ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 24 ноября 1998 г. N 420-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.96 N 305
1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от 10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У ("Вестник Банка России" от 23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от 14.01.98 N 1), следующие изменения и дополнения.
1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам, плательщиком по которым является сама кредитная организация (филиал).".
1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами восьмым и девятым соответственно.
1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без разбивки по группам очередности" исключить.
1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и дополнений
в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"
от 24.11.98 N 420-У
_________________________________
(наименование РКЦ или кредитной
организации, ведущей счет "лоро")
ШТАФЕЛЬ
К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
______________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала),
к счету которой ведется картотека)
_____________________ 199_ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации
(филиала) имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на начало месяца __________
в рублях
┌────┬─────────┬───────┬──────────────────────────────────┬───────┐
│Дата│Остаток, │ Всего │ В том числе суммы неоплаченных │Из них │
│ │ приход │ по │расчетных документов по платежам: │по пла-│
│ │(обороты │ счету ├─────┬──────┬───────────┬────┬────┤тежам │
│ │ по │N 90904│в фе-│в бюд-│во внебюдж.│по │по │самой │
│ │дебету), │ │де- │жеты │фонды РФ: │оп- │дру-│кредит-│
│ │ расход │ │раль-│субъ- │Пенсионный,│лате│гим │ной ор-│
│ │(обороты │ │ный │ектов │соц. стра- │тру-│ви- │гани- │
│ │ по │ │бюд- │РФ и │хования, │да │дам │зации │
│ │кредиту) │ │жет │орга- │занятости │ │пла-│(фили- │
│ │ │ │ │нов │населения, │ │те- │ала) │
│ │ │ │ │мест- │обязатель- │ │жей │(из │
│ │ │ │ │ного │ного мед. │ │ │графы │
│ │ │ │ │само- │страхования│ │ │3) │
│ │ │ │ │управ-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ления │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на начало│ │ │ │ │ │ │ │
│ │месяца │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по дебе-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по креди-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по дебе-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по креди-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по дебе-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по креди-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на конец│ │ │ │ │ │ │ │
│ │месяца │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Всего за│ │ │ │ │ │ │ │
│ │месяц │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приход │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по дебе-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤
│ │Всего за│ │ │ │ │ │ │ │
│ │месяц │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расход │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по креди-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┴────┴────┴───────┘
Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на конец месяца ______________ Ответственный исполнитель ____________ (фамилия, подпись)
