40
|
Резервный капитал
|
ifrs-ru:RezervnyjKapital
|
|
41
|
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
|
ifrs-full:TreasuryShares
|
|
42
|
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
43
|
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
44
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
|
|
45
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
46
|
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
|
47
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
48
|
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
49
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
|
|
50
|
Прочие резервы
|
ifrs-full:OtherProvisions
|
|
51
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
ifrs-full:RetainedEarnings
|
|
52
|
Итого капитала
|
ifrs-full:Equity
|
|
53
|
Итого капитала и обязательств
|
ifrs-full:EquityAndLiabilities
|
|
54
|
Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка
|
ifrs-ru:BS_PURCBLine_Enumerator
|
|
54.1
|
Расшифровка строк бухгалтерского баланса
|
dim-int:BSLineDetails_Taxis
|
|
55
|
Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS
|
|
55.1
|
Расшифровка строк бухгалтерского баланса
|
dim-int:BSLineDetails_Taxis
|
Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420003)
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
|
ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
|
|
2
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
3
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
4
|
процентные доходы
|
ifrs-full:RevenueFromInterest
|
|
5
|
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya
|
|
6
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
7
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
8
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-full:GainLossArisingFroniDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
1
|
2
|
3
|
4
|
9
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue
|
|
10
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
11
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
|
|
12
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
|
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
|
|
13
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
|
14
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
|
|
15
|
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
|
|
16
|
Расходы на персонал
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
|
|
17
|
Прямые операционные расходы
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody
|
|
18
|
Процентные расходы
|
ifrs-full:InterestExpense
|
|
19
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
20
|
Общие и административные расходы
|
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
|
21
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
22
|
Прочие доходы
|
ifrs-full:OtherIncome
|
|
23
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru:ProchieRasxody
|
|
24
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
|
25
|
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:
|
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
|
26
|
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
|
|
27
|
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
|
|
28
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
|
|
29
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
ifrs-full:ProfitLoss
|
|
30
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
31
|
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
32
|
изменение резерва
переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
33
|
изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerVRezObAmOSINMA
|
|
34
|
налог на прибыль,
связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
35
|
чистое изменение
справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
36
|
изменение
справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
37
|
влияние налога на
прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
38
|
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
39
|
изменение
переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
40
|
влияние налога
на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
41
|
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
|
42
|
изменение
справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
|
43
|
влияние налога на
прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска
|
ifrs-full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome
|
|
44
|
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
45
|
изменение
стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
46
|
влияние налога на
прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
47
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
48
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
49
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
50
|
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
|
|
51
|
восстановление
(создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
|
|
52
|
влияние налога на
прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
|
|
53
|
переклассификация
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
|
|
54
|
налог на прибыль,
связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
|
|
55
|
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
56
|
изменение
справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
57
|
влияние налога на
прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
58
|
переклассификация
в состав прибыли или убытка
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
59
|
налог на прибыль,
связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
|
|
60
|
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:
|
ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
61
|
доходы (расходы)
от хеджирования денежных потоков
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
62
|
налог на прибыль,
связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
63
|
переклассификация
в состав прибыли или убытка
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
|
|
64
|
налог на прибыль,
связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
|
|
65
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
66
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
67
|
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
|
68
|
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период
|
ifrs-full:ComprehensiveIncome
|
|
69
|
Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка
|
ifrs-ru:PL_PURCBLine_Enumerator
|
|
69.1
|
Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
|
dim-int:PLLineDetails_Taxis
|
|
70
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL
|
|
70.1
|
Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
|
dim-int:PLLineDetailsTaxis
|
Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420004)
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Остаток на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki
|
|
1.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
2
|
Изменения вследствие выявленных ошибок
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
|
|
2.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
3
|
Изменения вследствие изменения учетной политики
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
|
|
3.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
4
|
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный
|
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
|
|
4.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
5
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
ifrs-full:ProfitLoss
|
|
5.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
|
6.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
7
|
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
7.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
8
|
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
8.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
9
|
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
|
ifrs-full:IssueOfEquity
|
|
9.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
10
|
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
|
|
10.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
11
|
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
|
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov
|
|
11.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
12
|
Прочие взносы акционеров (участников)
|
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov
|
|
12.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
13
|
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)
|
ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
|
|
13.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
14
|
Прочее движение резервов
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
|
|
14.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
15
|
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-full:Equity
|
|
15.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
16
|
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
16.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOflEquityAxis
|
|
17
|
Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка
|
ifrs-ru:SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator
|
|
17.1
|
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка
|
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
|
|
18
|
Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка
|
ifrs-ru:SOCIE_PURCBComponentsOfEquityEnumerator
|
|
18.1
|
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка
|
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
|
|
19
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала, на отчетную дату
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE
|
|
19.1
|
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка
|
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
|
|
20
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE
|
|
20.1
|
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка
|
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
|
Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420005)
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
2
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
3
|
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии
|
ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
|
ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
|
|
5
|
Проценты полученные
|
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
|
|
6
|
Проценты уплаченные
|
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
|
|
7
|
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
|
ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
|
|
8
|
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам
|
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam
|
|
9
|
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов
|
ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov
|
|
10
|
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
|
ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
|
|
11
|
Оплата прочих административных и операционных расходов
|
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
|
|
12
|
Уплаченный налог на прибыль
|
ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
|
|
13
|
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
|
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
|
|
14
|
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
|
|
15
|
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них
|
ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix
|
|
16
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него
|
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego
|
|
17
|
Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них
|
ifrs-ru:PostupOtProdNMAIKapVlozhVNix
|
|
18
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
|
19
|
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
|
ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
|
|
20
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
|
|
21
|
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
|
22
|
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
|
23
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotremyuOrganizaczii
|
|
24
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
25
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
26
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
27
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
28
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
29
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
|
|
30
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
|
31
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
|
32
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
|
|
33
|
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazateIstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
34
|
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziraemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
35
|
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
36
|
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
37
|
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
|
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares
|
|
38
|
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
|
|
39
|
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников
|
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
|
|
40
|
Выплаченные дивиденды
|
ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
|
|
41
|
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
42
|
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
43
|
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды
|
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy
|
|
44
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
|
|
45
|
Прочие платежи по финансовой деятельности
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
|
|
46
|
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
|
|
47
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
|
|
48
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
|
|
49
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
|
50
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
|
51
|
Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка
|
ifrs-ru:CFJPURCBLine_Enumerator
|
|
51.1
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
|
dim-int:CF_LineDetails_Taxis
|
|
52
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на отчетную дату
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF
|
|
52.1
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
|
dim-int:CFLineDetails_Taxis
|
|
53
|
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, за отчетный период
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF
|
|
53.1
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
|
dim-int:CFLineDetails_Taxis
|
Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Номер лицензии
|
ifrs-ru:NomerLiczenzii
|
|
2
|
Срок действия лицензии
|
ifrs-ru:SrokDejstviyaLiczenzii
|
|
3
|
Дата выдачи лицензии
|
ifrs-ru:DataVydachiLiczenzii
|
|
4
|
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия
|
ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya
|
|
5
|
Информация о возобновлении действия лицензии
|
ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii
|
|
6
|
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
7
|
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)
|
ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
|
|
8
|
Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация
|
ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya
|
|
9
|
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации
|
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
|
|
10
|
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств
|
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
|
|
11
|
Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств
|
ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
|
|
12
|
Адрес в пределах места нахождения некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
13
|
Фактический адрес некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
14
|
Численность персонала некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
15
|
Валюта отчетности
|
ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator
|
Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения
|
ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock
|
Таблица 3.1. Основы составления отчетности
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO
|
|
2
|
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
|
3
|
Причины реклассификации сравнительных сумм
|
ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
|
|
4
|
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)
|
ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
|
|
5
|
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации
|
ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii
|
|
6
|
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок
|
ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda
|
Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
|
2
|
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)
|
ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej
|
|
3
|
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
|
ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
|
|
4
|
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
|
ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute
|
|
5
|
Непрерывность деятельности
|
ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
|
|
6
|
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
|
ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
|
|
7
|
Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО <1>, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)
|
ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrNaimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda
|
|
8
|
Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено
|
ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost
|
|
9
|
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов
|
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
|
|
10
|
Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstvRazmeshhennyxVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
11
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
12
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
13
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
--------------------------------
<1> Введены в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2022, N 26, ст. 4493).
1
|
2
|
3
|
4
|
14
|
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
|
|
15
|
Порядок признания и последующего учета прочих активов
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
|
|
16
|
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
17
|
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
18
|
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств
|
ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
|
|
19
|
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
|
20
|
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
|
21
|
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
|
22
|
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
|
ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
|
|
23
|
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи, в ходе обычной деятельности
|
ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushliestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
|
|
24
|
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект
|
ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej
|
|
25
|
Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)
|
ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS
|
|
26
|
Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения
|
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGrOSIIxIzm
|
|
27
|
Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения
|
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm
|
|
28
|
Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)
|
ifrs-ru:KritPriznNMA
|
|
29
|
Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)
|
ifrs-ru:SposIspDlOczPriobrSozdNMA
|
|
30
|
Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения
|
ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
|
|
31
|
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения
|
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
|
|
32
|
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами
|
ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
|
|
33
|
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
|
|
34
|
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией
|
ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
|
|
35
|
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода
|
ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
|
|
36
|
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami
|
|
37
|
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
|
|
38
|
Порядок признания и последующего учета запасов
|
ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov
|
|
39
|
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
|
|
40
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende
|
|
41
|
Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется
|
ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIObPoDogArendy
|
|
42
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
|
|
43
|
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
|
|
44
|
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij
|
|
45
|
Порядок признания и оценки резервного капитала
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
|
|
46
|
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
|
|
47
|
Порядок отражения дивидендов
|
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov
|
Таблица 5.1. Денежные средства
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства в кассе
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2
|
Денежные средства в пути
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
4
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
5
|
Прочие денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
7
|
Текстовое раскрытие. Денежные средства
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock
|
Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyx SredstvOgranichennyxVIspolzovanii
|
|
2
|
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
|
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennye BumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxS redstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj
|
|
3
|
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
|
ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax NerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenez hnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj
|
|
4
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru: KreditPoluchennyj VPoryadkeRaschetovPo RaschetnomuSchetuItogo
|
|
5
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и о финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:
|
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzioinnayaDeyatelnost
|
|
2
|
приобретение активов
|
ifrs-ru:PriobretenieAktivov
|
|
3
|
поступление от реализации и погашения активов
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov
|
|
4
|
Неденежная финансовая деятельность, в том числе:
|
ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
|
|
5
|
эмиссия обыкновенных акций
|
ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij
|
|
6
|
эмиссия привилегированных акций
|
ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
|
|
7
|
прочие взносы акционеров в уставный капитал
|
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
|
|
8
|
приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров
|
ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykupleimyxUAkczionerov
|
|
9
|
продажа собственных акций, выкупленных у акционеров
|
ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
|
|
10
|
поступление от выпуска долговых ценных бумаг
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
|
|
11
|
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
|
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
|
|
12
|
привлечение прочих заемных средств
|
ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
|
|
13
|
возврат прочих заемных средств
|
ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv
|
|
14
|
прочие выплаты акционерам
|
ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram
|
|
15
|
Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств
|
ifrs-ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock
|
Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenoclmyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-rudzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
2
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
3
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
|
|
4
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
|
|
5
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
5(1)
|
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:CZFAVObPorOczPoSSCHerPIU
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru:CZernnyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
1.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam
|
|
2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyam
|
|
3
|
Прочие выданные займы
|
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
1.1
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
1.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Таблица 8.1. Долговые инструменты
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
1.1
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
1.3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
2
|
Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период
|
ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
|
|
3
|
Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период
|
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
4
|
Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка за отчетный период
|
ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
|
|
5
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование группы Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
1.1
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
2.1
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
3.1
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
2
|
Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период
|
ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
|
|
3
|
Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период
|
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
4
|
Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли за отчетный период
|
ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli
|
|
5
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3
|
Субординированные депозиты
|
ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
4
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
5
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
6
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
7
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
|
|
8.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
9
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
|
|
9.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
10
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
|
10.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
11
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
11.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
12
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
12.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
13
|
Итого
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
13.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
14
|
Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock
|
Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
|
|
1.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
|
|
2.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
3
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
|
|
3.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
4
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
|
|
4.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
5
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
|
|
5.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
6
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
|
|
6.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
7
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
|
|
7.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
|
|
8.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
9
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
|
|
9.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
10
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
|
|
10.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
6
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
7
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
8
|
Итого
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
8.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
9
|
Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhermyeSredstvaTextBlock
|
Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 12.1. Дебиторская задолженность
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
4
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
ifrs-ru:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
5
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
6
|
Прочая дебиторская задолженность
|
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
7
|
Итого
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
8
|
Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock
|
Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ruJzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
8
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полная балансовая стоимость
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
1.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Резерв под обесценение
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
2.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Балансовая стоимость
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
|
3.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Доля участия, %
|
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
|
|
4.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
4.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Страна регистрации
|
ifrs-ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
|
|
5.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
1.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
|
|
2.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
3.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
|
|
4.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
5.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
4.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полная балансовая стоимость
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
1.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Резерв под обесценение
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
2.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Балансовая стоимость
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
|
3.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Доля участия, %
|
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
|
|
4.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
4.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Страна регистрации
|
ifrs-ru:StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
|
|
5.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
1.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
|
|
2.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
3.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
|
|
4.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
5.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
4.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полная балансовая стоимость
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
1.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Резерв под обесценение
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
2.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Балансовая стоимость
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
|
3.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Доля участия, %
|
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
|
|
4.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
4.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Страна регистрации
|
ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
|
|
5.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
1.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
|
|
2.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
3.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
|
|
4.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
|
5.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости
|
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
4.2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
1.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
|
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2
|
Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock
|
Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
1.1
|
Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
|
dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы от прекращенной деятельности
|
ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
|
|
2
|
Расходы от прекращенной деятельности
|
ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
|
|
3
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya
|
|
4
|
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti
|
|
5
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya
|
|
6
|
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
|
|
7
|
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti
|
|
8
|
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
|
|
9
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
|
Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
|
|
2
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
|
|
3
|
Денежные потоки от финансовой деятельности
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost
|
Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
1.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
2
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt
|
|
2.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
3
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
|
|
3.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
4
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
|
|
4.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
5
|
Поступление, в том числе:
|
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
|
|
5.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
6
|
в результате приобретения
|
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
|
|
6.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
7
|
в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
|
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt
|
|
7.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
8
|
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений
|
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh
|
|
8.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
9
|
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_InvImIKapVlVNego
|
|
9.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
10
|
Выбытие, в том числе:
|
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
|
|
10.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
10(1)
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoPervPereoczSt
|
|
10(1).1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
10(2)
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoNakAmort
|
|
10(2).1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
10(3)
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoNakObescz
|
|
10(3).1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
11
|
Амортизация
|
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
|
|
11.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
12
|
Обесценение
|
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
|
|
12.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
13
|
Восстановление обесценения
|
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
|
|
13.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
14
|
Переклассификация в основные средства и обратно
|
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
|
|
14.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
15
|
Переклассификация в прочие активы
|
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
|
|
15.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
16
|
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego
|
|
16.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
17
|
Прочее
|
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
|
|
17.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
18
|
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
18.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
19
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt
|
|
19.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
20
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:TnvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
|
|
20.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
21
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
|
|
21.1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы от сдачи имущества в аренду
|
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
|
|
2
|
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
|
|
3
|
Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
|
|
4
|
Прочее
|
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
|
Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Полученные данные по оценке
|
ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo
|
|
2
|
Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу "как если бы объект был завершен"
|
ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
|
|
3
|
Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив
|
ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
|
|
4
|
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse
|
Таблица 18.1. Нематериальные активы и капитальные вложения в них
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
|
|
1.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
1.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
2
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
2.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
2.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
3
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
3.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
3.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
4
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
4.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
4.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
5
|
Поступление
|
ifrs-ru:PostupNMAIKapVlozhVNix
|
|
5.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
5.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
6
|
Перевод капитальных вложений в нематериальные активы
|
ifrs-ru:PerKapVlozhVNMA
|
|
6.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
6.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
7
|
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProdNMAIKapVlozhVNix
|
|
7.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
7.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
8
|
Выбытие, в том числе:
|
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNix
|
|
8.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
8.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
9
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
9.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
9.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
10
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
10.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
10.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
11
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
11.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
11.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
12
|
Амортизация
|
ifrs-ru:AmortNMAIKapVlozhVNix
|
|
12.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
12.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
13
|
Обесценение, в том числе:
|
ifrs-ru:ObesczNMAIKapVlozhVNix
|
|
13.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
13.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
14
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytkNMAIKapVlozhVNix
|
|
14.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
14.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
15
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
|
|
15.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
15.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
16
|
Восстановление обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru:VosstanObesczNMAIKapVlozhVNix
|
|
16.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
16.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
17
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytkNMAIKapVlozhVNix
|
|
17.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
17.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
18
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
|
|
18.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
18.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
19
|
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczNMAIKapVlozhVNix
|
|
19.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
19.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
20
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPIUNMAIKapVlozhVNix
|
|
20.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
20.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
21
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
|
|
21.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
21.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
22
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeNMAIKapVlozhVNix
|
|
22.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
22.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
23
|
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
|
|
23.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
23.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
24
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
24.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
24.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
25
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixN akAmort
|
|
25.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
25.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
26
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
26.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
26.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
1.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
1.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
2
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
2.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
2.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
3
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
3.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
3.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
4
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
4.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
4.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
5
|
Поступление
|
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
|
|
5.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
5.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
6
|
Перевод в основные средства из капитальных вложений
|
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh
|
|
6.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
6.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
7
|
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_OSIKapVlozhVNix
|
|
7.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
7.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
8
|
Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно
|
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno
|
|
8.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
8.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
9
|
Выбытие, в том числе:
|
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
|
|
9.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
9.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
9(1)
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
9(1).1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
9(1).2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
9(2)
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
9(2).1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
9(2).2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
9(3)
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
9(3).1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
9(3).2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
10
|
Амортизация
|
ifrs-ru:Amort_OSIKapVIozhVNix
|
|
10.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
10.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
11
|
Обесценение, в том числе:
|
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVIozhVNix
|
|
11.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
11.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
12
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
|
|
12.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
12.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
13
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
|
|
13.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
13.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
14
|
Восстановление обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
|
|
14.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
14.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
15
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
|
|
15.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
15.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
16
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
|
|
16.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
16.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
17
|
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix
|
|
17.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
17.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
18
|
отраженное в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk
|
|
18.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
18.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
19
|
отраженное в прочем совокупном доходе
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
|
|
19.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
19.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
20
|
Прочее
|
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
|
|
20.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
20.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
21
|
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
21.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
21.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
22
|
первоначальная (переоцененная) стоимость
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
|
|
22.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
22.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
23
|
накопленная амортизация
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
|
|
23.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
23.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
24
|
накопленное обесценение
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
|
|
24.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
24.2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая сформировалась бы, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость основных средств
|
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti
|
|
2
|
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke
|
|
3
|
Отложенный налог по переоценке
|
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
|
|
3(1)
|
Прочее
|
ifrs-ru:OSProchee
|
|
4
|
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
|
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii
|
Таблица 20.1. Прочие активы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2
|
Расчеты с персоналом
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3
|
Расчеты по социальному страхованию
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
4
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
|
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
5
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
6
|
Запасы
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
7
|
Расчеты с акционерами, участниками
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
8
|
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
|
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
|
|
8.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
9
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
9.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
10
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
|
|
10.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
11
|
Итого
|
ifrs-full:OtherAssets
|
|
11.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
|
|
1.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
2
|
стоимость (или оценка) на начало периода
|
ifrs-ru:StoimOcz
|
|
2.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
3
|
резерв под обесценение на начало периода
|
ifrs-ru:RezPodObescz
|
|
3.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
4
|
Поступление (создание)
|
ifrs-ru:PostupSozd
|
|
4.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
5
|
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки
|
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
|
|
5.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
6
|
Перевод в другие активы и обратно
|
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
|
|
6.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
7
|
Выбытие
|
ifrs-ru:Vybytie
|
|
7.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
8
|
Признание в составе расходов
|
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
|
|
8.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
9
|
Создание резерва под обесценение
|
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
|
|
9.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
10
|
Восстановление резерва под обесценение
|
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
|
|
10.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
11
|
Прочее
|
ifrs-ru:ZapasyProchee
|
|
11.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
12
|
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
|
|
12.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
13
|
стоимость (или оценка) на конец периода
|
ifrs-ru:StoimOcz
|
|
13.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
14
|
резерв под обесценение на конец периода
|
ifrs-ru:RezPodObescz
|
|
14.1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Резерв под обесценение на начало периода
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
1.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
1.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
2.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
2.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Списание за счет резерва
|
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
3.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
3.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
4.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
4.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Резерв под обесценение на конец периода
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
5.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
2
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
|
3
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZermyxBumag
|
|
4
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock
|
Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
2
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
3
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
4
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
5
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
6
|
Выпущенные облигации
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
|
|
7
|
Выпущенные векселя
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
|
|
8
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
9
|
Итого
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
|
|
1.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
2
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
2.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
3
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
3.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
4
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
4.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
5
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
5.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
6
|
Выпущенные облигации
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii
|
|
6.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
7
|
Выпущенные векселя
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselya
|
|
7.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
8
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
8.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
9
|
Итого
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
9.1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
Таблица 23.1. Средства клиентов
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Средства участников клиринга, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa
|
|
2
|
индивидуальное клиринговое обеспечение
|
ifrs-ru:IndividualnoeKliringovoeObespechenie
|
|
3
|
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru:GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
|
|
4
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
5
|
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov
|
Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
1.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
2
|
Обязательства по аренде
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
|
|
2.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
3
|
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
3.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
4
|
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
4.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
5
|
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
5.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
6
|
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
6.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
6(1)
|
Выпущенные цифровые финансовые активы
|
ifrs-ru:VypCZFA
|
|
6(1).1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
7
|
Итого
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
7.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
8
|
Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock
|
Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Процентные ставки
|
ifrs-ru:ProczentnyeStavki
|
|
1.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
2
|
Сроки погашения
|
ifrs-ru:SrokiPogasheniya
|
|
2.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Облигации
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
|
2
|
Векселя
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Процентные ставки
|
ifrs-ru:ProczentnyeStavki
|
|
1.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
2
|
Сроки погашения
|
ifrs-ru:SrokiPogasheniya
|
|
2.1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
Таблица 26.1. Кредиторская задолженность
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
|
|
2
|
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
|
|
3
|
Кредиторская задолженность перед депозитариями
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
|
|
4
|
Кредиторская задолженность перед регистраторами
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
|
|
5
|
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
|
|
6
|
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami
|
|
7
|
кредиторская задолженность перед клиентами
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
|
|
8
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
9
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
ifrs-ru:KZRaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
|
|
10
|
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
|
|
11
|
на фондовом рынке
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
|
|
12
|
на валютном рынке
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
|
|
13
|
на срочном рынке
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
|
|
14
|
на товарном рынке
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
|
|
15
|
прочие
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
|
|
16
|
Расчеты с операторами товарных поставок
|
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
|
|
17
|
Расчеты с репозитарием
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
|
|
18
|
Расчеты с клиринговыми организациями
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
|
|
19
|
Прочая кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
|
20
|
Итого
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
|
Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Чистые обязательства (активы) пенсионного плана
|
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
|
|
2
|
Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
|
|
3
|
Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами
|
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana
|
Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана
|
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
|
|
2
|
Справедливая стоимость активов пенсионного плана
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
|
|
3
|
Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит
|
ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
|
|
5
|
Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock
|
Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
|
|
2
|
Стоимость услуг текущего периода
|
ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti
|
|
3
|
Стоимость услуг прошлых периодов
|
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
|
|
4
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru:RasxodyPoProczentam
|
|
5
|
Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv
|
|
6
|
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
|
|
7
|
актуарные убытки - изменения демографических предположений
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
|
|
8
|
актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
|
|
9
|
Осуществленные выплаты
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
|
|
10
|
Влияние валютных курсов
|
ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva
|
|
11
|
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
|
Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative
|
|
2
|
Процентные доходы
|
ifrs-ru:DoxodyPoProczentam
|
|
3
|
Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты
|
ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty
|
|
4
|
Осуществленные выплаты
|
ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
|
|
5
|
Взносы работников
|
ifrs-ru:VznosyRabotnikov
|
|
6
|
Взносы работодателя
|
ifrs-ru:VznosyRabotodatelya
|
|
7
|
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:
|
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
|
|
8
|
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений
|
ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
|
|
9
|
актуарные убытки - изменения демографических предположений
|
ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
|
|
10
|
актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта
|
ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
|
|
11
|
Влияние валютных курсов
|
ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy
|
|
12
|
Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative
|
Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы пенсионного плана
|
ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana
|
|
1.1
|
Котируемость актива
|
dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
|
|
1.2
|
Типы активов пенсионного плана
|
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
|
|
2
|
Текстовое раскрытие. Распределение активов пенсионного плана
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock
|
Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Ставка дисконтирования (номинальная) (%)
|
ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
|
|
2
|
Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (%)
|
ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent
|
|
3
|
Возраст выхода на пенсию - женщины
|
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
|
|
4
|
Возраст выхода на пенсию - мужчины
|
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
|
|
5
|
Коэффициент текучести кадров в течение года (%)
|
ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
|
|
6
|
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров _____ лет - женщины
|
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny
|
|
7
|
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров _____ лет - мужчины
|
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny
|
|
8
|
Количество лет - женщины
|
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
|
|
9
|
Количество лет - мужчины
|
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
|
|
10
|
Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock
|
Таблица 27.7. Анализ чувствительности
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Снижение уровня смертности на 20%
|
ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
|
|
2
|
Увеличение уровня смертности на 20%
|
ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
|
|
3
|
Снижение процентной ставки на 1%
|
ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz
|
|
4
|
Увеличение процентной ставки на 1%
|
ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz
|
|
5
|
Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%
|
ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
|
|
6
|
Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%
|
ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
|
|
7
|
Снижение оборачиваемости персонала на 1%
|
ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
|
|
8
|
Увеличение оборачиваемости персонала на 1%
|
ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
|
|
9
|
Снижение пенсионного возраста на 1 год
|
ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
|
|
10
|
Увеличение пенсионного возраста на 1 год
|
ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God
|
Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Стоимость услуг текущего периода
|
ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu
|
|
2
|
Стоимость услуг прошлых периодов
|
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
|
|
3
|
Чистый процентный расход (доход)
|
ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu
|
Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана
|
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
|
|
2
|
Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана
|
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
|
ifrs-full:Provisions
|
|
1.1
|
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
|
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
2
|
Создание резервов
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov
|
|
2.1
|
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
|
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
3
|
Использование резервов
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov
|
|
3.1
|
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
|
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
4
|
Восстановление неиспользованных резервов
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
|
|
4.1
|
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
|
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
5
|
Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya
|
|
5.1
|
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
|
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
6
|
Прочее
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
|
|
6.1
|
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
|
dim-int:PoIstochnikamIzineneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
7
|
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
|
ifrs-full:Provisions
|
|
7.1
|
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
|
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
8
|
Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
|
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock
|
Таблица 29.1. Прочие обязательства
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Расчеты с акционерами, участниками
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
|
|
2
|
Расчеты с персоналом
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
|
|
3
|
Расчеты по социальному страхованию
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
|
|
4
|
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam
|
|
5
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
|
|
6
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
|
|
7
|
Авансы (предоплаты) полученные
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
|
|
8
|
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovomoeObyazatelstvo
|
|
9
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
|
|
10
|
Итого
|
ifrs-full:OtherLiabilities
|
Таблица 30.1. Капитал
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Количество акций в обращении на начало периода
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
|
|
1.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
2
|
Количество новых акций, выпущенных в периоде
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
|
|
2.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
3
|
Прочее
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee
|
|
3.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
4
|
Количество акций в обращении на конец периода
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
|
|
4.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
5
|
Акционерный капитал на начало периода
|
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
|
|
5.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
6
|
Новые акции, выпущенные в периоде
|
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
|
|
6.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
7
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
|
|
7.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
8
|
Акционерный капитал на конец периода
|
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
|
|
8.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
9
|
Текстовое раскрытие. Капитал
|
ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock
|
Примечание 31. Управление капиталом
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Текстовое раскрытие. Управление капиталом
|
ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock
|
Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, в том числе:
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
1.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
2
|
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
2.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
3
|
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
3.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
4
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
|
|
4.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
5
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
5.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
5(1)
|
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:DoxRasxCZFAVObPorOczPoSSCHerPIU
|
|
5(1).1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
6
|
Финансовые обязательства, в том числе:
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
6.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
7
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
|
|
7.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
8
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
|
8.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
9
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
|
9.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
10
|
Итого
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
10.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
1.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
2
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
2.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
2(1)
|
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:DoxRasxCZFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrg
|
|
2(1).1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
3.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
Таблица 34.1. Процентные доходы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Процентные доходы
|
ifrs-full:RevenueFromInterest
|
|
1.1
|
Источник процентного дохода
|
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
|
|
1.2
|
Статус обесценения актива
|
dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
|
Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
|
|
2
|
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty
|
|
3
|
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty
|
|
4
|
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
|
|
5
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty
|
|
2
|
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty
|
|
3
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstramentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
1.1
|
По типам активов
|
dim-int:PoTipamAktivovAxis
|
|
2
|
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
2.1
|
По типам активов
|
dim-int:PoTipamAktivovAxis
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
3.1
|
По типам активов
|
dim-int:PoTipamAktivovAxis
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
|
|
4.1
|
По типам активов
|
dim-int:PoTipamAktivovAxis
|
|
5
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
|
|
5.1
|
По типам активов
|
dim-int:PoTipamAktivovAxis
|
Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
3.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы от сдачи имущества в аренду
|
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu
|
|
2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
|
|
3
|
Расходы на ремонт
|
ifrs-ru:RasxodyNaRemont
|
|
4
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
|
|
5
|
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества
|
ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
|
|
6
|
Расходы на содержание имущества
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
|
|
7
|
Амортизация недвижимости
|
ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
|
|
8
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
|
9
|
Итого
|
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
|
Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty
|
|
2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov
|
|
2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami
|
|
3
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody
|
|
4
|
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
|
|
5
|
Прочие инвестиционные доходы (расходы)
|
ifrs-ru:ProchielnvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
|
Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Сервисные сборы
|
ifrs-ru:ServisnyeSbory
|
|
2
|
Выручка от оказания услуг по листингу
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu
|
|
3
|
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovomRynke
|
|
4
|
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке
|
ifrs-ru:KomissiormyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnomRynke
|
|
5
|
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnomRynke
|
|
6
|
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnomRynke
|
|
7
|
Итого
|
ifrs-ru:VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganizacziiTorgov
|
|
8
|
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumag
|
|
9
|
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczam
|
|
10
|
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра
|
ifrs-ru:VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra
|
|
11
|
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobraniyaxAkczionerov
|
|
12
|
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviyamiEmitenta
|
|
13
|
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskovCZennyxBumag
|
|
14
|
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru:VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
15
|
Итого
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumagItogo
|
|
16
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaFondovomRynke
|
|
17
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaValyutnomRynke
|
|
18
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaSrochnomRynke
|
|
19
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaTovarnomRynke
|
|
20
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaServisnyeSbory
|
|
21
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke
|
|
22
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke
|
|
23
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke
|
|
24
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke
|
|
25
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory
|
|
26
|
Выручка от оказания репозитарных услуг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug
|
|
27
|
Итого
|
ifrs-ru:VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitamojDeyatelnosti
|
|
28
|
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXraneniyuIUchetuCZennyxBumag
|
|
29
|
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczijPoSchetamDepo
|
|
30
|
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya
|
|
31
|
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomuXraneniyuCZennyxBumag
|
|
32
|
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyxInstrumentovNeKvalificzirovannyxVKachestveCZennyxBumag
|
|
33
|
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPoDepozitarnojDeyatelnosti
|
|
34
|
Итого
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozitariya
|
|
35
|
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaFondovomRynke
|
|
36
|
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaSrochnomRynke
|
|
37
|
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaValyutnomRynke
|
|
38
|
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaTovarnomRynke
|
|
39
|
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperaczij
|
|
40
|
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSredstv
|
|
41
|
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZennyxBumag
|
|
42
|
Итого
|
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti
|
|
43
|
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoDepozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIsklyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag
|
|
44
|
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu
|
|
45
|
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugByuroKreditnyxIstorij
|
|
46
|
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKreditnogoRejtingovogoAgentstva
|
|
47
|
Выручка от оказания услуг страхового брокера
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugStraxovogoBrokera
|
|
48
|
Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ
|
ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperFinPlatform
|
|
49
|
Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ
|
ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperInvestPlatform
|
|
50
|
Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов
|
ifrs-ru:VyrOtOkazUslOperISVKotOsushVypCzifrFAIOperObmCzifrFA
|
|
51
|
Итого
|
ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
|
|
52
|
Агентское вознаграждение
|
ifrs-ru:AgentskoeVoznagrazhdenie
|
|
53
|
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera
|
|
54
|
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektronnogoDokumentooborota
|
|
55
|
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostupaKProgrammnomuObespecheniyu
|
|
56
|
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczionnyxUslug
|
|
57
|
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг
|
ifrs-ru:ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDopolnitelnyxUslug
|
|
58
|
Итого
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
|
|
59
|
Всего
|
ifrs-ru:VyruclikaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
|
Таблица 42.1. Расходы на персонал
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Расходы по оплате труда
|
ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda
|
|
2
|
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу
|
ifrs-ru:NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu
|
|
3
|
Расходы по пенсионному плану
|
ifrs-ru:RasxodyPoPensPlanuRasxodyNaPersonal
|
|
4
|
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
|
ifrs-ru:RasxPoProchDolgosrochVoznagrRasxodyNaPersonal
|
|
5
|
Расходы по выходным пособиям
|
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
|
|
6
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal
|
|
7
|
Итого
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_negative
|
|
8
|
Текстовое раскрытие. Расходы на персонал
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock
|
Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
|
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
|
|
2
|
Стимулирующие выплаты
|
ifrs-ru:StimVypl
|
|
3
|
Прочее
|
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
|
Таблица 43.1. Прямые операционные расходы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Расходы на услуги маркет-мейкеров
|
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
|
|
2
|
Расходы на выплату премий
|
ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij
|
|
3
|
Почтовые расходы
|
ifrs-ru:PochtovyeRasxody
|
|
4
|
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов
|
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov
|
|
5
|
Расходы по комиссии за клиринг
|
ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring
|
|
6
|
Биржевые сборы
|
ifrs-ru:BirzhevyeSbory
|
|
7
|
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов
|
ifrs-ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
|
|
8
|
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов
|
ifrs-ru:RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
|
|
9
|
Расходы на услуги трансфер-агентов
|
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiTransferAgentov
|
|
10
|
Расходы на технические услуги
|
ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi
|
|
11
|
Расходы на рекламу при оказании услуг
|
ifrs-ru:RasxNaReklamuPriOkazaniiUslug
|
|
12
|
Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права
|
ifrs-ru:RasxPoVnesInfOVoznPerIPrekrUtilitCzifrPrava
|
|
13
|
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав
|
ifrs-ru:RasxodyPoVypCzifrovyxFAICzifrovPrav
|
|
14
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody
|
|
15
|
Итого
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative
|
Таблица 44.1. Процентные расходы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru:InterestExpense_negative
|
|
1.1
|
Источники процентного расхода
|
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
|
Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
|
|
1.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
2
|
Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft
|
|
2.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
3
|
Выпущенные облигации
|
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
|
|
3.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
4
|
Выпущенные векселя
|
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
|
|
4.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
5
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
5.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
6.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
Таблица 46.1. Общие и административные расходы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги
|
ifrs-ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi
|
|
2
|
Амортизация основных средств
|
ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
|
|
3
|
Амортизация нематериальных активов
|
ifrs-ru:AmortizacziyaNematerialnyxAktivov
|
|
4
|
Расходы по аренде
|
ifrs-ru:RasxodyPoArende
|
|
5
|
Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:RasxPoOpSOSNMAIKapVlozhVObOSNMA
|
|
6
|
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
|
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
|
|
7
|
Расходы по страхованию
|
ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
|
|
8
|
Расходы на рекламу и маркетинг
|
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
|
|
9
|
Расходы на юридические и консультационные услуги
|
ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUsIugi
|
|
10
|
Расходы на создание резервов - оценочных начислений
|
ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
|
|
11
|
Представительские расходы
|
ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
|
|
12
|
Транспортные расходы
|
ifrs-ru:TransportnyeRasxody
|
|
13
|
Командировочные расходы
|
ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
|
|
14
|
Штрафы, пени
|
ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
|
|
15
|
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
|
|
16
|
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль
|
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
|
|
17
|
Прочие административные расходы
|
ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
|
|
18
|
Итого
|
ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
|
|
19
|
Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы
|
ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock
|
Таблица 47.1. Прочие доходы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
|
|
2
|
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
3
|
Доходы от списания кредиторской задолженности
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
|
|
4
|
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
|
|
5
|
Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru:DoxOtOpSOSNMAIKapVlozhVObOSNMA
|
|
6
|
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
|
|
7
|
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DoxOtOperSPoluchKredPrivSredVypushDolgCBICZFA
|
|
8
|
Прочие доходы
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
|
|
9
|
Итого
|
ifrs-full:OtherIncome
|
Таблица 47.1.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Характер арендной деятельности арендатора
|
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
|
|
2
|
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде
|
ifrs-ru:BudusliliieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende
|
|
3
|
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды
|
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy
|
|
4
|
Операции продажи с обратной арендой
|
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
|
|
5
|
Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды
|
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy
|
|
6
|
Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации
|
ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp
|
|
7
|
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях
|
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspVZaplCZel
|
|
8
|
Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде
|
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoArende
|
|
9
|
Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды
|
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendator
|
|
10
|
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей
|
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendator
|
Таблица 47.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
|
2
|
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
|
3
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
Таблица 47.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnostiPotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
2
|
проценты уплаченные
|
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
3
|
платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды
|
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
4
|
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде
|
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
5
|
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
6
|
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
|
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
|
7
|
Итого отток денежных средств
|
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
|
Таблица 47.1.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Характер арендной деятельности арендодателя
|
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
|
|
2
|
Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски
|
ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski
|
|
3
|
Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду
|
ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu
|
|
4
|
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды
|
ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel
|
|
5
|
Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации
|
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp
|
|
6
|
Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды
|
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonchSrokaArendy
|
|
7
|
Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды
|
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_OrgArendodatel
|
|
8
|
Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды
|
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendodatel
|
|
9
|
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей
|
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendodatel
|
Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:
|
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
|
|
1.1
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
|
2
|
Незаработанный финансовый доход
|
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
|
|
3
|
Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость
|
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost
|
|
4
|
Чистая инвестиция в аренду
|
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
|
|
5
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
|
|
6
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
|
Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем
|
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
|
|
1.1
|
По срокам получения платежей по аренде
|
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
|
Таблица 47.2. Прочие расходы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:RasxPoOperSPoluchKredPrivSredVypushDolgCBICZFA
|
|
2
|
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti
|
|
3
|
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
|
|
4
|
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera
|
|
5
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:ProchieRasxody_negative
|
Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative
|
|
2
|
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды
|
ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
|
|
3
|
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)
|
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
|
|
4
|
Итого, в том числе:
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
|
|
5
|
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative
|
|
6
|
расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
|
|
7
|
Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)
|
ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent
|
Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
|
2
|
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)
|
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshhieniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
|
|
3
|
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:
|
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta
|
|
4
|
доходы, не принимаемые к налогообложению
|
ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
|
|
5
|
расходы, не принимаемые к налогообложению
|
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
|
|
6
|
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки
|
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
|
|
7
|
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды
|
ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody
|
|
8
|
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками
|
ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami
|
|
9
|
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
|
ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
|
|
10
|
Использование ранее не признанных налоговых убытков
|
ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
|
|
11
|
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
|
ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
|
|
12
|
Прочее
|
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
|
|
13
|
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib
|
|
14
|
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
|
|
15
|
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)
|
ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax
|
Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
На начало периода
|
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
|
|
1.1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
1.2
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
1.3
|
Наименование вида временных разниц
|
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
|
|
2
|
Отражено в составе прибыли или убытка
|
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
|
|
2.1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
2.2
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
2.3
|
Наименование вида временных разниц
|
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
|
|
3
|
Отражено в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
|
|
3.1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremermyxRazniczAxis
|
|
3.2
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
3.3
|
Наименование вида временных разниц
|
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
|
|
4
|
На конец периода
|
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
|
|
4.1
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
4.2
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
4.3
|
Наименование вида временных разниц
|
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
|
Таблица 49.1. Дивиденды
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyKVyplate
|
|
1.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
2
|
Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
2.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
3
|
Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
3.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
4
|
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyKVyplate
|
|
4.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
5
|
Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
|
|
5.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Дивиденды
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock
|
Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
|
|
2
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
|
|
3
|
Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
|
|
4
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
|
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
|
|
5
|
Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)
|
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
|
|
6
|
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
|
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
|
|
7
|
Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)
|
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
|
|
8
|
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock
|
|
9
|
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock
|
|
10
|
Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock
|
|
11
|
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
|
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
|
|
12
|
Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)
|
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
|
|
13
|
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
|
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock
|
|
14
|
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)
|
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
|
Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
|
|
2
|
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям
|
ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam
|
|
3
|
Нераспределенная прибыль за отчетный период
|
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
|
|
4
|
Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций
|
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
|
|
5
|
Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
6
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
|
|
7
|
Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости от условий акций
|
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
|
|
8
|
Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
9
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
|
Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
|
|
2
|
Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
|
|
3
|
Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu
|
|
4
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
|
|
5
|
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
|
|
6
|
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii
|
|
7
|
Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
|
ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
|
|
8
|
Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
|
|
9
|
Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
|
|
10
|
Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
|
|
11
|
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock
|
|
12
|
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock
|
|
13
|
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
|
|
14
|
Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
|
ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock
|
Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2
|
Обязательства
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
|
|
2.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
3
|
Название сегмента
|
ifrs-ru:NazvanieSegmenta
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
4
|
Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock
|
Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
|
ifrs-ru:SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
2.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
3
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
4
|
процентные доходы
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
|
|
4.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
4.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
5
|
дивиденды и доходы от участия
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
|
|
5.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
5.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
6
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
6.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
6.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
7
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
7.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
7.2
|
Техническая ось
|
dim-int:technicalAxis
|
|
8
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
8.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
8.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
9
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
9.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
9.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
10
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
10.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
10.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
11
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
|
|
11.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
11.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
12
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
|
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
|
|
12.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
12.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
13
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
|
13.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
13.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
14
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
|
|
14.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
14.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
15
|
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
|
|
15.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
15.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
16
|
Расходы на персонал
|
ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
|
|
16.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
16.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
17
|
Прямые операционные расходы
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody
|
|
17.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
17.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
18
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
|
|
18.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
18.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
19
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
19.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
19.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
20
|
Общие и административные расходы
|
ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
|
|
20.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
20.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
21
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
21.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
21.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
22
|
Прочие доходы
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody
|
|
22.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
22.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
23
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody
|
|
23.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
23.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
24
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)
|
ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
|
|
24.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
24.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
25
|
Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам
|
ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
|
|
25.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
25.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Убыток от обесценения
|
ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2
|
Восстановление убытка от обесценения
|
ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya
|
|
2.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
3
|
Итого прибылей и убытков от обесценения
|
ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
4
|
Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
|
|
4.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
4.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
5
|
Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
|
|
5.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
5.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
6
|
Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения
|
ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya
|
|
6.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
6.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
|
|
2
|
итого результат отчетных сегментов
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
|
|
3
|
прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
|
|
3.1
|
По суммам данных сегментов и корректировок
|
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
|
|
4
|
прочие корректировки
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
|
|
5
|
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejlUbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock
|
Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
|
|
2
|
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
|
|
3
|
активы отчетных сегментов, существенные корректировки
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
|
|
3.1
|
По суммам данных сегментов и корректировок
|
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
|
|
4
|
прочие корректировки
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
|
|
5
|
Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом
|
ifrs-full:Assets
|
|
6
|
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
|
|
7
|
итого обязательств по отчетным сегментам
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
|
|
8
|
обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
|
|
8.1
|
По суммам данных сегментов и корректировок
|
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
|
|
9
|
прочие корректировки
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
|
|
10
|
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом
|
ifrs-full:Liabilities
|
|
11
|
Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock
|
Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доход отчетных сегментов по основным клиентам
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
1.2
|
По клиентам
|
dim-int:PoKlientamTAxis
|
|
1.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2
|
Прочие клиенты
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
|
|
2.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
3
|
Итого доходы
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Россия
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2
|
Итого доходов, относимых на зарубежные страны
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
|
|
2.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
2.2
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
2.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
3
|
Итого доходов
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
4
|
Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock
|
Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
1.1
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
1.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
|
Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
1.1
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
1.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
|
1.1
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
1.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
1.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
|
2.1
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
2.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
|
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
|
3.1
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
3.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
|
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
|
4.1
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
4.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
4.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
5.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
|
Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на _________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
|
1.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
|
2.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
|
3.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
|
4.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
5.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
|
Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на ________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
|
1.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
1.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
|
2.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
2.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
|
3.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
3.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
|
4.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
4.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
5.1
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
|
1.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
1.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.3
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
|
2.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
2.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
|
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
|
3.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
3.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
|
4.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
4.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
5.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
1.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
1.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
1.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
1.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2
|
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
2.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
2.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
3.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
3.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
1.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
2.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
2.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
2.4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.5
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
3.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
3.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
4.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
4.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
5.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
5.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам
|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock
|
Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
1.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
2.3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
2.4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.5
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
3.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
4.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными
|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock
|
Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
1.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
2.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
2.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
2.4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.5
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
3.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
3.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
4.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
4.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
5.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
5.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными
|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock
|
Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
1.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
2.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
2.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
2.3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
2.4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.5
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
3.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
3.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
3.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
4.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
4.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
4.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
5.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
|
|
5.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными
|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock
|
Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
2.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinanciaIAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
3.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
4.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
5.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
6.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
7.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
8.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
9.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
10.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
11.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
|
12.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
|
13.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
|
14.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
15
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
15.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
16
|
Прочие активы
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
|
|
16.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziya Axis
|
|
17
|
Итого активов
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
|
|
17.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
18
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
18.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
19
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
19.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
20
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
20.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
21
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
|
21.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
22
|
средства клиентов
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov
|
|
22.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
23
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
23.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
24
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
|
24.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
25
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
25.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
26
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
26.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
27
|
Прочие обязательства
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
|
|
27.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
28
|
Итого обязательств
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
|
|
28.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
29
|
Чистая балансовая позиция
|
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
|
|
29.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
|
|
1.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
2
|
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
|
|
2.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
3
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
|
|
3.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
4
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
|
|
4.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
5
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
|
|
5.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
6
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
|
|
6.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
7
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
|
|
7.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
8
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
|
8.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
9
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
|
9.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
10
|
средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
|
10.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
11
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
|
11.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
12
|
выпущенные облигации
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiN ediskontirovannyjPotok
|
|
12.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
13
|
выпущенные векселя
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
|
|
13.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
13(1)
|
прочее
|
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
13(1).1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dimint:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
14
|
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
|
|
14.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
15
|
средства участников клиринга
|
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok
|
|
15.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
16
|
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok
|
|
16.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
17
|
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
|
|
17.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
18
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
|
|
18.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
19
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
|
|
19.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
20
|
обязательства по аренде
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok
|
|
20.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
21
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
|
21.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
22
|
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
|
22.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
23
|
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
|
23.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
24
|
прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
|
24.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
24(1)
|
выпущенные цифровые финансовые активы
|
ifrs-ru:VypCZFA
|
|
24(1).1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
25
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
|
|
25.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
26
|
выпущенные облигации
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
|
|
26.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
27
|
выпущенные векселя
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
|
|
27.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
28
|
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
|
|
28.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
29
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok
|
|
29.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
30
|
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
|
|
30.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
31
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok
|
|
31.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
32
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok
|
|
32.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
33
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok
|
|
33.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
34
|
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
|
|
34.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
35
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
ifrs-ru:KZRaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
|
|
35.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
36
|
расчеты с организаторами торговли
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
|
|
36.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
37
|
расчеты с операторами товарных поставок
|
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok
|
|
37.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
38
|
расчеты с репозитарием
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
|
|
38.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
39
|
расчеты с клиринговыми организациями
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok
|
|
39.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
40
|
прочая кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
|
|
40.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
41
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
|
|
41.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
42
|
Итого обязательств
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
|
|
42.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
2.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
2.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3
|
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
3.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
3.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
4.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
4.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
4.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
5.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
6.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
7.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
8.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
9
|
Итого активов
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
|
|
9.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
10
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
10.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
11
|
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
11.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
12
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
|
12.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
13
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
|
13.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
14
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
14.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
15
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
15.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
16
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
16.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
17
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
17.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
18
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
18.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
19
|
средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
19.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
20
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
20.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
21
|
выпущенные облигации
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
|
|
21.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
22
|
выпущенные векселя
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
|
|
22.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
22(1)
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
22(1).1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
23
|
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov
|
|
23.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
24
|
средства участников клиринга
|
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa
|
|
24.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
25
|
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
25.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
26
|
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
26.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
27
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
27.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
28
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
28.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
29
|
обязательства по аренде
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
|
|
29.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
30
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
30.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
31
|
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
31.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
32
|
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
32.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
33
|
прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
33.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
33(1)
|
Выпущенные цифровые финансовые активы
|
ifrs-ru:VypCZFA
|
|
33(1).1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
34
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
|
34.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
35
|
выпущенные облигации
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
|
35.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
36
|
выпущенные векселя
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
|
36.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
37
|
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
37.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
38
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
|
|
38.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
39
|
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
|
|
39.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
40
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
|
|
40.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
41
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
|
|
41.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
42
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
|
|
42.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
43
|
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
43.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
44
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
ifrs-ru:KZRaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
|
|
44.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
45
|
расчеты с организаторами торговли
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
|
|
45.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
46
|
расчеты с операторами товарных поставок
|
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
|
|
46.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
47
|
расчеты с репозитарием
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
|
|
47.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
48
|
расчеты с клиринговыми организациями
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
|
|
48.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
49
|
прочая кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
|
49.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
50
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
50.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
51
|
Итого обязательств
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv
|
|
51.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
52
|
Итого разрыв ликвидности
|
ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
|
|
52.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
2.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
3.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
4.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
5.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
6.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
7.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
8.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
9.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
10.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
11.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
|
12.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
|
13.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
|
14.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
15
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
15.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
16
|
Прочие активы
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
|
|
16.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
17
|
Итого активов
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
|
|
17.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
18
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
18.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
19
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
19.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
20
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
20.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
21
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
|
21.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
22
|
средства клиентов
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov
|
|
22.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
23
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
23.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
24
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
|
24.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
25
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
25.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
26
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
26.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
27
|
Прочие обязательства
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
|
|
27.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
28
|
Итого обязательств
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
|
|
28.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
29
|
Чистая балансовая позиция
|
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
|
|
29.1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Увеличение в базисных пунктах
|
ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax
|
|
1.1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
|
2
|
Уменьшение в базисных пунктах
|
ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax
|
|
2.1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
|
3
|
Чувствительность чистого процентного дохода
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
3.1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
|
4
|
Чувствительность капитала
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
4.1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение допущений
|
ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij
|
|
1.1
|
Наименование рыночного индекса
|
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
|
|
2
|
Влияние на прибыль до налогообложения
|
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
|
|
2.1
|
Наименование рыночного индекса
|
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
|
|
3
|
Влияние на капитал
|
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
|
|
3.1
|
Наименование рыночного индекса
|
dirn-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
|
Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость активов
|
ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
|
1.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
1.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2
|
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
|
ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
|
2.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
2.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Справедливая стоимость активов
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
|
|
1.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
1.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2
|
Справедливая стоимость соответствующих обязательств
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
|
|
2.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
2.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3
|
Чистая позиция
|
ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
|
|
3.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
3.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-mt:TipEmitentaAxis
|
Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость активов до передачи
|
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
|
|
1.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
1.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2
|
Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи
|
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
|
|
2.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
2.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3
|
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
|
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
|
|
3.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
3.2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено
|
ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
1.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
2
|
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые активы
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
2.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
3
|
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые обязательства
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
3.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
4
|
Справедливая стоимость продолжающегося участия - активы
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
4.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
5
|
Справедливая стоимость продолжающегося участия - обязательства
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
5.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
6
|
Максимальный риск убытка
|
ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
6.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
7
|
Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock
|
Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Недисконтированные потоки денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания
|
ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov
|
|
1.1
|
Договорные сроки
|
dim-int:DogovornyeSrokiAxis
|
|
1.2
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи
|
ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
1.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
2
|
Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде
|
ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
2.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
3
|
Наращенная сумма признанных доходов и расходов
|
ifrs-ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
3.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ______ 20__ год
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov
|
|
1.1
|
Календарный месяц
|
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
|
|
1.2
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
2
|
Признанные доходы за вычетом расходов
|
ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
|
|
2.1
|
Календарный месяц
|
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
|
|
2.2
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
3
|
Средства, полученные от деятельности по передаче активов
|
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov
|
|
3.1
|
Календарный месяц
|
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
|
|
3.2
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
4
|
Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock
|
Таблица 54.1. Условные обязательства и активы
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе
|
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
|
|
2
|
Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе
|
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
|
Таблица 54.3. Соблюдение особых условий
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Заложенные активы
|
ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
|
|
1.1
|
Типы заложенных активов
|
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
|
|
2
|
Связанное обязательство
|
ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
|
|
2.1
|
Типы заложенных активов
|
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
|
Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость актива
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
|
|
1.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
1.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
2
|
Балансовая стоимость обязательства
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
|
|
2.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
2.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
3
|
Контрактная сумма
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
|
|
3.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
3.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Договорная или согласованная сумма
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma
|
|
1.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
1.2
|
По видам хеджирования
|
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
|
|
2
|
Положительная справедливая стоимость
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
|
|
2.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
2.2
|
По видам хеджирования
|
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
|
|
3
|
Отрицательная справедливая стоимость
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost
|
|
3.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
3.2
|
По видам хеджирования
|
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
|
Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования
|
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
|
|
2
|
Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск
|
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
|
|
3
|
Итого прибыль (убыток)
|
ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
|
|
4
|
Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (приток). Обязательства (отток)
|
ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
|
|
1.1
|
Срок хеджирования
|
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
|
|
2
|
Подверженность чистым притокам (оттокам)
|
ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
|
|
2.1
|
Срок хеджирования
|
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
|
Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Процентные доходы
|
ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
2
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
3
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
4
|
Налогообложение
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
5
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
7
|
Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock
|
Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
|
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
1.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
1.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
1.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
1.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
1.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
1.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2
|
Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Справедливая стоимость
|
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
1.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
1.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
1.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
1.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
1.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
1.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2
|
Метод оценки
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
|
2.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
2.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
2.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
2.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
2.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
2.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
2.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
2.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
2.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3
|
Используемые исходные данные
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
3.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
3.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
3.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
3.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
3.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
3.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
4.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
4.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
4.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
4.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
4.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
4.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
5
|
Обоснованные изменения
|
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
5.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
5.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
5.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
5.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
5.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
5.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
5.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
5.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
5.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Справедливая стоимость
|
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
1.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
1.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
1.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
1.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
1.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
1.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2
|
Метод оценки
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
|
2.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
2.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
2.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
2.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
2.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
2.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
2.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
2.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
2.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3
|
Используемые исходные данные
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
3.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
3.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
3.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
3.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
3.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
3.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
4.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
4.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
4.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
4.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
4.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
4.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
5
|
Обоснованные изменения
|
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
5.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
5.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
5.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
5.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
5.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
5.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
5.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
5.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
5.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
6
|
Чувствительность оценки справедливой стоимости
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
6.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
6.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
6.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
6.4
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
6.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
6.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
6.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
6.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
6.9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
7
|
Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock
|
Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости за _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Справедливая стоимость на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
|
|
1.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
2
|
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год
|
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven
|
|
2.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
3
|
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
|
|
3.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
4
|
Приобретение
|
ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
|
|
4.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
5
|
Эмиссия или выпуск
|
ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven
|
|
5.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
6
|
Реализация
|
ifrs-ru:Realizacziya3Uroven
|
|
6.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
7
|
Расчеты
|
ifrs-ru:Raschety3Uroven
|
|
7.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
8
|
Перевод с уровня 3
|
ifrs-ru:PerevodS3Urovnya
|
|
8.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
9
|
Перевод на уровень 3
|
ifrs-ru:PerevodNa3Uroven
|
|
9.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
10
|
Справедливая стоимость на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
|
|
10.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
11
|
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _______ 20__ года
|
ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
|
|
11.1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
12
|
Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock
|
Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Справедливая стоимость
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
|
|
1.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
|
2
|
Метод оценки
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
|
|
2.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
|
3
|
Используемые исходные данные
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
|
|
3.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
|
4
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
|
|
4.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
1.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
2
|
денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
|
2.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3
|
денежные средства в кассе
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
|
|
3.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4
|
денежные средства в пути
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
|
|
4.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
5
|
денежные средства на расчетных счетах
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
|
|
5.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
6
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
|
|
6.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
7
|
прочие денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
|
|
7.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
8.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
9.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
10
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
10.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
11
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
11.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
12
|
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
|
|
12.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
13
|
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
|
|
13.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
14
|
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
|
|
14.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
15
|
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
|
|
15.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
16
|
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
|
|
16.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
17
|
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
|
|
17.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
18
|
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
|
18.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
19
|
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
19.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
20
|
прочее
|
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
20.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
21
|
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
21.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
22
|
требования по возврату выданного обеспечения
|
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
|
|
22.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
23
|
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
23.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
24
|
средства в некредитных клиринговых организациях
|
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
|
|
24.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
25
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
25.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
26
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
26.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
27
|
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
27.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
28
|
сделки обратного репо с некредитными организациями
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
|
|
28.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
29
|
дебиторская задолженность, в том числе:
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
29.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
30
|
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
|
|
30.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
31
|
дебиторская задолженность клиентов
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
|
|
31.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
32
|
расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
|
|
32.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
33
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
ifrs-ru:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
|
|
33.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
34
|
дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
|
|
34.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
35
|
прочая дебиторская задолженность
|
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
|
35.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
36
|
инвестиции в ассоциированные организации
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
|
36.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
37
|
инвестиции в совместно контролируемые организации
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
|
37.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
38
|
инвестиции в дочерние организации
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
|
38.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
39
|
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
39.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
40
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
40.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
41
|
средства клиентов, в том числе:
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov
|
|
41.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
42
|
средства участников клиринга
|
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa
|
|
42.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
43
|
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
43.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
44
|
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
44.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
45
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
45.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
46
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
46.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
47
|
обязательства по аренде
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
|
|
47.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
48
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
48.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
49
|
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
49.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
50
|
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
50.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
51
|
прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
51.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
51(1)
|
выпущенные цифровые финансовые активы
|
ifrs-ru:VypCZFA
|
|
51(1).1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
52
|
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
|
|
52.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
53
|
облигации
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
|
53.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
54
|
векселя
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
|
54.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
55
|
кредиторская задолженность, в том числе:
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
55.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
56
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
|
|
56.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
57
|
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
|
|
57.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
58
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
|
|
58.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
59
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
|
|
59.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
60
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
|
|
60.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
61
|
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
61.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
62
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
ifrs-ru:KZRaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
|
|
62.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
63
|
расчеты с организаторами торговли
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
|
|
63.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
64
|
расчеты с операторами товарных поставок
|
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
|
|
64.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
65
|
расчеты с репозитарием
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
|
|
65.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
66
|
расчеты с клиринговыми организациями
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
|
|
66.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
67
|
прочая кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
|
67.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Инвестиционное имущество
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
1.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
2
|
Прочее
|
ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
2.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
3.1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Остаток на начало отчетного периода
|
ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
|
|
2
|
Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды
|
ifrs-ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
|
|
3
|
Признано дохода (расхода) в отчете о финансовых результатах за отчетный период, в том числе:
|
ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
|
|
4
|
вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми
|
ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod
|
|
5
|
вследствие прекращения признания инструментов
|
ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
|
|
6
|
Курсовые разницы
|
ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
|
|
7
|
Остаток на конец отчетного периода
|
ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
|
Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Финансовые активы, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivy
|
|
1.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
2
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
2.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
3.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
4.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
5
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
5.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
6.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
7.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
8.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
9.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
10.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
11.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
12
|
инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
|
12.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
13
|
инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
|
13.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
14
|
инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
|
14.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
15
|
Финансовые обязательства, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva
|
|
15.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
16
|
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
16.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
17
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
17.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
18
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
18.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
19
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
|
19.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
20
|
средства клиентов
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov
|
|
20.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
21
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
21.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
22
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
|
22.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
23
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
23.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
|
1.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
2.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
3.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
|
4.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
5.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
|
|
6.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
|
|
7.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
8.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
|
|
9.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
|
10.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
|
|
11.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
|
12.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
|
13.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-ru:InvesticziiVDochemiePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
|
14.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
15
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
|
15.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
16
|
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
|
|
16.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
17
|
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
|
|
17.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
18
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
|
|
18.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
19
|
Прочие активы
|
ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
|
|
19.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
20
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
20.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
21
|
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
21.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
22
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
|
22.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
23
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
23.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
24
|
средства клиентов
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovSvyazannyeStorony
|
|
24.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
25
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
|
25.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
26
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
|
|
26.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
27
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
|
|
27.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
28
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
|
28.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
29
|
Прочие обязательства
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
|
|
29.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
30
|
Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock
|
Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _______ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
|
ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
|
1.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
2
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
2.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
3
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
|
3.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
4
|
процентные доходы
|
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
|
4.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
5
|
дивиденды и доходы от участия
|
ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
|
|
5.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
6
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
6.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
7
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
7.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
8
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
8.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
9
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
9.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
10
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAinortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
10.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
11
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony
|
|
11.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
12
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
|
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
|
|
12.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
13
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
|
|
13.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
14
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
|
|
14.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
15
|
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
|
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
|
15.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
16
|
Расходы на персонал
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
|
|
16.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
17
|
Прямые операционные расходы
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
17.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
18
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
18.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
19
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
|
19.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
20
|
Общие и административные расходы
|
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
20.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
21
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
|
21.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
22
|
Прочие доходы
|
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
|
|
22.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
23
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
|
|
23.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Краткосрочные вознаграждения
|
ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
|
|
1.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
2
|
Обязательства по пенсионному обеспечению
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
|
|
2.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
3
|
Долгосрочные вознаграждения
|
ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
|
|
3.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
4
|
Выходные пособия
|
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
|
|
4.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
5
|
Выплаты на основе долевых инструментов
|
ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
|
|
5.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock
|
Примечание 59. События после окончания отчетного периода
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock
|
Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие
|
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya
|
|
1.1
|
Текстовое раскрытие
|
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis
|
|
2
|
Содержание текстового раскрытия
|
ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock
|
|
2.1
|
Текстовое раскрытие
|
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis
|
Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций
Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420004)
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
|
1.1
|
Уставный капитал
|
ifrs-full:IssuedCapitalMember
|
|
1.2
|
Добавочный капитал
|
ifrs-full:SharePremiumMember
|
|
1.3
|
Резервный капитал
|
mem-int:RezervnyjKapitalMember
|
|
1.4
|
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
|
ifrs-full:TreasurySharesMember
|
|
1.5
|
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedhvojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember
|
|
1.6
|
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedhvojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.7
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember
|
|
1.8
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
1
|
2
|
3
|
4
|
1.9
|
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
|
mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember
|
|
1.10
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember
|
|
1.11
|
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.12
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
|
|
1.13
|
Прочие резервы
|
ifrs-full:OtherReservesMember
|
|
1.14
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
ifrs-full:RetamedEarningsMember
|
|
1.15
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 5.1. Денежные средства
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
1.2
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
2.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
2.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
2.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
|
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember
|
Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
2.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
2.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
2.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки денежных средств
|
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember
|
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
1.1
|
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
1.2
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
|
|
2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
2.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
2.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
2.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
2.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
2.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
2.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
|
mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
|
|
1.2
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
|
|
1.3
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
|
|
1.4
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость долговых инструментов
|
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstmmentovMember
|
|
2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
2.1
|
До реклассификации
|
mem-int:DoReklassifikacziiMember
|
|
2.2
|
После реклассификации
|
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
1.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
1.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
1.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
|
2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
2.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
2.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
2.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
2.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
2.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
2.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
3.2
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
3.2(1)
|
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAMember
|
|
3.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 8.1. Долговые инструменты
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
1.1
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.3
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.4
|
Субординированные депозиты
|
mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember
|
|
1.4(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
|
2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
2.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
2.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
2.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
2.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
2.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
2.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
3.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
3.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
3.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
3.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
2.3
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
|
|
2.4
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.5
|
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
2.6
|
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
|
|
2.7
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.8
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
2.8(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.9
|
Итого
|
mem-int:ItogoDolgovyeInstmmentyMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
2.3
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
|
|
2.4
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.5
|
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
2.6
|
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
|
|
2.7
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.8
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
|
2.8(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.9
|
Итого
|
mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSSCHerezPSDMember
|
Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
|
mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
|
|
1.2
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость долговых инструментов
|
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstmmentovMember
|
|
1.4
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
|
|
1.5
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
2
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
2.1
|
До реклассификации
|
mem-int:DoReklassifikacziiMember
|
|
2.2
|
После реклассификации
|
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
1.1
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
1.2
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
1.3
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации
|
mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember
|
|
1.2
|
Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия
|
mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
|
|
1.3
|
Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
2.1
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
2.2
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
2.3
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
1.2
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.3
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.4
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.5
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-mt:SredstvaKliringovogoObespechemyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.6
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.7
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.9
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
2.10
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
2.11
|
Прочие средства
|
mem-int:ProchieSredstvaMember
|
|
2.12
|
Итого
|
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.3
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.4
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.5
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.6
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.7
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.9
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
2.10
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
2.11
|
Прочие средства
|
mem-int:ProchieSredstvaMember
|
|
2.12
|
Итого
|
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
1.1
|
Диапазон контрактных процентных ставок
|
mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
|
|
1.2
|
Временной интервал сроков погашения
|
mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember
|
Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
1.2
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
2.3
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
2.5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
2.6
|
Прочие выданные займы и размещенные средства
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
2.7
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
2.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
|
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
|
Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
2.3
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
2.5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
2.6
|
Прочие выданные займы и размещенные средства
|
mem-mt:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
2.7
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
2.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
|
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
|
Таблица 12.1. Дебиторская задолженность
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
1.2
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
2.2
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
2.3
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
2.4
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
2.5
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
|
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember
|
Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
1.4
|
Кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mera-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
2.2
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
2.3
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
2.4
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
2.5
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
|
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember
|
Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
1.3
|
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyiDoxodMember
|
|
1.6
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int:DoPerenosaMember
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int:PoslePerenosaMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
|
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.5
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int:DoPerenosaMember
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int:PoslePerenosaMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
|
2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2.1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
1.3
|
Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.6
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int:DoPerenosaMember
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int:PoslePerenosaMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.5
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int:DoPerenosaMember
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int:PoslePerenosaMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
1.3
|
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.6
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int:DoPerenosaMember
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int:PoslePerenosaMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
|
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.5
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int:DoPerenosaMember
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int:PoslePerenosaMember
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
3.1
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
1.1
|
Инвестиционное имущество в собственности
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
|
|
1.2
|
Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу
|
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember
|
|
1.3
|
Капитальные вложения в инвестиционное имущество
|
mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
|
|
2
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 18.1. Нематериальные активы и капитальные вложения в них
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
1.1
|
Программное обеспечение
|
mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
|
|
1.2
|
Лицензии и франшизы
|
mem-int:LiczenziiIFranshizyMember
|
|
1.3
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
2
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
2.1
|
Нематериальные активы, приобретенные
|
mem-int:NMAPriobrMember
|
|
2.2
|
Нематериальные активы, созданные самостоятельно
|
mem-int:NMASozdSamostMember
|
|
2.3
|
Капитальные вложения в объекты нематериальных активов
|
mem-int:KapVlozhVNMAMember
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип признания
|
dim-int:TipPriznaniyaAxis
|
|
1.1
|
Основные средства в собственности
|
mem-int:OSVSobstvMember
|
|
1.2
|
Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам
|
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember
|
|
1.3
|
Капитальные вложения в основные средства
|
mem-int:KapVlozhVOSMember
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
|
1.5
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
1.6
|
Земля, здания и сооружения
|
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
|
|
1.7
|
Офисное и компьютерное оборудование
|
mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
|
|
1.8
|
Транспортные средства
|
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
|
|
1.9
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
Таблица 20.1. Прочие активы
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Виды запасов
|
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
|
|
1.1
|
Запасные части
|
mem-int:ZapasnyeChastiMember
|
|
1.2
|
Материалы
|
mem-int:MaterialyMember
|
|
1.3
|
Инвентарь и принадлежности
|
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
|
|
1.1
|
Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни
|
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember
|
|
1.2
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
1.1
|
Расчеты с персоналом
|
mem-int:RaschetySPersonalomMember
|
|
1.2
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
|
|
1.3
|
Запасы
|
mem-int:ZapasyMember
|
|
1.4
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
|
|
2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
2.1
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам изменений
|
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
|
|
1.1
|
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом
|
mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayusshhimItogomMember
|
|
1.2
|
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период
|
mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
|
|
1.3
|
Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период
|
mem-int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
|
|
1.4
|
Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период
|
mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember
|
|
1.5
|
Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства
|
mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember
|
Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
1.1
|
Сделки репо
|
mem-int:SdelkiRepoMember
|
|
1.2
|
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember
|
Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
1.1
|
Обязательства по аренде
|
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
|
|
1.2
|
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
|
|
1.3
|
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
1.4
|
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPnvlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
1.5
|
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
1.6
|
Прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
1.7
|
Средства, привлеченные по сделкам репо
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember
|
|
1.8
|
Выпущенные цифровые финансовые активы
|
mem-int:VypCZFAMember
|
|
Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип задолженности
|
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
|
|
1.1
|
Облигации
|
mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
|
|
1.2
|
Векселя
|
mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember
|
Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Котируемость актива
|
dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
|
|
1.1
|
Котируемые активы плана
|
mem-int:KotiruemyeMember
|
|
1.2
|
Некотируемые активы плана
|
mem-int:NekotiruemyeMember
|
|
1.3
|
Недвижимость
|
mem-int:NedvizhimostMember
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember
|
|
2
|
Типы активов пенсионного плана
|
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
|
|
2.1
|
Вложения в паевые инвестиционные фонды
|
mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
|
|
2.2
|
Облигации
|
mem-int:ObligacziiMember
|
|
2.3
|
Акции
|
mem-int:AkcziiMember
|
|
2.4
|
Депозиты
|
mem-int:DepozityMember
|
|
2.5
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyPlanaMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember
|
Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
|
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
1.1
|
Налоговые риски
|
mem-int:NalogovyeRiskiMember
|
|
1.2
|
Судебные иски
|
mem-int:SudebnyeIskiMember
|
|
1.3
|
Финансовые гарантии
|
mem-int:FinansovyeGarantiiMember
|
|
1.4
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 30.1. Капитал
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По компонентам капитала
|
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
1.1
|
Обыкновенные акции
|
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
|
|
1.2
|
Привилегированные акции
|
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
|
|
1.3
|
Поправка на инфляцию
|
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
1.1
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
|
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
|
|
1.2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
|
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
|
|
1.3
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
|
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
|
|
1.4
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
|
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember
|
Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
1.1
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
|
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
|
|
1.2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
|
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
|
|
1.3
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
|
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
|
|
1.4
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
|
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember
|
Таблица 34.1. Процентные доходы
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Источник процентного дохода
|
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
|
|
1.1
|
По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.2
|
По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
1.3
|
По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам
|
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
|
|
1.4
|
По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
1.5
|
По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам
|
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
|
|
1.6
|
По дебиторской задолженности по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
1.7
|
Прочее
|
mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
|
|
2
|
Статус обесценения актива
|
dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
|
|
2.1
|
Необесцененные
|
mem-int:NeobeczenennyeMember
|
|
2.2
|
Кредитно-обесцененные
|
mem-int:ObesczenennyeMember
|
|
2.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember
|
Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типам активов
|
dim-int:PoTipamAktivovAxis
|
|
1.1
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
1.2
|
Займы выданные и прочие размещенные средства
|
mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
1.3
|
Дебиторская задолженность
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По времени реклассификации
|
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
1.1
|
До реклассификации
|
mem-int:DoReklassifikacziiMember
|
|
1.2
|
После реклассификации
|
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
|
|
2
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость долговых инструментов
|
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
|
|
2.2
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
2.3
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
|
|
2.4
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxnerezidentaxMember
|
|
2.5
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
|
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
|
|
2.6
|
Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.7
|
Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
|
mern-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
|
Таблица 44.1. Процентные расходы
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Источники процентного расхода
|
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
|
|
1.1
|
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
1.2
|
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember
|
|
1.3
|
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember
|
|
1.4
|
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
1.5
|
По обязательствам по аренде
|
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
|
|
1.6
|
Прочие процентные расходы
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
1.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
1.1
|
Доходы (расходы) от операций
|
mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
|
|
1.2
|
Доходы (расходы) от переоценки
|
mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember
|
Таблица 47.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember
|
Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
|
1.1
|
Менее 1 года
|
mem-int:Menee1GodaMember
|
|
1.2
|
От 1 года до 2 лет
|
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
|
|
1.3
|
От 2 лет до 3 лет
|
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
|
|
1.4
|
От 3 лет до 4 лет
|
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
|
|
1.5
|
От 4 лет до 5 лет
|
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
|
|
1.6
|
Более 5 лет
|
mem-int:Bolee5LetMember
|
Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам получения платежей по аренде
|
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
|
|
1.1
|
Менее 1 года
|
mem-int:Menee1GodaMember
|
|
1.2
|
От 1 года до 2 лет
|
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
|
|
1.3
|
От 2 лет до 3 лет
|
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
|
|
1.4
|
От 3 лет до 4 лет
|
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
|
|
1.5
|
От 4 лет до 5 лет
|
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
|
|
1.6
|
Более 5 лет
|
mem-int:Bolee5LetMember
|
|
1.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
1.1
|
Продолжающаяся деятельность
|
mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
|
|
1.2
|
Прекращенная деятельность
|
mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
|
|
2
|
Расшифровка временных разниц
|
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
|
|
2.1
|
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные
|
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
|
|
2.2
|
Прочее
|
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember
|
|
2.3
|
Общая сумма отложенного налогового актива
|
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember
|
|
2.4
|
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды
|
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember
|
|
2.5
|
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами
|
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember
|
|
2.6
|
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные
|
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
|
|
2.7
|
Прочее
|
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember
|
|
2.8
|
Общая сумма отложенного налогового обязательства
|
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember
|
|
2.9
|
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
|
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
|
|
2.10
|
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)
|
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
|
Таблица 49.1. Дивиденды
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
1.1
|
По обыкновенным акциям
|
mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
|
|
1.2
|
По привилегированным акциям
|
mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember
|
Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
2.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int:Menee30DnejMember
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int:Ot30Do90DnejMember
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int:Ot90Do180DnejMember
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int:Ot180Do360DnejMember
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int:Svyshe360DnejMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
|
mem-int:DolgovyeCZeinnyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
3.2
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
3.3
|
Долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:CZFAMember
|
|
3.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
4.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
4.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
5
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
5.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
5.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
5.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
5.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
5.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstmmentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int:Menee30DnejMember
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int:Ot30Do90DnejMember
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int:Ot90Do180DnejMember
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int:Ot180Do360DnejMember
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int:Svyshe360DnejMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
3.2
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
3.3
|
Долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAMember
|
|
3.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
4.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
4.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
5
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
5.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
5.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
5.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
5.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
5.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int:Menee30DnejMember
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int:Ot30Do90DnejMember
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int:Ot90Do180DnejMember
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int:Ot180Do360DnejMember
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int:Svyshe360DnejMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
3.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
3.3
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
3.4
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
3.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
4.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
4.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
5
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
5.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlernnyeFizicheskimLiczamMember
|
|
5.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
5.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydainnyeZajmyMember
|
|
5.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int:Menee30DnejMember
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int:Ot30Do90DnejMember
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int:Ot90Do180DnejMember
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int:Ot180Do360DnejMember
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int:Svyshe360DnejMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
3.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
3.3
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
3.4
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
3.5
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
3.6
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
3.7
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachernnyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
3.8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
3.9
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
3.10
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
3.11
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
3.12
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaoFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств
|
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int:Menee30DnejMember
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int:Ot30Do90DnejMember
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int:Ot90Do180DnejMember
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int:Ot180Do360DnejMember
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int:Svyshe360DnejMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
3
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
3.1
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
3.2
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
3.3
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
3.4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
3.5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
3.6
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
3.7
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
3.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
|
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int:Menee30DnejMember
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int:Ot30Do90DnejMember
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int:Ot90Do180DnejMember
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int:Ot180Do360DnejMember
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int:Svyshe360DnejMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
3
|
По типам финансовых активов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
3.1
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhenniostKlientovMember
|
|
3.2
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
3.3
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
3.4
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
3.5
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
3.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
1.1
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
2.2
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
2.3
|
Долговые цифровые финансовые активы
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
3.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
3.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
4
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
4.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
4.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
4.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
4.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
4.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
2.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
2.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
2.4
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.5
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.6
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.6(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.7
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.8
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.9
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.10
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.11
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.12
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.13
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.14
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.15
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
2.16
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
2.17
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
2.18
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
2.19
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
2.20
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.21
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
2.22
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
2.23
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
2.24
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
2.25
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
2.26
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
2.27
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
2.28
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
2.29
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
3.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
3.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
3.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
3.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
4.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
4.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-mt:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными
|
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
2.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
2.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
2.4
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.5
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.6
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.6(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.7
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.8
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.9
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.10
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.11
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.12
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.13
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.14
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.15
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
2.16
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
2.17
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
2.18
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
2.19
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
2.20
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.21
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
2.22
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
2.23
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
2.24
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
2.25
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
2.26
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
2.27
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
2.28
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
2.29
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
3.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
3.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
3.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
3.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
4.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
4.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными
|
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
2.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
2.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
2.4
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.5
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.6
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProehijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.6(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.7
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.8
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.9
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.10
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.11
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaKliringovogoObespechemyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.12
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.13
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalspoIneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.14
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.15
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
2.16
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
2.17
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
2.18
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
2.19
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
2.20
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.21
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
2.22
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
2.23
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
2.24
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
2.25
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
2.26
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
2.27
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
2.28
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
2.29
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
3
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
3.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
3.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
3.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
3.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
4.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
4.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными
|
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
|
|
2
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
2.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
2.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlernnyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
2.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
2.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
3.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
3.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
4
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
4.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
4.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
4.4
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchiiSovokupnyjDoxodMember
|
|
4.5
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
4.6
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
4.6(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
4.7
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
4.8
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
4.9
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
4.10
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
4.11
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
4.12
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
4.13
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
4.14
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
4.15
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
4.16
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamIDDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
4.17
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProehieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
4.18
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
4.19
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
4.20
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
4.21
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
4.22
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
4.23
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
4.24
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
4.25
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
4.26
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
4.27
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
4.28
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
4.29
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
1.1
|
Россия
|
mem-int:Strana_643RusRossiyaMember
|
|
1.2
|
Страны Организации экономического сотрудничества и развития
|
mem-int:StranyOesrMember
|
|
1.3
|
Другие страны
|
mem-int:DrugieStranyMember
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember
|
Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
||
До 3 месяцев
|
mem-int:Do3MesyaczevMember
|
||
От 3 месяцев до 1 года
|
mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember
|
||
От 1 года до 3 лет
|
mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
|
||
От 3 до 5 лет
|
mem-int:Ot3Do5LetMember
|
||
От 5 до 15 лет
|
mem-int:Ot5Do15LetMember
|
||
Более 15 лет
|
mem-int:Bolee15LetMember
|
||
Без срока погашения
|
mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember
|
||
Просроченные
|
mem-int:ProsrochennyeMember
|
||
Итого
|
mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember
|
Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
1.1
|
До 3 месяцев
|
mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
|
|
1.2
|
От 3 месяцев до 1 года
|
mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
|
|
1.3
|
Свыше 1 года
|
mem-int:SvysheGodaMember
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
2.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
2.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
2.4
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
2.5
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
2.5(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.6
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
2.7
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
2.7(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.8
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.9
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
2.9(1)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.10
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
2.11
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.12
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.13
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.14
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.15
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.16
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
2.17
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
2.18
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
2.19
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
2.20
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
2.21
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
2.22
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
2.23
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
2.24
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
2.25
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
2.26
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
2.27
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
2.28
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
2.29
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
2.30
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
|
|
2.31
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
|
|
2.32
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
3.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
3.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
4
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
4.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
4.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
4.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
4.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
4.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
|
1.1
|
Рубли
|
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
|
|
1.2
|
Доллары США
|
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
|
|
1.3
|
Евро
|
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
|
|
1.4
|
Прочие валюты
|
mem-int:ProchieValyutyMember
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
|
1.1
|
Рубль
|
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
|
|
1.2
|
Евро
|
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
|
|
1.3
|
Доллар США
|
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
|
Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.4
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
|
2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
2.3
|
Прочие долевые инструменты
|
mem-int:ProchieInstrumentyMember
|
|
2.3(1)
|
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(2)
|
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(3)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(4)
|
Цифровые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
3.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
3.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.4
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
|
2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
2.3
|
Прочие долевые инструменты
|
mem-int:ProchieInstrumentyMember
|
|
2.3(1)
|
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(2)
|
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(3)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(4)
|
Цифровые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
3.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
3.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
1.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.4
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
|
2
|
По типам инструментов
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
2.3
|
Прочие долевые инструменты
|
mem-int:ProchieInstrumentyMember
|
|
2.3(1)
|
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(2)
|
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(3)
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.3(4)
|
Цифровые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:CZFAMember
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
3.2
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
3.3
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
1.1
|
Проданные опционы "на продажу"
|
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
|
|
1.2
|
Приобретенные опционы "на покупку"
|
mem-int:PriobretennveOpczionvNaPokupkuMember
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
|
Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Договорные сроки
|
dim-int:DogovornyeSrokiAxis
|
|
1.1
|
Менее 1 месяца
|
mem-int:Menee1MesyaczaMember
|
|
1.2
|
От 1 до 3 месяцев
|
mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember
|
|
1.3
|
От 3 до 6 месяцев
|
mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember
|
|
1.4
|
От 6 месяцев до 1 года
|
mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
|
|
1.5
|
От 1 года до 3 лет
|
mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
|
|
1.6
|
От 3 до 5 лет
|
mem-int:Ot3Do5LetMember
|
|
1.7
|
Свыше 5 лет
|
mem-int:Bolee5LetMember
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember
|
|
2
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
2.1
|
Проданные опционы "на продажу"
|
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
|
|
2.2
|
Приобретенные опционы "на покупку"
|
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
|
|
2.3
|
Итого потенциальный отток денежных средств
|
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
|
Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
1.1
|
Проданные опционы "на продажу"
|
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
|
|
1.2
|
Приобретенные опционы "на покупку"
|
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
|
Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за __________ 20__ год
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Календарный месяц
|
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
|
|
1.1
|
Январь
|
mem-int:YAnvarMember
|
|
1.2
|
Февраль
|
mem-int:FevralMember
|
|
1.3
|
Март
|
mem-int:MartMember
|
|
1.4
|
Апрель
|
mem-int:AprelMember
|
|
1.5
|
Май
|
mem-int:MajMember
|
|
1.6
|
Июнь
|
mem-int:IyunMember
|
|
1.7
|
Июль
|
mem-int:IyulMember
|
|
1.8
|
Август
|
mem-int:AvgustMember
|
|
1.9
|
Сентябрь
|
mem-int:SentyabrMember
|
|
1.10
|
Октябрь
|
mem-int:OktyabrMember
|
|
1.11
|
Ноябрь
|
mem-int:NoyabrMember
|
|
1.12
|
Декабрь
|
mem-int:DekabrMember
|
|
2
|
Позиция по сделке
|
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
2.1
|
Проданные опционы "на продажу"
|
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
|
|
2.2
|
Приобретенные опционы "на покупку"
|
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
|
Таблица 54.3. Соблюдение особых условий
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Типы заложенных активов
|
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
|
|
1.1
|
Денежные средства
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
|
|
1.2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
1.5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.6
|
долговые инструменты
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyMember
|
|
1.7
|
долевые инструменты
|
mem-int:DolevyeInstrumentyMember
|
|
1.8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
1.9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
1.10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
mem-int:ZajmyVydaimyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
1.11
|
дебиторская задолженность
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
1.12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
1.13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
1.14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
1.15
|
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
|
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
|
|
1.16
|
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
|
mem-int:NMAIKapVlozhVNixMember
|
|
1.17
|
Основные средства и капитальные вложения в них
|
mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
|
|
1.18
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
1.19
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
1.1
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
1.2
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
1.3
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
1.4
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
1.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
|
2
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
2.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
2.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
2.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
2.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
2.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
1.1
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
1.2
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
1.3
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
1.4
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
1.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
|
2
|
По видам хеджирования
|
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
|
|
2.1
|
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков
|
mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember
|
|
2.2
|
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости
|
mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember
|
|
2.3
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember
|
Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Срок хеджирования
|
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
|
|
1.1
|
До востребования и менее 1 месяца
|
mem-int:Menee1MesyaczaMember
|
|
1.2
|
От 1 до 6 месяцев
|
mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember
|
|
1.3
|
От 6 до 12 месяцев
|
mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
|
|
1.4
|
Более 1 года
|
mem-int:SvysheGodaMember
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
1.2
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
1.3
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
1.4
|
Итого справедливая стоимость
|
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
|
2
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
2.1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
2.2
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
3
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.1
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
|
3.2
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
|
3.3
|
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
4
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
4.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
4.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
4.4
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
4.5
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
4.6
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
4.7
|
Основные средства (здания)
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
|
|
4.8
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
4.9
|
Прочие активы, в том числе:
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
4.10
|
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
|
4.11
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
4.12
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
5
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
5.1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
5.2
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.3
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.4
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
5.5
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
5.6
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
5.7
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
5.8
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
5.9
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.10
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
|
5.11
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
|
5.12
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.13
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
|
5.14
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
5.15
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
5.16
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
5.17
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
5.18
|
Выпущенные облигации
|
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
|
|
5.19
|
Выпущенные векселя
|
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
|
|
5.20
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
5.21
|
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:CZFAVObPorKlasKakOczPoSSCherPIUMember
|
|
5.22
|
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAKlasKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrgMember
|
|
5.23
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
6
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
6.1
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
6.2
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
6.3
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
6.4
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
6.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
6.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
|
7
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
7.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
7.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
7.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
7.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
7.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
8
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
8.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
8.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
8.3
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
8.4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
8.5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
8.6
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
8.7
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
8.8
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAOczPoSSCherezPSDMember
|
|
9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
9.1
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
9.2
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
9.3
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
9.4
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
9.5
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
9.6
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
2
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
2.1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
2.2
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
3
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.1
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
|
3.2
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
|
3.3
|
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
4
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
4.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
4.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
4.4
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
4.5
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
4.6
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
4.7
|
Основные средства (здания)
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
|
|
4.8
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
4.9
|
Прочие активы, в том числе:
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
4.10
|
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
|
4.11
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
4.12
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
5
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
5.1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
5.2
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.3
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.4
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
5.5
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
5.6
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
5.7
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
5.8
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
5.9
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.10
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
|
5.11
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
|
5.12
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.13
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
|
5.14
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
5.15
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
5.16
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
5.17
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
5.18
|
Выпущенные облигации
|
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
|
|
5.19
|
Выпущенные векселя
|
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
|
|
5.20
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
5.21
|
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:CZFAVObPorKlasKakOczPoSSCherPIUMember
|
|
5.22
|
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAKlasKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrgMember
|
|
5.23
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
6
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
6.1
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
6.2
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
6.3
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
6.4
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
6.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
6.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
|
7
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
7.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
7.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
7.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
7.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
7.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
8
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
8.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
8.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
8.3
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
8.4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
8.5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
8.6
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
8.7
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
8.8
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAOczPoSSCherezPSDMember
|
|
9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
9.1
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
9.2
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
9.3
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
9.4
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
9.5
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
9.6
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
2
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
2.1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
2.2
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
3
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.1
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
|
3.2
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
|
3.3
|
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
4
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
4.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
4.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
4.4
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
4.5
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
4.6
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
4.7
|
Основные средства (здания)
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
|
|
4.8
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
4.9
|
Прочие активы, в том числе:
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
4.10
|
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
|
4.11
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
4.12
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
5
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
5.1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
5.2
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.3
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.4
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
5.5
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
5.6
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
5.7
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
5.8
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
5.9
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.10
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
|
5.11
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
|
5.12
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.13
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
|
5.14
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
5.15
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
5.16
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
5.17
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
5.18
|
Выпущенные облигации
|
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
|
|
5.19
|
Выпущенные векселя
|
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
|
|
5.20
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
5.21
|
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:CZFAVObPorKlasKakOczPoSSCherPIUMember
|
|
5.22
|
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:CZFAKlasKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrgMember
|
|
5.23
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
|
6
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
6.1
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
6.2
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
6.3
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
6.4
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
6.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
6.6
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
|
7
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
7.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
7.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
7.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
7.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
7.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
8
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
8.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
8.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
8.3
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
8.4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
8.5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
8.6
|
Прочие выданные займы
|
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
8.7
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
8.8
|
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:CZFAOczPoSSCherezPSDMember
|
|
9
|
Тип эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
9.1
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
9.2
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
9.3
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
9.4
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
9.5
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
9.6
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости за _________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По классам инструментов
|
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
1.1
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.2
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.3
|
Производные финансовые активы
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
|
|
1.4
|
Производные финансовые обязательства
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember
|
|
1.5
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.6
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.7
|
Прочее
|
mem-int:Prochee3UrovenMember
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember
|
Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
|
1.1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
mem-int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember
|
Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
1.2
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
1.3
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
1.4
|
Итого справедливая стоимость
|
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:BalansovayaStoimostMember
|
Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ___________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.1
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
1.2
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
1.3
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
1.4
|
Итого справедливая стоимость
|
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:BalansovayaStoimostMember
|
Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
1.1
|
Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
|
mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
|
|
1.2
|
Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
|
mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
|
|
1.3
|
Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе
|
mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
|
|
1.4
|
Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - финансовые инструменты
|
mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
|
|
1.5
|
Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение
|
mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
|
|
1.6
|
Чистая сумма риска
|
mem-int:CHistayaSummaRiskaMember
|
Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
1.1
|
Материнское предприятие
|
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
|
|
1.2
|
Дочерние предприятия
|
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
|
|
1.3
|
Совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
1.4
|
Ассоциированные предприятия
|
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
1.5
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
|
|
1.6
|
Компании под общим контролем
|
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
|
|
1.7
|
Прочие связанные стороны
|
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за __________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
1.1
|
Материнское предприятие
|
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
|
|
1.2
|
Дочерние предприятия
|
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
|
|
1.3
|
Совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
1.4
|
Ассоциированные предприятия
|
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
1.5
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
|
|
1.6
|
Компании под общим контролем
|
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
|
|
1.7
|
Прочие связанные стороны
|
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
1.1
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
|