Глава 12. Указание Банка России от 23.12.2021 N 6023-У "О требованиях к правилам доверительного управлении открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2022 N 68170)

12.1. Раздел "Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая" должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

12.2. По решению управляющей компании в раздел "Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая" могут включаться иные сведения об определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.