Приложение 1. ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ, БРОКЕРСКОЙ, ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКС-ДИЛЕРА, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 532-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА "ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ, КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ" <1>

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 октября 2022 года N 6296-У
"О формах, порядке и сроках
представления в Банк России
бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, кредитных рейтинговых
агентств и бюро кредитных историй"

ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ИМЕЮЩИХ
ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ, БРОКЕРСКОЙ,
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКС-ДИЛЕРА,
ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ
ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 532-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА "ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ,
КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ,
СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ" <1>

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 2 марта 2016 года, регистрационный N 41299, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 5 сентября 2016 года N 4128-У (зарегистрировано Минюстом России 15 декабря 2016 года, регистрационный N 44749), от 7 сентября 2017 года N 4520-У (зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2017 года, регистрационный N 48350), от 10 июня 2019 года N 5166-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный N 55164), от 24 февраля 2021 года N 5738-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный N 62911), от 9 сентября 2021 года N 5922-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный N 65397).

Раздел 1. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций

Информация об организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Код некредитной финансовой организации: по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
2
Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer
3
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
4
Почтовый адрес
ifrs-ru:PochtovyjAdres
5
Полное наименование некредитной финансовой организации
ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
6
Сокращенное наименование некредитной финансовой организации
ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
7
Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer
8
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность
ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
9
Должность лица, подписавшего отчетность
ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
10
Дата подписания отчетности
ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420002)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
6
долговые инструменты
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7
долевые инструменты
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
15
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1
2
3
4
16
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
17
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
18
Основные средства и капитальные вложения в них
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
19
Требования по текущему налогу на прибыль
ifrs-full:CurrentTaxAssets
20
Отложенные налоговые активы
ifrs-fiull:DeferredTaxAssets
21
Прочие активы
ifrs-full:OtherAssets
22
Итого активов
ifrs-full:Assets
23
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
24
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
25
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
26
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
27
средства клиентов
ifrs-ru:SredstvaKlientov
28
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
29
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-full:DebtSecurities
30
кредиторская задолженность
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
31
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
32
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
33
Обязательство по текущему налогу на прибыль
ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
34
Отложенные налоговые обязательства
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
35
Резервы - оценочные обязательства
ifrs-full:Provisions
36
Прочие обязательства
ifrs-full:OtherLiabilities
37
Итого обязательств
ifrs-full:Liabilities
38
Уставный капитал
ifrs-full:IssuedCapital
39
Добавочный капитал
ifrs-full:SharePremium
40
Резервный капитал
ifrs-ru:RezervnyjKapital
41
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
ifrs-full:TreasuryShares
42
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
43
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
44
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
45
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
46
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska
47
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
48
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
49
Резерв хеджирования денежных потоков
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
50
Прочие резервы
ifrs-full:OtherProvisions
51
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ifrs-full:RetainedEarnings
52
Итого капитала
ifrs-full:Equity
53
Итого капитала и обязательств
ifrs-full:EquityAndLiabilities
54
Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка
ifrs-ru:BS_PURCBLine_Enumerator
54.1
Расшифровка строк бухгалтерского баланса
dim-int:BSLineDetails_Taxis
55
Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS
55.1
Расшифровка строк бухгалтерского баланса
dim-int:BSLineDetails_Taxis

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420003)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4
процентные доходы
ifrs-full:RevenueFromInterest
5
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya
6
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-full:GainLossArisingFroniDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1
2
3
4
9
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue
10
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
11
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
12
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
13
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
14
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
15
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
16
Расходы на персонал
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
17
Прямые операционные расходы
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody
18
Процентные расходы
ifrs-full:InterestExpense
19
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20
Общие и административные расходы
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
22
Прочие доходы
ifrs-full:OtherIncome
23
Прочие расходы
ifrs-ru:ProchieRasxody
24
Прибыль (убыток) до налогообложения
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
25
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
26
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
27
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
28
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
29
Прибыль (убыток) после налогообложения
ifrs-full:ProfitLoss
30
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
31
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
32
изменение резерва
переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
33
изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerVRezObAmOSINMA
34
налог на прибыль,
связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
35
чистое изменение
справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
36
изменение
справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
37
влияние налога на
прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
38
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
39
изменение
переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
40
влияние налога
на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
41
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
42
изменение
справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
43
влияние налога на
прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска
ifrs-full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome
44
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45
изменение
стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
46
влияние налога на
прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
47
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
48
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
49
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
50
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
51
восстановление
(создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
52
влияние налога на
прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
53
переклассификация
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
54
налог на прибыль,
связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
55
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
56
изменение
справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
57
влияние налога на
прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
58
переклассификация
в состав прибыли или убытка
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
59
налог на прибыль,
связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
60
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:
ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
61
доходы (расходы)
от хеджирования денежных потоков
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
62
налог на прибыль,
связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
63
переклассификация
в состав прибыли или убытка
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
64
налог на прибыль,
связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
65
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
66
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
67
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
68
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период
ifrs-full:ComprehensiveIncome
69
Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка
ifrs-ru:PL_PURCBLine_Enumerator
69.1
Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
dim-int:PLLineDetails_Taxis
70
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL
70.1
Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
dim-int:PLLineDetailsTaxis

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420004)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Остаток на начало отчетного периода
ifrs-ru:KapitalBezUchetaKorrektirovki
1.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
2
Изменения вследствие выявленных ошибок
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
2.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
3
Изменения вследствие изменения учетной политики
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
3.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
4
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
4.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
5
Прибыль (убыток) после налогообложения
ifrs-full:ProfitLoss
5.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1
2
3
4
6
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
6.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
7
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
7.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
8
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
8.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
9
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
ifrs-full:IssueOfEquity
9.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
10
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
10.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
11
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov
11.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
12
Прочие взносы акционеров (участников)
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov
12.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
13
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)
ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
13.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
14
Прочее движение резервов
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
14.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
15
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-full:Equity
15.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
16
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи
ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16.1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOflEquityAxis
17
Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка
ifrs-ru:SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator
17.1
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
18
Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка
ifrs-ru:SOCIE_PURCBComponentsOfEquityEnumerator
18.1
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
19
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала, на отчетную дату
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE
19.1
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка
dim-int:SoCIELineitem_Taxis
20
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE
20.1
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка
dim-int:SoCIELineitem_Taxis

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420005)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии
ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1
2
3
4
4
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
5
Проценты полученные
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
6
Проценты уплаченные
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
7
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
8
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam
9
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов
ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov
10
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
11
Оплата прочих административных и операционных расходов
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
12
Уплаченный налог на прибыль
ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
13
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
14
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
15
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них
ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix
16
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego
17
Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них
ifrs-ru:PostupOtProdNMAIKapVlozhVNix
18
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
19
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
20
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
21
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
22
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
23
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotremyuOrganizaczii
24
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
25
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
26
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
27
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
28
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
29
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
30
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
31
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
32
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
33
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazateIstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
34
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziraemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
35
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
36
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
37
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares
38
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
39
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
40
Выплаченные дивиденды
ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
41
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
42
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
43
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy
44
Прочие поступления от финансовой деятельности
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
45
Прочие платежи по финансовой деятельности
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
46
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
47
Сальдо денежных потоков за отчетный период
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
48
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
49
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
50
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
51
Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка
ifrs-ru:CFJPURCBLine_Enumerator
51.1
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
dim-int:CF_LineDetails_Taxis
52
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на отчетную дату
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF
52.1
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
dim-int:CFLineDetails_Taxis
53
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, за отчетный период
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF
53.1
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
dim-int:CFLineDetails_Taxis

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Номер лицензии
ifrs-ru:NomerLiczenzii
2
Срок действия лицензии
ifrs-ru:SrokDejstviyaLiczenzii
3
Дата выдачи лицензии
ifrs-ru:DataVydachiLiczenzii
4
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия
ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya
5
Информация о возобновлении действия лицензии
ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii
6
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации
ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
7
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)
ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
8
Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация
ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya
9
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
10
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
11
Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств
ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
12
Адрес в пределах места нахождения некредитной финансовой организации
ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
13
Фактический адрес некредитной финансовой организации
ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
14
Численность персонала некредитной финансовой организации
ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
15
Валюта отчетности
ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения
ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock

Таблица 3.1. Основы составления отчетности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO
2
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
3
Причины реклассификации сравнительных сумм
ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
4
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)
ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
5
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации
ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii
6
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок
ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
2
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)
ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej
3
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
4
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute
5
Непрерывность деятельности
ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
6
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
7
Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО <1>, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)
ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrNaimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda
8
Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено
ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost
9
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
10
Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstvRazmeshhennyxVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
11
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
12
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
13
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

--------------------------------

<1> Введены в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2022, N 26, ст. 4493).

1
2
3
4
14
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
15
Порядок признания и последующего учета прочих активов
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
16
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
17
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
18
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств
ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
19
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
20
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
21
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
22
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
23
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи, в ходе обычной деятельности
ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushliestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
24
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект
ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej
25
Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)
ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS
26
Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения
ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGrOSIIxIzm
27
Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения
ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm
28
Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)
ifrs-ru:KritPriznNMA
29
Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)
ifrs-ru:SposIspDlOczPriobrSozdNMA
30
Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения
ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
31
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
32
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами
ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
33
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
34
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией
ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
35
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода
ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
36
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami
37
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
38
Порядок признания и последующего учета запасов
ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov
39
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
40
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende
41
Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется
ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIObPoDogArendy
42
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
43
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
44
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij
45
Порядок признания и оценки резервного капитала
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
46
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
47
Порядок отражения дивидендов
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства в кассе
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2
Денежные средства в пути
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3
Денежные средства на расчетных счетах
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4
Денежные средства, переданные в доверительное управление
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
4.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5
Прочие денежные средства
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
5.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6
Итого
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
6.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7
Текстовое раскрытие. Денежные средства
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyx SredstvOgranichennyxVIspolzovanii
2
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennye BumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxS redstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj
3
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax NerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenez hnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj
4
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru: KreditPoluchennyj VPoryadkeRaschetovPo RaschetnomuSchetuItogo
5
Прочее
ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
6
Итого
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и о финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzioinnayaDeyatelnost
2
приобретение активов
ifrs-ru:PriobretenieAktivov
3
поступление от реализации и погашения активов
ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov
4
Неденежная финансовая деятельность, в том числе:
ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
5
эмиссия обыкновенных акций
ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij
6
эмиссия привилегированных акций
ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
7
прочие взносы акционеров в уставный капитал
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
8
приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров
ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykupleimyxUAkczionerov
9
продажа собственных акций, выкупленных у акционеров
ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
10
поступление от выпуска долговых ценных бумаг
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
11
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
12
привлечение прочих заемных средств
ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
13
возврат прочих заемных средств
ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv
14
прочие выплаты акционерам
ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram
15
Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств
ifrs-ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenoclmyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-rudzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
4
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
5
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
5(1)
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:CZFAVObPorOczPoSSCHerPIU
6
Итого
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
ifrs-ru:CZernnyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
1.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam
2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyam
3
Прочие выданные займы
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5
Итого
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
1.1
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
1.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
1.3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2
Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период
ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3
Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4
Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка за отчетный период
ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
5
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3
Итого
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3
Итого
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2
Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период
ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3
Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4
Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли за отчетный период
ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli
5
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3
Субординированные депозиты
ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
4.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
5.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
6.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
7.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
8.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
9
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
9.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
10
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
10.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
11
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
11.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
12
Прочее
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
12.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
13
Итого
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
13.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
14
Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
1.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
2.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
3
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
3.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
4
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
4.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
5
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
5.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
6
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
6.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
7
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
7.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
8.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
9
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
9.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
10
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
10.1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Требования по возврату выданного обеспечения
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3
Средства в некредитных клиринговых организациях
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
4.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
5.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
6.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7
Сделки обратного репо с некредитными организациями
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
7.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8
Итого
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
8.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
9
Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhermyeSredstvaTextBlock

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2
Дебиторская задолженность клиентов
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
ifrs-ru:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
4.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
5.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6
Прочая дебиторская задолженность
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
6.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7
Итого
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
7.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8
Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ruJzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Резерв под обесценение
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
2.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
2.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Балансовая стоимость
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
3.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Доля участия, %
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
4.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
4.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Страна регистрации
ifrs-ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
4.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
5.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Итого
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Резерв под обесценение
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
2.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
2.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Балансовая стоимость
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
3.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
3.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Доля участия, %
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
4.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
4.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Страна регистрации
ifrs-ru:StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
4.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
5.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Итого
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Резерв под обесценение
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
2.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
2.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Балансовая стоимость
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
3.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
3.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Доля участия, %
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
4.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
4.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Страна регистрации
ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
4.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
5.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Итого
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4.2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2
Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1
Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы от прекращенной деятельности
ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
2
Расходы от прекращенной деятельности
ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
3
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya
4
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti
5
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya
6
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
7
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti
8
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
9
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные потоки от операционной деятельности
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
2
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
3
Денежные потоки от финансовой деятельности
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
4
Итого
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
1.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt
2.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
3
накопленная амортизация
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
3.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
4
накопленное обесценение
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
4.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
5
Поступление, в том числе:
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
5.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
6
в результате приобретения
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
6.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
7
в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt
7.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
8
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh
8.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
9
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_InvImIKapVlVNego
9.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
10
Выбытие, в том числе:
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
10.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
10(1)
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoPervPereoczSt
10(1).1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
10(2)
накопленная амортизация
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoNakAmort
10(2).1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
10(3)
накопленное обесценение
ifrs-ru:VybInvImIKapVlVNegoNakObescz
10(3).1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
11
Амортизация
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
11.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
12
Обесценение
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
12.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
13
Восстановление обесценения
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
13.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
14
Переклассификация в основные средства и обратно
ifrs-ru:PereklVOSIObratno
14.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
15
Переклассификация в прочие активы
ifrs-ru:PereklVProchAktiv
15.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
16
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego
16.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
17
Прочее
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
17.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
18
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
18.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
19
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt
19.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
20
накопленная амортизация
ifrs-ru:TnvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
20.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
21
накопленное обесценение
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
21.1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
2
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
3
Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
4
Прочее
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
5
Итого
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полученные данные по оценке
ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo
2
Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу "как если бы объект был завершен"
ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
3
Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив
ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
4
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse

Таблица 18.1. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
1.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
1.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
2.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
2.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
3
накопленная амортизация
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakAmort
3.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
3.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
4
накопленное обесценение
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakObescz
4.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
4.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
5
Поступление
ifrs-ru:PostupNMAIKapVlozhVNix
5.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
5.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
6
Перевод капитальных вложений в нематериальные активы
ifrs-ru:PerKapVlozhVNMA
6.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
6.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
7
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProdNMAIKapVlozhVNix
7.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
7.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
8
Выбытие, в том числе:
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNix
8.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
8.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
9
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
9.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
9.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
10
накопленная амортизация
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixNakAmort
10.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
10.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
11
накопленное обесценение
ifrs-ru:VybNMAIKapVlozhVNixNakObescz
11.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
11.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
12
Амортизация
ifrs-ru:AmortNMAIKapVlozhVNix
12.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
12.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
13
Обесценение, в том числе:
ifrs-ru:ObesczNMAIKapVlozhVNix
13.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
13.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
14
отраженное в составе прибыли или убытка
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytkNMAIKapVlozhVNix
14.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
14.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
15
отраженное в прочем совокупном доходе
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
15.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
15.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
16
Восстановление обесценения, в том числе:
ifrs-ru:VosstanObesczNMAIKapVlozhVNix
16.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
16.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
17
отраженное в составе прибыли или убытка
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytkNMAIKapVlozhVNix
17.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
17.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
18
отраженное в прочем совокупном доходе
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
18.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
18.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
19
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczNMAIKapVlozhVNix
19.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
19.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
20
отраженное в составе прибыли или убытка
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPIUNMAIKapVlozhVNix
20.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
20.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
21
отраженное в прочем совокупном доходе
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSDNMAIKapVlozhVNix
21.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
21.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
22
Прочее
ifrs-ru:ProcheeNMAIKapVlozhVNix
22.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
22.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
23
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
23.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
23.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
24
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixPervPereoczSt
24.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
24.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
25
накопленная амортизация
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixN akAmort
25.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
25.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
26
накопленное обесценение
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNixNakObescz
26.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
26.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
1.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
1.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
2
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
2.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
2.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
3
накопленная амортизация
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
3.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
3.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
4
накопленное обесценение
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
4.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
4.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
5
Поступление
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
5.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
5.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
6
Перевод в основные средства из капитальных вложений
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh
6.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
6.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
7
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_OSIKapVlozhVNix
7.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
7.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
8
Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno
8.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
8.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
9
Выбытие, в том числе:
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
9.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
9.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
9(1)
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
9(1).1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
9(1).2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
9(2)
накопленная амортизация
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixNakAmort
9(2).1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
9(2).2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
9(3)
накопленное обесценение
ifrs-ru:VybOSIKapVlozhVNixNakObescz
9(3).1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
9(3).2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
10
Амортизация
ifrs-ru:Amort_OSIKapVIozhVNix
10.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
10.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
11
Обесценение, в том числе:
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVIozhVNix
11.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
11.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
12
отраженное в составе прибыли или убытка
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
12.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
12.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
13
отраженное в прочем совокупном доходе
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD
13.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
13.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
14
Восстановление обесценения, в том числе:
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix
14.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
14.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
15
отраженное в составе прибыли или убытка
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk
15.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
15.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
16
отраженное в прочем совокупном доходе
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD
16.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
16.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
17
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix
17.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
17.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
18
отраженное в составе прибыли или убытка
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk
18.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
18.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
19
отраженное в прочем совокупном доходе
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD
19.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
19.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
20
Прочее
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
20.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
20.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
21
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
21.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
21.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
22
первоначальная (переоцененная) стоимость
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
22.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
22.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
23
накопленная амортизация
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
23.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
23.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
24
накопленное обесценение
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
24.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
24.2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая сформировалась бы, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость основных средств
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti
2
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke
3
Отложенный налог по переоценке
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
3(1)
Прочее
ifrs-ru:OSProchee
4
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2
Расчеты с персоналом
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3
Расчеты по социальному страхованию
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
4.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
5.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6
Запасы
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
6.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7
Расчеты с акционерами, участниками
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
7.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
8.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
9
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
9.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
10
Прочее
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
10.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
11
Итого
ifrs-full:OtherAssets
11.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость на начало периода, в том числе:
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
1.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
2
стоимость (или оценка) на начало периода
ifrs-ru:StoimOcz
2.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
3
резерв под обесценение на начало периода
ifrs-ru:RezPodObescz
3.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
4
Поступление (создание)
ifrs-ru:PostupSozd
4.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
5
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz
5.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
6
Перевод в другие активы и обратно
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
6.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
7
Выбытие
ifrs-ru:Vybytie
7.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
8
Признание в составе расходов
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
8.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
9
Создание резерва под обесценение
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
9.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
10
Восстановление резерва под обесценение
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
10.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
11
Прочее
ifrs-ru:ZapasyProchee
11.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
12
Балансовая стоимость на конец периода, в том числе:
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
12.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
13
стоимость (или оценка) на конец периода
ifrs-ru:StoimOcz
13.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
14
резерв под обесценение на конец периода
ifrs-ru:RezPodObescz
14.1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение на начало периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
1.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
1.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
2.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
2.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Списание за счет резерва
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
3.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
4.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
4.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Резерв под обесценение на конец периода
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
5.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
2
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
3
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZermyxBumag
4
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
5
Итого
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
6
Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
2
Средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
3
Средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
4
Средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
5
Средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
6
Выпущенные облигации
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
7
Выпущенные векселя
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
8
Прочее
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
9
Итого
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
2
Средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
2.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
3
Средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
3.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
4
Средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
4.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
5
Средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
5.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
6
Выпущенные облигации
ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii
6.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
7
Выпущенные векселя
ifrs-ru:VypushhennyeVekselya
7.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
8
Прочее
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
8.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
9
Итого
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
9.1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

Таблица 23.1. Средства клиентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Средства участников клиринга, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa
2
индивидуальное клиринговое обеспечение
ifrs-ru:IndividualnoeKliringovoeObespechenie
3
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)
ifrs-ru:GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
4
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
5
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
6
Итого
ifrs-ru:SredstvaKlientov

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
1.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
2
Обязательства по аренде
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
2.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
3
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
3.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
4
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
4.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
5
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
5.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
6
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
6.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
6(1)
Выпущенные цифровые финансовые активы
ifrs-ru:VypCZFA
6(1).1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
7
Итого
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
7.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
8
Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные ставки
ifrs-ru:ProczentnyeStavki
1.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
2
Сроки погашения
ifrs-ru:SrokiPogasheniya
2.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Облигации
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
2
Векселя
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
3
Итого
ifrs-full:DebtSecurities

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные ставки
ifrs-ru:ProczentnyeStavki
1.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
2
Сроки погашения
ifrs-ru:SrokiPogasheniya
2.1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
2
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
3
Кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
4
Кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
5
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
6
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami
7
кредиторская задолженность перед клиентами
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
8
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
9
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
ifrs-ru:KZRaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
10
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
11
на фондовом рынке
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
12
на валютном рынке
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
13
на срочном рынке
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
14
на товарном рынке
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
15
прочие
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
16
Расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
17
Расчеты с репозитарием
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
18
Расчеты с клиринговыми организациями
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
19
Прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
20
Итого
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Чистые обязательства (активы) пенсионного плана
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
2
Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
3
Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2
Справедливая стоимость активов пенсионного плана
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
3
Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит
ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
4
Итого
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
5
Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2
Стоимость услуг текущего периода
ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti
3
Стоимость услуг прошлых периодов
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
4
Процентные расходы
ifrs-ru:RasxodyPoProczentam
5
Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv
6
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
7
актуарные убытки - изменения демографических предположений
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
8
актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
9
Осуществленные выплаты
ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
10
Влияние валютных курсов
ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva
11
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative
2
Процентные доходы
ifrs-ru:DoxodyPoProczentam
3
Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты
ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty
4
Осуществленные выплаты
ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
5
Взносы работников
ifrs-ru:VznosyRabotnikov
6
Взносы работодателя
ifrs-ru:VznosyRabotodatelya
7
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
8
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений
ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
9
актуарные убытки - изменения демографических предположений
ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
10
актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта
ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
11
Влияние валютных курсов
ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy
12
Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы пенсионного плана
ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana
1.1
Котируемость актива
dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2
Типы активов пенсионного плана
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2
Текстовое раскрытие. Распределение активов пенсионного плана
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Ставка дисконтирования (номинальная) (%)
ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
2
Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (%)
ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent
3
Возраст выхода на пенсию - женщины
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
4
Возраст выхода на пенсию - мужчины
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
5
Коэффициент текучести кадров в течение года (%)
ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
6
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров _____ лет - женщины
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny
7
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров _____ лет - мужчины
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny
8
Количество лет - женщины
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
9
Количество лет - мужчины
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
10
Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock

Таблица 27.7. Анализ чувствительности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Снижение уровня смертности на 20%
ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
2
Увеличение уровня смертности на 20%
ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
3
Снижение процентной ставки на 1%
ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz
4
Увеличение процентной ставки на 1%
ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz
5
Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%
ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
6
Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%
ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
7
Снижение оборачиваемости персонала на 1%
ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
8
Увеличение оборачиваемости персонала на 1%
ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
9
Снижение пенсионного возраста на 1 год
ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
10
Увеличение пенсионного возраста на 1 год
ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Стоимость услуг текущего периода
ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu
2
Стоимость услуг прошлых периодов
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
3
Чистый процентный расход (доход)
ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
4
Итого
ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
2
Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
3
Итого
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
ifrs-full:Provisions
1.1
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
2
Создание резервов
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov
2.1
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
3
Использование резервов
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov
3.1
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
4
Восстановление неиспользованных резервов
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
4.1
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
5
Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya
5.1
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
6
Прочее
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
6.1
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
dim-int:PoIstochnikamIzineneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
7
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
ifrs-full:Provisions
7.1
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
8
Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

Таблица 29.1. Прочие обязательства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расчеты с акционерами, участниками
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
2
Расчеты с персоналом
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
3
Расчеты по социальному страхованию
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
4
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam
5
Налог на добавленную стоимость, полученный
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
6
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
7
Авансы (предоплаты) полученные
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
8
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovomoeObyazatelstvo
9
Прочее
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
10
Итого
ifrs-full:OtherLiabilities

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Количество акций в обращении на начало периода
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
1.1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
2
Количество новых акций, выпущенных в периоде
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
2.1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
3
Прочее
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee
3.1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
4
Количество акций в обращении на конец периода
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
4.1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
5
Акционерный капитал на начало периода
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
5.1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
6
Новые акции, выпущенные в периоде
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
6.1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
7
Прочее
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
7.1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
8
Акционерный капитал на конец периода
ifrs-ru:AkczionernyjKapital
8.1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
9
Текстовое раскрытие. Капитал
ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock

Примечание 31. Управление капиталом

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Текстовое раскрытие. Управление капиталом
ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, в том числе:
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
3
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
4
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
4.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
5
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
5.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
5(1)
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:DoxRasxCZFAVObPorOczPoSSCHerPIU
5(1).1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6
Финансовые обязательства, в том числе:
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
6.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
7
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
7.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
8
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
8.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
9
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
9.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
10
Итого
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
10.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2(1)
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:DoxRasxCZFAOczPoSSCHerPIUPoUsmOrg
2(1).1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
3
Итого
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
3.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные доходы
ifrs-full:RevenueFromInterest
1.1
Источник процентного дохода
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.2
Статус обесценения актива
dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
2
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty
3
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty
4
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
5
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty
6
Итого
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty
2
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty
3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
4
Итого
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstramentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1
По типам активов
dim-int:PoTipamAktivovAxis
2
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки
ifrs-ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
2.1
По типам активов
dim-int:PoTipamAktivovAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
По типам активов
dim-int:PoTipamAktivovAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru:ProchieDvizheniya
4.1
По типам активов
dim-int:PoTipamAktivovAxis
5
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
5.1
По типам активов
dim-int:PoTipamAktivovAxis

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
3
Итого
ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis

Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
3
Расходы на ремонт
ifrs-ru:RasxodyNaRemont
4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
5
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества
ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
6
Расходы на содержание имущества
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
7
Амортизация недвижимости
ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
8
Прочее
ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
9
Итого
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute
3
Итого
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami
3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody
4
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
5
Прочие инвестиционные доходы (расходы)
ifrs-ru:ProchielnvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
6
Итого
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Сервисные сборы
ifrs-ru:ServisnyeSbory
2
Выручка от оказания услуг по листингу
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu
3
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovomRynke
4
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке
ifrs-ru:KomissiormyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnomRynke
5
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnomRynke
6
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnomRynke
7
Итого
ifrs-ru:VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganizacziiTorgov
8
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumag
9
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczam
10
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра
ifrs-ru:VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra
11
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobraniyaxAkczionerov
12
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviyamiEmitenta
13
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskovCZennyxBumag
14
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам
ifrs-ru:VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennymBumagam
15
Итого
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumagItogo
16
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaFondovomRynke
17
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaValyutnomRynke
18
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaSrochnomRynke
19
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaTovarnomRynke
20
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaServisnyeSbory
21
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke
22
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke
23
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke
24
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke
25
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory
26
Выручка от оказания репозитарных услуг
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug
27
Итого
ifrs-ru:VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitamojDeyatelnosti
28
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXraneniyuIUchetuCZennyxBumag
29
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczijPoSchetamDepo
30
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya
31
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomuXraneniyuCZennyxBumag
32
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyxInstrumentovNeKvalificzirovannyxVKachestveCZennyxBumag
33
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPoDepozitarnojDeyatelnosti
34
Итого
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozitariya
35
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaFondovomRynke
36
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaSrochnomRynke
37
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaValyutnomRynke
38
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaTovarnomRynke
39
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperaczij
40
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSredstv
41
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZennyxBumag
42
Итого
ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti
43
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoDepozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIsklyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag
44
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu
45
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugByuroKreditnyxIstorij
46
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKreditnogoRejtingovogoAgentstva
47
Выручка от оказания услуг страхового брокера
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugStraxovogoBrokera
48
Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ
ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperFinPlatform
49
Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ
ifrs-ru:VyrOtOkazUslugOperInvestPlatform
50
Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов
ifrs-ru:VyrOtOkazUslOperISVKotOsushVypCzifrFAIOperObmCzifrFA
51
Итого
ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
52
Агентское вознаграждение
ifrs-ru:AgentskoeVoznagrazhdenie
53
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera
54
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektronnogoDokumentooborota
55
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostupaKProgrammnomuObespecheniyu
56
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczionnyxUslug
57
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг
ifrs-ru:ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDopolnitelnyxUslug
58
Итого
ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
59
Всего
ifrs-ru:VyruclikaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

Таблица 42.1. Расходы на персонал

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расходы по оплате труда
ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda
2
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу
ifrs-ru:NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu
3
Расходы по пенсионному плану
ifrs-ru:RasxodyPoPensPlanuRasxodyNaPersonal
4
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
ifrs-ru:RasxPoProchDolgosrochVoznagrRasxodyNaPersonal
5
Расходы по выходным пособиям
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
6
Прочее
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal
7
Итого
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_negative
8
Текстовое раскрытие. Расходы на персонал
ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock

Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
2
Стимулирующие выплаты
ifrs-ru:StimVypl
3
Прочее
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
4
Итого
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расходы на услуги маркет-мейкеров
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
2
Расходы на выплату премий
ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij
3
Почтовые расходы
ifrs-ru:PochtovyeRasxody
4
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov
5
Расходы по комиссии за клиринг
ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring
6
Биржевые сборы
ifrs-ru:BirzhevyeSbory
7
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов
ifrs-ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
8
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов
ifrs-ru:RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
9
Расходы на услуги трансфер-агентов
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiTransferAgentov
10
Расходы на технические услуги
ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi
11
Расходы на рекламу при оказании услуг
ifrs-ru:RasxNaReklamuPriOkazaniiUslug
12
Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права
ifrs-ru:RasxPoVnesInfOVoznPerIPrekrUtilitCzifrPrava
13
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав
ifrs-ru:RasxodyPoVypCzifrovyxFAICzifrovPrav
14
Прочее
ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody
15
Итого
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные расходы
ifrs-ru:InterestExpense_negative
1.1
Источники процентного расхода
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2
Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft
2.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
3
Выпущенные облигации
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
3.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
4
Выпущенные векселя
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
4.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
5
Прочее
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
5.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6
Итого
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
6.1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги
ifrs-ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi
2
Амортизация основных средств
ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
3
Амортизация нематериальных активов
ifrs-ru:AmortizacziyaNematerialnyxAktivov
4
Расходы по аренде
ifrs-ru:RasxodyPoArende
5
Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru:RasxPoOpSOSNMAIKapVlozhVObOSNMA
6
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
7
Расходы по страхованию
ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
8
Расходы на рекламу и маркетинг
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
9
Расходы на юридические и консультационные услуги
ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUsIugi
10
Расходы на создание резервов - оценочных начислений
ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
11
Представительские расходы
ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
12
Транспортные расходы
ifrs-ru:TransportnyeRasxody
13
Командировочные расходы
ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
14
Штрафы, пени
ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
15
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
16
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
17
Прочие административные расходы
ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
18
Итого
ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
19
Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы
ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock

Таблица 47.1. Прочие доходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
2
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
3
Доходы от списания кредиторской задолженности
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
4
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств
ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
5
Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru:DoxOtOpSOSNMAIKapVlozhVObOSNMA
6
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков
ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
7
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DoxOtOperSPoluchKredPrivSredVypushDolgCBICZFA
8
Прочие доходы
ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
9
Итого
ifrs-full:OtherIncome

Таблица 47.1.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Характер арендной деятельности арендатора
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
2
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде
ifrs-ru:BudusliliieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende
3
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды
ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy
4
Операции продажи с обратной арендой
ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
5
Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды
ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy
6
Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации
ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp
7
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspVZaplCZel
8
Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде
ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoArende
9
Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendator
10
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendator

Таблица 47.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Основные средства и капитальные вложения в них
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
1.1
Балансовая стоимость
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
2
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
2.1
Балансовая стоимость
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
3
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
3.1
Балансовая стоимость
dim-int:BalansovayaStoimostAxis

Таблица 47.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnostiPotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
2
проценты уплаченные
ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
3
платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды
ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
4
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде
ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
5
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:
ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
6
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
7
Итого отток денежных средств
ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

Таблица 47.1.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Характер арендной деятельности арендодателя
ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
2
Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски
ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski
3
Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду
ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu
4
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды
ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel
5
Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp
6
Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды
ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonchSrokaArendy
7
Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_OrgArendodatel
8
Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendodatel
9
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendodatel

Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
1.1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
2
Незаработанный финансовый доход
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
3
Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost
4
Чистая инвестиция в аренду
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
5
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
6
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1
По срокам получения платежей по аренде
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

Таблица 47.2. Прочие расходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
ifrs-ru:RasxPoOperSPoluchKredPrivSredVypushDolgCBICZFA
2
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti
3
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
4
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera
5
Прочие расходы
ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
6
Итого
ifrs-ru:ProchieRasxody_negative

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative
2
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды
ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
3
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
4
Итого, в том числе:
ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
5
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative
6
расходы (доходы) по налогу на прибыль
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
7
Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)
ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток) до налогообложения
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
2
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshhieniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
3
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta
4
доходы, не принимаемые к налогообложению
ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
5
расходы, не принимаемые к налогообложению
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
6
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
7
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды
ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody
8
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками
ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami
9
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
10
Использование ранее не признанных налоговых убытков
ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
11
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
12
Прочее
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
13
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
ifrs-ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib
14
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
15
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)
ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
На начало периода
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
1.1
Расшифровка временных разниц
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
1.2
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.3
Наименование вида временных разниц
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
2
Отражено в составе прибыли или убытка
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
2.1
Расшифровка временных разниц
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
2.2
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.3
Наименование вида временных разниц
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
3
Отражено в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
3.1
Расшифровка временных разниц
dim-int:RasshifrovkaVremermyxRazniczAxis
3.2
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.3
Наименование вида временных разниц
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
4
На конец периода
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
4.1
Расшифровка временных разниц
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
4.2
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.3
Наименование вида временных разниц
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода
ifrs-ru:DividendyKVyplate
1.1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
2
Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода
ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
2.1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
3
Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода
ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
3.1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
4
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода
ifrs-ru:DividendyKVyplate
4.1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
5
Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода
ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
5.1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
6
Текстовое раскрытие. Дивиденды
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
2
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
3
Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
4
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
5
Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
6
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
7
Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
8
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock
9
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock
10
Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock
11
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
12
Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
13
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock
14
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
2
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям
ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam
3
Нераспределенная прибыль за отчетный период
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
4
Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
5
Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода
ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
6
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
7
Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости от условий акций
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
8
Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода
ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
9
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
2
Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
3
Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu
4
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
5
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
6
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii
7
Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
8
Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
9
Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
10
Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
11
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock
12
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock
13
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
14
Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)
ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
1.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2
Обязательства
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
2.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
3
Название сегмента
ifrs-ru:NazvanieSegmenta
3.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
4
Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
ifrs-ru:SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
1.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
3
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
4
процентные доходы
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
4.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
4.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
5
дивиденды и доходы от участия
ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
5.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
5.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
6
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
6.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
7.2
Техническая ось
dim-int:technicalAxis
8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
8.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
8.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
9
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
9.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
9.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
10
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
10.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
10.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
11
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
11.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
11.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
12
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
12.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
12.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
13
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
13.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
13.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
14
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
14.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
14.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
15
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
ifrs-ru:SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
15.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
15.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
16
Расходы на персонал
ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
16.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
16.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
17
Прямые операционные расходы
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody
17.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
17.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
18
Процентные расходы
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
18.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
18.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
19
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
19.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
19.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
20
Общие и административные расходы
ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
20.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
20.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
21.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
21.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
22
Прочие доходы
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody
22.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
22.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
23
Прочие расходы
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody
23.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
23.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
24
Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)
ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
24.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
24.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
25
Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам
ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
25.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
25.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Убыток от обесценения
ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya
1.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2
Восстановление убытка от обесценения
ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya
2.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
3
Итого прибылей и убытков от обесценения
ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
3.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
4
Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
4.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
4.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
5
Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
5.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
6
Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения
ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya
6.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
6.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2
итого результат отчетных сегментов
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3
прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
3.1
По суммам данных сегментов и корректировок
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
4
прочие корректировки
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
6
Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejlUbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
3
активы отчетных сегментов, существенные корректировки
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
3.1
По суммам данных сегментов и корректировок
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
4
прочие корректировки
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5
Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом
ifrs-full:Assets
6
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
7
итого обязательств по отчетным сегментам
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
8
обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
8.1
По суммам данных сегментов и корректировок
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
9
прочие корректировки
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
10
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом
ifrs-full:Liabilities
11
Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доход отчетных сегментов по основным клиентам
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam
1.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
По клиентам
dim-int:PoKlientamTAxis
1.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2
Прочие клиенты
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
2.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
3
Итого доходы
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Россия
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
1.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2
Итого доходов, относимых на зарубежные страны
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
2.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2.2
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
3
Итого доходов
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1
Отчетный сегмент
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
4
Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
1.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
1.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
1.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
3
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
4
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
4.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Итого
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
5.1
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на _________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Итого
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5.1
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на ________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
1.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
4.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Итого
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
5.1
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj OtchetnostiAxis
3
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
4.2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Итого
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
5.1
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
1.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
1.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
2.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
3.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
1.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
2.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.5
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
3.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
4.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
5.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
5.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
1.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
2.3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.5
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
3.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
4.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
1.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
2.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.5
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
3.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
4.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
5.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
5.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
1.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
2.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.5
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
3.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
4.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
5.1
Кредитный рейтинг
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis
5.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinanciaIAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
6
долговые инструменты
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
7
долевые инструменты
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
11.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
12.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
14.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
15
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
16
Прочие активы
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
16.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziya Axis
17
Итого активов
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
17.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
18
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
18.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
19
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
20
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
21
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
22
средства клиентов
ifrs-ru:SredstvaKlientov
22.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
23
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
23.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
24
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-full:DebtSecurities
24.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
25
кредиторская задолженность
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
25.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
26
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
26.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
27
Прочие обязательства
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
28
Итого обязательств
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
28.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
29
Чистая балансовая позиция
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
29.1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
1.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
2.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
3
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
3.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
4
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
4.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
5
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
5.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
6
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
6.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
7
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
7.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
8
средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
8.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
9
средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
9.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
10
средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
10.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
11
средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
11.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
12
выпущенные облигации
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiN ediskontirovannyjPotok
12.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
13
выпущенные векселя
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
13.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
13(1)
прочее
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
13(1).1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dimint:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
14
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
14.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
15
средства участников клиринга
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok
15.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
16
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok
16.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
17
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
17.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
18
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
18.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
19
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
19.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
20
обязательства по аренде
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok
20.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
21
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
21.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
22
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
22.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
23
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
23.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24
прочие средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
24.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24(1)
выпущенные цифровые финансовые активы
ifrs-ru:VypCZFA
24(1).1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
25
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
25.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
26
выпущенные облигации
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
26.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
27
выпущенные векселя
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
27.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
28
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
28.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
29
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok
29.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
30
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
30.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
31
кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok
31.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
32
кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok
32.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
33
кредиторская задолженность по торговым операциям
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok
33.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
34
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
34.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
35
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
ifrs-ru:KZRaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
35.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
36
расчеты с организаторами торговли
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
36.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
37
расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok
37.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
38
расчеты с репозитарием
ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
38.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
39
расчеты с клиринговыми организациями
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok
39.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
40
прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
40.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
41
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
41.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
42
Итого обязательств
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
42.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
3.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
3.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
4.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4.4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
6.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
7.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
8.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9
Итого активов
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
9.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
10.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
11.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
12
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
12.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
13.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
14.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
15.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
16.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17
средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
17.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
18
средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
18.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
19
средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
19.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20
средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
20.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
21
выпущенные облигации
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
21.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22
выпущенные векселя
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
22.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22(1)
Прочее
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
22(1).1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
23
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaKlientov
23.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
24
средства участников клиринга
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa
24.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
25.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
26
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
26.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
27
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
27.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
28
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
28.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
29
обязательства по аренде
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
29.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
30
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
30.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
31
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
31.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
32
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
32.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33
прочие средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
33.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33(1)
Выпущенные цифровые финансовые активы
ifrs-ru:VypCZFA
33(1).1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
34
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:DebtSecurities
34.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
35
выпущенные облигации
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
35.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
36
выпущенные векселя
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
36.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
37
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
37.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
38
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
38.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
39
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
39.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
40
кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
40.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
41
кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
41.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
42
кредиторская задолженность по торговым операциям
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
42.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
43
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
43.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
44
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
ifrs-ru:KZRaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
44.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
45
расчеты с организаторами торговли
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
45.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
46
расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
46.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
47
расчеты с репозитарием
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
47.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
48
расчеты с клиринговыми организациями
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
48.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
49
прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
49.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
50
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
50.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
51
Итого обязательств
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv
51.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
52
Итого разрыв ликвидности
ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
52.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
6
долговые инструменты
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
7
долевые инструменты
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
11.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
12.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
14.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
15
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
16
Прочие активы
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
16.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
17
Итого активов
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
17.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
18
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
18.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
19
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
20
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
21
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
22
средства клиентов
ifrs-ru:SredstvaKlientov
22.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
23
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
23.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
24
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-full:DebtSecurities
24.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
25
кредиторская задолженность
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
25.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
26
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
26.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
27
Прочие обязательства
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
28
Итого обязательств
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
28.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
29
Чистая балансовая позиция
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
29.1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Увеличение в базисных пунктах
ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax
1.1
Чувствительность по валютам
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
2
Уменьшение в базисных пунктах
ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax
2.1
Чувствительность по валютам
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
3
Чувствительность чистого процентного дохода
ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1
Чувствительность по валютам
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
4
Чувствительность капитала
ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
4.1
Чувствительность по валютам
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Изменение допущений
ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij
1.1
Наименование рыночного индекса
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
2
Влияние на прибыль до налогообложения
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1
Наименование рыночного индекса
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
3
Влияние на капитал
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
3.1
Наименование рыночного индекса
dirn-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость активов
ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
2.1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость активов
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
1.1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2
Справедливая стоимость соответствующих обязательств
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
2.1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3
Чистая позиция
ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
3.1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.3
Тип эмитента
dim-mt:TipEmitentaAxis

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость активов до передачи
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
1.1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2
Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
2.1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
3.1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено
ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie
1.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые активы
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые обязательства
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
3.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
4
Справедливая стоимость продолжающегося участия - активы
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
4.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
5
Справедливая стоимость продолжающегося участия - обязательства
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
6
Максимальный риск убытка
ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie
6.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
7
Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Недисконтированные потоки денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания
ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov
1.1
Договорные сроки
dim-int:DogovornyeSrokiAxis
1.2
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи
ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie
1.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2
Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде
ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
2.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3
Наращенная сумма признанных доходов и расходов
ifrs-ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie
3.1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ______ 20__ год

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov
1.1
Календарный месяц
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
1.2
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2
Признанные доходы за вычетом расходов
ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
2.1
Календарный месяц
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
2.2
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3
Средства, полученные от деятельности по передаче активов
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov
3.1
Календарный месяц
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
3.2
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
4
Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock

Таблица 54.1. Условные обязательства и активы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
2
Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Заложенные активы
ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
1.1
Типы заложенных активов
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
2
Связанное обязательство
ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
2.1
Типы заложенных активов
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость актива
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
1.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
1.2
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2
Балансовая стоимость обязательства
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
2.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
2.2
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3
Контрактная сумма
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
3.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
3.2
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Договорная или согласованная сумма
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma
1.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
1.2
По видам хеджирования
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2
Положительная справедливая стоимость
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
2.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
2.2
По видам хеджирования
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
3
Отрицательная справедливая стоимость
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost
3.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
3.2
По видам хеджирования
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
2
Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
3
Итого прибыль (убыток)
ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
4
Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы (приток). Обязательства (отток)
ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
1.1
Срок хеджирования
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
2
Подверженность чистым притокам (оттокам)
ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
2.1
Срок хеджирования
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные доходы
ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
2
Процентные расходы
ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
4
Налогообложение
ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
5
Прочее
ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
6
Итого
ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
7
Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
1.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2
Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
1.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2
Метод оценки
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
2.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
2.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3
Используемые исходные данные
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
3.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
4.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
4.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
5
Обоснованные изменения
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
5.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
5.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
1.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2
Метод оценки
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
2.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
2.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3
Используемые исходные данные
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
3.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
4.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
4.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
5
Обоснованные изменения
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
5.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
5.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
6
Чувствительность оценки справедливой стоимости
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
6.1
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
6.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
6.3
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
6.4
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
6.6
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.8
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
6.9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
7
Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости за _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость на начало отчетного периода
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
1.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
2
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven
2.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
3
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
3.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
4
Приобретение
ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
4.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
5
Эмиссия или выпуск
ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven
5.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
6
Реализация
ifrs-ru:Realizacziya3Uroven
6.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
7
Расчеты
ifrs-ru:Raschety3Uroven
7.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
8
Перевод с уровня 3
ifrs-ru:PerevodS3Urovnya
8.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
9
Перевод на уровень 3
ifrs-ru:PerevodNa3Uroven
9.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
10
Справедливая стоимость на конец отчетного периода
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
10.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
11
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _______ 20__ года
ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
11.1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
12
Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
1.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
2
Метод оценки
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
2.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
3
Используемые исходные данные
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
3.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
4
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
4.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2
денежные средства, в том числе:
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
2.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3
денежные средства в кассе
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
3.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4
денежные средства в пути
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
4.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5
денежные средства на расчетных счетах
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
5.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6
денежные средства, переданные в доверительное управление
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
6.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7
прочие денежные средства
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
7.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
8
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
8.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
10
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
10.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
11
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
11.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
12
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
12.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
13
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
13.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
14
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
14.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
15
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
15.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
16
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
16.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
17
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
17.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
18
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
18.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
19
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
19.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
20
прочее
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
20.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
21
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
21.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
22
требования по возврату выданного обеспечения
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
22.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
23
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
23.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
24
средства в некредитных клиринговых организациях
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
24.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
25
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
25.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
26
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
26.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
27
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
27.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
28
сделки обратного репо с некредитными организациями
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
28.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
29
дебиторская задолженность, в том числе:
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
29.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
30
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
30.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
31
дебиторская задолженность клиентов
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
31.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
32
расчеты с валютными и фондовыми биржами
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
32.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
33
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
ifrs-ru:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
33.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
34
дебиторская задолженность по финансовой аренде
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
34.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
35
прочая дебиторская задолженность
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
35.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
36
инвестиции в ассоциированные организации
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
36.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
37
инвестиции в совместно контролируемые организации
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
37.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
38
инвестиции в дочерние организации
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
38.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
39
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
39.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
40
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
40.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
41
средства клиентов, в том числе:
ifrs-ru:SredstvaKlientov
41.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
42
средства участников клиринга
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa
42.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
43
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
43.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
44
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
44.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
45
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
45.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
46
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
46.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
47
обязательства по аренде
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
47.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
48
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
48.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
49
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
49.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
50
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
50.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
51
прочие средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
51.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
51(1)
выпущенные цифровые финансовые активы
ifrs-ru:VypCZFA
51(1).1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
52
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
52.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
53
облигации
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
53.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
54
векселя
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
54.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
55
кредиторская задолженность, в том числе:
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
55.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
56
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
56.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
57
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
57.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
58
кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
58.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
59
кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
59.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
60
кредиторская задолженность по торговым операциям
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
60.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
61
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
61.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
62
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
ifrs-ru:KZRaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA
62.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
63
расчеты с организаторами торговли
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
63.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
64
расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
64.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
65
расчеты с репозитарием
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
65.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
66
расчеты с клиринговыми организациями
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
66.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
67
прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
67.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Инвестиционное имущество
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2
Прочее
ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3
Итого
ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
3.1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Остаток на начало отчетного периода
ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
2
Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды
ifrs-ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
3
Признано дохода (расхода) в отчете о финансовых результатах за отчетный период, в том числе:
ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
4
вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми
ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod
5
вследствие прекращения признания инструментов
ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
6
Курсовые разницы
ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
7
Остаток на конец отчетного периода
ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivy
1.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
2
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
5
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
6
долговые инструменты
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
7
долевые инструменты
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
8
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
11.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
12
инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
12.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
13
инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
14
инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
14.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
15
Финансовые обязательства, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva
15.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
16
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
16.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
17
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
17.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
18
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
18.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
19
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
19.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
20
средства клиентов
ifrs-ru:SredstvaKlientov
20.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
21
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
21.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
22
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-full:DebtSecurities
22.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
23
кредиторская задолженность
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
23.1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
1.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
3.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
4.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
5.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6
долговые инструменты
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
6.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7
долевые инструменты
ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
7.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
9.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony
10.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
11.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
12.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
13.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-ru:InvesticziiVDochemiePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
14.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
15.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
16.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
ifrs-ru:NMAIKapVlozhVNix
17.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18
Основные средства и капитальные вложения в них
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
18.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19
Прочие активы
ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
19.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
20.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
21.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
22.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
23.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
24
средства клиентов
ifrs-ru:SredstvaKlientovSvyazannyeStorony
24.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
25
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
25.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
26
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
26.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
27
кредиторская задолженность
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
27.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
28
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
28.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
29
Прочие обязательства
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
29.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
30
Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony
1.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
3.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4
процентные доходы
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
4.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5
дивиденды и доходы от участия
ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
5.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
6.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
7.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
9.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAinortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
10.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony
11.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego
12.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
13.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
14.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony
15.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16
Расходы на персонал
ifrs-ru:RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
16.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17
Прямые операционные расходы
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
17.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18
Процентные расходы
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
18.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
19.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20
Общие и административные расходы
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
20.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
21.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22
Прочие доходы
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
22.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23
Прочие расходы
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
23.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Краткосрочные вознаграждения
ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
1.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2
Обязательства по пенсионному обеспечению
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
2.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3
Долгосрочные вознаграждения
ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
3.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4
Выходные пособия
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
4.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5
Выплаты на основе долевых инструментов
ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
5.1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6
Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие
ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya
1.1
Текстовое раскрытие
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis
2
Содержание текстового раскрытия
ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock
2.1
Текстовое раскрытие
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis

Раздел 2. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (код формы по ОКУД <1> 0420004)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Компоненты капитала
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
1.1
Уставный капитал
ifrs-full:IssuedCapitalMember
1.2
Добавочный капитал
ifrs-full:SharePremiumMember
1.3
Резервный капитал
mem-int:RezervnyjKapitalMember
1.4
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
ifrs-full:TreasurySharesMember
1.5
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedhvojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember
1.6
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedhvojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.7
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember
1.8
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1
2
3
4
1.9
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember
1.10
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember
1.11
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.12
Резерв хеджирования денежных потоков
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.13
Прочие резервы
ifrs-full:OtherReservesMember
1.14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ifrs-full:RetamedEarningsMember
1.15
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovlMetoduOczenkiMember
2
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки денежных средств
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.3
Итого
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.2
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
1.3
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
1.4
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.5
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstmmentovMember
2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1
До реклассификации
mem-int:DoReklassifikacziiMember
2.2
После реклассификации
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
1.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
1.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.5
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.2
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.2(1)
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAMember
3.3
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.1
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.4
Субординированные депозиты
mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember
1.4(1)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
1.5
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.4
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
2.2
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Долговые ценные бумаги иностранных государств
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.5
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.6
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
2.7
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8
Займы выданные
mem-int:ZajmyVydannyeMember
2.8(1)
Долговые цифровые финансовые активы
mem-int:CZFAMember
2.9
Итого
mem-int:ItogoDolgovyeInstmmentyMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип долгового инструмента
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
2.2
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Долговые ценные бумаги иностранных государств
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.5
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.6
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
2.7
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8
Займы выданные
mem-int:ZajmyVydannyeMember
2.8(1)
Долговые цифровые финансовые активы
mem-int:CZFAMember
2.9
Итого
mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSSCHerezPSDMember

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.2
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
1.3
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstmmentovMember
1.4
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
1.5
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1
До реклассификации
mem-int:DoReklassifikacziiMember
2.2
После реклассификации
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
1.1
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
1.2
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
1.3
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
1.4
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации
mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember
1.2
Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия
mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
1.3
Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
2.1
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.2
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.3
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.5
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-mt:SredstvaKliringovogoObespechemyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.7
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11
Прочие средства
mem-int:ProchieSredstvaMember
2.12
Итого
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.5
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.7
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11
Прочие средства
mem-int:ProchieSredstvaMember
2.12
Итого
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Текстовая спецификация
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
1.1
Диапазон контрактных процентных ставок
mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
1.2
Временной интервал сроков погашения
mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.3
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.6
Прочие выданные займы и размещенные средства
mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
2.7
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.8
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.3
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.6
Прочие выданные займы и размещенные средства
mem-mt:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
2.7
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.8
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredstvamMember

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.3
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
2.4
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.5
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6
Итого
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
Кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mera-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.3
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
2.4
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.5
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6
Итого
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2.1
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.2
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyiDoxodMember
1.6
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int:DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int:PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int:DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int:PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int:ItogoMember
2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.2
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3
Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int:DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int:PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2
Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int:DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int:PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2.1
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.2
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int:DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int:PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int:DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int:PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
1.1
Инвестиционное имущество в собственности
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
1.2
Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember
1.3
Капитальные вложения в инвестиционное имущество
mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
2
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 18.1. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
1.1
Программное обеспечение
mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
1.2
Лицензии и франшизы
mem-int:LiczenziiIFranshizyMember
1.3
Прочее
mem-int:ProcheeMember
2
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
2.1
Нематериальные активы, приобретенные
mem-int:NMAPriobrMember
2.2
Нематериальные активы, созданные самостоятельно
mem-int:NMASozdSamostMember
2.3
Капитальные вложения в объекты нематериальных активов
mem-int:KapVlozhVNMAMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип признания
dim-int:TipPriznaniyaAxis
1.1
Основные средства в собственности
mem-int:OSVSobstvMember
1.2
Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember
1.3
Капитальные вложения в основные средства
mem-int:KapVlozhVOSMember
1.4
Итого
mem-int:ItogoMember
1.5
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
1.6
Земля, здания и сооружения
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
1.7
Офисное и компьютерное оборудование
mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
1.8
Транспортные средства
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
1.9
Прочее
mem-int:ProcheeMember

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Резерв под обесценение
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 20.2. Анализ изменений запасов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Виды запасов
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
1.1
Запасные части
mem-int:ZapasnyeChastiMember
1.2
Материалы
mem-int:MaterialyMember
1.3
Инвентарь и принадлежности
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
1.1
Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember
1.2
Прочее
mem-int:ProcheeMember
1.4
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
1.1
Расчеты с персоналом
mem-int:RaschetySPersonalomMember
1.2
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
1.3
Запасы
mem-int:ZapasyMember
1.4
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
1.5
Прочее
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
1.6
Итого
mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1
Прочие активы
mem-int:ProchieAktivyMember

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По видам изменений
dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
1.1
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом
mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayusshhimItogomMember
1.2
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период
mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
1.3
Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период
mem-int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
1.4
Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период
mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember
1.5
Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства
mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
1.1
Сделки репо
mem-int:SdelkiRepoMember
1.2
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3
Итого
mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
1.1
Обязательства по аренде
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
1.2
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
1.4
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
mem-int:SredstvaPnvlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
1.5
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
1.6
Прочие средства, привлеченные от физических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
1.7
Средства, привлеченные по сделкам репо
mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember
1.8
Выпущенные цифровые финансовые активы
mem-int:VypCZFAMember

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип задолженности
dim-int:TipZadolzhennostiAxis
1.1
Облигации
mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
1.2
Векселя
mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Котируемость актива
dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.1
Котируемые активы плана
mem-int:KotiruemyeMember
1.2
Некотируемые активы плана
mem-int:NekotiruemyeMember
1.3
Недвижимость
mem-int:NedvizhimostMember
1.4
Итого
mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember
2
Типы активов пенсионного плана
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2.1
Вложения в паевые инвестиционные фонды
mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
2.2
Облигации
mem-int:ObligacziiMember
2.3
Акции
mem-int:AkcziiMember
2.4
Депозиты
mem-int:DepozityMember
2.5
Прочие активы
mem-int:ProchieAktivyPlanaMember
2.6
Итого
mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По источникам изменения резервов - оценочных обязательств
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
1.1
Налоговые риски
mem-int:NalogovyeRiskiMember
1.2
Судебные иски
mem-int:SudebnyeIskiMember
1.3
Финансовые гарантии
mem-int:FinansovyeGarantiiMember
1.4
Прочее
mem-int:ProcheeMember
1.5
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По компонентам капитала
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
1.1
Обыкновенные акции
mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
1.2
Привилегированные акции
mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
1.3
Поправка на инфляцию
mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
1.4
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
1.2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5
Итого
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
1.2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5
Итого
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Источник процентного дохода
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.1
По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2
По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.3
По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
1.4
По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.5
По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам
mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
1.6
По дебиторской задолженности по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
1.7
Прочее
mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
2
Статус обесценения актива
dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
2.1
Необесцененные
mem-int:NeobeczenennyeMember
2.2
Кредитно-обесцененные
mem-int:ObesczenennyeMember
2.3
Итого
mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам активов
dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.1
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.2
Займы выданные и прочие размещенные средства
mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.3
Дебиторская задолженность
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
1.4
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По времени реклассификации
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.1
До реклассификации
mem-int:DoReklassifikacziiMember
1.2
После реклассификации
mem-int:PosleReklassifikacziiMember
2
Балансовая стоимость
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.1
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2.2
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2.3
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
2.4
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxnerezidentaxMember
2.5
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
2.6
Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.7
Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
mern-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Источники процентного расхода
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
1.1
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.2
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember
1.3
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember
1.4
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember
1.5
По обязательствам по аренде
mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
1.6
Прочие процентные расходы
mem-int:ProcheeMember
1.7
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По видам доходов (расходов)
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1
Доходы (расходы) от операций
mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
1.2
Доходы (расходы) от переоценки
mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
1.3
Итого
mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 47.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.1
Балансовая стоимость
mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember

Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
1.1
Менее 1 года
mem-int:Menee1GodaMember
1.2
От 1 года до 2 лет
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
1.3
От 2 лет до 3 лет
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
1.4
От 3 лет до 4 лет
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
1.5
От 4 лет до 5 лет
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
1.6
Более 5 лет
mem-int:Bolee5LetMember

Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам получения платежей по аренде
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
1.1
Менее 1 года
mem-int:Menee1GodaMember
1.2
От 1 года до 2 лет
mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
1.3
От 2 лет до 3 лет
mem-int:Ot2LetDo3LetMember
1.4
От 3 лет до 4 лет
mem-int:Ot3LetDo4LetMember
1.5
От 4 лет до 5 лет
mem-int:Ot4LetDo5LetMember
1.6
Более 5 лет
mem-int:Bolee5LetMember
1.7
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1
Продолжающаяся деятельность
mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
1.2
Прекращенная деятельность
mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
2
Расшифровка временных разниц
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
2.1
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
2.2
Прочее
mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember
2.3
Общая сумма отложенного налогового актива
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember
2.4
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember
2.5
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами
mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember
2.6
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
2.7
Прочее
mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember
2.8
Общая сумма отложенного налогового обязательства
mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember
2.9
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
2.10
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)
mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
1.1
По обыкновенным акциям
mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
1.2
По привилегированным акциям
mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
2.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int:Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
mem-int:DolgovyeCZeinnyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
3.2
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
3.3
Долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:CZFAMember
3.4
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
5.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstmmentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int:Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.2
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3
Долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAMember
3.4
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
5.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int:Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.3
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.4
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
3.5
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlernnyeFizicheskimLiczamMember
5.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydainnyeZajmyMember
5.4
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int:Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.3
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.4
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.5
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.6
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.7
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachernnyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.9
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.10
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.11
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
3.12
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaoFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int:Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.3
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.6
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.7
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.8
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember
2
Срок задержки платежа
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int:Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
По типам финансовых активов
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhenniostKlientovMember
3.2
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.3
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
3.4
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
3.5
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3.6
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.2
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.3
Долговые цифровые финансовые активы
mem-int:CZFAMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
4
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.5
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6(1)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
2.7
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.8
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.10
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.12
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.13
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.14
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.15
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.16
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.17
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2.18
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.19
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.20
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.21
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.22
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.23
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2.24
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.25
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.26
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.27
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
2.28
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.29
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.4
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-mt:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6(1)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
2.7
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.8
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.10
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.12
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.13
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.14
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.15
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.16
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.17
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2.18
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.19
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.20
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.21
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.22
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.23
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2.24
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.25
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.26
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.27
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
2.28
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.29
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.4
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProehijSovokupnyjDoxodMember
2.6(1)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
2.7
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.8
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.10
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaKliringovogoObespechemyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.12
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.13
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyalspoIneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.14
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.15
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.16
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.17
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2.18
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.19
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.20
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.21
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.22
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.23
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2.24
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.25
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.26
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.27
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
2.28
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.29
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.4
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
2
По типам получателя
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlernnyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2.4
Итого по типам получателя
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
4
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
4.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
4.3
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
4.4
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchiiSovokupnyjDoxodMember
4.5
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.6
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.6(1)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
4.7
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
4.8
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.9
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.10
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.11
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.12
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.13
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.14
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.15
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
4.16
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamIDDrugimiFinansovymiAktivamiMember
4.17
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:ProehieRazmeshhennyeSredstvaMember
4.18
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
4.19
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
4.20
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
4.21
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.22
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.23
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.24
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
4.25
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
4.26
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
4.27
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
4.28
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
4.29
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Географическая концентрация
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
1.1
Россия
mem-int:Strana_643RusRossiyaMember
1.2
Страны Организации экономического сотрудничества и развития
mem-int:StranyOesrMember
1.3
Другие страны
mem-int:DrugieStranyMember
1.4
Итого
mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
До 3 месяцев
mem-int:Do3MesyaczevMember
От 3 месяцев до 1 года
mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember
От 1 года до 3 лет
mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
От 3 до 5 лет
mem-int:Ot3Do5LetMember
От 5 до 15 лет
mem-int:Ot5Do15LetMember
Более 15 лет
mem-int:Bolee15LetMember
Без срока погашения
mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember
Просроченные
mem-int:ProsrochennyeMember
Итого
mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.1
До 3 месяцев
mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
1.2
От 3 месяцев до 1 года
mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
1.3
Свыше 1 года
mem-int:SvysheGodaMember
1.4
Итого
mem-int:ItogoMember
2
Тип финансового актива
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3
Прочие денежные средства
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
2.5
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.5(1)
Долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:CZFAMember
2.6
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
2.7
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
2.7(1)
Долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAMember
2.8
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.9
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.9(1)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
2.10
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.11
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.12
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.13
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.14
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.15
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.16
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.17
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.18
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.19
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.20
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.21
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.22
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.23
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.24
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.25
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.26
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2.27
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.28
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.29
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.30
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
mem-int:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFAMember
2.31
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.32
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
4
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.3
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.5
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Основные валюты
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
1.1
Рубли
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
1.2
Доллары США
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
1.3
Евро
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
1.4
Прочие валюты
mem-int:ProchieValyutyMember
1.5
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Чувствительность по валютам
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
1.1
Рубль
mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember
1.2
Евро
mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
1.3
Доллар США
mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5
Прочее
mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6
Итого
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.1
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3
Прочие долевые инструменты
mem-int:ProchieInstrumentyMember
2.3(1)
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:CZFAMember
2.3(2)
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAMember
2.3(3)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
2.3(4)
Цифровые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:CZFAMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5
Прочее
mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6
Итого
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.1
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3
Прочие долевые инструменты
mem-int:ProchieInstrumentyMember
2.3(1)
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:CZFAMember
2.3(2)
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAMember
2.3(3)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
2.3(4)
Цифровые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:CZFAMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Категории финансовых активов
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5
Прочее
mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6
Итого
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2
По типам инструментов
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.1
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3
Прочие долевые инструменты
mem-int:ProchieInstrumentyMember
2.3(1)
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:CZFAMember
2.3(2)
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAMember
2.3(3)
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAMember
2.3(4)
Цифровые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int:CZFAMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
3
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1
Проданные опционы "на продажу"
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2
Приобретенные опционы "на покупку"
mem-int:PriobretennveOpczionvNaPokupkuMember
1.3
Итого
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Договорные сроки
dim-int:DogovornyeSrokiAxis
1.1
Менее 1 месяца
mem-int:Menee1MesyaczaMember
1.2
От 1 до 3 месяцев
mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember
1.3
От 3 до 6 месяцев
mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember
1.4
От 6 месяцев до 1 года
mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.5
От 1 года до 3 лет
mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
1.6
От 3 до 5 лет
mem-int:Ot3Do5LetMember
1.7
Свыше 5 лет
mem-int:Bolee5LetMember
1.8
Итого
mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember
2
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2.1
Проданные опционы "на продажу"
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2
Приобретенные опционы "на покупку"
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
2.3
Итого потенциальный отток денежных средств
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1
Проданные опционы "на продажу"
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2
Приобретенные опционы "на покупку"
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3
Итого
mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за __________ 20__ год

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Календарный месяц
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
1.1
Январь
mem-int:YAnvarMember
1.2
Февраль
mem-int:FevralMember
1.3
Март
mem-int:MartMember
1.4
Апрель
mem-int:AprelMember
1.5
Май
mem-int:MajMember
1.6
Июнь
mem-int:IyunMember
1.7
Июль
mem-int:IyulMember
1.8
Август
mem-int:AvgustMember
1.9
Сентябрь
mem-int:SentyabrMember
1.10
Октябрь
mem-int:OktyabrMember
1.11
Ноябрь
mem-int:NoyabrMember
1.12
Декабрь
mem-int:DekabrMember
2
Позиция по сделке
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2.1
Проданные опционы "на продажу"
mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2
Приобретенные опционы "на покупку"
mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Типы заложенных активов
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
1.1
Денежные средства
mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
1.2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6
долговые инструменты
mem-int:DolgovyeInstrumentyMember
1.7
долевые инструменты
mem-int:DolevyeInstrumentyMember
1.8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.10
займы выданные и прочие размещенные средства
mem-int:ZajmyVydaimyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.11
дебиторская задолженность
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
1.12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.14
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
1.15
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
1.16
Нематериальные активы и капитальные вложения в них
mem-int:NMAIKapVlozhVNixMember
1.17
Основные средства и капитальные вложения в них
mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
1.18
Прочие активы
mem-int:ProchieAktivyMember
1.19
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
1.1
Фьючерсы
mem-int:FyuchersyMember
1.2
Форварды
mem-int:ForvardyMember
1.3
Опционы
mem-int:OpczionyMember
1.4
Свопы
mem-int:SvopyMember
1.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.6
Итого
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
2.2
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
2.3
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
2.4
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
2.5
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.6
Итого
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
1.1
Фьючерсы
mem-int:FyuchersyMember
1.2
Форварды
mem-int:ForvardyMember
1.3
Опционы
mem-int:OpczionyMember
1.4
Свопы
mem-int:SvopyMember
1.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.6
Итого
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2
По видам хеджирования
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2.1
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков
mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember
2.2
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости
mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember
2.3
Итого
mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Срок хеджирования
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
1.1
До востребования и менее 1 месяца
mem-int:Menee1MesyaczaMember
1.2
От 1 до 6 месяцев
mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember
1.3
От 6 до 12 месяцев
mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.4
Более 1 года
mem-int:SvysheGodaMember
1.5
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4
Итого справедливая стоимость
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
2
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1
Финансовые
mem-int:FinansovyeMember
3.2
Нефинансовые
mem-int:NefinansovyeMember
3.3
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7
Основные средства (здания)
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
4.8
Инвестиционное имущество
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9
Прочие активы, в том числе:
mem-int:ProchieAktivyMember
4.10
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.5
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.7
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.10
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.11
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.12
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.13
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14
Средства, привлеченные от государственных организаций
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.15
Средства, привлеченные от кредитных организаций
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.16
Средства, привлеченные от других юридических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.17
Средства, привлеченные от физических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.18
Выпущенные облигации
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
5.19
Выпущенные векселя
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
5.20
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.21
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:CZFAVObPorKlasKakOczPoSSCherPIUMember
5.22
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAKlasKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrgMember
5.23
Прочее
mem-int:ProcheeMember
6
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
6.1
Фьючерсы
mem-int:FyuchersyMember
6.2
Форварды
mem-int:ForvardyMember
6.3
Опционы
mem-int:OpczionyMember
6.4
Свопы
mem-int:SvopyMember
6.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6.6
Итого
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
7
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.1
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
8.4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
8.5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
8.6
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
8.7
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
8.8
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAOczPoSSCherezPSDMember
9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
9.1
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.2
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.3
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.4
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.5
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1
Финансовые
mem-int:FinansovyeMember
3.2
Нефинансовые
mem-int:NefinansovyeMember
3.3
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7
Основные средства (здания)
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
4.8
Инвестиционное имущество
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9
Прочие активы, в том числе:
mem-int:ProchieAktivyMember
4.10
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.5
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.7
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.10
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.11
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.12
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.13
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14
Средства, привлеченные от государственных организаций
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.15
Средства, привлеченные от кредитных организаций
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.16
Средства, привлеченные от других юридических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.17
Средства, привлеченные от физических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.18
Выпущенные облигации
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
5.19
Выпущенные векселя
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
5.20
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.21
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:CZFAVObPorKlasKakOczPoSSCherPIUMember
5.22
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAKlasKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrgMember
5.23
Прочее
mem-int:ProcheeMember
6
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
6.1
Фьючерсы
mem-int:FyuchersyMember
6.2
Форварды
mem-int:ForvardyMember
6.3
Опционы
mem-int:OpczionyMember
6.4
Свопы
mem-int:SvopyMember
6.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6.6
Итого
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
7
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.1
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
8.4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
8.5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
8.6
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
8.7
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
8.8
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAOczPoSSCherezPSDMember
9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
9.1
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.2
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.3
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.4
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.5
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2
По видам объекта учета
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1
Финансовые
mem-int:FinansovyeMember
3.2
Нефинансовые
mem-int:NefinansovyeMember
3.3
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4
По типам справедливой стоимости
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7
Основные средства (здания)
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
4.8
Инвестиционное имущество
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9
Прочие активы, в том числе:
mem-int:ProchieAktivyMember
4.10
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5
По типам финансовых инструментов
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.5
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.7
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.10
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.11
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.12
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.13
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14
Средства, привлеченные от государственных организаций
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.15
Средства, привлеченные от кредитных организаций
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.16
Средства, привлеченные от других юридических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.17
Средства, привлеченные от физических лиц
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.18
Выпущенные облигации
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
5.19
Выпущенные векселя
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
5.20
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.21
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:CZFAVObPorKlasKakOczPoSSCherPIUMember
5.22
Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int:CZFAKlasKakOczPoSSCherPIUPoUsmOrgMember
5.23
Прочее
mem-int:ProcheeMember
6
По типам производных финансовых инструментов
dim-int:PoTipamPfiAxis
6.1
Фьючерсы
mem-int:FyuchersyMember
6.2
Форварды
mem-int:ForvardyMember
6.3
Опционы
mem-int:OpczionyMember
6.4
Свопы
mem-int:SvopyMember
6.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6.6
Итого
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
7
По видам базисного актива
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8
По субтипам финансовых инструментов
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.1
Долевые ценные бумаги
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2
Долговые ценные бумаги
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
8.4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
8.5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
8.6
Прочие выданные займы
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
8.7
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
8.8
Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:CZFAOczPoSSCherezPSDMember
9
Тип эмитента
dim-int:TipEmitentaAxis
9.1
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.2
Некредитные финансовые организации
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.3
Нефинансовые организации
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.4
Правительство Российской Федерации
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.5
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6
Иностранные государства
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости за _________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По классам инструментов
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
1.1
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3
Производные финансовые активы
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
1.4
Производные финансовые обязательства
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember
1.5
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.7
Прочее
mem-int:Prochee3UrovenMember
1.8
Итого
mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
1.1
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
mem-int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4
Итого справедливая стоимость
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
1.5
Балансовая стоимость
mem-int:BalansovayaStoimostMember

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4
Итого справедливая стоимость
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
1.5
Балансовая стоимость
mem-int:BalansovayaStoimostMember

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По суммам взаимозачета
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
1.1
Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.2
Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.3
Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе
mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
1.4
Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - финансовые инструменты
mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
1.5
Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение
mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
1.6
Чистая сумма риска
mem-int:CHistayaSummaRiskaMember

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1
Материнское предприятие
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
1.2
Дочерние предприятия
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
1.3
Совместно контролируемые предприятия
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4
Ассоциированные предприятия
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.5
Ключевой управленческий персонал
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6
Компании под общим контролем
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7
Прочие связанные стороны
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1
Материнское предприятие
mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
1.2
Дочерние предприятия
mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
1.3
Совместно контролируемые предприятия
mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4
Ассоциированные предприятия
mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.5
Ключевой управленческий персонал
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6
Компании под общим контролем
mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7
Прочие связанные стороны
mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8
Итого
mem-int:ItogoMember

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типу связанной стороны
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1
Ключевой управленческий персонал
mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember